제 16 기

결

2023 사업연도

산

서

2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

목  차

1 . 총 괄 표 ······················································································· 5

(1) 총 괄 표 ······················································································· 7

2. 사업보고서 ························································································· 9

(1) 총 괄 ··············································································· 11

(2) 업 무 현 황 ··············································································· 14

(3) 사업운영성과 ··········································································· 15

3. 재무제표 ··························································································· 21

(1) 재무상태표 ················································································· 23

(2) 손익계산서 ················································································· 25

(3) 자본변동표 ················································································· 27

(4) 현금흐름표 ················································································· 28

(5) 재무제표에 대한 주석 ····························································· 29

4. 재무제표부속명세서 ······································································· 33

(1) 현금예금명세서 ········································································· 35

(2) 투자와 기타자산명세서 ··························································· 35

(3) 수탁(유형)자산명세서 ······························································ 36

(4) 수탁(무형)자산명세서 ······························································ 37

(5) 기타유동부채명세서 ································································· 37

(6) 충당금명세서 ············································································· 38

(7) 퇴직연금운용자산명세서 ························································· 38

(8) 감가상각비명세서 ····································································· 38

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서 ··································· 39

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 ··································· 40

5. 예산결산보고서(수입․지출결산서) ···················································· 41

(1) 결산총괄 ····················································································· 43

(2) 총괄표 ························································································· 45

(3) 수입예산결산보고서 ································································· 46

(4) 지출예산결산보고서 ································································· 47

6. 예산결산부속명세서 ······································································· 63

(1) 예산이월액조서 ········································································· 65

(2) 전년도이월액조서 ····································································· 66

(3) 예산전용액조서 ········································································· 67

(4) 수입․지출외현금현재액조서 ················································· 68

(5) 세출예산 성질별 결산 ····························································· 69

7. 경영분석지표 및 참고조서 ··························································· 73

(1) 경영분석지표 ··········································································· 75

(2) 잔액명세서 ··············································································· 77

1. 총 괄 표

- 5 -

내 용		지방공단
Ⅰ. 결 산 서
1. 사업보고서	(1) 총 괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
2. 재 무 제 표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 투자와기타자산명세서	○
	(10) 무형자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금 명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	내용없음
	(17) 우발부채 현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와예산결산차이명세서	○

1 총괄표

- 7 -

내 용		지방공단
4. 예산결산보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 총 괄 표	○
	(3) 수입예산결산보고서	○
	(4) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생략
	(2) 예비비사용조서	생략
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서,미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입∙지출외현금현재액조서	○
	(12) 세출예산성질별결산	○
6. 경영분석지표및참고조서	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입, 지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
Ⅱ. 회계감사보고서 제출		○

- 8 -

2. 사 업 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) 총 괄

(2) 업 무 현 황

(3) 사 업 운 영 성 과

- 9 -

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
해 당 사 항 없 음

2 사업보고서

(1) 총 괄

가. 총괄사항

q 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스

제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범

하였으며, “남해안 거점도시 미항 여수”를 희망하는 여수시정에 더욱더 기여하기

위해서 사명을 다하고 있습니다. 또한, 새로운 분야에 있어서도 전문성을 확보하고

업무능력을 향상시켜 시민들로부터 신뢰와 사랑을 받는 시민의 공기업이 되겠습니다.

q 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장(여수시청 부설주차장 포함) 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 지방공기업법 제2조제2항제3호에 해당하는 체육시설업

7. 기타 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리

q 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터

위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계

연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

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신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2023. 3. 30.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 3. 30.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 3. 30.	여수시	회계규정 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 6. 29.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	취업규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	연봉제시행규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	인사규정시행세칙 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	맞춤형복지제도 운영규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 11. 13.	여수시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	공무직 관리규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.

다. 행정관청 인가사항

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구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			3	0	0	3	3	0	0	3
정규직	기관장	남	0	0	0	0	0	0	0	0
		여	1	0	0	1	1	0	0	1
	임원 (비상임임원 제외)	남	2	0	0	2	2	0	0	2
		여	0	0	0	0	0	0	0	0

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			450	0	0	450	489	12	22	479
정규직	소계		450	0	0	450	434	12	5	441
	일반정규직		81	0	0	81	80	0	5	75
	상용 정규직	소계	369	0	0	369	354	12	0	366
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0
		무기계약직	369	0	0	369	354	12	0	366
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0
비정규직	소계		0	0	0	0	55	0	17	38
	기간제		0	0	0	0	48	0	14	34
	단시간		0	0	0	0	7	0	3	4
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		45	5	8	17	15
일반직	행정직	22	2	4	6	10
	기술직	23	3	4	11	5

라. 직원에 관한 사항

q 임원 현황

(단위 : 명)

q 직원 현황

(단위 : 명)

q 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

- 13 -

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
3. 이 사 장			김 유 화
연 도 별 구 분			2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
			목 표	실적(A)
4. 사업추진 실적	계		6,129,457	6,144,498	6,129,457	15,041
	생활폐기물수집운반 도시형폐기물처리 종량제물품공급 공 영 주 차 장 봉황산자연휴양림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터	톤 톤 천매 대 명 명 명 명	94,951 71,348 11,452 5,528,424 20,790 186,345 186,420 29,727	89,849 68,001 10,527 5,416,888 24,045 239,212 257,040 38,936	94,951 71,348 11,452 5,528,424 20,790 186,345 186,420 29,727	-5,102 -3,347 -925 -111,536 3,255 52,867 70,620 9,209
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계		10,821,061	11,483,890	10,821,061	662,829
	도시형폐기물처리 종 량 제 물 품 공 급 공 영 주 차 장 봉 황 산 자 연 휴 양 림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터		475,667 7,129,393 1,508,659 412,284 653,034 634,951 7,073	676,767 7,186,684 1,504,651 471,376 810,910 820,056 13,446	475,667 7,129,393 1,508,659 412,284 653,034 634,951 7,073	201,100 57,291 -4,008 59,092 157,876 185,105 6,373

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	47,072,579,797	38,642,465,833	8,430,113,964	21.82%
총 비 용	47,072,579,797	38,642,465,833	8,430,113,964	21.82%
당기순손익	0	0	0	-

(2) 업 무 현 황

가. 업무현황

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

- 14 -

구 분	2023(당기)	2022(전기)
영 업 수 익 ( ① )	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 외 수 익 ( ② )	0	0
사업수익(③=①+②)	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 비 용 ( ④ )	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 외 비 용 ( ⑤ )	0	0
사 업 비 용 (⑥ =④ +⑤ )	47,072,579,797	38,642,465,833
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

구 분	2023(당기)	2022(전기)
유 동 자 산 ( ① )	2,056,711,059	940,425,015
비 유 동 자 산 ( ② )	0	0
자산총계(③=①+②)	2,056,711,059	940,425,015
유 동 부 채 ( ④ )	1,556,311,059	410,025,015
비 유 동 부 채 ( ⑤ )	35,188,683	65,188,683
부채총계(⑥=④+⑤)	1,591,499,742	475,213,698
자 본 총 계 = ③ - ⑥	465,211,317	465,211,317

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

q 손

익

(단위 : 원)

q 재무구조

(단위 : 원)

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➊ 기후변화에 대응하는 친환경 경영	▪ ESG 활동에 따른 마일리지부여 [계량] 직원 마일리지 적립 포인트 * 목표수준 : 2022년 실적 기준(4,530)	4,700점	8,375점	달성	전년대비 3,845점 상승
	▪ 전기차 충전 주차장 확대 [계량] 충전 가능 시설 설치 대수 * 목표수준 : 2022년 실적 기준(25)	25대	31대	달성
	▪ 인증을 통한 친환경 체계고도화 [비계량] 환경경영시스템 인증 유지 * 목표수준 : 2022년 인증 취득	사후심사	완료	달성
❷ 사회적 가치를 실현하는 고객만족경 영	▪ 인증을 통한 안전한 서비스제공 [비계량] 안전보건경영시스템 인증 * 목표수준 : 2021년 인증 취득	사후심사	완료	달성
	▪ 인증을 통한 안전한 서비스제공 [비계량] 재해경감우수기업 인증 * 목표수준 : 2022년 인증 취득	-	-	달성
	▪ 지역경제 활성화 노력 [계량] 지역상품권 구매 확대 금액 * 목표수준 : 2022년 구매 실적(4.1)	4.3백만원	7.5백만원	달성	전년대비 3.4백만원 상승
	▪사회공헌 활동 다각화 [계량] 분야별 사회공헌 추진과제 * 목표수준 : 사회공헌 중장기(10건)	10건	11건	달성
❸ 공정하고 투명한 지배구조	▪ 인증을 통한 투명‧윤리경영 [비계량] 부패방지 및 준법경영인증 * 목표수준 : 2022년 인증	사후심사	완료	달성
	▪ 위원회 대표성 확대(양성평등) [계량] 외부 위촉 여성위원 비율 * 목표수준 : 2022년 실적(26.7%)	28.0%	35.7%	달성	전년대비 9% 상승

❹ 재무건전성 제고를 통한 경영 혁신	▪ 경영수지 정상화 및 일상회복 [계량] 경영수지율 지속 상향 * 목표수준 : 2022년 수지율(87.6) 반영	91%	92.3%	달성	전년대비 4.7% 상승
	▪ 신규수탁 사업 검토 및 추진 [계량] 신규수탁 사업(주차장 제외)	-	6건(검토)	달성

나. 주요 경영 개선사항

q 여수시도시관리공단 혁신 중장기 성과목표 달성

구분 성과지표 2023년 목표 2023년 실적 달성여부 비고

□ ESG와 연계한 비재무적 요소의 혁신

□ 건전한 기관운영 및 생산성 제고

- 16 -

ESG 경영 내재화기(2022년)	ESG 경영 내재화기(2023년)
▪ESG 경영시스템구축으로 내제화 기반 마련 - 환경·재해경감·사회공헌·준법·부패방지 인증 ▪행정의 ESG화 추진을 위한 내재화 계획수립 - ESG 경영 위원회 구성 및 운영 - 성과지표 체계화 및 관리 ▪외부 기관 ESG 수준 진단실시 - 우수기관 인증 완료	▪ ESG 경영 종합 계획 수립(2023. 3.) - ESG 추진단 운영 및 K-ESG 기반 자가진단 체크리스트 개발 ▪ ESG 객관성 확보를 위한 외부기관 평가 추진 - (한국평가데이터) 3등급 획득 ▪ ESG 역량 강화를 위한 벤치마킹 추진(2023. 10.) - 대구달성군, 경주시, 종로구, 영등포구 시설관리공단 등 벤치마킹을 통한 ESG 분야별 역량강화 ▪ 민간기업 ESG 경영 지원 체계 구축 - 여수시 ESG 경영 지원 조례 제정(2023. 12.) 및 ESG 경영 활성화를 위한 위원회 위원 위촉 예정 - 교육지원을 위한 ESG 지도사(2급) 자격증 획득(총 2명)

5대 추진전략 도출·운영
적극행정 문화조성	적극행정 직원우대	적극행정 직원보호	소극행정 예방	적극행정 참여강화

q ESG 경영 내재화 추진

q 적극행정 활성화를 위한 인프라 구축

적극행정 책임관

청렴감사팀장

적극행정 담당관

청렴감사팀 류○○

기획안전팀

(외부 소통)

(규제·혁신)

경영지원팀

(내부 소통)

교통휴양시설팀

(시설물 관리)

(시민 소통)

도시미화팀

(도시미화)

체육시설팀

(시설물 관리)

(시민 소통)

환경자원사업소

(환경)

류○○ 허○○ 김○○ 정○○ 진○○ 송○○

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추진과제	▪체육시설 홈페이지 구축을 통한 진남수영장 원스톱 서비스 제공	관련사진
추진내용	▪회원모집 → 등록 → 이용까지 일원화된 시스템 도입 - (강습추천) 실시간무작위 추첨(유튜브 생중계) ⇒ 공공체육시설 최초 도입 - (회원등록 및 감면여부 확인) 행정정보공동이용시스템연계하여즉시감면 - (강습요금 결제) 온라인결제를 통한 행정 간소화 및 전자영수증 발권 - (강습 이용시) 위치기반 서비스 도입으로 비대면 출입자동화 시스템 구축 ⇒ 공공체육시설 최초 도입
추진성과	▪비대면 출입으로 주민 서비스 개선, 예산절감 34,098천원/년(영수증 및 인건비)
추진과제	▪스마트관광 플랫폼(여수엔) 내 공영주차장 이용정보 연동	관련사진
추진내용	▪스마트관광 통합플랫폼 여수엔 대시민서비스 활성화 - 여수시와 협의하여 스마트관광 플랫폼에 주차장 정보 연계 ⇒ 여수엔 구축시 주차장 DB정보 제공 ⇒ 플랫폼과 공단 주차장 카드결제 대행사가 수수료 차액이 발생 하였으나 여수시와 협의를 통하여 카드수수료 차액 보존(0.8%)
추진성과	▪여수관광통합 앱(여수엔)을 통하여 실시간 공영주차장 주차 가능 면수 및 주차요금 결제가 가능하여 출차지연 해소 등 대국민 서비스 개선
추진과제	▪장애인국민체육센터 유휴공간 활용을 통한 미술전 개최	관련사진
추진내용	▪유휴공간을 활용하여 장애인 예술작품 전시 - 작품전명 : 장애인의 슬기로운 예술생활 - 장 소 : 체육센터 1층 로비, 2층 휴게실 - 참여기관 : 라르쉬장애인자립생활센터 등 4개 장애인기관
추진성과	▪장애인 유관단체와 협업을 통하여 장애인들의 재능 공간 제공으로 장애 예술인 발굴 및 예술 문화 증진 ⇒ 74점 전시
추진과제	▪유관기관 협업을 통한 봉황산휴양림 이용객 고객만족도 제고	관련사진
추진내용	▪휴양림 내 미사용 적치물 활용 방안으로 경관 개선 - 명 칭 : 봉황산 책뜰 - 설립장소 : 치유센터 입구 구 관리부스 - 주요내용 : 새마을문고 도서기부를 통해 방문객 도서 대여 서비스 제공
추진성과	▪새마을문고와업무협업을통해이용객의힐링시간(독서) 제공으로서비스향상

다. 주민 서비스 개선시책 및 내용

q 혁신을 통한 주민 서비스의 질 향상

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시 설	행 사 내 용	기 간
향일함 공영주차장	일몰·일출 / 제야의 종/ 불꽃쇼 (매년 개최)	2023. 12. 31. ∼ 2024. 1. 1.
소호요트마리나 공영주차장	2024년 일출제 개최	2023. 12. 31. ∼ 2024. 1. 1.
	제20회 해양경찰청배 전국 요트대회	2023. 6. 10. ∼ 6. 12.
흥국체육관 공영주차장 (8개 행사)	어린이날 기념 민속놀이 한마당	2023. 5. 5.
	제16회세계인의날(재여외국인및다문화가족한마당)	2023. 5. 27.
	2023년도청년거리문화한마당‘헌shop 줄게새shop 다오’	2023. 6. 17.
	2023년 여수시장배 E-스포츠 대회 등	2023. 7. 29. ∼ 7. 30. 등
백야항 공영주차장	2023년 화정면 시민과의 열린대화	2023. 5. 10.
	섬지역 어르신 건강을 위한 삼계탕 DAY 봉사	2023. 7. 10.
이순신광장 등 3개소	추석맞이 직거래장터(여수시 농특산품 판매)	2023. 9. 20. ∼ 9. 21.
학동선소상가 등 10개소	2023년 여수동동북축제	2023. 10. 21. ∼ 10. 22.
해양공원 등 12개소	2023년 여수밤바다 불꽃축제	2023. 10. 28.
서교연등천 공영주차장	「폭소 춘향전」 문화 예술 등 2개 행사	2023. 6. 11. ∼ 6. 14.
웅천친수공원 공영주차장	GS 칼텍스 예울마루 2023 그린아트피크닉	2023. 5. 19. ∼ 5. 20.

시 설	개 방 사 유	참석 인원	기 간
진남수영장	▪ 제 5회 여수시장배 전국 마스터즈 수영대회 - 주관 : 전라남도수영연맹, 여수시수영연맹	500명	2023. 7. 29. ∼ 7. 30.
망마국민 체육센터	▪ 제 8회 여수거북선배 전국배드민턴 대회 - 주관 : 여수시배드민턴협회 / 대상 : 대회 참여 선수	200명	2023. 6. 10. ∼ 6. 11.
	▪ 제 54회 여수거북선기 남녀 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 대회 참여 선수	200명	2023.11.11.∼11.12.
장애인국민 체육센터	▪ 제 6회 여수 기업사랑·지역사랑 범시민 배드민턴 대회 - 주관 : 여수시체육회, 여수시배드민턴협회, 여수시기업사랑협회 - 대상 : 여수시민, 근로자, 배드민턴 동호인 등	600명	2023. 2. 26.
	▪ 제 22회 여수시장배 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 여수시 배구 동호인 등	700명	2023. 3. 18. ∼ 3. 19.
	▪ 제 8회 여수거북선배 전국배드민턴 대회 - 주관 : 여수시배드민턴협회 / 대상 : 대회 참여 선수	200명	2023. 6. 10. ∼ 6. 11.
	▪ 제 17회 여수시장배 시민바둑대회 - 주관 : 여수시바둑협회 / 대상 : 대회 참여 선수	200명	2023. 9. 16.
	▪ 2023 전국장애인체육대회(족구 및 댄스스포츠) - 주관 : 대한장애인체육회, 대한체육회 / 대상 : 대회 참여 선수	300명	2023. 11. 3. ∼ 11. 5.
	▪ 제 5회 남해안 남중권 생활체육 교류전 - 주관 : 여수시, 여수시체육회 / 대상 : 탁구대회 참여 선수	16명	2023. 11. 8.
	▪ 제 54회 여수거북선기 남녀 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 대회 참여 선수	400명	2023.11.11.∼11.12.
	▪ 2023 섬섬여수 장애인 생활체육 전국 어울림 보치아/배구 대회 - 주관 : 여수시, 여수시장애인체육회	200명	2023. 11. 15.

q 주민 불편 완화ㆍ편의 제공ㆍ삶의 질 개선을 위한 생활 밀착시설 개방

<공영주차장>

<체육시설>

- 19 -

3. 재 무 제 표

(여수시도시관리공단)

(1) 재 무 상 태 표

(2) 손 익 계 산 서

(3) 자 본 변 동 표

(4) 현 금 흐 름 표

(5) 재무제표에 대한 주석

- 21 -

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)
자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 1. 당좌자산 1) 현금및현금성자산 2) 단기금융상품 3) 미수금 4) 선납법인세 Ⅱ. 비 유 동 자 산 1. 투자 자산 1) 퇴직연금운영자산 2. 수 탁 자 산 1) 수탁기계장치 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 2) 수탁차량운반구 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3) 수탁집기비품 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3. 무형(수탁)자산 1) 소프트웨어 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 4. 기타비유동자산 1) 임차보증금 수탁자산취득보조금	1,525,459,899 500,000,000 0 31,251,160 0 9,443,214,960 (4,571,527,538) (4,871,687,422) 8,080,356,158 (6,300,704,192) (1,779,651,966) 2,594,487,293 (2,212,913,508) (381,573,785) 0 0 0 400,000,000 (400,000,000)	2,056,711,059 2,056,711,059 0 0 0 0 0	393,145,575 500,000,000 0 17,279,440 0 8,110,555,450 (2,816,154,497) (5,294,400,953) 7,539,790,338 (5,421,506,310) (2,118,284,028) 2,373,898,443 (1,940,927,671) (432,970,772) 0 0 0 30,000,000 0	910,425,015 910,425,015 30,000,000 0 0 0 30,000,000
[자 산 총 계]		2,056,711,059		940,425,015

(1) 재무상태표

재

무

상

태

표

당기(제 16 기) 2023년 12월 31일 현재

전기(제 15 기) 2022년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(재무상태표 - 계속)

- 23 -

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)
부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 1) 미지급금 2) 예수금 3) 판매예수금 4) 선수금 Ⅱ. 비 유 동 부 채 1) 퇴직급여충당부채 2) 퇴직연금운용자산 [부 채 총 계] 자 본 Ⅰ. 자 본 금 1) 원시납입자본금 2) 기타출자자본금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 1) 기타자본잉여금(감자차익) Ⅲ. 이익잉여금(결 손 금) 1) 미처리 결손금 (당기순이익 0원) [자 본 총 계] [부 채 와 자 본 총 계]	567,492,440 14,355,354 276,731,175 697,732,090 27,583,263,574 (27,548,074,891) 500,000,000 0 135,769,198 (170,557,881)	1,556,311,059 35,188,683 35,188,683	41,562,529 2,155,434 366,307,052 0 23,886,142,103 (23,820,953,420) 500,000,000 0 135,769,198 (170,557,881)	410,025,015 65,188,683 65,188,683
		1,591,499,742		475,213,698
		500,000,000 135,769,198 (170,557,881)		500,000,000 135,769,198 (170,557,881)
		465,211,317		465,211,317
		2,056,711,059		940,425,015

여수시도시관리공단

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 24 -

계 정 과 목	2023년도 (당기)		2022년도 (전기)
Ⅰ. 매 출 액 1. 대행사업수입 (대행사업수입정산반환금) Ⅱ. 매 출 원 가 1. 대행수입(생활폐기물) 2. 대행수입(도시형폐기물) 3. 대행수입(종량제물품공급대행) 4. 대행수입(공영주차장관리) 5. 대행수입(돌산공원주차장관리) 6. 대행수입(봉황산자연휴양림관리) 7. 대행수입(망마국민체육센터) 8. 대행수입(진남수영장관리) 9. 대행수입(장애인국민체육센터관리) Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 1. 보 수 2. 무기계약근로자보수 3. 기간제근로자등 보수 4. 퇴직 급여 5. 퇴직급여충당금전입액 6. 여비교통비 7. 세금과공과 8. 임차료 9. 소모품비 10. 통신비 11. 지급수수료 12. 교육훈련비 13. 복리후생비 14. 차량유지비 15. 도서인쇄비	48,040,712,000 (968,132,203) 20,470,694,390 4,369,821,785 90,954,210 1,044,253,050 218,300,020 291,484,250 1,232,112,760 1,057,092,320 213,492,840 4,027,406,980 2,976,768,490 30,807,820 0 6,086,000,000 59,162,770 1,111,929,120 77,269,980 25,253,590 11,580,460 155,255,520 46,399,100 2,933,586,211 1,211,901 14,504,050	47,072,579,797 28,988,205,625	39,949,727,000 (1,307,261,167) 20,515,366,290 2,318,633,990 93,141,770 971,685,030 215,575,250 254,401,590 1,161,866,790 1,022,802,000 166,163,300 3,788,321,880 2,860,900,920 15,240,000 0 1,125,000,000 17,086,610 987,545,280 62,532,510 18,003,150 7,779,330 177,668,109 49,881,860 2,515,299,310 4,522,144 14,625,250	38,642,465,833 26,719,636,010
		18,084,374,172		11,922,829,823
		18,084,374,172		11,922,829,823

(2) 손익계산서(총괄)

손

익

계

산

서

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(손익계산서 - 계속)

- 25 -

계 정 과 목	2023년도 (당기)		2022년도 (전기)
16. 수선유지비 17. 광고선전비 18. 보험료 19. 행사등잡비 20. 업무추진비 21. 수도광열비 22. 연구개발비 23. 무형자산상각비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 영 업 외 수 익 1. 이 자 수 입 4. 잡 이 익 Ⅶ. 영 업 외 비 용 1. 지 급 이 자 2. 전기오류수정손실 3. 기타의 대손상각비 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법 인 세 비 용(주석20) Ⅹ. 당 기 순 이 익(손실)	194,000,830 6,846,000 936,320 43,097,500 19,946,540 9,989,990 252,421,000 0 0 0 0 0 0 0		9,969,370 230,000 1,883,760 49,813,900 19,957,540 7,334,400 189,234,500 0 0 0 0 0 0 0
		0 0 0		0 0 0
		0		0
		0		0
		0		0

여수시도시관리공단

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

"별첨 매출원가 및 판매비와관리비 명세서 참조(결산지침에 따라 영업비용을 매출원가와 판매비와관리비로 구분)"

- 26 -

구 분	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2022. 1. 1(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2022.12.31(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2023. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2023.12.31.(당기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

여수시도시관리공단 (단위 : 원)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 27 -

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금유출이 없는 비용등의 가산 가. 감가상각비 나. 무형자산상각비 다. 퇴직급여 라. 고정자산처분손실등 마. 지급이자 3. 현금유입이 없는 수입등의 차감 4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 가. 구상채권의 감소(증가) 나. 미수금의 증가 다. 미수수익의 감소(증가) 라. 선납법인세의 감소(증가) 마. 선급비용의 증가(감소) 바. 부가세대급금의 감소 사. 미지급금의 증가(감소) 아. 선수금의 증가(감소) 자. 예수금의 증가(감소) 차. 판매예수금의 증가(감소) 카. 퇴직금의 지급 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 수탁차랑운반구의 처분 나. 수탁자산취득 순보조금 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 단기금융상품의 취득 나. 수탁기계장치의 취득 다. 수탁차량운반구의 취득 라. 수탁자산보조금(차량)의 반납 마. 수탁집기비품의 취득 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 가. 수탁자산보조금(기계장치)수입 나. 수탁자산보조금(차량)수입 다. 수탁자산보조금(비품)수입 라. 퇴직연금자산의 감소 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 가. 퇴직연금자산의 증가 나. 자본금의 감자 Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	0 8,258,947,491 0 0 8,258,947,491 0 0 0 (3,399,511,696) 0 0 0 (13,971,720) 0 0 525,929,911 697,732,090 12,199,920 (89,575,877) (4,531,826,020) 0 0 0 (2,093,814,180) 0 1,332,659,510 540,565,820 0 220,588,850 6,625,640,200 1,332,659,510 540,565,820 220,588,850 4,531,826,020 (8,258,947,491) 8,258,947,491 0	4,859,435,795 (2,093,814,180) (1,633,307,291)	0 3,020,669,941 0 0 3,020,669,941 0 0 0 (8,850,771,093) 0 0 0 (238,100) 0 0 (3,490,447,391) (31,737,300) (142,459,991) 144,554,579 (5,330,442,890) 0 0 0 (2,159,413,570) 0 1,411,095,900 675,531,400 0 72,786,270 7,489,856,460 1,411,095,900 675,531,400 72,786,270 5,330,442,890 (2,919,215,199) 2,919,215,199 0	(5,830,101,152) (2,159,413,570) 4,570,641,261
		1,132,314,324 393,145,575		(3,418,873,461) 3,812,019,036
		1,525,459,899		393,145,575

(4) 현금흐름표

전기

현 금 흐 름 표

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

- 28 -

(5) 재무제표에 대한 주석

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단(이하 ‘공단’이라 함)은 2017년 10월 8일 여수시도시공사의 조직변경으로 설립

하였습니다.

공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 의하여 여수시장이 지정하는

공공시설물과 체육시설등의 운영, 관리 및 시가 필요하다고 인정하는 위탁업무등을 효율적으로 관리

운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

* 본점 소재지 : 전남 여수시 문수로 106, 8층(문수동, 대흥빌딩) (전화 : (061) 662 - 8204)

* 대표자의 성 명 : 김 유 화

* 홈페이지 주 소 : http://www.yumcorp.or.kr

나. 주요 사업

- 생활폐기물 수집운반

- 공영주차장 관리 및 운영

- 종량제봉투 및 배출스티커 대행판매

- 도시형폐기물 종합처리시설관리 및 운영

- 봉황산자연휴양림 관리 및 운영

- 체육시설업(진남수영장/망마국민체육센터/장애인국민체육센터) 관리운영

- 국가 및 지방자치단체 또는 공공단체가 위탁하는 사업으로서 시장의 승인을 얻은 사업

- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여

공단 운영 사업비로 집행하고 집행잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

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구 분	내용년수	상각율(%)
차량운반구	5년	0.200
집기비품	5년	0.200

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령에 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산지침, 여수시도시관리공단

회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성되었으며, 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게

적용되었습니다.

(1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고

있으며 회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금의 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로

계상하며 계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에

사용하고 수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은

선수금에 계상한 후 익년도에 사용하거나 미사용 예산집행 잔액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로

처리하고 있습니다.

공단은 감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용년수를 적용하여 정액법에

의하여 계산하고 있습니다.

한편 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한

잔액으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에

지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

- 30 -

계정과목	예금종류	당 기	전 기	비고
현금성자산	보통예금	1,525,459,899	393,145,575	선수금및예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	자본금

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	8,110,555,450	1,332,659,510	0	4,571,527,538	4,871,687,422
취득보조금	(8,110,555,450)	(1,332,659,510)	0	(4,571,527,538)	(4,871,687,422)
차량운반구	7,539,790,338	540,565,820	0	6,300,704,192	1,779,651,966
취득보조금	(7,539,790,338)	(540,565,820)	0	(6,300,704,192)	(1,779,651,966)
집기비품	2,373,898,443	220,588,850	0	2,212,913,508	381,573,785
취득보조금	(2,373,898,443)	(220,588,850)	0	(2,212,913,508)	(381,573,785)

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	6,699,459,550	1,411,095,900	0	2,816,154,497	5,294,400,953
취득보조금	(6,699,459,550)	(1,411,095,900)	0	(2,816,154,497)	(5,294,400,953)
차량운반구	6,864,258,938	675,531,400	0	5,421,506,310	2,118,284,028
취득보조금	(6,864,258,938)	(675,531,400)	0	(5,421,506,310)	(2,118,284,028)
집기비품	2,301,112,173	72,786,270	0	1,940,927,671	432,970,772
취득보조금	(2,301,112,173)	(72,786,270)	0	(1,940,927,671)	(432,970,772)

내 역	당 기	전 기
기 초 금 액	0	0
기 중 취 득 액	0	0
기 중 상 각 액	0	0
기 말 금 액	0	0

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

4. 수탁(유형)자산

당기 중 수탁(유형)자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

전기 중 수탁유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

5. 수탁(무형)자산

공단의 당기 및 전기의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

- 31 -

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	23,886,142,103	26,195,915,052
당기 설정액	8,258,947,491	3,020,669,941
당기 지급액	(4,561,826,020)	(5,330,442,890)
기 말 잔 액	27,583,263,574	23,886,142,103

계 정 과 목	당 기	전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-170,557,881	-170,557,881
1. 전기이월미처리결손금	170,557,881	170,557,881
2. 전기손익수정손실	0	0
3. 당 기 순 이 익	0	0
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	0	0
1. 감 자 차 익	135,769,198	135,769,198
합 계	-34,788,683	-34,788,683
Ⅲ. 결손금 처리액		0
Ⅳ. 차기이월미처리결손금	-34,788,683	-34,788,683

연번	구분	사건개요	비고
-	-	-	-

6. 퇴직급여충당부채

공단의 당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 5억이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 감자차익

당기말 감자차익은 135,769,198원이며 이는 2017년 공사에서 공단 전환 당시 돌산회타운 현물출자 반환 차익분을

계상하여 기업회계상 발생하는 것입니다.

9. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기말 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

10. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재. 환경. 영업배상책임을 KB 손해, DB 손해, 삼성화재에,

회계담당자에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였으며 임직원에 대한 종업원상해보험,건강보험,

산재보험, 고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

11. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

12. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

13. 계류중인 소송사건

- 32 -

4. 재무제표부속명세서

(여수시도시관리공단)

(1) 현 금 예 금 명 세 서

(2)

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(3) 수 탁 ( 유 형 ) 자 산 명 세 서

가. 수탁(유형)자산명세서(총괄)

나. 수탁(유형)자산취득명세서

다. 수탁(유형)자산처분명세서

(4)

(5)

수 탁 ( 무 형 ) 자 산 명 세 서

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(6) 충 당 금 명 세 서

(7) 퇴 직 연 금 운 용 자 산 명 세 서

(8) 감 가 상 각 비 명 세 서

(9)

(10)

매출원가 및 판매비와관리비 명세서

재무제표와 예산결산서 차이명세서

- 33 -

과 목	구 분	금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액
총 계		893,145,575	69,404,069,810	68,271,755,486	2,025,459,899
현금 및 현금성자산	소 계	393,145,575	69,404,069,810	68,271,755,486	1,525,459,899
	현 금	400,000	-	-	400,000
	보통예금
	생활폐기물(대)	-	21,771,412,160	21,128,236,580	643,175,580	광주은행
	종량제물품(대)	-	101,748,137	90,957,347	10,790,790	광주은행
	공영주차장(대)	-	1,226,613,608	1,226,613,608	-	광주은행
	장애인국민체육센터(대)	-	224,459,070	224,459,070	-	농협은행
	경영본부(대)	-	18,754,477,887	18,754,477,887	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	-	334,533,176	334,533,176	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	230,180,149	230,180,149	-	농협은행
	진남수영장(대)	-	1,277,374,421	1,277,374,421	-	농협은행
	망마국민체육센터(대)	-	1,121,922,540	1,121,922,540	-	농협은행
	도시형폐기물(대)	-	6,774,280,476	6,194,273,476	580,007,000	농협은행
	도시평(일상경비)	-	1,798,203,657	1,798,203,657	-	농협은행
	수입지출외현금
	공영주차장(수)	19,049,922	1,429,180,394	1,358,135,281	90,095,035	광주은행
	진남수영장(수)	3	776,807,314	772,254,398	4,552,919	농협은행
	망마국민체육센터(수)	-	828,143,382	826,959,293	1,184,089	농협은행
	장애인국민체육센터(수)	-	16,376,219	16,019,719	356,500	농협은행
	종량제물품(수)	284,146,404	7,176,099,533	7,337,554,532	122,691,405	광주은행
	대형폐기물(수)	1,467,000	27,147,172	27,358,172	1,256,000	농협은행
	봉황산휴양림(수)	54,749,366	469,588,990	472,873,264	51,465,092	농협은행
	돌산공원주차장(수)	4,004,357	96,153,224	95,027,446	5,130,135	농협은행
	망마 사물함보증금	1,390,000	1,970,155	3,360,155	-	농협은행
	진남 사물함보증금	1,500,000	3,655,223	5,155,223	-	농협은행
	수입지출외	2,155,434	3,695,751,634	3,683,551,714	14,355,354	농협은행
	카드결제계좌(본부)	4,462,176	122,950,995	127,413,171	-	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	800,882	135,376,848	136,177,730	-	광주은행
	카드결제계좌(체육)	2,116,254	149,484,867	151,601,121	-	광주은행
	카드결제계좌(생폐)	6,659,150	378,109,933	384,769,083	-	광주은행
	카드결제계좌(유류)	4,042,220	406,370,210	410,412,430	-	농협은행
	카드결제계좌(교통)	6,202,407	75,698,436	81,900,843	-	농협은행
단 기 금 융 상 품	소 계	500,000,000	-	-	500,000,000
	정기예금	500,000,000	-	-	500,000,000	농협은행

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
-	-	-	-	-	-	-

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

(2) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(단위 : 원)

- 35 -

구분 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전기이월	당 기		기말잔액
		증가	감소			증가	감소
합 계	18,024,244,231	2,093,814,180	-	20,118,058,411	10,178,588,478	2,906,556,760	-	13,085,145,238	7,032,913,173
기계장치	8,110,555,450	1,332,659,510	-	9,443,214,960	2,816,154,497	1,755,373,041	-	4,571,527,538	4,871,687,422
차량운반구	7,539,790,338	540,565,820	-	8,080,356,158	5,421,506,310	879,197,882	-	6,300,704,192	1,779,651,966
공기구비품	2,373,898,443	220,588,850	-	2,594,487,293	1,940,927,671	271,985,837	-	2,212,913,508	381,573,785

계정명	자산명	취득년도	규격	수량	단가	금 액	예 산 집 행 상 황
							과 목				집행액
							관	항	세항	목
합 계						2,093,814,180					2,093,814,180
기계장치	친환경 복합 탈취기 외	2023				1,332,659,510	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	1,332,659,510
차량운반구	청소차량 외	2023				540,565,820	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	540,565,820
공기구비품	업무용 컴퓨터 외	2023				220,588,850	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	220,588,850

자산명	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자산처분
	년도	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
합 계		-		-	-
기계장치		-		-	-
차량운반구		-		-	-
공기구비품		-		-	-

(3) 수탁(유형)자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

나. 수탁(유형)자산 취득명세서

(단위 : 원)

다. 수탁(유형)자산 처분명세서

(단위 : 원)

- 36 -

구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
계정명	전기이월액	당기증가	계
합 계	-	-	-	-	-	-
소프트웨어	-	-	-	-	-	-

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
합 계			1,556,311,059
예수금	2023. 12. 31.	직원급여 압류분 및 예금이자 원단위	14,355,354	여수시 외
예수금 소계			14,355,354
판매예수금	2023. 12. 31.	공영주차장(수)	90,095,035	여수시
	2023. 12. 31.	진남수영장(수)	4,552,919	여수시
	2023. 12. 31.	망마국민체육센터(수)	1,184,089	여수시
	2023. 12. 31.	장애인국민체육센터(수)	356,500	여수시
	2023. 12. 31.	종량제물품(수)	122,691,405	여수시
	2023. 12. 31.	대형폐기물(수)	1,256,000	여수시
	2023. 12. 31.	봉황산휴양림(수)	51,465,092	여수시
	2023. 12. 31.	돌산공원주차장(수)	5,130,135	여수시
판매예수금 소계			276,731,175
미지급금	2023. 12. 31.	법인카드대금 및 카드포인트	-	여수시 외
	2023. 12. 31.	선납법인세	31,251,160	여수시
	2023. 12. 31.	대행사업비 미반납 잔액	536,241,280
미지급금 소계			567,492,440
선수금	2023. 12. 31.	생활폐기물 사고이월	117,725,090
	2023. 12. 31.	도시형폐기물 사고이월	580,007,000
선수금 소계			697,732,090

(4)수탁(무형)자산명세서

(단위 : 원)

(5) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

- 37 -

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타
퇴직급여 충당부채	23,886,142,103	4,531,826,020	30,000,000	8,258,947,491	27,583,263,574	퇴직금추계액

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타
합 계	23,820,953,420	4,531,826,020	-	8,258,947,491	27,548,074,891
퇴직연금	6,156,193,363	2,493,626,850	-	10,336,696,904	13,999,263,417	삼성생명
	2,928,977,703	-	-	(2,928,977,703)	0	신한금융투자
	2,925,536,799	-	-	123,821,114	3,049,357,913	미래에셋생명
	2,418,736,844	-	-	(2,418,736,844)	0	미래에셋증권
	2,421,762,150	-	-	2,644,430,326	5,066,192,476	신한은행
퇴직급여예치	2,163,982,393	-	-	(163,982,393)	2,000,000,000	여수농협
	2,000,000,000	-	-	(1,000,000,000)	1,000,000,000	농협은행
	2,017,469,205	-	-	(17,469,205)	2,000,000,000	광주은행
	788,294,963	2,038,199,170	-	1,683,165,292	433,261,085	여수농협

구 분	자산 과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
수 탁 유형자산	소 계	20,118,058,411	2,906,556,760	13,085,145,238	7,032,913,173
	기계장치	9,443,214,960	1,755,373,041	4,571,527,538	4,871,687,422	정액법
	차량운반구	8,080,356,158	879,197,882	6,300,704,192	1,779,651,966	정액법
	공기구비품	2,594,487,293	271,985,837	2,212,913,508	381,573,785	정액법

(6) 충당금명세서

(단위 : 원)

(7) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

* 퇴직연금사업자 조정 5개사 → 3개사 / 당기감소액 기타 = 운용수수료 및 사업자 조정에 따른 이전금

(8) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

- 38 -

계정과목		제 2023 (당) 기			제 2022 (전) 기
		매출원가	판매비와 관리비	합 계	매출원가	판매비와 관리비	합 계
매출원가및판관비		28,988,205,625	18,084,374,172	47,072,579,797	26,719,636,010	11,922,829,823	38,642,465,833
	① 인건비	20,131,137,610	13,120,983,290	33,252,120,900	19,524,876,020	7,789,462,800	27,314,338,820
	1.보수	0	4,027,406,980	4,027,406,980	0	3,788,321,880	3,788,321,880
	2.무기계약근로자보수	17,789,452,200	2,976,768,490	20,766,220,690	16,505,362,760	2,860,900,920	19,366,263,680
	3. 기간제근로자등보수	992,685,410	30,807,820	1,023,493,230	1,644,513,260	15,240,000	1,659,753,260
	4. 퇴직급여충당금전입액	1,349,000,000	6,086,000,000	7,435,000,000	1,375,000,000	1,125,000,000	2,500,000,000
	② 경 비	8,857,068,015	4,963,390,882	13,820,458,897	7,194,759,990	4,133,367,023	11,328,127,013
	1. 여비	63,931,570	59,162,770	123,094,340	52,287,020	17,086,610	69,373,630
	2. 사업업무추진비	0	19,946,540	19,946,540	0	19,957,540	19,957,540
	3. 재료비	576,641,770	0	576,641,770	601,305,810	0	601,305,810
	4. 세금과공과	203,930,320	1,111,929,120	1,315,859,440	180,122,870	987,545,280	1,167,668,150
	5. 임차료	177,714,710	77,269,980	254,984,690	155,430,080	62,532,510	217,962,590
	6. 소모품비	249,108,130	25,253,590	274,361,720	164,123,070	18,003,150	182,126,220
	7. 통신비	75,050,380	11,580,460	86,630,840	71,600,210	7,779,330	79,379,540
	8. 위탁사업비	0	0	0	0	0	0
	9. 지급수수료	785,860,980	155,255,520	941,116,500	596,627,890	177,668,109	774,295,999
	10. 교육훈련비	0	46,399,100	46,399,100	0	49,881,860	49,881,860
	11. 복리후생비	774,507,810	2,933,586,211	3,708,094,021	817,495,690	2,515,299,310	3,332,795,000
	12. 도서인쇄비	19,959,360	14,504,050	34,463,410	12,655,200	14,625,250	27,280,450
	13. 수선유지비	2,609,013,820	194,000,830	2,803,014,650	1,617,538,790	9,969,370	1,627,508,160
	14. 광고선전비	15,562,400	6,846,000	22,408,400	7,333,400	230,000	7,563,400
	15. 보험료	10,808,260	936,320	11,744,580	13,013,930	1,883,760	14,897,690
	16. 행사등잡비	43,129,280	43,097,500	86,226,780	15,047,580	49,813,900	64,861,480
	17. 수도광열비	2,085,617,790	9,989,990	2,095,607,780	1,611,260,270	7,334,400	1,618,594,670
	18. 차량유지비	1,166,231,435	1,211,901	1,167,443,336	1,278,918,180	4,522,144	1,283,440,324
	19. 연구개발비	0	252,421,000	252,421,000	0	189,234,500	189,234,500

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서

(단위 : 원)

- 39 -

계정 과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역
				세 항	목	금 액	내 역
-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

- 40 -

5. 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(여수시도시관리공단)

(1) 결 산 총 괄

(2) 총 괄 표

(3) 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(4) 지 출 예 산 결 산 보 고 서

- 41 -

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : 47,072,579,797 원

○ 자 본 적 수 입 : 3,670,741,270 원

○ 이 월 재 원 : 0 원

합      계 :  50,743,321,067 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : 47,051,774,797 원

○ 자 본 적 지 출 : 2,493,814,180 원

○ 이 월 예 산 지 출 : 0 원

합      계 :  49,545,588,977 원

다. 자금결산

○ 전 기 이 월 액 : 500,000,000 원

○ 수           입 : 50,243,321,067 원

○ 지           출 : 49,545,588,977 원

○ 차 기 이 월 액 : 1,197,732,090 원

- 43 -

(2) 총 괄 표

(단위 : 원)

사업예산결산

자본예산결산

자금결산

구분

계정과목

예산액(A)

결산액(B)

증감(A- B)

계정과목

예산액(A)

결산액(B)

증감(A- B)

계정과목

예산액

결산액

(징수결정액.채무확정액)

수납액?지출액

계

48,045,712,000 47,072,579,797

973,132,203

계

3,970,118,000

3,670,741,270

299,376,730

계

52,015,830,000

50,743,321,067

50,743,321,067

영 업 수 익

영업외수익

특 별 이 익

48,040,712,000 47,072,579,797

5,000,000 0

0 0

968,132,203

5,000,000

0

영 업 수 익

영 업 외 수 익

특 별 이 익

48,040,712,000

5,000,000

0

47,072,579,797

0

0

47,072,579,797

0

0

투 자 자 산 처 분

0

0

0

투 자 자 산 처 분

0

0

0

유 형 자 산 처 분 0 0 0 유 형 자 산 처 분 0 0 0

기타비유동자산처분 0 0 0 기타비유동자산처분 0 0 0

수

유 동 부 채 수 입

0

0

0

유 동 부 채 수 입

0

0

0

입 비 유 동 부 채 수 입 0 0 0 비 유 동 부 채 수 입 0 0 0

(Ⅰ)

자 본 금 수 입

0

0

0

자 본 금 수 입

0

0

0

자 본 잉 여 금 수 입 3,470,118,000 3,170,741,270 299,376,730 자 본 잉 여 금 수 입 3,470,118,000 3,170,741,270 3,170,741,270

유 보 자 금 500,000,000 500,000,000 0 유 보 자 금 500,000,000 500,000,000 500,000,000

기 타 자 본 적 수 입 0 0 0 - 순 세 계 잉 여 금 500,000,000 500,000,000 500,000,000

- 미 수 금

이 월 금

- 이월재원충당액

- 미 지 급 이 월 액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계 48,045,712,000 47,051,774,797 993,937,203 계 3,970,118,000 2,993,814,180 976,303,820 계 51,515,830,000 49,545,588,977 49,545,588,977

영 업 비 용

영업외비용

특 별 손 실

법 인 세

48,040,712,000 47,051,774,797

5,000,000 0

0 0

0 0

988,937,203

5,000,000

0

0

영 업 비 용

영 업 외 비 용

특 별 손 실

법 인 세

48,040,712,000

5,000,000

0

0

47,051,774,797

0

0

0

47,051,774,797

0

0

0

예 비 비

0 0

0 재 고 자 산 취 득

0

0

0

재 고 자 산 취 득

0

0

0

지

출

(Ⅱ)

투 자 자 산 취 득

유 형 자 산 취 득

비가동설비자산취득

0

3,070,118,000

0

0

2,093,814,180

0

0

976,303,820

0

투 자 자 산 취 득

유 형 자 산 취 득

비가동설비자산취득

0

3,070,118,000

0

0

2,093,814,180

0

0

2,093,814,180

0

유 동 부 채 상 환 금 0 0 0 기 계 장 치 0 0 0

비 유 동 부 채 상 환 0 0 0 비 유 동 부 채 상 환 0 0 0

기 타 자 본 적 지 출 400,000,000 400,000,000 0 기 타 자 본 적 지 출 400,000,000 400,000,000 400,000,000

예 비 비 500,000,000 500,000,000 0 예 비 비 0 0 0

이 월 예 산 지 출

- 수 익 적 지 출

- 자 본 적 지 출

- 미지급비용 . 금

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

차

계

500,000,000

1,197,732,090

1,197,732,090

차액

(Ⅰ- Ⅱ)

당기손익

(자본형성)

0

20,805,000

△20,805,000

과부족

자본형성

0

676,927,090

기

이

△676,927,090 월

금

순세계잉여금

사고이월금

미지급비용.금

500,000,000

0

0

500,000,000

697,732,090

0

500,000,000

697,732,090

0

- 45 -

(3) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

관

과

항

목

세항

목

당

초

추

경

예

산

액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액

(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

수 납 액(B)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합 계(1+2+3) 49,581,723,000 2,434,107,000 0 0 52,015,830,000 50,743,321,067 52,010,830,000 1,267,508,933 50,743,321,067 0 0

수익적수입 계(1) 46,804,453,000 1,241,259,000 0 0 48,045,712,000 47,072,579,797 48,040,712,000 968,132,203 47,072,579,797 0 0

사 업

수 익

영 업

수 익

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

대 행

사 업

수 익

직 접

관리비

수 익

간 접

관리비

수 익

28,808,790,000

17,990,663,000

935,588,000

305,671,000

0

0

0

0

29,744,378,000

18,296,334,000

28,988,205,625

18,084,374,172

29,744,378,000

18,296,334,000

756,172,375 28,988,205,625

211,959,828 18,084,374,172

0

0

0

0

영업외

수 익

기 타

영업외

수 익

기 타

영업외

수 익

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

자본적수입 계(2) 2,777,270,000 1,192,848,000 0 0 3,970,118,000 3,670,741,270 3,970,118,000 299,376,730 3,670,741,270 0 0

자 본 수탁자산 수탁자산

잉여금 보 조 금 보 조 금

2,277,270,000

1,192,848,000

0

0

3,470,118,000

3,170,741,270

3,470,118,000

299,376,730

3,170,741,270

0

0

자본적 수 입 수 입 수 입

수 입

유 보 순세계 순세계

자 금 잉여금 잉여금

500,000,000

0

0

0

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

500,000,000

0

0

이월재원 수입 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 46 -

(4) 지출예산 결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원

미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비

용·금

(C+D-

E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 49,581,723,000 2,434,107,000 0 0 0 0 52,015,830,000 50,243,321,067 49,545,588,977 0 49,545,588,977 0 697,732,090 0 697,732,090 0 1,772,508,933

수익적지출 계 (1) 46,804,453,000 1,241,259,000 0 0 0 0 48,045,712,000 47,072,579,797 47,051,774,797 0 47,051,774,797 0 20,805,000 0 20,805,000 0 973,132,203

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

보수

무기계약근로자보수

기간제근로자보수

퇴직급여

일반직평가급등

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

교육훈련비

임차료

회의비

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

국외여비

일반재료비

약품비

연구용역비

전산개발비

4,262,095,000

20,236,760,000

1,967,106,000

4,600,000,000

560,365,000

463,439,000

14,350,000

25,610,000

1,397,191,000

49,300,000

236,562,000

5,736,000

1,424,796,000

1,867,261,000

1,335,415,000

127,580,000

0

4,730,000

832,918,000

21,000,000

226,000,000

△180,000,000

893,488,000

△832,561,000

2,835,000,000

41,838,510

△36,917,000

△6,000,000

0

△138,785,000

△1,000,000

2,420,000

△4,000,000

△68,294,000

△17,131,000

△143,000,000

△25,000,000

30,000,000

0

△250,000,000

10,000,000

△4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,082,095,000

21,130,248,000

1,134,545,000

7,435,000,000

602,203,510

426,522,000

8,350,000

25,610,000

1,258,406,000

48,300,000

238,982,000

1,736,000

1,356,502,000

1,850,130,000

1,192,415,000

102,580,000

30,000,000

4,730,000

582,918,000

31,000,000

222,000,000

4,027,406,980

20,766,220,690

1,023,493,230

7,435,000,000

602,203,510

393,769,830

3,324,670

15,250,800

1,181,390,320

47,510,800

218,995,520

720,000

1,313,379,531

1,793,891,040

1,175,733,146

93,094,340

30,000,000

4,725,200

571,916,570

30,941,500

221,479,500

4,027,406,980

20,766,220,690

1,023,493,230

7,435,000,000

602,203,510

393,769,830

3,324,670

15,250,800

1,160,585,320

47,510,800

218,995,520

720,000

1,313,379,531

1,793,891,040

1,175,733,146

93,094,340

30,000,000

4,725,200

571,916,570

30,941,500

221,479,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,027,406,980

20,766,220,690

1,023,493,230

7,435,000,000

602,203,510

393,769,830

3,324,670

15,250,800

1,160,585,320

47,510,800

218,995,520

720,000

1,313,379,531

1,793,891,040

1,175,733,146

93,094,340

30,000,000

4,725,200

571,916,570

30,941,500

221,479,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,688,020

364,027,310

111,051,770

0

0

32,752,170

5,025,330

10,359,200

77,015,680

789,200

19,986,480

1,016,000

43,122,469

56,238,960

16,681,854

9,485,660

0

4,800

11,001,430

58,500

520,500

- 47 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원

미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비

용·금

(C+D-

E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

충당금

이월액

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영업외

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기타영업

외비용

사업업무추진비

수선유지비

동력비

정원가산업무비

부서업무비

지방공기업평가원출연금

최고경영자협의체부담

연금부담금

국민건강보험부담금등

포상금

기타보상금

행사실비지원금

배상금등

법인세등

반환금기타

20,000,000

2,818,446,000

730,004,000

21,735,000

53,640,000

21,200,000

3,180,000

1,217,022,000

2,237,172,000

6,100,000

2,300,000

1,440,000

9,000,000

0

5,000,000

0

△262,961,000

△40,000,000

0

0

0

0

△180,000,000

△436,530,510

0

0

0

0

54,692,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

2,555,485,000

690,004,000

21,735,000

53,640,000

21,200,000

3,180,000

1,037,022,000

1,800,641,490

6,100,000

2,300,000

1,440,000

9,000,000

54,692,000

5,000,000

19,946,540

2,481,454,280

689,822,880

21,721,800

50,308,420

21,200,000

3,180,000

1,012,454,070

1,759,542,720

5,500,000

2,000,000

310,000

0

54,691,910

0

19,946,540

2,481,454,280

689,822,880

21,721,800

50,308,420

21,200,000

3,180,000

1,012,454,070

1,759,542,720

5,500,000

2,000,000

310,000

0

54,691,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,946,540

2,481,454,280

689,822,880

21,721,800

50,308,420

21,200,000

3,180,000

1,012,454,070

1,759,542,720

5,500,000

2,000,000

310,000

0

54,691,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,460

74,030,720

181,120

13,200

3,331,580

0

0

24,567,930

41,098,770

600,000

300,000

1,130,000

9,000,000

90

5,000,000

자본적지출 계(2) 2,777,270,000 1,192,848,000 0 0 0 0 3,970,118,000 3,170,741,270 2,493,814,180 0 2,493,814,180 0 676,927,090 0 676,927,090 0 799,376,730

자본적

지 출

자본적

지 출

자본적

지 출

유 형

자산취득

유 형

자산취득

무형자산

및기타

비유동자산

기 계

장 치

수 탁

자 산

기타자본

이전

시설비및부대비

수탁자산취득비

기타자본이전

1,275,000,000

1,002,270,000

0

767,800,000

25,048,000

400,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,042,800,000

1,027,318,000

400,000,000

1,890,493,510

880,247,760

400,000,000

1,331,291,510

762,522,670

400,000,000

0

0

0

1,331,291,510

762,522,670

400,000,000

0

0

0

559,202,000

117,725,090

0

0

0

0

559,202,000

117,725,090

0

0

0

0

152,306,490

147,070,240

0

자본적

지 출

예비비

예비비 예비비

500,000,000

0

0

0

0

0

500,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000,000

이월예산지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 48 -

가. 수입예산결산보고서-총괄

(단위 : 원)

과

목

예 산 액

수 납 액(B)

관

항

세항

목

당

초

추 경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합 계(1+2+3) 49,581,723,000 2,434,107,000 0 0 52,015,830,000 50,743,321,067 52,010,830,000 1,267,508,933 50,743,321,067 0 0

수익적수입 계(1) 46,804,453,000 1,241,259,000 0 0 48,045,712,000 47,072,579,797 48,040,712,000 968,132,203 47,072,579,797 0 0

직접관리비수익 28,808,790,000 935,588,000 0 0 29,744,378,000 28,988,205,625 29,744,378,000 756,172,375 28,988,205,625 0 0

-생활폐기물수집운반 19,952,216,000 900,000,000 0 0 20,852,216,000 20,470,694,390 20,852,216,000 381,521,610 20,470,694,390 0 0

-도시형폐기물종합처리 4,467,457,000 △25,996,000 0 0 4,441,461,000 4,369,821,785 4,441,461,000 71,639,215 4,369,821,785 0 0

-종량제물품공급 106,284,000 △4,539,000 0 0 101,745,000 90,954,210 101,745,000 10,790,790 90,954,210 0 0

-공영주차장 1,194,643,000 31,923,000 0 0 1,226,566,000 1,044,253,050 1,226,566,000 182,312,950 1,044,253,050 0 0

사 업

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

-돌산공원주차장

230,888,000

△800,000

0

0

230,088,000

218,300,020

230,088,000

11,787,980

218,300,020

0

0

수 익

-봉황산자연휴양림

273,554,000

35,000,000

0

0

308,554,000

291,484,250

308,554,000

17,069,750

291,484,250

0

0

-진남수영장 1,254,794,000 0 0 0 1,254,794,000 1,232,112,760 1,254,794,000 22,681,240 1,232,112,760 0 0

-망마국민체육센터 1,112,544,000 0 0 0 1,112,544,000 1,057,092,320 1,112,544,000 55,451,680 1,057,092,320 0 0

-장애인국민체육센터 216,410,000 0 0 0 216,410,000 213,492,840 216,410,000 2,917,160 213,492,840 0 0

간접관리비수익 17,990,663,000 305,671,000 0 0 18,296,334,000 18,084,374,172 18,296,334,000 211,959,828 18,084,374,172 0 0

영업외

수 익

기타영업외

수 익

기타영업외수익

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

- 49 -

(단위 : 원)

과

목

예 산 액

수 납 액(B)

관

항

세항

목

당

초

추 경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

자본적수입 계(2) 2,777,270,000 1,192,848,000 0 0 3,970,118,000 3,670,741,270 3,970,118,000 299,376,730 3,670,741,270 0 0

수탁자산보조금수입 2,277,270,000 1,192,848,000 0 0 3,470,118,000 3,170,741,270 3,470,118,000 299,376,730 3,170,741,270 0 0

-경영본부 22,770,000 425,048,000 0 0 447,818,000 447,553,390 447,818,000 264,610 447,553,390 0 0

-생활폐기물수집운반 885,250,000 0 0 0 885,250,000 741,321,120 885,250,000 143,928,880 741,321,120 0 0

수 탁

-도시형폐기물처리

1,303,480,000

767,800,000

0

0

2,071,280,000

1,917,559,040

2,071,280,000

153,720,960

1,917,559,040

0

0

자 본

자 산

자본적

수 입

잉여금수입

보조금

수 입

-봉황산자연휴양림

25,870,000

0

0

0

25,870,000

24,560,260

25,870,000

1,309,740

24,560,260

0

0

-진남수영장 22,550,000 0 0 0 22,550,000 22,420,310 22,550,000 129,690 22,420,310 0 0

-망마국민체육센터 9,350,000 0 0 0 9,350,000 9,341,150 9,350,000 8,850 9,341,150 0 0

-장애인국민체육센터 8,000,000 0 0 0 8,000,000 7,986,000 8,000,000 14,000 7,986,000 0 0

유 보

자 금

순 세 계

잉 여 금

순세계잉여금

500,000,000

0

0

0

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

500,000,000

0

0

이월재원 수입 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 50 -

나. 지출예산-본부

(단위 : 원)

관

항

과

세항

목

세목

당초예산액

추경예산액

예 산 액

예산

전용액 예비비

(이용,전용, 지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급

비용·금

(C+D- 계

E) (F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금 이월액

합 계(1+2+3) 18,013,433,000 730,719,000 0 0 0 0 18,744,152,000 18,531,927,562 18,531,927,562 0 18,531,927,562 0 0 0 0 0 212,224,438

수익적지출 계 (1)

17,990,663,000

305,671,000

0

0

0

0 18,296,334,000 18,084,374,172 18,084,374,172

0 18,084,374,172

0

0

0

0

0 211,959,828

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

보수

무기계약근로자보수

4,262,095,000 △180,000,000

3,616,217,000 △585,302,000

0

0

0

0

0

0

0 4,082,095,000 4,027,406,980 4,027,406,980

0 3,030,915,000 2,976,768,490 2,976,768,490

0 4,027,406,980

0 2,976,768,490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,688,020

54,146,510

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

기간제근로자보수

18,861,000

15,302,000

0

0

0

0

34,163,000

30,807,820

30,807,820

0

30,807,820

0

0

0

0

0

3,355,180

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

퇴직급여

4,600,000,000 1,486,000,000

0

0

0

0 6,086,000,000 6,086,000,000 6,086,000,000

0 6,086,000,000

0

0

0

0

0

0

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

일반직평가급등

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

교육훈련비

임차료

회의비

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

국외여비

연구용역비

전산개발비

사업업무추진비

수선유지비

560,365,000

85,930,000

6,500,000

21,500,000

279,624,000

49,300,000

69,271,000

5,736,000

548,685,000

38,830,000

6,000,000

34,200,000

0

21,000,000

226,000,000

20,000,000

5,000,000

41,838,510

5,435,000

△6,000,000

0

△64,530,000

△1,000,000

△3,000,000

△4,000,000

△2,925,000

3,447,000

△3,000,000

△5,000,000

30,000,000

10,000,000

△4,000,000

0

134,244,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602,203,510

91,365,000

500,000

21,500,000

215,094,000

48,300,000

66,271,000

1,736,000

545,760,000

42,277,000

3,000,000

29,200,000

30,000,000

31,000,000

222,000,000

20,000,000

139,244,000

602,203,510

88,677,160

498,750

15,250,800

205,451,750

47,510,800

64,627,560

720,000

544,951,781

38,052,460

1,828,801

29,162,770

30,000,000

30,941,500

221,479,500

19,946,540

136,133,700

602,203,510

88,677,160

498,750

15,250,800

205,451,750

47,510,800

64,627,560

720,000

544,951,781

38,052,460

1,828,801

29,162,770

30,000,000

30,941,500

221,479,500

19,946,540

136,133,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602,203,510

88,677,160

498,750

15,250,800

205,451,750

47,510,800

64,627,560

720,000

544,951,781

38,052,460

1,828,801

29,162,770

30,000,000

30,941,500

221,479,500

19,946,540

136,133,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,687,840

1,250

6,249,200

9,642,250

789,200

1,643,440

1,016,000

808,219

4,224,540

1,171,199

37,230

0

58,500

520,500

53,460

3,110,300

- 51 -

(단위 : 원)

관

항

과

세항

목

세목

당초예산액

추경예산액

예 산 액

예산

전용액 예비비

(이용,전용, 지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급

비용·금

(C+D- 계

E) (F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금 이월액

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

정원가산업무비

부서업무비

지방공기업평가원출연금

지방공기업협의체부담

21,735,000

5,400,000

21,200,000

3,180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,735,000

5,400,000

21,200,000

3,180,000

21,721,800

5,353,000

21,200,000

3,180,000

21,721,800

5,353,000

21,200,000

3,180,000

0

0

0

0

21,721,800

5,353,000

21,200,000

3,180,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,200

47,000

0

0

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

연금부담금

국민건강보험부담금등

1,217,022,000 △180,000,000

2,237,172,000 △436,530,510

0

0

0

0

0

0

0 1,037,022,000 1,012,454,070 1,012,454,070

0 1,800,641,490 1,759,542,720 1,759,542,720

0 1,012,454,070

0 1,759,542,720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,567,930

41,098,770

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영업외

비용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기타영업

외비용

포상금

기타보상금

행사실비지원금

법인세등

기타영업외비용

6,100,000

2,300,000

1,440,000

0

0

0

0

0

54,692,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,100,000

2,300,000

1,440,000

54,692,000

0

5,500,000

2,000,000

310,000

54,691,910

0

5,500,000

2,000,000

310,000

54,691,910

0

0

0

0

5,500,000

2,000,000

310,000

54,691,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600,000

300,000

1,130,000

90

0

자본적지출 계(2)

22,770,000

425,048,000

0

0

0

0

447,818,000

447,553,390

447,553,390

0

447,553,390

0

0

0

0

0

264,610

자본적

지 출

자본적

지 출

자본적

지 출

유형자산

취 득

무형자산

및기타비

유동자산

예비비

수탁

자산

기타

자본

이전

예비비

수탁자산취득비

기타자본이전

예 비 비

22,770,000

0

0

25,048,000

400,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,818,000

400,000,000

0

47,553,390

400,000,000

0

47,553,390

400,000,000

0

0

0

0

47,553,390

400,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264,610

0

0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 52 -

나. 지출예산-생활폐기물 수집운반

(단위 : 원)

과

목

예 산 액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 20,837,466,000 900,000,000 0 0 0 0 21,737,466,000 21,212,015,510 21,094,290,420 0 21,094,290,420 0 117,725,090 0 117,725,090 0 525,450,490

수익적지출 계 (1) 19,952,216,000 900,000,000 0 0 0 0 20,852,216,000 20,470,694,390 20,470,694,390 0 20,470,694,390 0 0 0 0 0 381,521,610

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

무기계약직보수

16,620,543,000

900,000,000

0

0

0

0 17,520,543,000

17,255,052,780 17,255,052,780

0 17,255,052,780

0

0

0

0

0 265,490,220

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

행사운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

311,290,000

0

66,400,000

7,200,000

4,110,000

78,347,000

76,652,000

730,921,000

284,502,000

△40,000,000

349,000,000

0

0

0

△10,000,000

0

△60,000,000

△80,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271,290,000

349,000,000

66,400,000

7,200,000

4,110,000

68,347,000

76,652,000

670,921,000

204,502,000

249,588,160

349,000,000

60,685,140

2,357,320

0

64,641,850

70,760,870

648,084,960

198,574,360

249,588,160

349,000,000

60,685,140

2,357,320

0

64,641,850

70,760,870

648,084,960

198,574,360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,588,160

349,000,000

60,685,140

2,357,320

0

64,641,850

70,760,870

648,084,960

198,574,360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,701,840

0

5,714,860

4,842,680

4,110,000

3,705,150

5,891,130

22,836,040

5,927,640

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

차량.선박비

1,299,396,000 △140,000,000

0

0

0

0

1,159,396,000

1,159,297,090

1,159,297,090

0

1,159,297,090

0

0

0

0

0

98,910

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

국내여비

일반재료비

수선유지비

부서업무비

34,795,000

1,200,000

417,000,000

19,860,000

△7,000,000

0

△12,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,795,000

1,200,000

405,000,000

19,860,000

26,926,700

1,200,000

364,686,220

19,838,940

26,926,700

1,200,000

364,686,220

19,838,940

0

0

0

0

26,926,700

1,200,000

364,686,220

19,838,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868,300

0

40,313,780

21,060

자본적지출 계(2) 885,250,000 0 0 0 0 0 885,250,000 741,321,120 623,596,030 0 623,596,030 0 117,725,090 0 117,725,090 0 143,928,880

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

885,250,000

0

0

0

0

0

885,250,000

741,321,120

623,596,030

0

623,596,030

0 117,725,090

0 117,725,090

0 143,928,880

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 53 -

나. 지출예산-도시형폐기물 종합처리시설

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 5,770,937,000 741,804,000 0 0 0 0 6,512,741,000 6,287,380,825 5,707,373,825 0 5,707,373,825 0 580,007,000 0 580,007,000 0 225,360,175

수익적지출 계 (1) 4,467,457,000 △25,996,000 0 0 0 0 4,441,461,000 4,369,821,785 4,349,016,785 0 4,349,016,785 0 20,805,000 0 20,805,000 0 71,639,215

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

약품비

수선유지비

동력비

부서업무비

34,656,000

0

86,295,000

533,432,000

27,984,000

64,140,000

136,614,000

9,400,000

9,015,000

815,212,000

2,015,125,000

730,004,000

5,580,000

△25,996,000

725,000,000

△30,000,000

△30,000,000

0

0

△25,000,000

0

0

△250,000,000

△350,000,000

△40,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,660,000

725,000,000

56,295,000

503,432,000

27,984,000

64,140,000

111,614,000

9,400,000

9,015,000

565,212,000

1,665,125,000

690,004,000

5,580,000

0

725,000,000

51,624,400

498,899,520

22,122,760

62,166,100

109,307,160

4,850,695

7,638,570

554,217,370

1,638,592,430

689,822,880

5,579,900

0

725,000,000

51,624,400

478,094,520

22,122,760

62,166,100

109,307,160

4,850,695

7,638,570

554,217,370

1,638,592,430

689,822,880

5,579,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

725,000,000

51,624,400

478,094,520

22,122,760

62,166,100

109,307,160

4,850,695

7,638,570

554,217,370

1,638,592,430

689,822,880

5,579,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,660,000

0

4,670,600

4,532,480

5,861,240

1,973,900

2,306,840

4,549,305

1,376,430

10,994,630

26,532,570

181,120

100

자본적지출 계(2) 1,303,480,000 767,800,000 0 0 0 0 2,071,280,000 1,917,559,040 1,358,357,040 0 1,358,357,040 0 559,202,000 0 559,202,000 0 153,720,960

자본적

지 출

유형자산

취 득

기계

장치

시설비및부대비

1,275,000,000

767,800,000

0

0

0

0

2,042,800,000

1,890,493,510

1,331,291,510

0

1,331,291,510

0 559,202,000

0 559,202,000

0 152,306,490

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

28,480,000

0

0

0

0

0

28,480,000

27,065,530

27,065,530

0

27,065,530

0

0

0

0

0

1,414,470

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 54 -

나. 지출예산-종량제물품 공급 관리

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 106,284,000 △4,539,000 0 0 0 0 101,745,000 90,954,210 90,954,210 0 90,954,210 0 0 0 0 0 10,790,790

수익적지출 계 (1) 106,284,000 △4,539,000 0 0 0 0 101,745,000 90,954,210 90,954,210 0 90,954,210 0 0 0 0 0 10,790,790

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

수선유지비

부서업무비

4,800,000

65,070,000

10,308,000

2,940,000

9,366,000

7,200,000

2,400,000

3,000,000

1,200,000

0

△1,539,000

0

△1,440,000

1,440,000

0

0

△3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,800,000

63,531,000

10,308,000

1,500,000

10,806,000

7,200,000

2,400,000

0

1,200,000

4,209,520

60,635,670

9,667,590

1,248,000

9,214,880

4,159,550

1,250,000

0

569,000

4,209,520

60,635,670

9,667,590

1,248,000

9,214,880

4,159,550

1,250,000

0

569,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,209,520

60,635,670

9,667,590

1,248,000

9,214,880

4,159,550

1,250,000

0

569,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

590,480

2,895,330

640,410

252,000

1,591,120

3,040,450

1,150,000

0

631,000

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 55 -

나. 지출예산-공영주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,194,643,000 31,923,000 0 0 0 0 1,226,566,000 1,044,253,050 1,044,253,050 0 1,044,253,050 0 0 0 0 0 182,312,950

수익적지출 계 (1) 1,194,643,000 31,923,000 0 0 0 0 1,226,566,000 1,044,253,050 1,044,253,050 0 1,044,253,050 0 0 0 0 0 182,312,950

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

수선유지비

부서업무비

배상금등

348,548,000

99,592,000

162,590,000

28,971,000

27,450,000

298,272,000

11,340,000

16,080,000

189,100,000

5,700,000

7,000,000

26,923,000

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375,471,000

99,592,000

162,590,000

33,971,000

27,450,000

298,272,000

11,340,000

16,080,000

189,100,000

5,700,000

7,000,000

313,915,040

83,007,230

120,743,360

29,857,740

13,128,980

274,247,880

4,134,740

11,492,440

188,928,040

4,797,600

0

313,915,040

83,007,230

120,743,360

29,857,740

13,128,980

274,247,880

4,134,740

11,492,440

188,928,040

4,797,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313,915,040

83,007,230

120,743,360

29,857,740

13,128,980

274,247,880

4,134,740

11,492,440

188,928,040

4,797,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,555,960

16,584,770

41,846,640

4,113,260

14,321,020

24,024,120

7,205,260

4,587,560

171,960

902,400

7,000,000

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 56 -

나. 지출예산-돌산공원 주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 230,888,000 △800,000 0 0 0 0 230,088,000 218,300,020 218,300,020 0 218,300,020 0 0 0 0 0 11,787,980

수익적지출 계 (1) 230,888,000 △800,000 0 0 0 0 230,088,000 218,300,020 218,300,020 0 218,300,020 0 0 0 0 0 11,787,980

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

복리후생비

공공요금및제세

수선유지비

부서업무비

배상금등

204,758,000

0

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

10,000,000

2,100,000

2,000,000

△80,000,000

80,000,000

0

0

0

0

△800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124,758,000

80,000,000

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

9,200,000

2,100,000

2,000,000

122,908,380

80,000,000

1,736,000

330,000

1,074,260

3,723,380

7,447,000

1,081,000

0

122,908,380

80,000,000

1,736,000

330,000

1,074,260

3,723,380

7,447,000

1,081,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122,908,380

80,000,000

1,736,000

330,000

1,074,260

3,723,380

7,447,000

1,081,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,849,620

0

664,000

0

1,625,740

2,876,620

1,753,000

1,019,000

2,000,000

자본적지출 계(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 57 -

나. 지출예산-봉황산자연휴양림 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 299,424,000 35,000,000 0 0 0 0 334,424,000 316,044,510 316,044,510 0 316,044,510 0 0 0 0 0 18,379,490

수익적지출 계 (1) 273,554,000 35,000,000 0 0 0 0 308,554,000 291,484,250 291,484,250 0 291,484,250 0 0 0 0 0 17,069,750

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

기간제근로자보수

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

차량.선박비

국내여비

수선유지비

부서업무비

61,465,000

0

25,372,000

500,000

57,380,000

9,180,000

2,760,000

89,136,000

2,079,000

2,910,000

20,672,000

2,100,000

0

35,000,000

0

0

△10,420,000

420,000

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,465,000

35,000,000

25,372,000

500,000

46,960,000

9,600,000

2,760,000

99,136,000

2,079,000

2,910,000

20,672,000

2,100,000

56,799,660

35,000,000

24,716,640

318,600

44,898,900

9,478,810

2,728,660

93,827,900

1,462,270

1,873,000

18,987,810

1,392,000

56,799,660

35,000,000

24,716,640

318,600

44,898,900

9,478,810

2,728,660

93,827,900

1,462,270

1,873,000

18,987,810

1,392,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56,799,660

35,000,000

24,716,640

318,600

44,898,900

9,478,810

2,728,660

93,827,900

1,462,270

1,873,000

18,987,810

1,392,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,665,340

0

655,360

181,400

2,061,100

121,190

31,340

5,308,100

616,730

1,037,000

1,684,190

708,000

자본적지출 계(2) 25,870,000 0 0 0 0 0 25,870,000 24,560,260 24,560,260 0 24,560,260 0 0 0 0 0 1,309,740

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

25,870,000

0

0

0

0

0

25,870,000

24,560,260

24,560,260

0

24,560,260

0

0

0

0

0

1,309,740

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 58 -

나. 지출예산-진남수영장 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,277,344,000 0 0 0 0 0 1,277,344,000 1,254,533,070 1,254,533,070 0 1,254,533,070 0 0 0 0 0 22,810,930

수익적지출 계 (1) 1,254,794,000 0 0 0 0 0 1,254,794,000 1,232,112,760 1,232,112,760 0 1,232,112,760 0 0 0 0 0 22,681,240

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

무기계약직보수

0

314,880,000

0

0

0

0

314,880,000

310,017,070

310,017,070

0

310,017,070

0

0

0

0

4,862,930

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

기간제근로자보수

441,033,000 △414,880,000

0

0

0

0

26,153,000

24,547,890

24,547,890

0

24,547,890

0

0

0

0

1,605,110

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

국내여비

일반재료비

약품비

수선유지비

부서업무비

0

33,850,000

122,292,000

5,076,000

33,660,000

507,599,000

28,180,000

1,000,000

9,354,000

61,050,000

11,700,000

100,000,000

0

△6,590,000

0

0

13,000,000

△13,000,000

0

0

6,590,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

33,850,000

115,702,000

5,076,000

33,660,000

520,599,000

15,180,000

1,000,000

9,354,000

67,640,000

11,700,000

100,000,000

33,182,110

107,580,500

4,944,200

32,592,510

515,230,810

14,750,860

1,000,000

9,352,200

67,217,630

11,696,980

100,000,000

33,182,110

107,580,500

4,944,200

32,592,510

515,230,810

14,750,860

1,000,000

9,352,200

67,217,630

11,696,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

33,182,110

107,580,500

4,944,200

32,592,510

515,230,810

14,750,860

1,000,000

9,352,200

67,217,630

11,696,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

667,890

8,121,500

131,800

1,067,490

5,368,190

429,140

0

1,800

422,370

3,020

자본적지출 계(2) 22,550,000 0 0 0 0 0 22,550,000 22,420,310 22,420,310 0 22,420,310 0 0 0 0 0 129,690

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

22,550,000

0

0

0

0

0

22,550,000

22,420,310

22,420,310

0

22,420,310

0

0

0

0

0

129,690

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 59 -

나. 지출예산-망마국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

미지급비용·

지출액 불용액

금

(E) (A-C-D-F)

(C+D-E) 계 건설개 사고 계속비

(F) 량이월 이월 이월

합 계(1+2+3) 1,121,894,000 0 0 0 0 0 1,121,894,000 1,066,433,470 1,066,433,470 0 1,066,433,470 0 0 0 0 0 55,460,530

수익적지출 계 (1) 1,112,544,000 0 0 0 0 0 1,112,544,000 1,057,092,320 1,057,092,320 0 1,057,092,320 0 0 0 0 0 55,451,680

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

무기계약직보수

0

263,910,000

0

0

0

0

263,910,000

224,382,350

224,382,350

0

224,382,350

0

0

0

0

39,527,650

사 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

기간제근로자보수

546,495,000 △313,910,000

0

0

0

0

232,585,000

224,926,280

224,926,280

0

224,926,280

0

0

0

0

7,658,720

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

퇴직급여

사무관리비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

일반재료비

약품비

수선유지비

0

34,924,000

62,996,000

5,112,000

10,940,000

377,899,000

926,000

8,352,000

64,900,000

50,000,000

△9,852,000

△10,271,000

0

△3,929,000

65,365,000

0

0

△41,313,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000,000

25,072,000

52,725,000

5,112,000

7,011,000

443,264,000

926,000

8,352,000

23,587,000

50,000,000

24,559,940

49,766,510

4,437,290

6,804,280

439,386,970

926,000

8,347,000

23,555,700

50,000,000

24,559,940

49,766,510

4,437,290

6,804,280

439,386,970

926,000

8,347,000

23,555,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000,000

24,559,940

49,766,510

4,437,290

6,804,280

439,386,970

926,000

8,347,000

23,555,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

512,060

2,958,490

674,710

206,720

3,877,030

0

5,000

31,300

자본적지출 계(2) 9,350,000 0 0 0 0 0 9,350,000 9,341,150 9,341,150 0 9,341,150 0 0 0 0 0 8,850

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

9,350,000

0

0

0

0

0

9,350,000

9,341,150

9,341,150

0

9,341,150

0

0

0

0

0

8,850

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 60 -

나. 지출예산-장애인국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

관

항

세항

세목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 224,410,000 0 0 0 0 0 224,410,000 221,478,840 221,478,840 0 221,478,840 0 0 0 0 0 2,931,160

수익적지출 계 (1) 216,410,000 0 0 0 0 0 216,410,000 213,492,840 213,492,840 0 213,492,840 0 0 0 0 0 2,917,160

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

사 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

영 업

비 용

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

대 행

사업비

퇴직급여

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

복리후생비

공공요금및제세

일반재료비

수선유지비

0

23,876,000

150,000

35,130,000

4,008,000

600,000

118,443,000

1,604,000

32,599,000

10,000,000

△2,500,000

0

△5,435,000

0

0

△5,383,000

0

3,318,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

21,376,000

150,000

29,695,000

4,008,000

600,000

113,060,000

1,604,000

35,917,000

10,000,000

21,371,690

150,000

28,442,260

3,098,700

600,000

112,325,240

1,599,200

35,905,750

10,000,000

21,371,690

150,000

28,442,260

3,098,700

600,000

112,325,240

1,599,200

35,905,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

21,371,690

150,000

28,442,260

3,098,700

600,000

112,325,240

1,599,200

35,905,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,310

0

1,252,740

909,300

0

734,760

4,800

11,250

자본적지출 계(2) 8,000,000 0 0 0 0 0 8,000,000 7,986,000 7,986,000 0 7,986,000 0 0 0 0 0 14,000

자본적

지 출

유형자산

취 득

수탁

자산

수탁자산취득비

8,000,000

0

0

0

0

0

8,000,000

7,986,000

7,986,000

0

7,986,000

0

0

0

0

0

14,000

이월재원 지출 계(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 61 -

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) 예 산 이 월 액 조 서

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(3) 예 산 전 용 액 조 서

(4) 수입·지출외현금현재액조서

(5) 세 출 예 산 성 질 별 결 산

- 63 -

구 분				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인핉 (B-C)	원인미필
자본적 지 출	유형자산 취 득	수탁 자산	수 탁 자 산 취득비	2023년 청소차량 압축진개 5대 구매	750,000,000	578,669,090	460,944,000	171,330,910	117,725,090	117,725,090	-	청소차량 도장 적체로 인한 납품기한 연장 (2024. 1. 납품예정)
사 업 비 용	영 업 비 용	대 행 사업비	지 급 수수료	여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경인허가 용역	22,000,000	20,805,000	-	1,195,000	20,805,000	20,805,000	-	2023년 12월 계약 2024년 3월 완료 예정
자본적 지 출	유형자산 취 득	기계 장치	시설비	여수시도시형폐기물 종합처리시설 악취방지 개선공사(1차)	1,997,800,000	1,852,144,610	1,292,942,610	145,655,390	559,202,000	559,202,000	-	설계변경 등으로 인한 준공기한 연장 (2024. 3. 31.까지)

(1) 예산이월액조서

※ 지방공기업법 제30조 규정에 의하여 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는

2023년 청소차량 압축진개 5대 구매 외 2건인 ￦697,732,090원으로 그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

- 65 -

구 분				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유
관	항	세항	세목				사업명	이월구분	미집행사유
-				-	-	-	-	-	-

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)(해당없음)

(단위 : 원)

- 66 -

구 분				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	세목				관	항	세항	세목
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 예산전용액조서(해당없음)

(단위 : 원)

- 67 -

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	392,745,575	15,788,864,529	15,890,523,575	291,086,529	-
판매예수금	19,049,922	1,429,180,394	1,358,135,281	90,095,035	공영주차장(수)
판매예수금	3	776,807,314	772,254,398	4,552,919	진남수영장(수)
판매예수금	0	828,143,382	826,959,293	1,184,089	망마국민체육센터(수)
판매예수금	0	16,376,219	16,019,719	356,500	장애인국민체육센터(수)
판매예수금	284,146,404	7,176,099,533	7,337,554,532	122,691,405	종량제물품(수)
판매예수금	1,467,000	27,147,172	27,358,172	1,256,000	대형폐기물(수)
판매예수금	54,749,366	469,588,990	472,873,264	51,465,092	봉황산휴양림(수)
판매예수금	4,004,357	96,153,224	95,027,446	5,130,135	돌산공원주차장(수)
판매예수금	1,390,000	1,970,155	3,360,155	0	망마 사물함보증금
판매예수금	1,500,000	3,655,223	5,155,223	0	진남 사물함보증금
일반예수금	2,155,434	3,695,751,634	3,683,551,714	14,355,354	수입지출외
일반예수금	4,462,176	122,950,995	127,413,171	0	카드결제계좌(본부)
일반예수금	800,882	135,376,848	136,177,730	0	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	2,116,254	149,484,867	151,601,121	0	카드결제계좌(체육)
일반예수금	6,659,150	378,109,933	384,769,083	0	카드결제계좌(생폐)
일반예수금	4,042,220	406,370,210	410,412,430	0	카드결제계좌(유류)
일반예수금	6,202,407	75,698,436	81,900,843	0	카드결제계좌(교통)

(4) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

- 68 -

(5) 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

2023년도(당기)

2022년도(전기)

증

감

구 분

합 계(1)+(2)

사업예산 계(1)

인건비

보수

무기계약근로자보수

기간제근로자보수

퇴직급여

퇴직급여

평가급및성과금등

평가급및성과금듬

일반운영비

사무관리비

공공운영비

지급수수료

임차료

회의비

공공요금및제세

차량.선박비

여비

국내여비

국외여비

업무추진비

사업업무추진비

재료비

일반재료비

약품비

연구개발비

연구용역비

전산개발비

(1)

최종예산액

52,015,830,000

48,045,712,000

26,346,888,000

4,082,095,000

21,130,248,000

1,134,545,000

7,435,000,000

7,435,000,000

602,203,510

602,203,510

4,976,541,000

426,522,000

8,350,000

1,258,406,000

238,982,000

1,736,000

1,850,130,000

1,192,415,000

132,580,000

102,580,000

30,000,000

20,000,000

20,000,000

587,648,000

4,730,000

582,918,000

253,000,000

31,000,000

222,000,000

(2)

채무확정액

50,045,588,977

47,051,774,797

25,817,120,900

4,027,406,980

20,766,220,690

1,023,493,230

7,435,000,000

7,435,000,000

602,203,510

602,203,510

4,747,019,526

393,769,830

3,324,670

1,160,585,320

218,995,520

720,000

1,793,891,040

1,175,733,146

123,094,340

93,094,340

30,000,000

19,946,540

19,946,540

576,641,770

4,725,200

571,916,570

252,421,000

30,941,500

221,479,500

(3)

차이(1-2)

1,970,241,023

993,937,203

529,767,100

54,688,020

364,027,310

111,051,770

0

0

0

0

229,521,474

32,752,170

5,025,330

97,820,680

19,986,480

1,016,000

56,238,960

16,681,854

9,485,660

9,485,660

0

53,460

53,460

11,006,230

4,800

11,001,430

579,000

58,500

520,500

(4)

지출액

50,045,588,977

47,051,774,797

25,817,120,900

4,027,406,980

20,766,220,690

1,023,493,230

7,435,000,000

7,435,000,000

602,203,510

602,203,510

4,747,019,526

393,769,830

3,324,670

1,160,585,320

218,995,520

720,000

1,793,891,040

1,175,733,146

123,094,340

93,094,340

30,000,000

19,946,540

19,946,540

576,641,770

4,725,200

571,916,570

252,421,000

30,941,500

221,479,500

(5)

최종예산액

42,758,442,300

39,960,056,500

25,578,415,000

3,838,513,000

20,030,730,000

1,709,172,000

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,515,147,500

432,613,500

10,750,000

890,288,000

213,873,000

13,000,000

1,446,111,000

1,508,512,000

84,914,000

84,914,000

0

20,000,000

20,000,000

670,860,000

2,700,000

668,160,000

195,000,000

23,000,000

172,000,000

(6)

채무확정액

41,307,208,903

38,647,795,333

24,814,338,820

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,255,851,013

374,584,900

6,580,540

847,108,799

196,861,800

3,955,000

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

69,373,630

0

19,998,540

19,998,540

601,305,810

2,699,400

598,606,410

189,234,500

22,132,000

167,102,500

(7)

차이(1-2)

1,451,233,397

1,312,261,167

764,076,180

50,191,120

664,466,320

49,418,740

0

0

0

0

259,296,487

58,028,600

4,169,460

43,179,201

17,011,200

9,045,000

59,985,040

67,877,986

15,540,370

15,540,370

0

1,460

1,460

69,554,190

600

69,553,590

5,765,500

868,000

4,897,500

(8)

지출액

41,307,208,903

38,647,795,333

24,814,338,820

3,788,321,880

19,366,263,680

1,659,753,260

2,500,000,000

2,500,000,000

410,513,040

410,513,040

4,255,851,013

374,584,900

6,580,540

847,108,799

196,861,800

3,955,000

1,386,125,960

1,440,634,014

69,373,630

69,373,630

0

19,998,540

19,998,540

601,305,810

2,699,400

598,606,410

189,234,500

22,132,000

167,102,500

(1) / (5)

%

122

120

103

106

105

66

297

297

147

147

110

99

78

141

112

13

128

79

156

121

-

100

100

88

175

87

130

135

129

(2) / (6)

%

121

122

104

106

107

62

297

297

147

147

112

105

51

137

111

18

129

82

177

134

-

100

100

96

175

96

133

140

133

- 69 -

(단위 : 원)

2023년도(당기)

2022년도(전기)

증

감

구 분

복리후생비

사회보험부담금

기타복리후생비

교육훈련비

교육훈련비

수선유지교체비

수선유지비

동력비

동력비

행사．홍보비

행사운영비

행사실비보상금

관서업무비

정원가산업무비

부서업무비

일반보상금

기타보상금

포상금

포상금

배상금등

배상금등

출연금

지방공기업평가원출연금

(1)

최종예산액

4,194,165,490

2,837,663,490

1,356,502,000

48,300,000

48,300,000

2,555,485,000

2,555,485,000

690,004,000

690,004,000

27,050,000

25,610,000

1,440,000

75,375,000

21,735,000

53,640,000

2,300,000

2,300,000

6,100,000

6,100,000

9,000,000

9,000,000

21,200,000

21,200,000

(2)

채무확정액

4,085,376,321

2,771,996,790

1,313,379,531

47,510,800

47,510,800

2,481,454,280

2,481,454,280

689,822,880

689,822,880

15,560,800

15,250,800

310,000

72,030,220

21,721,800

50,308,420

2,000,000

2,000,000

5,500,000

5,500,000

0

0

21,200,000

21,200,000

(3)

차이(1-2)

108,789,169

65,666,700

43,122,469

789,200

789,200

74,030,720

74,030,720

181,120

181,120

11,489,200

10,359,200

1,130,000

3,344,780

13,200

3,331,580

300,000

300,000

600,000

600,000

9,000,000

9,000,000

0

0

(4)

지출액

4,085,376,321

2,771,996,790

1,313,379,531

47,510,800

47,510,800

2,481,454,280

2,481,454,280

689,822,880

689,822,880

15,560,800

15,250,800

310,000

72,030,220

21,721,800

50,308,420

2,000,000

2,000,000

5,500,000

5,500,000

0

0

21,200,000

21,200,000

(5)

최종예산액

3,888,936,960

2,595,369,960

1,293,567,000

50,400,000

50,400,000

1,364,012,000

1,364,012,000

548,413,000

548,413,000

21,210,000

16,010,000

5,200,000

67,955,000

20,700,000

47,255,000

1,900,000

1,900,000

4,400,000

4,400,000

8,600,000

8,600,000

21,200,000

21,200,000

(6)

채무확정액

3,792,593,230

2,577,662,490

1,214,930,740

49,881,860

49,881,860

1,317,016,070

1,317,016,070

510,210,570

510,210,570

16,993,700

14,864,700

2,129,000

67,906,640

20,700,000

47,206,640

1,900,000

1,900,000

3,900,000

3,900,000

2,397,910

2,397,910

21,200,000

21,200,000

(7)

차이(1-2)

96,343,730

17,707,470

78,636,260

518,140

518,140

46,995,930

46,995,930

38,202,430

38,202,430

4,216,300

1,145,300

3,071,000

48,360

0

48,360

0

0

500,000

500,000

6,202,090

6,202,090

0

0

(8)

지출액

3,792,593,230

2,577,662,490

1,214,930,740

49,881,860

49,881,860

1,317,016,070

1,317,016,070

510,210,570

510,210,570

16,993,700

14,864,700

2,129,000

67,906,640

20,700,000

47,206,640

1,900,000

1,900,000

3,900,000

3,900,000

2,397,910

2,397,910

21,200,000

21,200,000

(1) / (5)

%

108

109

105

96

96

187

187

126

126

128

160

28

111

105

114

121

121

139

139

105

105

100

100

(2) / (6)

%

108

108

108

95

95

188

188

135

135

92

103

15

106

105

107

105

105

141

141

0

0

100

100

지방공기업최고경영자협의체부담금 3,180,000 3,180,000 0 3,180,000 3,180,000 3,180,000 0 3,180,000 100 100

법인세등

법인세등

기타영업외비용

기타영업외비용

54,692,000

54,692,000

5,000,000

5,000,000

54,691,910

54,691,910

0

0

90

90

5,000,000

5,000,000

54,691,910

54,691,910

0

0

8,600,000

8,600,000

5,000,000

5,000,000

2,397,910

2,397,910

0

0

6,202,090

6,202,090

5,000,000

5,000,000

2,397,910

2,397,910

0

0

636

636

100

100

2281

2281

-

-

- 70 -

(단위 : 원)

2023년도(당기)

2022년도(전기)

증

감

구 분

자본예산 계(2)

예비비

예비비

기계장치

시설비및부대비

수탁자산

수탁자산취득비

기타자본이전

기타자본이전

(1)

최종예산액

3,970,118,000

500,000,000

500,000,000

2,042,800,000

2,042,800,000

1,027,318,000

1,027,318,000

400,000,000

400,000,000

(2)

채무확정액

2,993,814,180

500,000,000

500,000,000

1,331,291,510

1,331,291,510

762,522,670

762,522,670

400,000,000

400,000,000

(3)

차이(1-2)

976,303,820

0

0

711,508,490

711,508,490

264,795,330

264,795,330

0

0

(4)

지출액

2,993,814,180

500,000,000

500,000,000

1,331,291,510

1,331,291,510

762,522,670

762,522,670

400,000,000

400,000,000

(5)

최종예산액

2,798,385,800

500,000,000

500,000,000

1,460,703,800

1,460,703,800

837,682,000

837,682,000

837,682,000

837,682,000

(6)

채무확정액

2,659,413,570

500,000,000

500,000,000

1,406,651,100

1,406,651,100

752,762,470

752,762,470

752,762,470

752,762,470

(7)

차이(1-2)

138,972,230

0

0

54,052,700

54,052,700

84,919,530

84,919,530

84,919,530

84,919,530

(8)

지출액

2,659,413,570

500,000,000

500,000,000

1,406,651,100

1,406,651,100

752,762,470

752,762,470

752,762,470

752,762,470

(1) / (5)

%

142

100

100

140

140

123

123

48

48

(2) / (6)

%

113

100

100

95

95

101

101

53

53

- 71 -

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

(1) 경 영 분 석 지 표

(2) 잔 액 명 세 서

- 73 -

구 분	산 식	당기지표	전기지표
유동비율	유동자산 ×□□□ □ 유동부채	132.15%	222.04%
자기자본비율	자기자본 ×□□□ □ 총 자 본	22.62%	49.47%
부채비율	부채총계 ×□□□ □ 자기자본	342.10%	102.15%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
매출액영업이익률	영업이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
매출액순이익률	당기순이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
자기자본순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	0.00%	0.00%
총자산순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초총자산□기말총자산□□□	0.00%	0.00%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
자기자본회전율	순매출액 □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	101.19회	83.06회
총자산회전율	순매출액 □ □기초총자산□기말총자산□□□	31.41회	14.48회

구 분	산 식	당기지표	전기지표
총수지비율	총수익 ×□□□ □ 총비용	100.00%	100.00%
경상수지비율	경상수익 ×□□□ □ 경상비용	0.00%	0.00%
영업수지비율	영업수익 ×□□□ □ 영업비용	0.00%	0.00%

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

나. 수익성 지표

다. 활동성 지표

라. 수지비율

- 75 -

(2) 잔액명세서

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -