제 15 기

결결

2022 사업연도

산

서

2022년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지

목  차

1 . 총 괄 표 ······················································································· 5

(1) 총 괄 표 ······················································································· 7

2. 사업보고서 ························································································· 9

(1) 총 괄 ··············································································· 11

(2) 업 무 현 황 ··············································································· 14

(3) 사업운영성과 ··········································································· 15

3. 재무제표 ··························································································· 21

(1) 재무상태표 ················································································· 23

(2) 손익계산서 ················································································· 25

(3) 자본변동표 ················································································· 27

(4) 현금흐름표 ················································································· 28

(5) 재무제표에 대한 주석 ····························································· 29

4. 재무제표부속명세서 ······································································· 33

(1) 현금예금명세서 ········································································· 35

(2) 투자와 기타자산명세서 ··························································· 35

(3) 수탁(유형)자산명세서 ······························································ 36

(4) 수탁(무형)자산명세서 ······························································ 37

(5) 기타유동부채명세서 ································································· 37

(6) 충당금명세서 ············································································· 38

(7) 퇴직연금운용자산명세서 ························································· 38

(8) 감가상각비명세서 ····································································· 38

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서 ··································· 39

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ··································· 40

5. 예산결산보고서(수입․지출결산서) ···················································· 41

(1) 결산총괄 ····················································································· 43

(2) 총괄표 ························································································· 45

(3) 수입예산결산보고서 ································································· 46

(4) 지출예산결산보고서 ································································· 47

6. 예산결산부속명세서 ······································································· 63

(1) 예산이월액조서 ········································································· 65

(2) 전년도이월액조서 ····································································· 66

(3) 예산전용액조서 ········································································· 67

(4) 수입․지출외현금현재액조서 ················································· 68

(5) 세출예산 성질별 결산 ····························································· 69

7. 경영분석지표 및 참고조서 ··························································· 71

(1) 경영분석지표 ··········································································· 73

(2) 잔액명세서 ··············································································· 75

1. 총 괄 표

- 5 -

내 용		지방공단
Ⅰ. 결 산 서
1. 사업보고서	(1) 총 괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
2. 재 무 제 표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 투자와기타자산명세서	○
	(10) 무형자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금 명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	내용없음
	(17) 우발부채 현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와예산결산차이명세서	○

1 총괄표

- 7 -

내 용		지방공단
4. 예산결산보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 총 괄 표	○
	(3) 수입예산결산보고서	○
	(4) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생략
	(2) 예비비사용조서	생략
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서,미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입∙지출외현금현재액조서	○
	(12) 세출예산성질별결산	○
6. 경영분석지표및참고조서	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입, 지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
Ⅱ. 회계감사보고서 제출		○

- 8 -

2. 사 업 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) 총 괄

(2) 업 무 현 황

(3) 사 업 운 영 성 과

- 9 -

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
해 당 사 항 없 음

2 사업보고서

(1) 총 괄

가. 총괄사항

q 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스

제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범

하였으며, “남해안 거점도시 미항 여수”를 희망하는 여수시정에 더욱더 기여하기

위해서 사명을 다하고 있습니다.

또한, 새로운 분야에 있어서도 전문성을 확보하고 업무능력을 향상시켜 시민들로부터

신뢰와 사랑을 받는 시민의 공기업이 되겠습니다.

q 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장(여수시청 부설주차장 포함) 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 법 제2조제2항제3호에 해당하는 체육시설업

7. 기타 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리

q 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터

위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계

연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

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신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2022. 4. 4.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 4. 4.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 4. 4.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 9. 2.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2022. 9. 14.
2022. 9. 2.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2022. 9. 14.
2022. 12. 26.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	직제규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	공무직 관리규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	취업규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	인사규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	보수규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	회계규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.

다. 행정관청 인가사항

- 12 -

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			3	1	1	3	3	1	1	3
정규직	기관장	남	1	0	1	0	1	0	1	0
		여	0	1	0	1	0	1	0	1
	임원 (비상임임원 제외)	남	2	0	0	2	2	0	0	2
		여	0	0	0	0	0	0	0	0

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			437	13	0	450	457	32	0	489
정규직	소계		437	13	0	450	422	12	0	434
	일반정규직		80	1	0	81	74	6	0	80
	상용 정규직	소계	357	12	0	369	348	6	0	354
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0
		무기계약직	357	12	0	369	348	6	0	354
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0
비정규직	소계		0	0	0	0	35	20	0	55
	기간제		0	0	0	0	35	13	0	48
	단시간		0	0	0	0	0	7	0	7
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		44	4	9	16	15
일반직	행정직	23	3	4	6	10
	기술직	21	1	5	10	5

라. 직원에 관한 사항

q 임원 현황

(단위 : 명)

q 직원 현황

(단위 : 명)

q 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

- 13 -

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
3. 이 사 장			김 유 화
연 도 별 구 분			2022(당기)		2021(전기) (B)	증감 (A-B)
			목 표	실적(A)
4. 사업추진 실적	계		4,980,577	6,129,457	5,047,269	1,082,188
	생활폐기물수집운반 도시형폐기물처리 종량제물품공급 공 영 주 차 장 봉황산자연휴양림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터	톤 톤 천매 대 명 명 명 명	93,418 97,000 10,000 4,418,000 21,440 159,168 153,151 28,400	94,951 71,348 11,452 5,528,424 20,790 186,345 186,420 29,727	96,308 74,773 11,290 4,555,152 0 144,699 139,228 25,819	-1,357 -3,425 162 973,272 20,790 41,646 47,192 3,908
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계		10,489,531	10,821,061	9,952,788	868,273
	도시형폐기물처리 종 량 제 물 품 공 급 공 영 주 차 장 봉 황 산 자 연 휴 양 림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터		700,000 7,352,000 1,189,000 371,055 445,548 413,423 18,505	475,667 7,129,393 1,508,659 412,284 653,034 634,951 7,073	862,230 7,066,228 1,226,624 0 405,044 375,839 16,823	-386,563 63,165 282,035 412,284 247,990 259,112 -9,750

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	38,642,465,833	36,372,285,213	2,270,180,620	6.24%
총 비 용	38,642,465,833	36,372,285,213	2,270,180,620	6.24%
당기순손익	0	0	0	-

(2) 업 무 현 황

가. 업무현황

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

- 14 -

구 분	2022(당기)	2021(전기)
영 업 수 익 ( ① )	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 외 수 익 ( ② )	0	0
사업수익(③=①+②)	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 비 용 ( ④ )	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 외 비 용 ( ⑤ )	0	0
사 업 비 용 (⑥ =④ +⑤ )	38,642,465,833	36,372,285,213
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

구 분	2022(당기)	2021(전기)
유 동 자 산 ( ① )	910,425,015	4,329,060,376
비 유 동 자 산 ( ② )	30,000,000	66,266,059
자산총계(③=①+②)	940,425,015	4,395,326,435
유 동 부 채 ( ④ )	410,025,015	3,930,115,118
비 유 동 부 채 ( ⑤ )	65,188,683	0
부채총계(⑥=④+⑤)	475,213,698	3,930,115,118
자 본 총 계 = ③ - ⑥	465,211,317	465,211,317

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

q 손

익

(단위 : 원)

q 재무구조

(단위 : 원)

- 15 -

나. 주요 경영 개선사항

q 국정기조 및 CEO 경영철학을 반영한「NEW 전략체계도」수립

- 16 -

ESG 경영 도입기(2021년)	ESG 경영 내재화기(2022년)
▪ESG 전담부서 신설 - 기획기능과 지원기능 분리 → 기획안전팀 신설 ▪CSR에서 ESG로 경영전략 체계 변환 - ISO 26000진단 → CSR전략수립 → ESG전략수립 ▪ESG 경영 선포식 개최 - ESG 경영 전략 「GREEN 가치 2025」 수립	▪ESG 경영시스템구축으로 내제화 기반 마련 - 환경·재해경감·사회공헌·준법·부패방지 인증 ▪행정의 ESG화 추진을 위한 내재화 계획수립 - ESG 경영 위원회 구성 및 운영 - 성과지표 체계화 및 관리 ▪외부 기관 ESG 수준 진단실시 - 우수기관 인증 완료

ESG우수기업	소비자중심경영인증	가족친화 우수기관	재해경감 우수기업
수영장 실내공기질	장애물 없는 생활환경	주차장 범죄예방 우수시설	생존수영 안전인증 교육기관
체육시설 안전경영	노사관계 우수기업	지역사회공헌인정제	공정채용 우수기관
안전보건경영시스템	환경경영시스템	부패방지경영시스템	준법경영시스템

q ESG 경영 내재화 추진

q 공단 인증 취득 현황

- 17 -

공영주차장 무 료 개 방	- 배 경 : 구도심 및 전통시장의 좁은 도로 및 주차 공간 부족으로 주차난 발생 → 낮은 접근성 → 이용자 감소 - 방 향 : 구도심 및 전통시장 주변 주차장 무료 개방 확대 유지로 주차난 해결 - 내 용 : 무료시간 확대 정책 유지 및 중복 적용으로 개선 ▸ 접근성 개선을 위한 최초 무료시간 확대(1시간 → 2시간) ▸ 전통시장 및 구도심 상권 활성화를 위한 중식시간(12:00 ~ 14:00) 무료 ▸ 구도심 숙박시설 유도를 위한 야간시간(23:00 ~ 08:00) 무료 ➜ 주요성과 : 전년대비 주차장 이용대수 216,500대(17.34%) 증가 전체 이용대수 장 소 2022년 2021년 증감 서 교 동 (서 시 장 ) 423,963 398,978 24,985▲ 전통시장 이 순 신 광 장 (수 산 시 장 ) 306,883 268,627 38,256▲ 선원동 514,859 479,415 35,444▲ 구도심 학 동 선 소 상 가 (1) 218,917 101,102 117,815▲
생 존 수 영 강 습 확 대	- 배 경 : 수상안전사고 예방, 안전사고 발생 시 스스로 대처 능력 향상 필요 - 방 향 : 지역관내 초등학생 대상, 실제 실습 위주의 매뉴얼 수립과 학습 진행 - 실 적 : 14개 기관, 1,961명(2019년대비 % 증감) ➜ 주요성과 : 생존수영 교육장 안전기관 인증 취득(수영장 2개소, ’22.11.4.)
찾 아 가 는 운 동 처 방 서 비 스	- 배 경 : 공단 시설물 방문이 어려운 장애인의 이동 불편을 줄인 방문 상담 진행 - 방 향 : 전문인력이 방문하여 인바디 측정, 심잘질환 위험도 등을 지속적 관리 - 실 적 : 사회적 배려 대상 장애인 체력증진·면역력 강화를 위한 복지서비스 제공 ➜ 주요성과 : 4개소, 1,315명(전년년대비 48.5% 증가)
도 서 지 역 폐 기 물 해 상 운 송	- 배 경 : 섬 관광객 증가에 따른 도서지역의 원활한 폐기물 수거 대책 필요 - 방 향 : 민간업체(80톤급 화물선)를 통한 도서지역 생활폐기물 해상운송 - 실 적 : 매주 1회, 화양면 9개소 및 남면 6개소 : 60회 운항 ➜ 주요성과 : 191.7톤 수거
봉 황 산 자연휴양림 전 면 개 장	- 배 경 : 코로나19 해외입국자 임시 검사시설 지정 해제 - 방 향 : 격리시설 지정(’20.2.) → 부분개장(’22.1.1.) → 전면개장(’22.4.1.) - 실 적 : 이용자 20,790명, 수입금 412,299천원(2019년 대비 17% 증가) ➜ 주요성과 : 9개월 운영에도 공단 수탁 이후 최대 수입금 달성(수지율 159.94%)
대 기 오 염 물 질 배 출 저 감 협 약	- 배 경 : 영산강유역환경청 주관 제1차 대기오염물질 저감 자발적 협약 - 방 향 : 오염물질의 배출을 배출허용총량 보다 감축 - 실 적 : 기존 할당량 대비 낮은 자체 목표배출량 설정 → 목표배출량 초과 저감 ➜ 주요성과 : TSP(부유먼지) 9.23% 초과저감 / Nox(질소산화물) 8.70% 초과저감
홈 페 이 지 전 면 개 편	- 일 정 : 계획수립(’22.3.16.)→중간보고(’22.5.27.)→홈페이지 오픈(’23.1.11.) - 방 향 : 반응형 웹기술 적용을 통한 모바일 등 모든 기기 편의성, 접근성 향상 ➜ 주요성과 : 대표 홈페이지, 공공체육시설 홈페이지 전면 개편, 채용시스템 신규 구축

다. 주민서비스 개선시책 및 내용

q 지역사회 숙원사업 해결을 위한 노력 및 성과

- 18 -

q 지역문제 해결을 위한 지역문제해결 플랫폼 네트워크 구축

지역사회 난제 해결을 위한 협업기관별 실행기구협의체 구성

전남사회혁신네트워크

- 지역공동체 문제해결을 위해 지역사회 이해관계자들(시민사회단체, 공공기관, 민간기업)이 함께

협력하여 문제를 해결하는 Co-creation(공동가치 창출) 방식으로 새로운 사회적 시스템

- 참여기관 : 160개(지자체 25, 공공기관 33, 교육기관 5, 사회단체 86, 기업 11)

- 협 약 식 : 2022.07.14.

2022년 지역문제해결플랫폼 「사회혁신분야」 의제 참여

- 지역문제해결플랫폼 의제 실행 협업기관별 역할 분담 및 추진계획 수립

- 협업기관 모집 → 실행의제 참여 → 의제별 회의체 구성

- 의제내용 및 예산 조정 → 의제실행 및 교육 → 사업종료

협업과제 추진실적

마린사이클 프로젝트 지역주민과 함께하는 생태예술교육

- 협 업 : 해늘사회적협동조합, 여수광양항만공사

- 의 제 : 해양쓰레기를 재활용하여 가공한 규제

블록으로 주차장 등에 설치

- 추 진 : 공단 시설물(환경자원사업소) 계근대

주변 3개소 30개 설치 완료

- 협 업 : 전남에코지움

- 의 제 : 지역 내 가죽 쓰레기를 스플리트 가죽

(사무, 생활용품)으로 재생산

- 추 진 : 시민 65명이 참여하여 가죽 등 지역 내

폐쓰레기를 재활용한 업사이클링수업,

환경세미나 추진으로 친환경 문화 확산

- 19 -

3. 재 무 제 표

(여수시도시관리공단)

(1) 재 무 상 태 표

(2) 손 익 계 산 서

(3) 자 본 변 동 표

(4) 현 금 흐 름 표

(5) 재무제표에 대한 주석

- 21 -

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)
자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 1. 당좌자산 1) 현금및현금성자산 2) 단기금융상품 3) 미수금 6) 선납법인세 Ⅱ. 비 유 동 자 산 1. 투자 자산 1) 퇴직연금운영자산 2. 수 탁 자 산 1) 수탁기계장치 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 2) 수탁차량운반구 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3) 수탁집기비품 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3. 무형(수탁)자산 1) 소프트웨어 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 4. 기타비유동자산 1) 임차보증금	393,145,575 500,000,000 0 17,279,440 0 8,110,555,450 (2,816,154,497) (5,294,400,953) 7,539,790,338 (5,421,506,310) (2,118,284,028) 2,373,898,443 (1,940,927,671) (432,970,772) 0 0 0 30,000,000	910,425,015 910,425,015 30,000,000 0 0 0 30,000,000	3,812,019,036 500,000,000 0 17,041,340 36,266,059 6,699,459,550 (1,335,155,997) (5,364,303,553) 6,864,258,938 (4,485,631,448) (2,378,627,490) 2,301,112,173 (1,507,966,930) (793,145,243) 6,582,307 (6,582,307) 0 30,000,000	4,329,060,376 4,329,060,376 66,266,059 36,266,059 0 0 30,000,000
[자 산 총 계]		940,425,015		4,395,326,435

(1) 재무상태표

재

무

상

태

표

당기(제 15 기) 2022년 12월 31일 현재

전기(제 14 기) 2021년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(재무상태표 - 계속)

- 23 -

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)
부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 1) 미지급금 2) 예수금 3) 판매예수금 3) 선수금 Ⅱ. 비 유 동 부 채 1) 퇴직급여충당부채 2) 퇴직연금운용자산 [부 채 총 계] 자 본 Ⅰ. 자 본 금 1) 원시납입자본금 2) 기타출자자본금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 1) 기타자본잉여금(감자차익) Ⅲ. 이익잉여금(결 손 금) 1) 미처리 결손금 (당기순이익 0원) [자 본 총 계] [부 채 와 자 본 총 계]	41,562,529 2,155,434 366,307,052 0 23,886,142,103 (23,820,953,420) 500,000,000 0 135,769,198 (170,557,881)	410,025,015 65,188,683 65,188,683	3,532,009,920 144,615,425 221,752,473 31,737,300 26,195,915,052 (26,195,915,052) 500,000,000 0 135,769,198 (170,557,881)	3,930,115,118 0 0
		475,213,698		3,930,115,118
		500,000,000 135,769,198 (170,557,881)		500,000,000 135,769,198 (170,557,881)
		465,211,317		465,211,317
		940,425,015		4,395,326,435

여수시도시관리공단

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 24 -

계 정 과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)
Ⅰ. 매 출 액 1. 대행사업수입 (대행사업수입정산반환금) Ⅱ. 매 출 원 가 1. 대행수입(생활폐기물) 2. 대행수입(도시형폐기물) 3. 대행수입(종량제물품공급대행) 4. 대행수입(공영주차장관리) 5. 대행수입(돌산공원주차장관리) 6. 대행수입(봉황산자연휴양림관리) 7. 대행수입(망마국민체육센터) 8. 대행수입(진남수영장관리) 9. 대행수입(장애인국민체육센터관리) Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 1. 보 수 2. 무기계약근로자보수 3. 기간제근로자등 보수 4. 퇴직 급여 5. 퇴직급여충당금전입액 6. 여비교통비 7. 세금과공과 8. 임차료 9. 소모품비 10. 통신비 11. 지급수수료 12. 교육훈련비 13. 복리후생비 14. 차량유지비 15. 도서인쇄비	39,949,727,000 (1,307,261,167) 20,515,366,290 2,318,633,990 93,141,770 971,685,030 215,575,250 254,401,590 1,161,866,790 1,022,802,000 166,163,300 3,788,321,880 2,860,900,920 15,240,000 0 1,125,000,000 17,086,610 987,545,280 62,532,510 18,003,150 7,779,330 177,668,109 49,881,860 2,515,299,310 4,522,144 14,625,250	38,642,465,833 26,719,636,010	38,621,446,000 (2,249,160,787) 20,174,273,520 4,366,747,780 167,194,370 2,577,241,150 0 436,546,820 1,183,570,700 1,674,114,000 369,338,810 1,883,373,620 78,219,470 0 0 260,958,000 16,930,540 591,670 61,062,400 19,090,340 6,679,760 176,228,010 20,950,490 2,814,511,003 5,383,880 14,457,200	36,372,285,213 30,949,027,150
		11,922,829,823		5,423,258,063
		11,922,829,823		5,423,258,063

(2) 손익계산서(총괄)

손

익

계

산

서

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(손익계산서 - 계속)

- 25 -

계 정 과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)
16. 수선유지비 17. 광고선전비 18. 보험료 19. 행사등잡비 20. 업무추진비 21. 수도광열비 22. 연구개발비 23. 무형자산상각비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 영 업 외 수 익 1. 이 자 수 입 4. 잡 이 익 Ⅶ. 영 업 외 비 용 1. 지 급 이 자 2. 전기오류수정손실 3. 기타의 대손상각비 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법 인 세 비 용(주석20) Ⅹ. 당 기 순 이 익(손실)	9,969,370 230,000 1,883,760 49,813,900 19,957,540 7,334,400 189,234,500 0 0 0 0 0 0 0		1,915,900 0 0 16,349,260 19,981,700 7,764,820 18,810,000 0 0 0 0 0 0 0
		0 0 0		0 0 0
		0		0
		0		0
		0		0

여수시도시관리공단

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

"별첨 매출원가 및 판매비와관리비 명세서 참조(결산지침에 따라 영업비용을 매출원가와 판매비와관리비로 구분)"

- 26 -

구 분	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021. 1. 1(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2021.12.31(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2022. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2022.12.31.(당기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단 (단위 : 원)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 27 -

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금유출이 없는 비용등의 가산 가. 감가상각비 나. 무형자산상각비 다. 퇴직급여 라. 고정자산처분손실등 마. 지급이자 3. 현금유입이 없는 수입등의 차감 4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 가. 구상채권의 감소(증가) 나. 미수금의 증가 다. 미수수익의 감소(증가) 라. 선납법인세의 감소(증가) 마. 선급비용의 증가(감소) 바. 부가세대급금의 감소 사. 미지급금의 증가(감소) 아. 선수금의 증가(감소) 자. 예수금의 증가(감소) 차. 판매예수금의 증가(감소) 카. 퇴직금의 지급 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 수탁차랑운반구의 처분 나. 수탁자산취득 순보조금 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 단기금융상품의 취득 나. 수탁기계장치의 취득 다. 수탁차량운반구의 취득 라. 수탁자산보조금(차량)의 반납 마. 수탁집기비품의 취득 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 가. 수탁자산보조금(기계장치)수입 나. 수탁자산보조금(차량)수입 다. 수탁자산보조금(비품)수입 라. 퇴직연금자산의 감소 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 가. 퇴직연금자산의 증가 나. 자본금의 감자 Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	0 3,020,669,941 0 0 3,020,669,941 0 0 0 (8,850,771,093) 0 0 0 (238,100) 0 0 (3,490,447,391) (31,737,300) (142,459,991) 144,554,579 (5,330,442,890) 0 0 0 (2,159,413,570) 0 1,411,095,900 675,531,400 0 72,786,270 7,489,856,460 1,411,095,900 675,531,400 72,786,270 5,330,442,890 (2,919,215,199) 2,919,215,199 0	(5,830,101,152) (2,159,413,570) 4,570,641,261	0 1,511,399,203 0 6,582,307 1,504,816,896 0 0 0 45,162,494 0 0 0 (4,695,310) 0 0 434,858,169 (550,254,084) 81,481,365 83,772,354 0 134,530,000 134,530,000 0 (4,573,536,820) 0 3,373,409,340 1,061,119,410 0 139,008,070 4,573,536,820 3,373,409,340 1,061,119,410 139,008,070 0 (4,241,045,425) 4,241,045,425 0	1,556,561,697 (4,439,006,820) 332,491,395
		(3,418,873,461) 3,812,019,036		(2,549,953,728) 6,361,972,764
		393,145,575		3,812,019,036

(4) 현금흐름표

전기

현 금 흐 름 표

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 28 -

(5) 재무제표에 대한 주석

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단(이하 ‘공단’이라 함)은 2017년 10월 8일 여수시도시공사의 조직변경으로 설립

하였습니다.

공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 의하여 여수시장이 지정하는

공공시설물과 체육시설등의 운영, 관리 및 시가 필요하다고 인정하는 위탁업무등을 효율적으로 관리

운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

* 본점 소재지 : 전남 여수시 문수로 106, 8층(문수동, 대흥빌딩) (전화 : (061) 662 - 8204)

* 대표자의 성 명 : 김 유 화

* 홈페이지 주 소 : http://www.yumcorp.or.kr

나. 주요 사업

- 생활폐기물 수집운반

- 공영주차장 관리 및 운영

- 종량제봉투 및 배출스티커 대행판매

- 도시형폐기물 종합처리시설관리 및 운영

- 봉황산자연휴양림 관리 및 운영

- 체육시설업(진남수영장/망마국민체육센터/장애인국민체육센터) 관리운영

- 국가 및 지방자치단체 또는 공공단체가 위탁하는 사업으로서 시장의 승인을 얻은 사업

- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여

공단 운영 사업비로 집행하고 집행잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

- 29 -

구 분	내용년수	상각율(%)
차량운반구	5년	0.200
집기비품	5년	0.200

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령에 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산지침, 여수시도시관리공단

회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성되었으며, 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게

적용되었습니다.

(1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고

있으며 회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금의 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로

계상하며 계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에

사용하고 수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은

선수금에 계상한 후 익년도에 사용하거나 미사용 예산집행 잔액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로

처리하고 있습니다.

공단은 감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용년수를 적용하여 정액법에

의하여 계산하고 있습니다.

한편 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한

잔액으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에

지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

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계정과목	예금종류	당 기	전 기	비고
현금성자산	보통예금	393,145,575	3,812,019,036	선수금및예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	자본금

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	6,699,459,550	1,411,095,900	0	2,816,154,497	5,294,400,953
취득보조금	(6,699,459,550)	(1,411,095,900)	0	(2,816,154,497)	(5,294,400,953)
차량운반구	6,864,258,938	675,531,400	0	5,421,506,310	2,118,284,028
취득보조금	(6,864,258,938)	(675,531,400)	0	(5,421,506,310)	(2,118,284,028)
집기비품	2,301,112,173	72,786,270	0	1,940,927,671	432,970,772
취득보조금	(2,301,112,173)	(72,786,270)	0	(1,940,927,671)	(432,970,772)

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	3,326,050,210	3,373,409,340	0	1,335,155,997	5,364,303,553
취득보조금	(3,326,050,210)	(3,373,409,340)	0	(1,335,155,997)	(5,364,303,553)
차량운반구	6,067,364,478	796,894,460	264,224,950	4,485,631,448	2,378,627,490
취득보조금	(6,067,364,478)	(796,894,460)	(264,224,950)	(4,485,631,448)	(2,378,627,490)
집기비품	2,162,104,103	139,008,070	0	1,507,966,930	793,145,243
취득보조금	(2,162,104,103)	(139,008,070)	0	(1,507,966,930)	(793,145,243)

내 역	당 기	전 기
기 초 금 액	0	6,582,307
기 중 취 득 액	0	0
기 중 상 각 액	0	(6,582,307)
기 말 금 액	0	0

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

4. 수탁(유형)자산

당기 중 수탁(유형)자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

전기 중 수탁유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

5. 수탁(무형)자산

공단의 당기 및 전기의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

- 31 -

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	26,195,915,052	26,135,858,235
당기 설정액	3,020,669,941	2,857,000,392
당기 지급액	(5,330,442,890)	(2,796,943,575)
기 말 잔 액	23,886,142,103	26,195,915,052

계 정 과 목	당 기	전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-170,557,881	-170,557,881
1. 전기이월미처리결손금	170,557,881	170,557,881
2. 전기손익수정손실	0	0
3. 당 기 순 이 익	0	0
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	0	0
1. 감 자 차 익	135,769,198	135,769,198
합 계	-34,788,683	-34,788,683
Ⅲ. 결손금 처리액		0
Ⅳ. 차기이월미처리결손금	-34,788,683	-34,788,683

연번	구분	사건개요	비고
1	행정소송	* 부당징계 구제 재심판정 취소 청구 - 원고 : 문O선 / 피고 : 중앙노동위원회위원장 - 보조참가인 : 여수시도시관리공단
2	민사소송	* 임금 청구 소송 - 원고 : 문O선 / 피고 : 여수시도시관리공단 - 청구금액 : 47,207천원 및 지연이자 청구

6. 퇴직급여충당부채

공단의 당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 5억이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기말 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재. 환경. 영업배상책임을 KB 손해, DB 손해, 삼성화재에,

회계담당자에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였으며 임직원에 대한 종업원상해보험,건강보험,

산재보험, 고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

10. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

11. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

12. 계류중인 소송사건

- 32 -

4. 재무제표부속명세서

(여수시도시관리공단)

(1) 현 금 예 금 명 세 서

(2)

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(3) 수 탁 ( 유 형 ) 자 산 명 세 서

가. 수탁(유형)자산명세서(총괄)

나. 수탁(유형)자산취득명세서

다. 수탁(유형)자산처분명세서

(4)

(5)

수 탁 ( 무 형 ) 자 산 명 세 서

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(6) 충 당 금 명 세 서

(7) 퇴 직 연 금 운 용 자 산 명 세 서

(8) 감 가 상 각 비 명 세 서

(9)

(10)

매출원가 및 판매비와관리비 명세서

재무제표와 예산결산서 차이명세서

- 33 -

과 목	구 분	금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액
총 계		4,312,019,036	60,230,393,085	63,649,266,546	893,145,575
현금 및 현금성자산	소 계	3,812,019,036	60,230,393,085	63,649,266,546	393,145,575
	현 금	400,000	-	-	400,000
	보통예금
	생활폐기물(대)	741,011,434	22,047,042,977	22,788,054,411	-	광주은행
	종량제물품(대)	26,754,575	98,808,603	125,563,178	-	광주은행
	공영주차장(대)	134,198,129	1,041,909,160	1,176,107,289	-	광주은행
	도시형폐기물(대)	1,349,015,351	4,916,138,399	6,265,153,750	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	59,945,700	275,355,207	335,300,907	-	농협은행
	진남수영장(대)	181,020,694	1,230,777,945	1,411,798,639	-	농협은행
	망마체육센터(대)	186,767,639	1,059,293,352	1,246,060,991	-	농협은행
	장애인체육센터(대)	45,714,205	181,712,393	227,426,598	-	농협은행
	본부운영비(대)	680,477,886	12,142,590,096	12,823,067,982	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	235,411,263	235,411,263	-	농협은행
	도시형폐기물(일상경비)	-	1,923,473,555	1,923,473,555	-	농협은행
	수입지출외현금
	공영주차장(수)	3,821,146	1,441,298,106	1,426,069,330	19,049,922	광주은행
	종량제물품(수)	188,895,591	7,152,278,177	7,057,027,364	284,146,404	농협은행
	봉황산휴양림(수)	20,216,951	411,375,816	376,843,401	54,749,366	농협은행
	진남수영장(수)	3,129,625	648,069,000	651,198,622	3	농협은행
	망마체육센터(수)	3,720,688	640,586,906	644,307,594	-	농협은행
	돌산공원주차장(수)	-	100,895,078	96,890,721	4,004,357	농협은행
	대형폐기물(수)	-	19,953,183	18,486,183	1,467,000	농협은행
	망마사물함(보관금)	1,960,186	2,140,206	2,710,392	1,390,000	농협은행
	진남사물함(보관금)	-	2,410,841	910,841	1,500,000	농협은행
	장애인체육센터(수)	8,286	8,927,503	8,935,789	-	농협은행
	카드결제계좌(본부)	3,643,033	119,597,081	118,777,938	4,462,176	광주은행
	카드결제계좌(교통)	6,272,823	75,371,424	75,441,840	6,202,407	농협은행
	카드결제계좌(청소)	4,005,356	239,146,764	236,492,970	6,659,150	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	366,059	154,121,322	153,686,499	800,882	광주은행
	카드결제계좌(체육)	44,842	116,131,952	114,060,540	2,116,254	광주은행
	카드결제계좌(유류)	26,013,412	436,250,044	458,221,236	4,042,220	농협은행
	수입지출외계좌	144,615,425	3,509,326,732	3,651,786,723	2,155,434	농협은행
단 기 금 융 상 품	소 계	500,000,000	-	-	500,000,000
	정기예금	500,000,000	-	-	500,000,000	농협은행

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
		-			-

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

(2) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(단위 : 원)

- 35 -

구분 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전기이월	당 기		기말잔액
		증가	감소			증가	감소
합 계	15,864,830,661	2,159,413,570	-	18,024,244,231	7,328,754,375	2,849,834,103	-	10,178,588,478	7,845,655,753
기계장치	6,699,459,550	1,411,095,900	-	8,110,555,450	1,335,155,997	1,480,998,500	-	2,816,154,497	5,294,400,953
차량운반구	6,864,258,938	675,531,400	-	7,539,790,338	4,485,631,448	935,874,862	-	5,421,506,310	2,118,284,028
공기구비품	2,301,112,173	72,786,270	-	2,373,898,443	1,507,966,930	432,960,741	-	1,940,927,671	432,970,772

계정명	자산명	취득년도	규격	수량	단가	금 액	예 산 집 행 상 황
							과 목				집행액
							관	항	세항	목
합 계						2,159,413,570					2,159,413,570
기계장치	여과집진시설 외	2022				1,411,095,900	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	1,411,095,900
차량운반구	청소차량 리프트 외	2022				675,531,400	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	675,531,400
공기구비품	업무용 컴퓨터 외	2022				72,786,270	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	72,786,270

자산명	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자산처분
	년도	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
합 계		-		-	-
기계장치		-		-	-
차량운반구		-		-	-
공기구비품		-		-	-

(3) 수탁(유형)자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

나. 수탁(유형)자산 취득명세서

(단위 : 원)

다. 수탁(유형)자산 처분명세서

(단위 : 원)

- 36 -

구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
계정명	전기이월액	당기증가	계
합 계	-	-	-	-	-	-
소프트웨어	-	-	-	-	-	-

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
합 계			410,025,015
예수금	2022.12.31.	직원급여 압류분 및 예금이자 원단위	2,155,434	여수시 외
예수금 소계			2,155,434
판매예수금	2022.12.31.	공영주차장 수입금	19,049,922	여수시
	2022.12.31.	종량제물품 수입금	284,146,404	여수시
	2022.12.31.	봉황산자연휴양림 수입금	54,749,366	여수시
	2022.12.31.	진남수영장 수입금	3	여수시
	2022.12.31.	돌산공원주차장 수입금	4,004,357	여수시
	2022.12.31.	대형폐기물 수입금	1,467,000	여수시
	2022.12.31.	망마체육센터 사물함 보관금	1,390,000	여수시 외
	2022.12.31.	진남수영장 사물함 보관금	1,500,000	여수시 외
판매예수금 소계			366,307,052
미지급금	2022.12.31.	법인카드대금 및 카드포인트	24,283,089	여수시 외
	2022.12.31.	선납법인세	17,279,440	여수시
미지급금 소계			41,562,529

(4)수탁(무형)자산명세서

(단위 : 원)

(5) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

- 37 -

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타
퇴직급여 충당부채	26,195,915,052	5,330,442,890	-	3,020,669,941	23,886,142,103	퇴직금추계액

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타
합 계	26,232,181,111	5,330,442,890	-	2,919,215,199	23,820,953,420
퇴직연금	6,285,317,869	3,732,569,070	-	3,603,444,564	6,156,193,363	삼성생명
	2,866,047,104	-	-	62,930,599	2,928,977,703	신한금융투자
	2,877,294,044	-	-	48,242,755	2,925,536,799	미래에셋생명
	2,862,781,450	-	-	(444,044,606)	2,418,736,844	미래에셋증권
	2,867,442,611	-	-	(445,680,461)	2,421,762,150	신한은행
퇴직급여예치	6,081,216,000	-	-	(3,917,233,607)	2,163,982,393	여수농협
	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	농협은행
	1,008,037,000	-	-	1,009,432,205	2,017,469,205	광주은행
	1,384,045,033	1,597,873,820	-	1,002,123,750	788,294,963	여수농협

구 분	자산 과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
수 탁 유형자산	소 계	18,024,244,231	2,849,834,103	10,178,588,478	7,845,655,753
	기계장치	8,110,555,450	1,480,998,500	2,816,154,497	5,294,400,953	정액법
	차량운반구	7,539,790,338	935,874,862	5,421,506,310	2,118,284,028	정액법
	공기구비품	2,373,898,443	432,960,741	1,940,927,671	432,970,772	정액법

(6) 충당금명세서

(단위 : 원)

(7) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

* 연금운용사 자산배분 조정에 따른 당기증가액 감(미래에셋증권, 신한은행, 농협)

(8) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

- 38 -

계정과목		제 2022 (당) 기			제 2021 (전) 기
		매출원가	판매비와 관리비	합 계	매출원가	판매비와 관리비	합 계
매출원가및판관비		26,719,636,010	11,922,829,823	38,642,465,833	30,949,027,150	5,423,258,063	36,372,285,213
	① 인건비	19,524,876,020	7,789,462,800	27,314,338,820	23,949,199,730	2,222,551,090	26,171,750,820
	1.보수	0	3,788,321,880	3,788,321,880	1,587,035,490	1,883,373,620	3,470,409,110
	2.무기계약근로자보수	16,505,362,760	2,860,900,920	19,366,263,680	18,872,564,190	78,219,470	18,950,783,660
	3. 기간제근로자등보수	1,644,513,260	15,240,000	1,659,753,260	1,250,558,050	0	1,250,558,050
	4. 퇴직급여충당금전입액	1,375,000,000	1,125,000,000	2,500,000,000	2,239,042,000	260,958,000	2,500,000,000
	② 경 비	7,194,759,990	4,133,367,023	11,328,127,013	6,999,827,420	3,200,706,973	10,200,534,393
	1. 여비	52,287,020	17,086,610	69,373,630	48,730,470	16,930,540	65,661,010
	2. 사업업무추진비	0	19,957,540	19,957,540	0	19,981,700	19,981,700
	3. 재료비	601,305,810	0	601,305,810	630,549,250	0	630,549,250
	4. 세금과공과	180,122,870	987,545,280	1,167,668,150	1,007,007,750	591,670	1,007,599,420
	5. 임차료	155,430,080	62,532,510	217,962,590	214,492,430	61,062,400	275,554,830
	6. 소모품비	164,123,070	18,003,150	182,126,220	205,094,140	19,090,340	224,184,480
	7. 통신비	71,600,210	7,779,330	79,379,540	33,571,090	6,679,760	40,250,850
	8. 위탁사업비	0	0	0	0	0	0
	9. 지급수수료	596,627,890	177,668,109	774,295,999	2,081,587,390	176,228,010	2,291,109,550
	10. 교육훈련비	0	49,881,860	49,881,860	16,933,760	20,950,490	37,884,250
	11. 복리후생비	817,495,690	2,515,299,310	3,332,795,000	776,511,020	2,814,511,003	3,591,022,023
	12. 도서인쇄비	12,655,200	14,625,250	27,280,450	5,697,010	14,457,200	20,154,210
	13. 수선유지비	1,617,538,790	9,969,370	1,627,508,160	1,135,948,400	1,915,900	1,137,864,300
	14. 광고선전비	7,333,400	230,000	7,563,400	15,050,210	0	15,050,210
	15. 보험료	13,013,930	1,883,760	14,897,690	41,421,750	0	41,421,750
	16. 행사등잡비	15,047,580	49,813,900	64,861,480	59,116,320	16,349,260	75,465,580
	17. 수도광열비	1,611,260,270	7,334,400	1,618,594,670	215,257,590	7,764,820	223,022,410
	18. 차량유지비	1,278,918,180	4,522,144	1,283,440,324	451,346,840	5,383,880	456,730,720
	19. 연구개발비	0	189,234,500	189,234,500	61,512,000	18,810,000	80,322,000

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서

(단위 : 원)

- 39 -

계정 과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역
				세 항	목	금 액	내 역
-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

- 40 -

5. 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(여수시도시관리공단)

(1) 결 산 총 괄

(2) 총 괄 표

(3) 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(4) 지 출 예 산 결 산 보 고 서

- 41 -

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : 38,642,465,833 원

○ 자 본 적 수 입 : 2,659,413,570 원

○ 이 월 재 원 : 5,329,500 원

합      계 :  41,307,208,903 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : 38,642,465,833 원

○ 자 본 적 지 출 : 2,159,413,570 원

○ 이 월 예 산 지 출 : 5,329,500 원

합      계 :  40,807,208,903 원

다. 자금결산

○ 전 기 이 월 액 : 5,329,500 원

○ 수           입 : 41,301,879,403 원

○ 지           출 : 40,807,208,903 원

○ 차 기 이 월 액 : 500,000,000 원

- 43 -

(2) 총 괄 표

(단위 : 원)

사업예산결산

자본예산결산

자금결산

구분

계정과목

예산액(A)

결산액(B)

증감(A- B)

계정과목

예산액(A)

결산액(B)

증감(A- B)

계정과목

예산액

결산액

(징수결정액.채무확정액)

수납액?지출액

계

39,954,727,000 38,642,465,833

1,312,261,167

계

2,771,978,000

2,659,413,570

112,564,430

계

42,758,442,300

41,307,208,903

41,307,208,903

영 업 수 익

영업외수익

특 별 이 익

39,949,727,000 38,642,465,833

5,000,000 0

0 0

1,307,261,167

5,000,000

0

영 업 수 익

영 업 외 수 익

특 별 이 익

39,949,727,000

5,000,000

0

38,642,465,833

0

0

38,642,465,833

0

0

투 자 자 산 처 분

0

0

0

투 자 자 산 처 분

0

0

0

유 형 자 산 처 분 0 0 0 유 형 자 산 처 분 0 0 0

기타비유동자산처분 0 0 0 기타비유동자산처분 0 0 0

수

유 동 부 채 수 입

0

0

0

유 동 부 채 수 입

0

0

0

입 비 유 동 부 채 수 입 0 0 0 비 유 동 부 채 수 입 0 0 0

(Ⅰ)

자 본 금 수 입

0

0

0

자 본 금 수 입

0

0

0

자 본 잉 여 금 수 입 2,271,978,000 2,159,413,570 112,564,430 자 본 잉 여 금 수 입 2,271,978,000 2,159,413,570 2,159,413,570

유 보 자 금 500,000,000 500,000,000 0 유 보 자 금 500,000,000 500,000,000 500,000,000

기 타 자 본 적 수 입 0 0 0 - 순 세 계 잉 여 금 500,000,000 500,000,000 500,000,000

- 미 수 금

이 월 금

- 이월재원충당액

- 미 지 급 이 월 액

0

31,737,300

31,737,300

0

0

5,329,500

5,329,500

0

0

5,329,500

5,329,500

0

계 39,954,727,000 38,642,465,833 1,312,261,167 계 2,771,978,000 2,659,413,570 112,564,430 계 42,258,442,300 40,807,208,903 40,807,208,903

영 업 비 용

영업외비용

특 별 손 실

법 인 세

39,949,727,000 38,642,465,833

5,000,000 0

0 0

0 0

1,307,261,167

5,000,000

0

0

영 업 비 용

영 업 외 비 용

특 별 손 실

법 인 세

39,949,727,000

5,000,000

0

0

38,642,465,833

0

0

0

38,642,465,833

0

0

0

예 비 비

0 0

0 재 고 자 산 취 득

0

0

0

재 고 자 산 취 득

0

0

0

지

출

(Ⅱ)

투 자 자 산 취 득

유 형 자 산 취 득

비가동설비자산취득

0

2,271,978,000

0

0

2,159,413,570

0

0

112,564,430

0

투 자 자 산 취 득

유 형 자 산 취 득

비가동설비자산취득

0

2,271,978,000

0

0

2,159,413,570

0

0

2,159,413,570

0

유 동 부 채 상 환 금 0 0 0 기 계 장 치 0 0 0

비 유 동 부 채 상 환 0 0 0 비 유 동 부 채 상 환 0 0 0

기 타 자 본 적 지 출 0 0 0 기 타 자 본 적 지 출 0 0 0

예 비 비 500,000,000 500,000,000 0 예 비 비 0 0 0

이 월 예 산 지 출

- 수 익 적 지 출

- 자 본 적 지 출

- 미지급비용 . 금

31,737,300

5,329,500

26,407,800

0

5,329,500

5,329,500

0

0

5,329,500

5,329,500

0

0

차

계

500,000,000

500,000,000

500,000,000

차액

(Ⅰ- Ⅱ)

당기손익

(자본형성)

0

0

0

과부족

자본형성

0

0

기

이

0 월

금

순세계잉여금

사고이월금

미지급비용.금

500,000,000

0

0

500,000,000

0

0

500,000,000

0

0

- 45 -

(3) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

관

과

항

목

세항

목

당

초

추

경

예

산

액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액

(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

수 납 액(B)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합 계(1+2+3) 41,069,784,000 1,656,921,000 31,737,300 0 42,758,442,300 41,307,208,903 42,753,442,300 1,446,233,397 41,307,208,903 0 0

수익적수입 계(1) 38,297,806,000 1,656,921,000 0 0 39,954,727,000 38,642,465,833 39,949,727,000 1,307,261,167 38,642,465,833 0 0

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

직 접

관리비

수 익

26,168,751,000

1,656,921,000

0

0

27,825,672,000

26,719,636,010

27,825,672,000 1,106,035,990 26,719,636,010

0

0

사 업

수 익

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

간 접

관리비

수 익

12,124,055,000

0

0

0

12,124,055,000

11,922,829,823

12,124,055,000

201,225,177 11,922,829,823

0

0

영업외

수 익

기 타

영업외

수 익

기 타

영업외

수 익

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

자본적수입 계(2) 2,771,978,000 0 0 0 2,771,978,000 2,659,413,570 2,771,978,000 112,564,430 2,659,413,570 0 0

자 본 수탁자산 수탁자산

잉여금 보 조 금 보 조 금

2,271,978,000

0

0

0

2,271,978,000

2,159,413,570

2,271,978,000

112,564,430

2,159,413,570

0

0

자본적 수 입 수 입 수 입

수 입

유 보 순세계 순세계

자 금 잉여금 잉여금

500,000,000

0

0

0

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

500,000,000

0

0

이월재원 수입 계(3) 0 0 31,737,300 0 31,737,300 5,329,500 31,737,300 26,407,800 5,329,500 0 0

사 업

수 익

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

직 접

관리비

수 익

0

0

5,329,500

0

5,329,500

5,329,500

5,329,500

0

5,329,500

0

0

자본적

수 입

자 본 수탁자산 수탁자산

잉여금 보 조 금 보 조 금

수 입 수 입 수 입

0

0

26,407,800

0

26,407,800

0

26,407,800

26,407,800

0

0

0

- 46 -

(4) 지출예산 결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원

미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비

용·금

(C+D-

E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 41,069,784,000 1,656,921,000 0 0 31,737,300 0 42,758,442,300 40,807,208,903 40,807,208,903 0 40,807,208,903 0 0 0 0 0 1,951,233,397

수익적지출 계 (1) 38,297,806,000 1,656,921,000 0 0 0 0 39,954,727,000 38,642,465,833 38,642,465,833 0 38,642,465,833 0 0 0 0 0 1,312,261,167

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

보수

무기계약근로자보수

기간제근로자보수

퇴직급여

일반직평가급등

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

교육훈련비

임차료

회의비

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

일반재료비

약품비

연구용역비

전산개발비

사업업무추진비

4,098,513,000

19,920,730,000

1,687,251,000

0

367,915,000

426,708,000

15,250,000

14,110,000

953,475,000

55,400,000

210,873,000

13,000,000

1,400,867,000

1,626,857,000

1,212,512,000

111,914,000

2,700,000

665,137,000

18,000,000

172,000,000

20,000,000

△260,000,000

110,000,000

21,921,000

2,500,000,000

42,598,040

576,000

△4,500,000

1,900,000

△63,187,000

△5,000,000

3,000,000

0

△107,300,000

△180,746,000

296,000,000

△27,000,000

0

3,023,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,838,513,000

20,030,730,000

1,709,172,000

2,500,000,000

410,513,040

427,284,000

10,750,000

16,010,000

890,288,000

50,400,000

213,873,000

13,000,000

1,293,567,000

1,446,111,000

1,508,512,000

84,914,000

2,700,000

668,160,000

23,000,000

172,000,000

20,000,000

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

410,513,040

369,255,400

6,580,540

14,864,700

847,108,799

49,881,860

196,861,800

3,955,000

1,214,930,740

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

2,699,400

598,606,410

22,132,000

167,102,500

19,998,540

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

410,513,040

369,255,400

6,580,540

14,864,700

847,108,799

49,881,860

196,861,800

3,955,000

1,214,930,740

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

2,699,400

598,606,410

22,132,000

167,102,500

19,998,540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

410,513,040

369,255,400

6,580,540

14,864,700

847,108,799

49,881,860

196,861,800

3,955,000

1,214,930,740

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

2,699,400

598,606,410

22,132,000

167,102,500

19,998,540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,191,120

664,466,320

49,418,740

0

0

58,028,600

4,169,460

1,145,300

43,179,201

518,140

17,011,200

9,045,000

78,636,260

59,985,040

67,877,986

15,540,370

600

69,553,590

868,000

4,897,500

1,460

- 47 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원

미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비

용·금

(C+D-

E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

충당금

이월액

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영업외

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기타영업

외비용

수선유지비

동력비

정원가산업무비

부서업무비

지방공기업평가원출연금

최고경영자협의체부담

연금부담금

국민건강보험부담금등

포상금

기타보상금

행사실비지원금

배상금등

반환금기타

1,351,653,000

548,413,000

20,700,000

46,380,000

21,200,000

3,180,000

1,208,682,000

2,079,286,000

4,400,000

1,900,000

5,200,000

8,600,000

5,000,000

12,359,000

0

0

875,000

0

0

△240,000,000

△452,598,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,364,012,000

548,413,000

20,700,000

47,255,000

21,200,000

3,180,000

968,682,000

1,626,687,960

4,400,000

1,900,000

5,200,000

8,600,000

5,000,000

1,317,016,070

510,210,570

20,700,000

47,206,640

21,200,000

3,180,000

960,374,310

1,617,288,180

3,900,000

1,900,000

2,129,000

2,397,910

0

1,317,016,070

510,210,570

20,700,000

47,206,640

21,200,000

3,180,000

960,374,310

1,617,288,180

3,900,000

1,900,000

2,129,000

2,397,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,317,016,070

510,210,570

20,700,000

47,206,640

21,200,000

3,180,000

960,374,310

1,617,288,180

3,900,000

1,900,000

2,129,000

2,397,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,995,930

38,202,430

0

48,360

0

0

8,307,690

9,399,780

500,000

0

3,071,000

6,202,090

5,000,000

자본적지출 계(2) 2,771,978,000 0 0 0 0 0 2,771,978,000 2,159,413,570 2,159,413,570 0 2,159,413,570 0 0 0 0 0 612,564,430

자본적

지 출

자본적

지 출

유 형

자산취득

유 형

자산취득

기 계

장 치

수 탁

자 산

시설비및부대비

수탁자산취득비

1,434,296,000

837,682,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,434,296,000

837,682,000

1,406,651,100

752,762,470

1,406,651,100

752,762,470

0

0

1,406,651,100

752,762,470

0

0

0

0

0

0

0

0

27,644,900

84,919,530

자본적

지 출

예비비 예비비

예비비

이월예산지출 계(3)

500,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

31,737,300

0

0

500,000,000

31,737,300

0

5,329,500

0

5,329,500

0

0

0

5,329,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000,000

26,407,800

사 업

비 용

자본적

지 출

영 업

비 용

유 형

자산취득

대 행

사업비

기 계

장 치

사무관리비

시설비및부대비

0

0

0

0

0

0

0

0

5,329,500

26,407,800

0

0

5,329,500

26,407,800

5,329,500

0

5,329,500

0

0

0

5,329,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,407,800

- 48 -

가. 수입예산결산보고서-총괄

(단위 : 원)

과

목

예 산 액

수 납 액(B)

관

항

세항

목

당

초

추 경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합 계(1+2+3) 41,069,784,000 1,656,921,000 31,737,300 0 42,758,442,300 41,307,208,903 42,753,442,300 1,446,233,397 41,307,208,903 0 0

수익적수입 계(1) 38,297,806,000 1,656,921,000 0 0 39,954,727,000 38,642,465,833 39,949,727,000 1,307,261,167 38,642,465,833 0 0

직접관리비수익 26,168,751,000 1,656,921,000 0 0 27,825,672,000 26,719,636,010 27,825,672,000 1,106,035,990 26,719,636,010 0 0

-생활폐기물수집운반 19,636,921,000 1,636,921,000 0 0 21,273,842,000 20,515,366,290 21,273,842,000 758,475,710 20,515,366,290 0 0

-도시형폐기물종합처리 2,491,245,000 0 0 0 2,491,245,000 2,318,633,990 2,491,245,000 172,611,010 2,318,633,990 0 0

-종량제물품공급 98,805,000 0 0 0 98,805,000 93,141,770 98,805,000 5,663,230 93,141,770 0 0

-공영주차장 1,041,879,000 0 0 0 1,041,879,000 971,685,030 1,041,879,000 70,193,970 971,685,030 0 0

사 업

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

-돌산공원주차장

235,317,000

0

0

0

235,317,000

215,575,250

235,317,000

19,741,750

215,575,250

0

0

수 익

-봉황산자연휴양림

271,761,000

0

0

0

271,761,000

254,401,590

271,761,000

17,359,410

254,401,590

0

0

-진남수영장 1,192,782,000 0 0 0 1,192,782,000 1,161,866,790 1,192,782,000 30,915,210 1,161,866,790 0 0

-망마국민체육센터 1,045,963,000 0 0 0 1,045,963,000 1,022,802,000 1,045,963,000 23,161,000 1,022,802,000 0 0

-장애인국민체육센터 154,078,000 20,000,000 0 0 174,078,000 166,163,300 174,078,000 7,914,700 166,163,300 0 0

간접관리비수익 12,124,055,000 0 0 0 12,124,055,000 11,922,829,823 12,124,055,000 201,225,177 11,922,829,823 0 0

영업외

수 익

기타영업외

수 익

기타영업외수익

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

- 49 -

(단위 : 원)

과

목

예 산 액

수 납 액(B)

관

항

세항

목

당

초

추 경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

자본적수입 계(2) 2,771,978,000 0 0 0 2,771,978,000 2,659,413,570 2,771,978,000 112,564,430 2,659,413,570 0 0

수탁자산보조금수입 2,271,978,000 0 0 0 2,271,978,000 2,159,413,570 2,271,978,000 112,564,430 2,159,413,570 0 0

-경영본부 15,050,000 0 0 0 15,050,000 15,007,030 15,050,000 42,970 15,007,030 0 0

-생활폐기물수집운반 772,400,000 0 0 0 772,400,000 688,006,590 772,400,000 84,393,410 688,006,590 0 0

수 탁

-도시형폐기물처리

1,439,156,000

0

0

0

1,439,156,000

1,411,511,100

1,439,156,000

27,644,900

1,411,511,100

0

0

자 본

자 산

자본적

수 입

잉여금수입

보조금

수 입

-봉황산자연휴양림

3,500,000

0

0

0

3,500,000

3,332,390

3,500,000

167,610

3,332,390

0

0

-진남수영장 20,972,000 0 0 0 20,972,000 20,923,500 20,972,000 48,500 20,923,500 0 0

-망마국민체육센터 13,300,000 0 0 0 13,300,000 13,249,660 13,300,000 50,340 13,249,660 0 0

-장애인국민체육센터 7,600,000 0 0 0 7,600,000 7,383,300 7,600,000 216,700 7,383,300 0 0

유 보

자 금

순 세 계

잉 여 금

순세계잉여금

500,000,000

0

0

0

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

500,000,000

0

0

이월재원 수입 계(3) 0 0 31,737,300 0 31,737,300 5,329,500 31,737,300 26,407,800 5,329,500 0 0

사 업

수 익

자본적

수 입

영 업

수 익

자 본

잉여금수입

대행사업

수 익

수 탁 자 산

보조금수입

직접관리비수익

수 탁 자 산

보조금수입

0

0

0

0

5,329,500

26,407,800

5,329,500

26,407,800

5,329,500

0

5,329,500

26,407,800

0

26,407,800

5,329,500

0

0

0

0

0

- 50 -

나. 지출예산-본부

(단위 : 원)

관

항

과

세항

목

세목

당초예산액

추경예산액

예 산 액

예산

전용액 예비비

(이용,전용, 지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급

비용·금

(C+D- 계

E) (F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금 이월액

합 계(1+2+3) 12,139,105,000 0 0 0 5,329,500 0 12,144,434,500 11,943,166,353 11,943,166,353 0 11,943,166,353 0 0 0 0 0 201,268,147

수익적지출 계 (1)

12,124,055,000

0

0

0

0

0 12,124,055,000 11,922,829,823 11,922,829,823

0 11,922,829,823

0

0

0

0

0 201,225,177

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

보수

무기계약근로자보수

4,098,513,000 △260,000,000

3,052,775,000 △130,000,000

0

0

0

0

0

0

0 3,838,513,000 3,788,321,880 3,788,321,880

0 2,922,775,000 2,860,900,920 2,860,900,920

0 3,788,321,880

0 2,860,900,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,191,120

61,874,080

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

기간제근로자보수

16,120,000

0

0

0

0

0

16,120,000

15,240,000

15,240,000

0

15,240,000

0

0

0

0

0

880,000

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

퇴직급여

0 1,125,000,000

0

0

0

0 1,125,000,000 1,125,000,000 1,125,000,000

0 1,125,000,000

0

0

0

0

0

0

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

일반직평가급등

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

교육훈련비

임차료

회의비

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

연구용역비

전산개발비

사업업무추진비

수선유지비

정원가산업무비

367,915,000

63,464,000

6,500,000

10,000,000

210,480,000

55,400,000

61,992,000

13,000,000

520,880,000

48,468,000

4,800,000

29,100,000

18,000,000

172,000,000

20,000,000

4,700,000

20,700,000

42,598,040

13,050,000

0

5,000,000

△31,487,000

△5,000,000

0

0

△45,000,000

△23,050,000

0

△10,000,000

5,000,000

0

0

6,487,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410,513,040

76,514,000

6,500,000

15,000,000

178,993,000

50,400,000

61,992,000

13,000,000

475,880,000

25,418,000

4,800,000

19,100,000

23,000,000

172,000,000

20,000,000

11,187,000

20,700,000

410,513,040

74,742,200

3,839,540

14,864,700

170,270,109

49,881,860

58,404,780

3,955,000

450,546,050

19,779,720

4,522,144

17,086,610

22,132,000

167,102,500

19,998,540

9,657,700

20,700,000

410,513,040

74,742,200

3,839,540

14,864,700

170,270,109

49,881,860

58,404,780

3,955,000

450,546,050

19,779,720

4,522,144

17,086,610

22,132,000

167,102,500

19,998,540

9,657,700

20,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410,513,040

74,742,200

3,839,540

14,864,700

170,270,109

49,881,860

58,404,780

3,955,000

450,546,050

19,779,720

4,522,144

17,086,610

22,132,000

167,102,500

19,998,540

9,657,700

20,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,771,800

2,660,460

135,300

8,722,891

518,140

3,587,220

9,045,000

25,333,950

5,638,280

277,856

2,013,390

868,000

4,897,500

1,460

1,529,300

0

- 51 -

(단위 : 원)

관

항

과

세항

목

세목

당초예산액

추경예산액

예 산 액

예산

전용액 예비비

(이용,전용, 지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급

비용·금

(C+D- 계

E) (F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금 이월액

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

부서업무비

지방공기업평가원출연금

지방공기업협의체부담

5,400,000

21,200,000

3,180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,400,000

21,200,000

3,180,000

5,399,040

21,200,000

3,180,000

5,399,040

21,200,000

3,180,000

0

0

0

5,399,040

21,200,000

3,180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960

0

0

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

연금부담금

1,208,682,000 △240,000,000

0

0

0

0

968,682,000

960,374,310

960,374,310

0

960,374,310

0

0

0

0

0

8,307,690

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

국민건강보험부담금등

2,079,286,000 △452,598,040

0

0

0

0 1,626,687,960 1,617,288,180 1,617,288,180

0 1,617,288,180

0

0

0

0

0

9,399,780

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영업외

비용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기타영업

외비용

포상금

기타보상금

행사실비지원금

기타영업외비용

4,400,000

1,900,000

5,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,400,000

1,900,000

5,200,000

0

3,900,000

1,900,000

2,129,000

0

3,900,000

1,900,000

2,129,000

0

0

0

0

0

3,900,000

1,900,000

2,129,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

0

3,071,000

0

자본적지출 계(2)

15,050,000

0

0

0

0

0

15,050,000

15,007,030

15,007,030

0

15,007,030

0

0

0

0

0

42,970

자본적

지 출

자본적

지 출

유형자산

취 득

예비비

수탁

자산

예비비

수탁자산취득비

예 비 비

15,050,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,050,000

0

15,007,030

0

15,007,030

0

0

0

15,007,030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,970

0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 5,329,500 0 5,329,500 5,329,500 5,329,500 0 5,329,500 0 0 0 0 0 0

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

사무관리비

0

0

0

0 5,329,500

0

5,329,500

5,329,500

5,329,500

0

5,329,500

0

0

0

0

0

0

- 52 -

나. 지출예산-생활폐기물 수집운반

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 20,409,321,000 1,636,921,000 0 0 0 0 22,046,242,000 21,203,372,880 21,203,372,880 0 21,203,372,880 0 0 0 0 0 842,869,120

수익적지출 계 (1) 19,636,921,000 1,636,921,000 0 0 0 0 21,273,842,000 20,515,366,290 20,515,366,290 0 20,515,366,290 0 0 0 0 0 758,475,710

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

무기계약직보수

16,867,955,000

240,000,000

0

0

0

0 17,107,955,000

16,505,362,760 16,505,362,760

0 16,505,362,760

0

0

0

0

0 602,592,240

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

일반재료비

수선유지비

부서업무비

65,280,000

0

66,400,000

7,200,000

4,110,000

34,314,000

68,102,000

733,990,000

134,544,000

1,187,791,000

34,295,000

1,200,000

412,000,000

19,740,000

166,921,000

1,070,000,000

△15,000,000

△4,500,000

△3,100,000

31,000,000

3,000,000

△66,000,000

△27,400,000

292,000,000

△10,000,000

0

△40,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232,201,000

1,070,000,000

51,400,000

2,700,000

1,010,000

65,314,000

71,102,000

667,990,000

107,144,000

1,479,791,000

24,295,000

1,200,000

372,000,000

19,740,000

225,187,160

1,070,000,000

41,977,370

1,637,400

0

57,105,450

70,590,540

633,647,680

103,012,480

1,414,804,070

19,107,160

1,200,000

352,007,220

19,727,000

225,187,160

1,070,000,000

41,977,370

1,637,400

0

57,105,450

70,590,540

633,647,680

103,012,480

1,414,804,070

19,107,160

1,200,000

352,007,220

19,727,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,187,160

1,070,000,000

41,977,370

1,637,400

0

57,105,450

70,590,540

633,647,680

103,012,480

1,414,804,070

19,107,160

1,200,000

352,007,220

19,727,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,013,840

0

9,422,630

1,062,600

1,010,000

8,208,550

511,460

34,342,320

4,131,520

64,986,930

5,187,840

0

19,992,780

13,000

자본적지출 계(2) 772,400,000 0 0 0 0 0 772,400,000 688,006,590 688,006,590 0 688,006,590 0 0 0 0 0 84,393,410

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

772,400,000

0

0

0

0

0

772,400,000

688,006,590

688,006,590

0

688,006,590

0

0

0

0

0

84,393,410

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 53 -

나. 지출예산-도시형폐기물 종합처리시설

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 3,930,401,000 0 0 0 26,407,800 0 3,956,808,800 3,730,145,090 3,730,145,090 0 3,730,145,090 0 0 0 0 0 226,663,710

수익적지출 계 (1) 2,491,245,000 0 0 0 0 0 2,491,245,000 2,318,633,990 2,318,633,990 0 2,318,633,990 0 0 0 0 0 172,611,010

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

사무관리비

지급수수료

임차료

회의비

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

약품비

수선유지비

동력비

부서업무비

42,040,000

88,702,000

249,399,000

21,442,000

0

64,031,000

117,207,000

8,675,000

6,659,000

657,517,000

681,580,000

548,413,000

5,580,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,040,000

88,702,000

249,399,000

21,442,000

0

64,031,000

117,207,000

8,675,000

6,659,000

657,517,000

681,580,000

548,413,000

5,580,000

32,512,900

63,001,330

245,288,410

16,018,550

0

62,609,210

111,856,740

8,091,500

6,551,860

587,967,210

668,961,110

510,210,570

5,564,600

32,512,900

63,001,330

245,288,410

16,018,550

0

62,609,210

111,856,740

8,091,500

6,551,860

587,967,210

668,961,110

510,210,570

5,564,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,512,900

63,001,330

245,288,410

16,018,550

0

62,609,210

111,856,740

8,091,500

6,551,860

587,967,210

668,961,110

510,210,570

5,564,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,527,100

25,700,670

4,110,590

5,423,450

0

1,421,790

5,350,260

583,500

107,140

69,549,790

12,618,890

38,202,430

15,400

자본적지출 계(2) 1,439,156,000 0 0 0 0 0 1,439,156,000 1,411,511,100 1,411,511,100 0 1,411,511,100 0 0 0 0 0 27,644,900

자본적

지 출

자본적

지 출

유형자산

취 득

유형자산

취 득

기계

장치

수탁

자산

시설비및부대비

수탁자산취득비

1,434,296,000

4,860,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,434,296,000

4,860,000

1,406,651,100

4,860,000

1,406,651,100

4,860,000

0

0

1,406,651,100

4,860,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,644,900

0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 26,407,800 0 26,407,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,407,800

자본적

지 출

유형자산

취 득

기계

장치

시설비및부대비

0

0

0

0 26,407,800

0

26,407,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,407,800

- 54 -

나. 지출예산-종량제물품 공급 관리

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 98,805,000 0 0 0 0 0 98,805,000 93,141,770 93,141,770 0 93,141,770 0 0 0 0 0 5,663,230

수익적지출 계 (1) 98,805,000 0 0 0 0 0 98,805,000 93,141,770 93,141,770 0 93,141,770 0 0 0 0 0 5,663,230

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

부서업무비

4,800,000

65,070,000

9,588,000

2,940,000

9,207,000

3,600,000

2,400,000

1,200,000

0

△4,500,000

0

0

1,500,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,800,000

60,570,000

9,588,000

2,940,000

10,707,000

6,600,000

2,400,000

1,200,000

3,663,900

60,016,050

9,578,200

1,479,000

10,279,280

5,420,340

1,510,000

1,195,000

3,663,900

60,016,050

9,578,200

1,479,000

10,279,280

5,420,340

1,510,000

1,195,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,663,900

60,016,050

9,578,200

1,479,000

10,279,280

5,420,340

1,510,000

1,195,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,136,100

553,950

9,800

1,461,000

427,720

1,179,660

890,000

5,000

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 55 -

나. 지출예산-공영주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,041,879,000 0 0 0 0 0 1,041,879,000 971,685,030 971,685,030 0 971,685,030 0 0 0 0 0 70,193,970

수익적지출 계 (1) 1,041,879,000 0 0 0 0 0 1,041,879,000 971,685,030 971,685,030 0 971,685,030 0 0 0 0 0 70,193,970

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

수선유지비

부서업무비

배상금등

384,982,000

0

101,266,000

119,160,000

25,971,000

30,570,000

225,168,000

6,221,000

18,990,000

117,191,000

5,760,000

6,600,000

△63,000,000

90,000,000

0

△20,000,000

0

0

0

0

△7,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321,982,000

90,000,000

101,266,000

99,160,000

25,971,000

30,570,000

225,168,000

6,221,000

11,990,000

117,191,000

5,760,000

6,600,000

305,864,780

90,000,000

84,280,480

95,241,070

25,368,600

14,811,120

225,129,630

6,087,290

8,450,000

108,298,150

5,756,000

2,397,910

305,864,780

90,000,000

84,280,480

95,241,070

25,368,600

14,811,120

225,129,630

6,087,290

8,450,000

108,298,150

5,756,000

2,397,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305,864,780

90,000,000

84,280,480

95,241,070

25,368,600

14,811,120

225,129,630

6,087,290

8,450,000

108,298,150

5,756,000

2,397,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,117,220

0

16,985,520

3,918,930

602,400

15,758,880

38,370

133,710

3,540,000

8,892,850

4,000

4,202,090

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 56 -

나. 지출예산-돌산공원 주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 235,317,000 0 0 0 0 0 235,317,000 215,575,250 215,575,250 0 215,575,250 0 0 0 0 0 19,741,750

수익적지출 계 (1) 235,317,000 0 0 0 0 0 235,317,000 215,575,250 215,575,250 0 215,575,250 0 0 0 0 0 19,741,750

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

수선유지비

부서업무비

배상금등

208,807,000

0

1,800,000

3,000,000

1,200,000

1,800,000

7,530,000

9,180,000

0

2,000,000

△50,000,000

50,000,000

0

0

0

0

△875,000

0

875,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158,807,000

50,000,000

1,800,000

3,000,000

1,200,000

1,800,000

6,655,000

9,180,000

875,000

2,000,000

154,331,200

50,000,000

650,050

0

231,000

1,741,500

1,728,000

6,028,500

865,000

0

154,331,200

50,000,000

650,050

0

231,000

1,741,500

1,728,000

6,028,500

865,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,331,200

50,000,000

650,050

0

231,000

1,741,500

1,728,000

6,028,500

865,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,475,800

0

1,149,950

3,000,000

969,000

58,500

4,927,000

3,151,500

10,000

2,000,000

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 57 -

나. 지출예산-봉황산자연휴양림 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 275,261,000 0 0 0 0 0 275,261,000 257,733,980 257,733,980 0 257,733,980 0 0 0 0 0 17,527,020

수익적지출 계 (1) 271,761,000 0 0 0 0 0 271,761,000 254,401,590 254,401,590 0 254,401,590 0 0 0 0 0 17,359,410

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

수선유지비

부서업무비

61,484,000

0

22,372,000

500,000

55,270,000

13,278,000

2,760,000

89,136,000

1,425,000

2,910,000

20,526,000

2,100,000

0

25,000,000

0

0

△11,000,000

0

0

△15,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,484,000

25,000,000

22,372,000

500,000

44,270,000

13,278,000

2,760,000

74,136,000

2,425,000

2,910,000

20,526,000

2,100,000

60,976,640

25,000,000

20,721,120

207,800

37,289,230

8,918,730

2,676,890

73,408,760

1,708,670

1,240,000

20,153,750

2,100,000

60,976,640

25,000,000

20,721,120

207,800

37,289,230

8,918,730

2,676,890

73,408,760

1,708,670

1,240,000

20,153,750

2,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,976,640

25,000,000

20,721,120

207,800

37,289,230

8,918,730

2,676,890

73,408,760

1,708,670

1,240,000

20,153,750

2,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

507,360

0

1,650,880

292,200

6,980,770

4,359,270

83,110

727,240

716,330

1,670,000

372,250

0

자본적지출 계(2) 3,500,000 0 0 0 0 0 3,500,000 3,332,390 3,332,390 0 3,332,390 0 0 0 0 0 167,610

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

3,500,000

0

0

0

0

0

3,500,000

3,332,390

3,332,390

0

3,332,390

0

0

0

0

0

167,610

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 58 -

나. 지출예산-진남수영장 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,213,754,000 0 0 0 0 0 1,213,754,000 1,182,790,290 1,182,790,290 0 1,182,790,290 0 0 0 0 0 30,963,710

수익적지출 계 (1) 1,192,782,000 0 0 0 0 0 1,192,782,000 1,161,866,790 1,161,866,790 0 1,161,866,790 0 0 0 0 0 30,915,210

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

국내여비

일반재료비

약품비

수선유지비

부서업무비

426,997,000

0

26,184,000

300,000

118,122,000

2,700,000

37,656,000

507,839,000

17,560,000

600,000

4,974,000

43,250,000

6,600,000

△27,000,000

80,000,000

3,926,000

0

△13,000,000

0

2,500,000

△68,721,000

0

0

1,023,000

21,272,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399,997,000

80,000,000

30,110,000

300,000

105,122,000

2,700,000

40,156,000

439,118,000

17,560,000

600,000

5,997,000

64,522,000

6,600,000

394,868,500

80,000,000

29,916,580

300,000

103,877,500

2,623,200

39,986,290

417,177,770

15,428,000

600,000

5,997,000

64,491,950

6,600,000

394,868,500

80,000,000

29,916,580

300,000

103,877,500

2,623,200

39,986,290

417,177,770

15,428,000

600,000

5,997,000

64,491,950

6,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

394,868,500

80,000,000

29,916,580

300,000

103,877,500

2,623,200

39,986,290

417,177,770

15,428,000

600,000

5,997,000

64,491,950

6,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,128,500

0

193,420

0

1,244,500

76,800

169,710

21,940,230

2,132,000

0

0

30,050

0

자본적지출 계(2) 20,972,000 0 0 0 0 0 20,972,000 20,923,500 20,923,500 0 20,923,500 0 0 0 0 0 48,500

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

20,972,000

0

0

0

0

0

20,972,000

20,923,500

20,923,500

0

20,923,500

0

0

0

0

0

48,500

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 59 -

나. 지출예산-망마국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,059,263,000 0 0 0 0 0 1,059,263,000 1,036,051,660 1,036,051,660 0 1,036,051,660 0 0 0 0 0 23,211,340

수익적지출 계 (1) 1,045,963,000 0 0 0 0 0 1,045,963,000 1,022,802,000 1,022,802,000 0 1,022,802,000 0 0 0 0 0 23,161,000

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

일반재료비

약품비

수선유지비

481,541,000

0

35,544,000

300,000

62,866,000

4,800,000

6,240,000

403,600,000

500,000

2,646,000

47,926,000

△5,000,000

60,000,000

0

0

△7,000,000

0

1,200,000

△71,200,000

0

2,000,000

20,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476,541,000

60,000,000

35,544,000

300,000

55,866,000

4,800,000

7,440,000

332,400,000

500,000

4,646,000

67,926,000

470,772,080

60,000,000

35,543,350

295,800

50,358,050

3,334,200

7,433,000

322,050,020

499,400

4,642,200

67,873,900

470,772,080

60,000,000

35,543,350

295,800

50,358,050

3,334,200

7,433,000

322,050,020

499,400

4,642,200

67,873,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470,772,080

60,000,000

35,543,350

295,800

50,358,050

3,334,200

7,433,000

322,050,020

499,400

4,642,200

67,873,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,768,920

0

650

4,200

5,507,950

1,465,800

7,000

10,349,980

600

3,800

52,100

자본적지출 계(2) 13,300,000 0 0 0 0 0 13,300,000 13,249,660 13,249,660 0 13,249,660 0 0 0 0 0 50,340

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

13,300,000

0

0

0

0

0

13,300,000

13,249,660

13,249,660

0

13,249,660

0

0

0

0

0

50,340

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 60 -

나. 지출예산-장애인국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 161,678,000 20,000,000 0 0 0 0 181,678,000 173,546,600 173,546,600 0 173,546,600 0 0 0 0 0 8,131,400

수익적지출 계 (1) 154,078,000 20,000,000 0 0 0 0 174,078,000 166,163,300 166,163,300 0 166,163,300 0 0 0 0 0 7,914,700

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

공공요금및제세

일반재료비

수선유지비

16,176,000

450,000

35,794,000

1,800,000

84,158,000

400,000

15,300,000

△1,400,000

0

△7,200,000

0

24,000,000

0

4,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,776,000

450,000

28,594,000

1,800,000

108,158,000

400,000

19,900,000

14,759,020

300,000

27,662,930

1,794,000

101,703,560

400,000

19,543,790

14,759,020

300,000

27,662,930

1,794,000

101,703,560

400,000

19,543,790

0

0

0

0

0

0

0

14,759,020

300,000

27,662,930

1,794,000

101,703,560

400,000

19,543,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,980

150,000

931,070

6,000

6,454,440

0

356,210

자본적지출 계(2) 7,600,000 0 0 0 0 0 7,600,000 7,383,300 7,383,300 0 7,383,300 0 0 0 0 0 216,700

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

7,600,000

0

0

0

0

0

7,600,000

7,383,300

7,383,300

0

7,383,300

0

0

0

0

0

216,700

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 61 -

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) 예 산 이 월 액 조 서

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(3) 예 산 전 용 액 조 서

(4) 수입·지출외현금현재액조서

(5) 세 출 예 산 성 질 별 결 산

- 63 -

구 분				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인핉 (B-C)	원인미필
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 예산이월액조서(해당없음)

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

- 65 -

구 분				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유
관	항	세항	세목				사업명	이월구분	미집행사유
합 계				31,737,300	5,329,500	26,407,800	-	-	-
소 계				5,329,500	5,329,500	0	-	-	-
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 운영비	2,508,000	2,508,000	0	준법경영시스템 인증 용역	사고이월	-
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 운영비	2,821,500	2,821,500	0	환경경영시스템 인증 용역	사고이월	-
소 계				26,407,800	0	26,407,800	-	-	-
자본 예산	유형 자산	기계 장치	시설비 및부대비	26,407,800	0	26,407,800	도시형폐기물종합처리시설 통합환경인허가 용역	사고이월	폐수개선계획 여수시 미승인

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

- 66 -

구 분				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	세목				관	항	세항	세목
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 예산전용액조서(해당없음)

(단위 : 원)

- 67 -

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	406,713,423	15,077,880,135	15,091,847,983	392,745,575	-
판매예수금	3,821,146	1,441,298,106	1,426,069,330	19,049,922	공영주차장(수)
판매예수금	188,895,591	7,152,278,177	7,057,027,364	284,146,404	종량제물품(수)
판매예수금	20,216,951	411,375,816	376,843,401	54,749,366	봉황산휴양림(수)
판매예수금	3,129,625	648,069,000	651,198,622	3	진남수영장(수)
판매예수금	3,720,688	640,586,906	644,307,594	0	망마체육센터(수)
판매예수금	0	100,895,078	96,890,721	4,004,357	돌산공원주차장(수)
판매예수금	0	19,953,183	18,486,183	1,467,000	대형폐기물(수)
판매예수금	1,960,186	2,140,206	2,710,392	1,390,000	망마사물함(보관금)
판매예수금	0	2,410,841	910,841	1,500,000	진남사물함(보관금)
판매예수금	8,286	8,927,503	8,935,789	0	장애인체육센터(수)
일반예수금	3,643,033	119,597,081	118,777,938	4,462,176	카드결제계좌(본부)
일반예수금	6,272,823	75,371,424	75,441,840	6,202,407	카드결제계좌(본부)
일반예수금	4,005,356	239,146,764	236,492,970	6,659,150	카드결제계좌(청소)
일반예수금	366,059	154,121,322	153,686,499	800,882	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	44,842	116,131,952	114,060,540	2,116,254	카드결제계좌(체육)
일반예수금	26,013,412	436,250,044	458,221,236	4,042,220	카드결제계좌(유류)
일반예수금	144,615,425	3,509,326,732	3,651,786,723	2,155,434	수입지출외계좌

(4) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

- 68 -

(5) 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

2022년도(당기)

2021년도(전기)

증

감

구 분

합 계(1)+(2)

사업예산 계(1)

인건비

보수

무기계약근로자보수

기간제근로자등보수

퇴직급여

퇴직급여

평가급및성과금등

평가급및성과금듬

일반운영비

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

회의비

공공요금및제세

차량.선박비

여비

국내여비

업무추진비

사업업무추진비

재료비

일반재료비

약품비

연구개발비

연구용역비

전산개발비

복리후생비

사회보험부담금

기타복리후생비

(1)

최종예산액

42,758,442,300

39,960,056,500

25,578,415,000

3,838,513,000

20,030,730,000

1,709,172,000

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,515,147,500

432,613,500

10,750,000

890,288,000

213,873,000

13,000,000

1,446,111,000

1,508,512,000

84,914,000

84,914,000

20,000,000

20,000,000

670,860,000

2,700,000

668,160,000

195,000,000

23,000,000

172,000,000

3,888,936,960

2,595,369,960

1,293,567,000

(2)

채무확정액

41,307,208,903

38,647,795,333

24,814,338,820

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,255,851,013

374,584,900

6,580,540

847,108,799

196,861,800

3,955,000

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

69,373,630

19,998,540

19,998,540

601,305,810

2,699,400

598,606,410

189,234,500

22,132,000

167,102,500

3,792,593,230

2,577,662,490

1,214,930,740

(3)

차이(1-2)

1,451,233,397

1,312,261,167

764,076,180

50,191,120

664,466,320

49,418,740

0

0

0

0

259,296,487

58,028,600

4,169,460

43,179,201

17,011,200

9,045,000

59,985,040

67,877,986

15,540,370

15,540,370

1,460

1,460

69,554,190

600

69,553,590

5,765,500

868,000

4,897,500

96,343,730

17,707,470

78,636,260

(4)

지출액

41,307,208,903

38,647,795,333

24,814,338,820

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,255,851,013

374,584,900

6,580,540

847,108,799

196,861,800

3,955,000

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

69,373,630

19,998,540

19,998,540

601,305,810

2,699,400

598,606,410

189,234,500

22,132,000

167,102,500

3,792,593,230

2,577,662,490

1,214,930,740

(5)

최종예산액

45,275,474,384

38,643,979,600

23,840,281,000

3,534,599,000

19,076,396,000

1,229,286,000

2,500,000,000

2,500,000,000

563,703,000

563,703,000

4,358,234,600

1,519,867,600

2,838,367,000

0

0

0

0

0

124,875,000

124,875,000

20,000,000

20,000,000

839,620,000

206,482,000

633,138,000

86,412,000

26,412,000

60,000,000

4,158,284,000

2,761,726,000

1,396,558,000

(6)

채무확정액

41,505,330,893

36,384,487,313

23,638,459,670

3,437,117,960

18,950,783,660

1,250,558,050

2,500,000,000

2,500,000,000

436,670,260

436,670,260

3,650,437,020

1,326,954,840

2,323,482,180

0

0

0

0

0

65,661,010

65,661,010

19,981,700

19,981,700

630,549,250

203,926,500

426,622,750

80,322,000

25,422,000

54,900,000

3,564,945,033

2,360,670,200

1,204,274,833

(7)

차이(1-2)

3,769,643,491

2,258,992,287

201,821,330

97,481,040

125,612,340

-21,272,050

0

0

127,032,740

127,032,740

707,797,580

192,912,760

514,884,820

0

0

0

0

0

59,213,990

59,213,990

18,300

18,300

209,070,750

2,555,500

206,515,250

6,090,000

990,000

5,100,000

593,338,967

401,055,800

192,283,167

(8)

지출액

41,505,330,893

36,383,987,313

23,638,459,670

3,437,117,960

18,950,783,660

1,250,558,050

2,500,000,000

2,500,000,000

436,670,260

436,670,260

3,650,437,020

1,326,954,840

2,323,482,180

0

0

0

0

0

65,661,010

65,661,010

19,981,700

19,981,700

630,549,250

203,926,500

426,622,750

80,322,000

25,422,000

54,900,000

3,564,945,033

2,360,670,200

1,204,274,833

(1) / (5)

%

94

103

107

109

105

139

100

100

73

73

104

28

0

-

-

-

-

-

68

68

100

100

80

1

106

226

87

287

94

94

93

(2) / (6)

%

100

106

105

110

102

133

100

100

94

94

117

28

0

-

-

-

-

-

106

106

100

100

95

1

140

236

87

304

106

109

101

- 69 -

(단위 : 원)

2022년도(당기)

2021년도(전기)

증

감

구 분

교육훈련비

교육훈련비

수선유지교체비

수선유지비

동력비

동력비

행사．홍보비

행사운영비

행사실비보상금

관서업무비

정원가산업무비

부서업무비

일반보상금

기타보상금

포상금

포상금

배상금등

배상금등

출연금

지방공기업평가원출연금

(1)

최종예산액

50,400,000

50,400,000

1,364,012,000

1,364,012,000

548,413,000

548,413,000

21,210,000

16,010,000

5,200,000

67,955,000

20,700,000

47,255,000

1,900,000

1,900,000

4,400,000

4,400,000

8,600,000

8,600,000

21,200,000

21,200,000

(2)

채무확정액

49,881,860

49,881,860

1,317,016,070

1,317,016,070

510,210,570

510,210,570

16,993,700

14,864,700

2,129,000

67,906,640

20,700,000

47,206,640

1,900,000

1,900,000

3,900,000

3,900,000

2,397,910

2,397,910

21,200,000

21,200,000

(3)

차이(1-2)

518,140

518,140

46,995,930

46,995,930

38,202,430

38,202,430

4,216,300

1,145,300

3,071,000

48,360

0

48,360

0

0

500,000

500,000

6,202,090

6,202,090

0

0

(4)

지출액

49,881,860

49,881,860

1,317,016,070

1,317,016,070

510,210,570

510,210,570

16,993,700

14,864,700

2,129,000

67,906,640

20,700,000

47,206,640

1,900,000

1,900,000

3,900,000

3,900,000

2,397,910

2,397,910

21,200,000

21,200,000

(5)

최종예산액

67,650,000

67,650,000

1,301,075,000

1,301,075,000

659,720,000

659,720,000

9,430,000

7,430,000

2,000,000

65,820,000

20,700,000

45,120,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

9,250,000

9,250,000

31,625,000

31,625,000

(6)

채무확정액

37,884,250

37,884,250

1,137,864,300

1,137,864,300

512,920,750

512,920,750

8,257,800

7,185,000

1,072,800

65,767,350

20,691,720

45,075,630

500,000

500,000

1,900,000

1,900,000

741,920

741,920

31,625,000

31,625,000

(7)

차이(1-2)

29,765,750

29,765,750

163,210,700

163,210,700

146,799,250

146,799,250

1,172,200

245,000

927,200

52,650

8,280

44,370

0

0

100,000

100,000

8,508,080

8,508,080

0

0

(8)

지출액

37,884,250

37,884,250

1,137,864,300

1,137,864,300

512,920,750

512,920,750

8,257,800

7,185,000

1,072,800

65,767,350

20,691,720

45,075,630

500,000

500,000

1,900,000

1,900,000

741,920

741,920

31,625,000

31,625,000

(1) / (5)

%

75

75

105

105

83

83

225

215

260

103

100

105

190

190

220

220

93

93

67

67

(2) / (6)

%

132

132

116

116

99

99

206

207

198

103

100

105

380

380

205

205

323

323

67

67

지방공기업최고경영자협의체부담금 3,180,000 3,180,000 0 3,180,000 0 0 0 0 - -

기타영업외비용

기타영업외비용

자본예산 계(2)

예비비

예비비

기계장치

시설비및부대비

수탁자산

수탁자산취득비

5,000,000

5,000,000

2,798,385,800

500,000,000

500,000,000

1,460,703,800

1,460,703,800

837,682,000

837,682,000

0

0

2,659,413,570

500,000,000

500,000,000

1,406,651,100

1,406,651,100

752,762,470

752,762,470

5,000,000

5,000,000

138,972,230

0

0

54,052,700

54,052,700

84,919,530

84,919,530

0

0

2,659,413,570

500,000,000

500,000,000

1,406,651,100

1,406,651,100

752,762,470

752,762,470

5,000,000

5,000,000

6,631,494,784

4,708,205,354

500,000,000

4,708,205,354

4,708,205,354

1,423,289,430

1,423,289,430

0

0

5,120,843,580

3,904,463,670

500,000,000

3,904,463,670

3,904,463,670

1,216,379,910

1,216,379,910

5,000,000

5,000,000

1,510,651,204

803,741,684

0

803,741,684

803,741,684

206,909,520

206,909,520

0

0

5,120,843,580

3,904,463,670

500,000,000

3,904,463,670

3,904,463,670

1,216,379,910

1,216,379,910

100

100

42

11

100

31

31

59

59

-

-

52

13

100

36

36

62

62

- 70 -

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

(1) 경 영 분 석 지 표

(2) 잔 액 명 세 서

- 71 -

구 분	산 식	당기지표	전기지표
유동비율	유동자산 ×□□□ □ 유동부채	222.04%	110.15%
자기자본비율	자기자본 ×□□□ □ 총 자 본	49.47%	10.52%
부채비율	부채총계 ×□□□ □ 자기자본	102.15%	844.80%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
매출액영업이익률	영업이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
매출액순이익률	당기순이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
자기자본순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	0.00%	0.00%
총자산순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초총자산□기말총자산□□□	0.00%	0.00%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
자기자본회전율	순매출액 □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	83.06회	78.18회
총자산회전율	순매출액 □ □기초총자산□기말총자산□□□	14.48회	6.44회

구 분	산 식	당기지표	전기지표
총수지비율	총수익 ×□□□ □ 총비용	100.00%	100.00%
경상수지비율	경상수익 ×□□□ □ 경상비용	0.00%	0.00%
영업수지비율	영업수익 ×□□□ □ 영업비용	0.00%	0.00%

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

나. 수익성 지표

다. 활동성 지표

라. 수지비율

- 73 -

(2) 잔액명세서

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

○ 회원 연수시간 인정 확인원

- 88 -