제 17 기

결결

2024 사업연도

산

서

2024년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지

- 1 -

1. 총 괄 표 ·············································· 9

2. 사업보고서 ·······································12

(1) 총 괄 ······················································································ 13

(2) 업무현황 ······················································································ 16

(3) 사업운영성과 ·············································································· 17

3. 재무제표 ········································21

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

재무상태표 ··················································································

손익계산서 ··················································································

자본변동표 ··················································································

현금흐름표 ··················································································

재무제표에 대한 주석 ······························································

23

25

27

28

29

4. 재무제표 부속명세서 ·································· 33

(1) 현금예금명세서 ·········································································· 35

(2) 영업미수금명세서(매출채권) ··················································· 35

(3) 기타미수금명세서 ······································································ 35

(4) 재고자산명세서 ·········································································· 35

(5) 기타유동자산명세서 ·································································· 35

(6) 유가증권명세서 ·········································································· 35

(7) 유형수탁자산명세서 ·································································· 36

(8) 무형수탁자산명세서 ·································································· 36

(9) 투자와 기타자산명세서 ···························································· 36

(10) 매입채무명세서 ·········································································· 36

(11) 미지급비용(금)명세서 ······························································· 36

(12) 기타유동부채명세서 ·································································· 36

(13) 차입금 명세서 ············································································ 37

(14) 충당금명세서 ·············································································· 37

(15) 금융부채 현황 ············································································ 37

(16) 우발부채 현황 ············································································ 37

(17) 잉여금명세서 ·············································································· 37

(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서 ··············································· 37

(19) 감가상각비명세서 ······································································ 37

(20) 매출(조성)원가 명세서 ····························································· 37

(21) 성질별 손익계산서 ···································································· 38

(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 ·········································· 38

5. 예산결산보고서(수입･지출결산서) ··················39

(1) 총괄표 ·························································································· 43

(2) 수입예산결산보고서 ·································································· 44

(3) 지출예산결산보고서 ·································································· 46

6. 예산결산 부속명세서 ·································· 77

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

수익비용명세서 ··········································································

예비비사용조서 ··········································································

예산이월액조서 ··········································································

전년도이월액조서 ······································································

예산전용액조서 ··········································································

채무부담행위액 집행조서 ························································

계속비결산조서 ··········································································

미수액조서, 미지급액조서 ·······················································

불납결손액조서 ··········································································

차입금 명세서 ············································································

수입･지출외현금현재액조서 ····················································

지출예산 성질별 결산 ······························································

79

79

79

80

80

80

80

80

80

80

81

82

7. 경영분석지표 및 참고조서 ····························· 83

(1) 경영분석지표 ·············································································· 85

(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황 ·········································· 86

- 6 -

1. 총 괄 표

- 7 -

- 8 -

내 용		지방공단
Ⅰ. 결 산 서
1. 총 괄 표
2. 사업보고서	(1) 총 괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재 무 제 표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
4. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 유형수탁자산명세서	○
	(8) 무형수탁자산명세서	내용없음
	(9) 투자와기타자산명세서	○
	(10) 매입채무명세서	내용없음
	(11) 미지급비용(금)명세서	○
	(12) 기타유동부채명세서	○
	(13) 차입금 명세서	내용없음
	(14) 충당금명세서	○
	(15) 금융부채 현황	내용없음
	(16) 우발부채 현황	내용없음
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(19) 감가상각비명세서	○
	(20) 매출(조성)원가명세서	○
	(21) 성질별 손익계산서	○
	(22) 재무제표와예산결산차이명세서	○

1 총괄표

- 9 -

내 용		지방공단
5. 예산결산보고서	(1) 총 괄 표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생략
	(2) 예비비사용조서	○
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서,미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입∙지출외현금현재액조서	○
	(12) 세출예산성질별결산	○
7. 경영분석 및 참고조서	(1) 경영분석지표	○
	(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황	○
Ⅱ. 회계감사보고서 제출		○

- 10 -

2. 사 업 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총 괄

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 사업운영성과

- 11 -

- 12 -

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
해 당 사 항 없 음

2 사업보고서

(1) 총 괄

가. 총괄사항

q 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스

제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출

범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한

조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여

수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써

시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

q 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업

7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업

8. 유원시설 관리 및 운영 사업

9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업

10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

q 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터

위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계

연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

- 13 -

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2024. 1. 22.	여수시	2024년 여수시도시관리공단 조직개편(안)	2024. 1. 29.
2024. 2. 16.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	위임전결규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	청년인턴 운영규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 2. 16.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2024. 2. 21.
2024. 6. 27.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	임원추천위원회 설치운영 규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	취업규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	회계규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	금고지정 및 운영규정 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 6. 27.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2024. 7. 4.
2024. 11. 26.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 11. 29.
2024. 12. 30.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2024. 12. 31.

다. 행정관청 인가사항

- 14 -

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			3	0	0	3	3	0	0	3
정규직	기관장	남	0	0	0	0	0	0	0	0
		여	1	0	0	1	1	0	0	1
	임원 (비상임임원 제외)	남	2	0	0	2	2	0	0	2
		여	0	0	0	0	0	0	0	0

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말
				증	감			증	감
합계			450	4	0	454	479	6	6	479
정규직	소계		450	0	0	450	441	6	0	447
	일반정규직		78	1	0	79	75	3	0	78
	상용 정규직	소계	369	3	0	372	366	3	0	369
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0
		무기계약직	369	3	0	372	366	3	0	369
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0
비정규직	소계		0	0	0	0	38	0	6	32
	기간제		0	0	0	0	34	0	5	29
	단시간		0	0	0	0	4	0	1	3
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		47	6	11	18	12
일반직	행정직	26	3	4	7	12
	기술직	20	3	7	11	0

라. 직원에 관한 사항

q 임원 현황

(단위 : 명)

q 직원 현황

(단위 : 명)

q 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

- 15 -

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
2. 공 기 업 적 용 년 월 일			2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)
3. 이 사 장			김 유 화
연 도 별 구 분			2024(당기)		2023(전기) (B)	증감 (A-B)
			목 표	실 적(A)
4. 사업추진 실적	계		6,113,961	6,338,395	6,113,961	224,434
	생활폐기물수집운반 도시형폐기물처리 종량제물품공급 공 영 주 차 장 봉황산자연휴양림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터	톤 톤 천매 대 명 명 명 명	89,849 34,776 10,521 5,416,888 24,045 241,906 257,040 38,936	87,746 41,779 10,608 5,639,677 19,357 287,970 203,592 47,666	89,849 34,776 10,521 5,416,888 24,045 241,906 257,040 38,936	-2,103 7,003 87 222,789 -4,688 46,064 -53,448 8,730
5. 사업수입 (단위 : 천원)	계		11,483,890	12,298,673	11,483,890	814,783
	도시형폐기물처리 종 량 제 물 품 공 급 공 영 주 차 장 봉 황 산 자 연 휴 양 림 진 남 수 영 장 망마국민체육센터 장애인국민체육센터		676,767 7,186,684 1,504,651 471,376 810,910 820,056 13,446	770,353 7,166,487 2,280,895 386,203 967,307 709,668 17,760	676,767 7,186,684 1,504,651 471,376 810,910 820,056 13,446	93,586 -20,197 776,244 -85,173 156,397 -110,388 4,314

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	44,356,001,365	47,072,579,797	-2,716,578,432	-5.77%
총 비 용	44,356,001,365	47,072,579,797	-2,716,578,432	-5.77%
당기순손익	0	0	0	-

(2) 업 무 현 황

가. 업무현황

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

- 16 -

구 분	2024(당기)	2023(전기)
영 업 수 익 ( ① )	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 외 수 익 ( ② )	0	0
사업수익(③=①+②)	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 비 용 ( ④ )	44,356,001,365	47,072,579,797
영 업 외 비 용 ( ⑤ )	0	0
사 업 비 용 (⑥ =④ +⑤ )	44,356,001,365	47,072,579,797
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

구 분	2024(당기)	2023(전기)
유 동 자 산 ( ① )	966,656,964	2,056,711,059
비 유 동 자 산 ( ② )	0	0
자산총계(③=①+②)	966,656,964	2,056,711,059
유 동 부 채 ( ④ )	466,256,964	1,556,311,059
비 유 동 부 채 ( ⑤ )	400,000	35,188,683
부채총계(⑥=④+⑤)	466,656,964	1,591,499,742
자 본 총 계 = ③ - ⑥	500,000,000	465,211,317

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

q 손

익

(단위 : 원)

q 재무구조

(단위 : 원)

- 17 -

나. 주요 경영 개선사항

q 2024년 주요 사업 추진(개선)실적

➊ 시민참여 활성화와 부패 리스크 관리를 통한 「소통과 공정경영」

○ 예방·지도 위주의 자체감사로 조직 역량강화 및 열심히 일하는 공직 분위기 조성

○ 청렴실천·갑질근절 결의대회, 청렴주의보 발령 등 정기적 청렴캠페인 추진으로 청렴의식 확대

○ 찾아가는 CEO 시민소통 간담회, 제안제도, 고객모니터링단 운영 등을 통한 이해관계자 경영참여 활성화

○ 상생하는 노사문화 구축을 통한 2024년 무분규 임금협약 체결 및 노사관계우수기업 3년 연속 인증 획득

➋ 탄소중립·친환경 시설 구축과 사고예방·전문기술 향상을 통한 「환경과 안전경영」

○ 안전관리부 신설 및 안전보건경영시스템 재인증으로 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축

○ 탄소중립 및 자원순환 활동 추진으로 공단 최초 온실가스 감축 목표달성률 달성(258%)

○ 한국형 저상 청소차량 도입 및 청소차량 하차 안전등 설치로 환경미화원 안전사고 예방

○ 도시형폐기물종합처리시설 악취방지시설 개선공사에 따른 고농도 및 저농도 악취 99% 이상 제거

➌ 시민서비스 창출·개선과 재무건전성 확보를 통한 「효율과 지속경영」

○ 공영주차장 무료운운영시간 정상화 및 무료적용방식 개선으로 재무건전성 확보

○ 수영장, 종량제봉투판매소 현금수납 제로화로 회계의 투명성 확보

○ 지속적인체육시설서비스개선으로망마체육센터최우수공공체육시설· 및장애인체육센터우수장애인체육시설선정

○ QR코드 활용 헬스장 기주 사용법 동영상 제작 및 시설이용정보 제공으로 시민서비스 향상

➍ 업무 프로세스개선과 디지털 전환을 통한 「현장중심 혁신경영」

○ ESG 경영 고도화로 외부기관 ESG 등급 1단계 상승 및 ESG 지도사 9명 배출

○ 공단맞춤형챗봇GPTS 개발, QR코드활용, 인공지능활용전기차화재감지시스템구축등디지털플랫폼정부구현

○ 직무분석, 직무평가위원회 구성, 노사협의회 설명 및 협의체 구성 등 직무중심 인사관리 도입 및 추진

○ 개인정보 접속 기록관리 시스템 도입으로 개인정보 침해 및 예방 강화

➎ 고객만족도 향상과 지역사회 공헌활동을 통한 「고객만족 감동경영」

○ 상생경영 우수기업 시설관리공단 최초 인증 및 지역사회공헌 인정제 2년 연속 최우수 기관

○ 사회적 약자 지원을 위한 어르신 사회활동 지원사업(100명) 및 장애인 맞춤 운동처방 실시

○ 수상안전원요원 자격증 취득반 개설 및 가족 생존 수영교실 운영으로 고객 맞춤 및 참여 서비스 확대

○ 봉황산자연휴양림 숙박시설 리모델링 등 노후 시설물 보수로 쾌적한 이용환경 조성

- 18 -

소 통 방 법	주 요 내 용
찾아가는 CEO 시민 간담회	▪ 이사장(CEO)과의 직접 대면을 통한 민원 제시로 현장에서 신속 개선 추진 ▪ 추진내용 - 시설별 시설물 노후화 및 고장 등에 따른 교체·수리 요청 → 시설물 점검 및 교체·수리 - 수영장 운영과 관련한 변경·제안 등 의견 제시 → 각 의견에 따른 반영·검토·불가 안내
추진성과	▪ 개선사항 : (개선) 57개 / (검토) 16개 / (불가 및 미반영) 19개 - (개선사항) 강습 신청 방식 변경 및 다목적체육관 마루 교체 등 - (검토사항) 사물함 추가 설치 및 필라테스·요가·에어로빅 강습 요청 등 - (미 반 영) 50분 수영 10분 휴식 폐지 및 샤워실 공간 마련 요청 등 → 법적 조치 사항 및 공간 부족에 따른 샤워실 확대 불가 등 안내
내·외부 소통채널을 통한 참여 활성화	▪ 추진배경 : 소통채널 확대를 통한 내·외부 고객·주민의 이용 편의성 및 만족도 제고 ▪ 추진내용 - ESG·혁신 주민참여 제안제도 : 주민제안을 통한 사업추진 → 공영주차장 전기차 화재 전용 소화장비 구축 및 1사-1섬(하화도) 자매결연 등 - 제 5기 고객모니터링단 : 시설물, 서비스 제공 내역에 대한 점검 및 개선의견 개진(총 31건) - 시설물 이용 고객 대상 설문조사 : 시설물 별 이용객 의견 수렴 및 시설 개선(총 417건)
추진성과	▪ [ESG&혁신 주민참여 제안제도] : 공단 대표 사업 실시 및 적극행정 등 수상 - (공영주차장)전기차화재감지시스템구축(2024. 4.)→지방공기업협의회우수사례및전라남도·공단적극행정우수사례수상 - (사회공헌) 여수시도시관리공단-하화도(1사-1섬) 자매결연→2026 여수세계섬박람회홍보및탄소중립실현 ▪ [제 5기 고객모니터링단] : 총 31건 모니터링 실시 → 칭찬(5건), 개선(20건), 제안(4건) ▪ [시설물 이용 설문조사] - 체육시설부 : 총 394건 건의(반영 20건 / 미반영 23건 / 내부검토 18건) * 중복의견, 이용수칙에 반하는 내용 및 기본 에티켓 관련 의견 제안 제외 - 공영주차장 : 정기권 이용고객 대상 설문조사(총 5건 / 반영 2건) - 자연휴양림 : 총 13건 건의(반영 12건 / 미반영 1건)
주민참여예산	▪ 추진배경 : 시민참여을 통한 공단 재정 운영의 투명성·효율성 ▪ 추진내용 : 여수시 주민참여예산제와 공단 주민참여위원회를 통한 주민의견 반영
추진성과	▪ 노상주차장 햇빛가림막 설치를 통한 직원·시민 만족도 제고 - 주차장 결제를 위해 대기하는 이용고객 및 공단 직원에게 편의 제공 ▪ 장애인국민체육센터 내 당구대 대대 설치 - 장애인 전문 당구선수를 위한 당구대 대대 설치 - 장애인 당구대회 및 장애인 전국체전 출전 선수들의 역량 강화
전화 녹음 도입 (교통·휴양시설 부, 도시미화부)	▪ 추진배경 : 악성민원 대응 및 응대 직원 보호를 통한 서비스 품질 개선 노력 ▪ 추진내용 - 공영주차장 및 쓰레기 수거를 위한 민원응대 직원 보호를 위한 전화기 녹음 도입 - 교통·휴양시설부 담당 직원(2명) 및 도시미화부(3명) 녹음 도입
추진성과	▪ 2025년 공영주차장 관제센터 등 추가 도입을 통한 임직원 보호로 내·외부 고객만족도 향상 노력
주차관제시스템 개선 사업	▪ 1시간 무료 주차 제도 악용에 따른 불만 민원 다수 제기 → 여수시민 및 관광객 등 ▪ 여수시와 업무협의를 통한 ‘공영주차장 주차관제 시스템 개선 사업’ 추진 및 홍보
추진성과	▪ 이용객 주차 면수 확보 및 얌체 주차 차량 감소로 고객 만족도 향상

다. 주민 서비스 개선시책 및 내용

q 고객 및 주민참여 활성화로 주민 서비스 개선

- 19 -

고객모니터링단	시민기자단
▪ 운영기간 : 2024. 4. 1. ∼ 12. 20. / 9개월 ▪ 활동내용 : 시설물문제점점검및우수사례발굴	▪ 운영기간 : 2024. 7. 1. ∼ 9. 30. / 3개월 ▪ 활동내용 : 공단주요정책,행사등소식취재및전달

q 고객, 주민 만족도 평가로 환류체계를 구축하여 개선 반영 노력

<소비자중심경영(CCM)을 위한 환류체계 구축>

내부 서비스 품질 모니터링 시민 참여 모니터링 외부기관 모니터링

▪ 전화친절도조사등서비스품질점검 ▪ 고객모니터링단/시민기자단 ▪ 고객만족도조사(지방공기업평가원)

⇨ ⇨

▪ 고객의소리(VOC) 결과분석·공유 ▪ 찾아가는 CEO 시민 소통 간담회 ▪ CCM 인증 / ESG 내·외부 평가

▪ CCM우수부서, ESG 마일리지우수자포상 ▪ 시설별 설문조사/간담회 ▪ 지역사회공헌인정제 등외부기관 평가

-------------------------------------------------------▼---------------------------------------------------

공유/개선

전문교육

포상

▪ 고객의 소리(VOC) 결과 분석 및 고객모니터링단 운영 결과 공유,

개선방안 검토·조치 등

▪ 공단 내부 CS 강사 양성(기획혁신부장 등 2명), ESG 2급 지도사 양성(총 9명)

▪ 부서별 CS 맞춤 교육, HRD FLEX 교육(고객중심경영 및 ESG 교육/총 37명)

▪ 전화 친절도 직원 포상, 소비자중심경영(CCM) 우수부서 포상, 성과평가 반영 등

사례 공유

<고객 모니터링단 및 시민 기자단을 통한 시민과의 소통 노력>

추진개요

고객모니터링단 시민기자단

▪ 평가주기 : 월별 1회(정기) 및 수시 모니터링 ▪ 활동주기 : 월 1회 기사 취재 및 원고 등 제출

계획(P)

실행(D)

평가(C) 개선(A)

계획(P)

실행(D) 평가(C) 개선(A)

처리현황 종합결과

▪운영계획 ⇨▪부서통보 ⇨ ⇨

및 결과 공유

▪활동보고서 ▪개선·조치

피드백 (홈페이지)

취재 진행 원고, 사진 채택여부결정

취재주제 ⇨ ⇨ ⇨

및 취재 및동영상 →블로그

선정

협조 제출 게재

추진성과

▪ 총 31건 모니터링 및 개선 완료

- 전년대비 시설 운영 제안 증가(8건 증가)

- (대표사례)차량통행방향조정을통한입·출차정체

해소

▪ 시설물, 공단정책운영등총9건취재완료

추진성과 - 여수 명소별 공영주차장 활용 가이드, 자연휴

양림신축펜션소개, 독서경영(책뜰) 소개등

<찾아가는 이사장(CEO) 간담회 - “오늘은 여기가 이사장실”>

▪ 운영기간 : 2024. 7. 24. ∼ 7. 25.(2일간)

▪ 민원대상 : 여수시민(시설물 이용고객 포

함)

▪ 운영장소 : 총 3개 시설물(진남, 망마, 장애인국민체육

센터)

▪ 참여인원 : 총 258명(현장상담 35명 포함)

▪ 주요내용 : 행정, 서비스, 시설물 전 분야 민원 상담 및 민원 응대 사항 점검

▪ 민원상담 : 총 35건 * 추가 의견접수 : 57개 / 간담회 만족도 조사 동시 실시

계획(P)

실행(D)

평가(C)

개선(A)

주요내용

운영계획 수립 및

민원상담

요청(민원인)

⇨

현장 상담 및

설문조사

(이사장, 담당직원)

⇨

시설별 민원처리

가능여부 검토 및

만족도 조사

⇨ 민원 처리 및 처리

결과 통보

▪ 개선사항 : (개선) 57개 / (검토) 16개 / (불가 및 미반영) 19개

- (개선사항) 강습 신청 방식 변경 및 다목적체육관 마루 교체 등

추진성과 - (검토사항) 사물함 추가 설치 및 필라테스·요가·에어로빅 강습 요청 등

- (미 반 영) 50분 수영 10분 휴식 폐지 및 샤워실 공간 마련 요청 등

→법적 조치 사항 및 공간 부족에 따른 샤워실 확대 불가 등 안내

- 20 -

3. 재 무 제 표

(여수시도시관리공단)

(1) - 재 무 상 태 표

(2) - 손 익 계 산 서

(3) - 자 본 변 동 표

(4) - 현 금 흐 름 표

(5) - 재무제표에 대한 주석

- 21 -

- 22 -

과목	당기(제17기)		전기(제16기)
Ⅰ. 자 산 1. 유동자산 1) 당좌자산 1. 현금 및 현금성 자산(주석3) 2. 단기금융상품 3. 미수금 4. 선납법인세 2. 비유동자산 1) 투자자산 1. 퇴직연금운용자산 2) 유형자산(주석4) 1. 기계장치(수탁자산) 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 2. 차량운반구(수탁자산) 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3. 공기구비품(수탁자산) 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 3) 무형자산(주석5) 1. 소프트웨어 감가상각누계액 수탁자산취득보조금 4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 수탁자산취득보조금	439,093,204 500,000,000 0 27,563,760 0 11,928,776,520 (6,708,721,686) (5,220,054,834) 8,788,860,618 (7,050,870,412) (1,737,990,206) 2,861,149,493 (2,372,488,138) (488,661,355) 0 0 0 400,000,000 (400,000,000)	966,656,964 966,656,964 0 0 0 0 0	1,525,459,899 500,000,000 0 31,251,160 0 9,443,214,960 (4,571,527,538) (4,871,687,422) 8,080,356,158 (6,300,704,192) (1,779,651,966) 2,594,487,293 (2,212,913,508) (381,573,785) 0 0 0 400,000,000 (400,000,000)	2,056,711,059 2,056,711,059 0 0 0 0 0
자산총계		966,656,964		2,056,711,059

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제 17 기)

전기(제 16 기)

2024년

2023년

12월

12월

31일

31일

현재

현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(재무상태표 - 계속)

- 23 -

과목	당기(제17기)		전기(제16기)
Ⅱ. 부 채 1. 유동부채 1) 미지급금 2) 예수금 3) 판매예수금 4) 선수금 2. 비유동부채 1) 퇴직급여충당부채(주석6) 2) 퇴직연금운용자산 부채총계 Ⅲ. 자 본 1. 자본금 1) 원시납입자본금(주석7) 2) 기타출자자본금 2. 자본잉여금 1) 기타자본잉여금(감자차익)(주석8) 3. 이익잉여금(결손금) 1) 미처리 결손금(주석8) 1. 당기순이익 자본총계	32,710,690 29,698,765 318,923,809 84,923,700 26,603,815,476 (26,603,415,476) 500,000,000 0 0 0 0	466,256,964 400,000 466,656,964 500,000,000 0 0 500,000,000	567,492,440 14,355,354 276,731,175 697,732,090 27,583,263,574 (27,548,074,891) 500,000,000 0 135,769,198 (170,557,881) 0	1,556,311,059 35,188,683 1,591,499,742 500,000,000 135,769,198 (170,557,881) 465,211,317
부채와 자본 총계		966,656,964		2,056,711,059

- 24 -

과목	당기(제17기)		전기(제16기)
Ⅰ. 매출액 1. 대행사업수입 (대행사업수입 정산반환금) Ⅱ. 매출원가 1. 보수 2. 공무직(무기계약)근로자보수 3. 기간제근로자등보수 4. 퇴직급여 5. 평가급 및 성과금 등 6. 일반운영비 7. 여비 8. 업무추진비 9. 재료비 10. 연구개발비 11. 수선유지교체비 12. 동력비 13. 관서업무비 14. 일반보전금 15. 포상금 16. 연금부담금등 17. 배상금등 18. 출연금 19. 지방공기업최고경영자협의체부담금 20 법인세등 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 1. 보수 2. 공무직(무기계약)근로자보수 3. 기간제근로자등보수 4. 퇴직급여 5. 평가급 및 성과금 등 6. 일반운영비	45,623,904,000 (1,267,902,635) 0 17,639,679,710 762,240,760 1,250,000,000 0 5,023,848,958 56,154,000 0 504,536,990 28,308,700 2,815,105,644 860,706,540 47,704,480 0 0 0 0 0 0 0 4,236,281,750 4,057,991,760 14,351,400 1,706,000,000 905,433,530 1,439,481,163	44,356,001,365 28,988,285,782 15,367,715,583 15,367,715,583	48,040,712,000 (968,132,203) 0 17,789,452,200 992,685,410 1,349,000,000 0 4,872,702,555 63,931,570 0 576,641,770 0 2,609,013,820 689,822,880 44,955,420 0 0 0 0 0 0 0 4,027,406,980 2,976,768,490 30,807,820 6,086,000,000 602,203,510 949,702,732	47,072,579,797 28,988,205,625 18,084,374,172 18,084,374,172

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

(손익계산서 - 계속)

- 25 -

과목	당기(제17기)		전기(제16기)
7. 여비 8. 업무추진비 9. 재료비 10. 연구개발비 11. 수선유지교체비 12. 동력비 13. 관서업무비 14. 일반보전금 15. 포상금 16. 연금부담금등 17. 배상금등 18. 출연금 19. 지방공기업최고경영자협의체부담금 20 법인세등 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익 1. 이자수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익(손실)	35,174,390 17,098,950 0 139,835,830 22,325,350 0 26,661,020 2,039,000 4,560,000 2,737,201,440 0 19,400,000 3,880,000 0 0	0 0 0 0 0 0	59,162,770 19,946,540 0 252,421,000 194,000,830 0 27,074,800 2,310,000 5,500,000 2,771,996,790 0 21,200,000 3,180,000 54,691,910 0	0 0 0 0 0 0

- 26 -

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2023. 1. 1.(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2023. 12. 31.(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2024. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
이월결손금보전		(135,769,198)			135,769,198	0
전기오류수정이익					34,788,683	34,788,683
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2024. 12. 31.(당기말)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

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과목	당기(제17기)		전기(제16기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 1) 감가상각비 2) 무형자산상각비 3) 퇴직급여 4) 고정자산처분손실등 5) 지급이자 3. 현금유입이 없는 수입 등의 차감 4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 1) 구상채권의 감소(증가) 2) 미수금의 증가 3) 미수수익의 감소(증가) 4) 선납법인세의 감소(증가) 5) 선급비용의 증가(감소) 6) 부가세대급금의 감소 7) 미지급금의 증가(감소) 8) 선수금의 증가(감소) 9) 예수금의 증가(감소) 10) 판매예수금의 증가(감소) 11) 퇴직금의 지급 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1) 퇴직연금자산의 해약 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 1) 기계장치의 취득 2) 차량운반구의 취득 3) 공기구비품의 취득 4) 퇴직연금자산의 예입 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1) 기계장치 수탁자산취득보조금 수입 2) 차량운반구 수탁자산취득보조금 수입 3) 공기구비품 수탁자산취득보조금 수입 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 1) 자본금의 감자 Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	0 3,950,782,455 0 0 3,950,782,455 0 0 0 (5,981,808,565) 0 0 0 3,687,400 0 0 (534,781,750) (612,808,390) 15,343,411 42,192,634 (4,895,441,870) 4,895,441,870 4,895,441,870 (7,411,510,675) 2,485,561,560 708,504,460 266,662,200 3,950,782,455 3,460,728,220 2,485,561,560 708,504,460 266,662,200 0 0	(2,031,026,110) (2,516,068,805) 3,460,728,220 (1,086,366,695) 1,525,459,899 439,093,204	0 8,258,947,491 0 0 8,258,947,491 0 0 0 (3,399,511,696) 0 0 0 (13,971,720) 0 0 525,929,911 697,732,090 12,199,920 (89,575,877) (4,531,826,020) 4,531,826,020 4,531,826,020 (10,352,761,671) 1,332,659,510 540,565,820 220,588,850 8,258,947,491 2,093,814,180 1,332,659,510 540,565,820 220,588,850 0 0	4,859,435,795 (5,820,935,651) 2,093,814,180 1,132,314,324 393,145,575 1,525,459,899

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

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(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

당기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여

2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과

여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영,

관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써

시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

※ 본점 소재지 : 전남 여수시 여문2로 40, 2층

/

전화 : 061-662-8204

※ 대표자 성명 : 김 유 화

※ 홈페이지 주소 : http://yumcorp.or.kr

나. 주요사업

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업

7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업

8. 유원시설 관리 및 운영 사업

9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업

10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁 대행 사업비를 수령하여

공단 운영 사업비로 집행하고 집행 잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

- 29 -

계정과목	예금종류	당기	전기	비고
현금성자산	보툥예금	439,093,204	1,525,459,899	선수금 및 예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	자본금

구분	내용연수	상각율(%)
기계장치	5년	0.200
차량운반구	5년	0.200
공기구비품	5년	0.200

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산지침,

여수시도시관리공단 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성 되었으며, 전기 재무제표 작성 시 채택한

회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

(1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고 있으며

회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로 계상하며

계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에 사용하고

수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감 표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은 선수금에 계상한 후

익년도에 사용하거나 미사용 예산집행액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적 지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 처리하고 있습니다.

감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산하고 있습니다.

한편, 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리 하고 있습니다.

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시합니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할

퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

- 30 -

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말잔액
합계	0	0	0	0	0
기계장치	4,871,687,422	2,485,561,560	0	2,137,194,148	5,220,054,834
수탁자산취득보조금	(4,871,687,422)	(2,485,561,560)	0	(2,137,194,148)	(5,220,054,834)
차량운반구	1,779,651,966	708,504,460	0	750,166,220	1,737,990,206
수탁자산취득보조금	(1,779,651,966)	(708,504,460)	0	(750,166,220)	(1,737,990,206)
공기구비품	381,573,785	266,662,200	0	159,574,630	488,661,355
수탁자산취득보조금	(381,573,785)	(266,662,200)	0	(159,574,630)	(488,661,355)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말잔액
합계	0	0	0	0	0
기계장치	5,294,400,953	1,332,659,510	0	1,755,373,041	4,871,687,422
수탁자산취득보조금	(5,294,400,953)	(1,332,659,510)	0	(1,755,373,041)	(4,871,687,422)
차량운반구	2,118,284,028	540,565,820	0	879,197,882	1,779,651,966
수탁자산취득보조금	(2,118,284,028)	(540,565,820)	0	(879,197,882)	(1,779,651,966)
공기구비품	432,970,772	220,588,850	0	271,985,837	381,573,785
수탁자산취득보조금	(432,970,772)	(220,588,850)	0	(271,985,837)	(381,573,785)

내역	당기	전기
기초금액	0	0
기중 취득액	0	0
기중 상각액	0	0
기말금액	0	0

구분	당기	전기
기초금액	27,583,263,574	23,886,142,103
당기 증가액	11,402,246,550	8,258,947,491
당기 감소액	(12,381,694,648)	(4,561,826,020)
기말잔액	26,603,815,476	27,583,263,574

4. 유형 수탁자산

당기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

전기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

5. 무형 수탁자산

당기 및 전기의 무형 수탁자산의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

- 31 -

구분	제17(당)기	제16(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(-)135,769,198	(-)170,557,881
1. 전기이월미처리결손금	(-)170,557,881	(-)170,557,881
2. 전기오류수정이익	34,788,683	0
3. 당기순이익(손실)	(-)0	(-)0
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	0	0
합 계	(-)135,769,198	(-)170,557,881
Ⅲ. 결손금 처리액	135,769,198	0
1. 기타자본잉여금이입액	135,769,198	0
Ⅳ. 차기이월미처리결손금	0	(-)170,557,881

연번	구분	사건개요	비고
-	-	-	-

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 500,000,000원이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 결손금처리계산서

(단위 : 원)

9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재, 환경, 영업배상책임을 KB손해, DB손해, 삼성화재에 가입하였으며

회계관계직원에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였고, 임직원에 대한 종업원상해보험, 건강보험, 산재보험

고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

10. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

11. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

12. 계정재분류

전기 재무상태표상 현금성자산에 포함된 퇴직충당예치금을 당기에 퇴직운영자산으로 재분류함에 따라 전기 재무제표상

현금성자산과 퇴직연금운영자산 금액이 변경 되었으며, 관련된 현금흐름표 및 경영분석지표도 변경 되었습니다.

13. 계류 중인 소송사건

- 32 -

4. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 현금예금명세서 (12) - 기타유동부채명세서

(2) - 영업미수금명세서(매출채권) (13) - 차입금 명세서

(3) - 기타미수금명세서 (14) - 충당금명세서

(4) - 재고자산명세서 (15) - 금융부채 현황

(5) - 기타유동자산명세서 (16) - 우발부채현황

(6) - 유가증권명세서 (17) - 잉여금명세서

(7) - 유형수탁자산명세서 (18) - 전입금,보조금등수입명세서

(8) - 무형수탁자산명세서 (19) - 감가상각비명세서

(9) - 투자와기타자산명세서 (20) - 매출(조성)원가명세서

(10) - 매입채무명세서 (21) - 성질별 손익계산서

(11) - 미지급비용(금)명세서

(22) - 재무제표와 예산결산

차이명세서

- 33 -

- 34 -

구분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액
총계		2,025,459,899	68,422,952,829	69,509,319,524	939,093,204
현금 및 현금성자산	소계	1,525,459,899	68,422,952,829	69,509,319,524	439,093,204
	현 금(보관금)	400,000	-	-	400,000	장애인 30 종량제 10
	보통예금 소계	1,233,973,370	51,413,444,265	52,583,293,935	64,123,700	-
	생활폐기물(대)	643,175,580	22,505,011,550	23,148,187,130	-	광주은행
	종량제물품(대)	10,790,790	112,537,690	123,328,480	-	광주은행
	공영주차장(대)	-	1,584,424,258	1,584,424,258	-	광주은행
	장애인국민체육센터(대)	-	270,075,824	225,375,824	44,700,000	농협은행
	경영본부(대)	-	16,224,673,319	16,224,673,319	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	-	299,521,518	299,521,518	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	230,192,394	230,192,394	-	농협은행
	진남수영장(대)	-	1,052,873,013	1,033,449,313	19,423,700	농협은행
	망마국민체육센터(대)	-	767,200,646	767,200,646	-	농협은행
	도시형폐기물(대)	580,007,000	6,678,476,525	7,258,483,525	-	농협은행
	도시평(일상경비)	-	1,488,450,960	1,488,450,960	-	농협은행
	야영쟝(대)	-	200,006,568	200,006,568	-	농협은행
	수입지출외현금 소계	291,086,529	17,009,508,564	16,926,025,589	374,569,504	-
	공영주차장(수)	90,095,035	2,178,679,070	2,103,048,349	165,725,756	광주은행
	진남수영장(수)	4,552,919	974,371,371	978,924,289	1	농협은행
	망마국민체육센터(수)	1,184,089	686,482,850	687,666,939	-	농협은행
	장애인국민체육센터(수)	356,500	20,236,635	20,593,135	-	농협은행
	종량제물품(수)	122,691,405	7,246,764,626	7,253,957,855	115,498,176	광주은행
	대형폐기물(당기해지)	1,256,000	746,000	2,002,000	-	농협은행
	봉황산휴양림(수)	51,465,092	393,782,780	407,547,996	37,699,876	농협은행
	돌산공원주차장(수)	5,130,135	78,484,511	83,614,646	-	농협은행
	야영장(수)	-	-	-	-	농협은행
	수입지출외	14,355,354	3,899,068,276	3,862,924,865	50,498,765	농협은행
	카드결제계좌(본부)	-	98,808,198	98,806,198	2,000	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	-	95,741,571	95,741,571	-	광주은행
	카드결제계좌(체육)	-	140,654,182	140,654,182	-	광주은행
	카드결제계좌(생폐)	-	590,648,015	590,648,015	-	광주은행
	카드결제계좌(유류)	-	484,298,724	479,153,794	5,144,930	농협은행
	카드결제계좌(교통)	-	120,741,755	120,741,755	-	농협은행
단기 금융 상품	소계	500,000,000	-	-	500,000,000
	정기예금(자본금)	500,000,000	-	-	500,000,000	농협은행

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

(2~6) : 내용없음

- 35 -

구분 계정명	취득원가				감가상각누계액				순장부 가액
	전기 이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액
		증가	감소			증가	감소
합 계	20,118,058,411	3,460,728,220	-	23,578,786,631	13,085,145,238	3,046,934,998	-	16,132,080,236	7,446,706,395
기계장치	9,443,214,960	2,485,561,560	-	11,928,776,520	4,571,527,538	2,137,194,148	-	6,708,721,686	5,220,054,834
차량운반구	8,080,356,158	708,504,460	-	8,788,860,618	6,300,704,192	750,166,220	-	7,050,870,412	1,737,990,206
공기구비품	2,594,487,293	266,662,200	-	2,861,149,493	2,212,913,508	159,574,630	-	2,372,488,138	488,661,355

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
임차보증금(기타비유동자산)	청사 보증금(여문2로 40, 2층)	400,000,000	-	-	400,000,000

계정과목	발생일자	적요	금액	비고
미지급금	2024. 12. 31.	선납법인세	27,563,760
	2024. 12. 31.	법인카드 결제대금 통장 잔액	5,146,930
	2024. 12. 31.	대행사업비 미반납 잔액	-	사고이월 제외

계정과목	발생일자	적요	금액	비고
예수금	2024. 12. 31.	4대보험 잔액 및 여수시 반납 예정 잔액	29,698,765	-
판매예수금	2024. 12. 31.	공영주차장(수)	165,725,756	-
	2024. 12. 31.	진남수영장(수)	1
	2024. 12. 31.	망마국민체육센터(수)	-
	2024. 12. 31.	장애인국민체육센터(수)	-
	2024. 12. 31.	종량제물품(수)	115,498,176
	2024. 12. 31.	대형폐기물(당기해지)	-
	2024. 12. 31.	봉황산휴양림(수)	37,699,876
	2024. 12. 31.	돌산공원주차장(수)	-
	2024. 12. 31.	야영장(수)	-
선수금	2024. 12. 31.	장애인국민체육센터 사고이월	44,700,000	-
	2024. 12. 31.	진남수영장 사고이월	19,423,700
	2024. 12. 31.	도시형폐기물 처리시설 사고이월	20,800,000

(7) 유형수탁자산명세서

(단위 : 원)

(8) 무형수탁자산명세서 : 내용없음

(9) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

(10) 매입채무명세서 : 내용없음

(11) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

(12) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

- 36 -

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타
퇴직급여충당부채	27,583,263,574	4,895,441,870	7,486,252,778	11,402,246,550	26,603,815,476	퇴직금추계액

구분(내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타(수수료 등)
합계	27,548,074,891	4,895,441,870	7,451,464,095	11,402,246,550	26,603,415,476
퇴직연금	13,999,263,417	3,523,215,830	45,862,610	4,328,779,519	14,758,964,496	삼성생명
	5,066,192,476	0	2,290,335,642	177,537,707	2,953,394,541	신한은행(적립금 일부 이전)
	0	0	0	4,430,004,087	4,430,004,087	미래에셋증권
	3,049,357,913	0	3,115,265,843	65,907,930	0	미래에셋생명(적립금 이전 및 해지)
퇴직급여 예치	433,261,085	1,372,226,040	0	1,400,017,307	461,052,352	여수농협(지급용)
	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	농협은행
	2,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	광주은행
	2,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	여수농협
	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	산림조합

구분(내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		23,578,786,631	3,046,934,998	16,132,080,236	7,446,706,395
수탁 유형자산	기계장치	11,928,776,520	2,137,194,148	6,708,721,686	5,220,054,834	정액법
	차량운반구	8,788,860,618	750,166,220	7,050,870,412	1,737,990,206	정액법
	공기구비품	2,861,149,493	159,574,630	2,372,488,138	488,661,355	정액법

구분	제17(당)기			제16(전)기
	매출원가	판매비와관리비	합계	매출원가	판매비와관리비	합계
(1) 인건비	19,651,920,470	10,920,058,440	30,571,978,910	20,131,137,610	13,723,186,800	33,854,324,410
1. 보수	-	4,236,281,750	4,236,281,750	-	4,027,406,980	4,027,406,980
2. 공무직(무기계약)근로자보수	17,639,679,710	4,057,991,760	21,697,671,470	17,789,452,200	2,976,768,490	20,766,220,690
3. 기간제근로자등보수	762,240,760	14,351,400	776,592,160	992,685,410	30,807,820	1,023,493,230
4. 퇴직급여	1,250,000,000	1,706,000,000	2,956,000,000	1,349,000,000	6,086,000,000	7,435,000,000
5. 평가급 및 성과금 등	-	905,433,530	905,433,530	-	602,203,510	602,203,510

(13) 차입금명세서 : 내용없음

(14) 충당금명세서

(단위 : 원)

(*14) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

(15~18) : 내용없음

(19) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

(20) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

(매출(조성)원가명세서 - 계속)

- 37 -

구분	제17(당)기			제16(전)기
	매출원가	판매비와관리비	합계	매출원가	판매비와관리비	합계
(2) 경비	9,336,365,312	4,447,657,143	13,784,022,455	8,857,068,015	4,361,187,372	13,218,255,387
1. 일반운영비	5,023,848,958	1,439,481,163	6,463,330,121	4,872,702,555	949,702,732	5,822,405,287
2. 여비	56,154,000	35,174,390	91,328,390	63,931,570	59,162,770	123,094,340
3. 업무추진비	-	17,098,950	17,098,950	-	19,946,540	19,946,540
4. 재료비	504,536,990	-	504,536,990	576,641,770	-	576,641,770
5. 연구개발비	28,308,700	139,835,830	168,144,530	-	252,421,000	252,421,000
6. 수선유지교체비	2,815,105,644	22,325,350	2,837,430,994	2,609,013,820	194,000,830	2,803,014,650
7. 동력비	860,706,540	-	860,706,540	689,822,880	-	689,822,880
8. 관서업무비	47,704,480	26,661,020	74,365,500	44,955,420	27,074,800	72,030,220
9. 일반보전금	-	2,039,000	2,039,000	-	2,310,000	2,310,000
10. 포상금	-	4,560,000	4,560,000	-	5,500,000	5,500,000
11. 연금부담금등	-	2,737,201,440	2,737,201,440	-	2,771,996,790	2,771,996,790
12. 배상금등	-	-	-	-	-	-
13. 출연금	-	19,400,000	19,400,000	-	21,200,000	21,200,000
14. 지방공기업최고경영자협의체부담금	-	3,880,000	3,880,000	-	3,180,000	3,180,000
15. 법인세등	-	-	-	-	54,691,910	54,691,910

구분	제17(당)기		제16(전)기
Ⅰ. 매출액		44,356,001,365		47,072,579,797
1. 대행사업수입	45,623,904,000		48,040,712,000
(대행사업수입 정산반환금)	(1,267,902,635)		(968,132,203)
Ⅱ. 매출원가		44,356,001,365		47,072,579,797
1. 보수	4,236,281,750		4,027,406,980
2. 공무직(무기계약)근로자보수	21,697,671,470		20,766,220,690
3. 기간제근로자등보수	776,592,160		1,023,493,230
4. 퇴직급여	2,956,000,000		7,435,000,000
5. 평가급 및 성과금 등	905,433,530		602,203,510
6. 일반운영비	6,463,330,121		5,822,405,287
7. 여비	91,328,390		123,094,340
8. 업무추진비	17,098,950		19,946,540
9. 재료비	504,536,990		576,641,770
10. 연구개발비	168,144,530		252,421,000
11. 수선유지교체비	2,837,430,994		2,803,014,650
12. 동력비	860,706,540		689,822,880
13. 관서업무비	74,365,500		72,030,220
14. 일반보전금	2,039,000		2,310,000
15. 포상금	4,560,000		5,500,000
16. 연금부담금등	2,737,201,440		2,771,996,790
17. 배상금등	0		0
18. 출연금	19,400,000		21,200,000
19. 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,880,000		3,180,000
20 법인세등	0		54,691,910
Ⅲ. 영업이익(손실)		0		0
Ⅳ. 영업외수익		0		0
Ⅴ. 영업외비용		0		0
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		0		0
Ⅶ. 법인세등		0		0
Ⅷ. 당기순이익		0		0

(21) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 : 내용없음

- 38 -

5. 예 산 결 산 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

- 39 -

- 40 -

5. 예 산 결 산 보 고 서(요약)

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : 44,356,001,365 원

○ 자 본 적 수 입 : 3,302,283,130 원

○ 이 월 재 원 : 679,250,090 원

합      계 :  48,337,534,585 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : 44,356,001,365 원

○ 자 본 적 지 출 : 2,802,283,130 원

○ 이 월 예 산 지 출 : 679,250,090 원

합      계 :  47,837,534,585 원

다. 자금결산

○ 전 기 이 월 액 : 679,250,090 원

○ 수           입 : 47,658,284,495 원

○ 지           출 : 47,837,534,585 원

○ 차 기 이 월 액 : 584,923,700 원

※ 차기이월액 = 자본금(500,000,000원) + 사고이월(84,923,700원)

- 41 -

- 42 -

5-1. 총 괄 표

(단위 : 원)

사 업 예 산 결 산

자 본 예 산 결 산

자 금 결 산

구 분

계정과목

계

예산액(A)

45,623,904,000

결산액(B)

44,356,001,365

증감(A-B)

1,267,902,635

계정과목

계

예산액(A)

3,500,327,000

결산액(B)

3,302,283,130

증감(A-B)

198,043,870

계정과목

계

예산액

49,821,963,090

결산액

(징수결정액.채무확정액)

48,337,534,585

수납액ᆞ지출액

48,337,534,585

영

업

수

익

45,623,904,000

44,356,001,365

1,267,902,635

영

업

수

익

45,623,904,000

44,356,001,365

44,356,001,365

영

업

외

수

익

0

0

0

영

업

외

수

익

0

0

0

자 본 잉 여 금 수 입

3,000,327,000

2,802,283,130

198,043,870 자

본

잉

여

금

수

입

3,000,327,000

2,802,283,130

2,802,283,130

수

입

(Ⅰ)

유

보

자

금

500,000,000

500,000,000

0 유

순

보

세

계

자

잉

여

금

금

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

미

수

금

0

0

0

이

월

금

697,732,090

679,250,090

679,250,090

이 월 재 원 충 당 액 697,732,090 679,250,090 679,250,090

미

지

급

이

월

액

0

0

0

계

45,623,904,000

44,356,001,365

1,267,902,635

계

3,500,327,000

2,802,283,130

698,043,870

계

49,821,963,090

47,837,534,585

47,837,534,585

영

업

비

용

45,623,904,000

44,356,001,365

1,267,902,635

영

업

비

용

45,623,904,000

44,356,001,365

44,356,001,365

지

영

업

외

비

용

0

0

0

영

업

외

비

용

0

0

0

출

유 형 자 산 취 득

3,000,327,000

2,802,283,130

198,043,870 유

형

자

산

취

득

3,000,327,000

2,802,283,130

2,802,283,130

(Ⅱ)

예

비

비

500,000,000

0

500,000,000 예

비

비

500,000,000

0

0

이

월

수

자

미

예

익

본

지

급

산

적

적

비

지

지

지

용

·

출

출

출

금

697,732,090

20,805,000

676,927,090

0

679,250,090

20,805,000

658,445,090

0

679,250,090

20,805,000

658,445,090

0

차

계

0

584,923,700

584,923,700

차액

(Ⅰ-Ⅱ)

당기손익

(자본형성)

0

0

0

과 부 족

자본형성

0

500,000,000

기

순

이

사

△500,000,000 월

금 미

세

고

지

계

급

잉

이

비

여

월

용

·

금

금

금

0

0

0

500,000,000

84,923,700

0

500,000,000

84,923,700

0

- 43 -

5-2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

수

납

액(B)

관

항

세항

목

당

초

추

경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합

계(1+2+3)

49,886,585,000

Δ 762,354,000

697,732,090

0

49,821,963,090

48,337,534,585

49,821,963,090

1,484,428,505

48,337,534,585

0

0

수익적수입 계(1) 46,419,649,000 Δ 795,745,000 0 0 45,623,904,000 44,356,001,365 45,623,904,000 1,267,902,635 44,356,001,365 0 0

직접관리비수익 30,529,464,000 Δ 439,391,000 0 0 30,090,073,000 28,988,285,782 30,090,073,000 1,101,787,218 28,988,285,782 0 0

공영주차장 1,456,881,000 Δ 21,091,000 0 0 1,435,790,000 1,204,870,018 1,435,790,000 230,919,982 1,204,870,018 0 0

돌산공원주차장 230,088,000 0 0 0 230,088,000 137,465,840 230,088,000 92,622,160 137,465,840 0 0

봉황산자연휴양림 299,424,000 0 0 0 299,424,000 253,866,908 299,424,000 45,557,092 253,866,908 0 0

굴전금오도 야영장 189,870,000 Δ 13,300,000 0 0 176,570,000 123,899,610 176,570,000 52,670,390 123,899,610 0 0

생활폐기물

21,828,236,000

0

0

0

21,828,236,000

21,474,715,850

21,828,236,000

353,520,150

21,474,715,850

0

0

사 업

수 익

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

종량제물품공급

101,745,000

0

0

0

101,745,000

92,586,890

101,745,000

9,158,110

92,586,890

0

0

도시형폐기물

4,423,582,000

Δ 470,000,000

0

0

3,953,582,000

3,946,747,906

3,953,582,000

6,834,094

3,946,747,906

0

0

진남수영장 1,029,364,000 20,000,000 0 0 1,049,364,000 912,538,970 1,049,364,000 136,825,030 912,538,970 0 0

망마국민체육센터 745,283,000 0 0 0 745,283,000 592,668,200 745,283,000 152,614,800 592,668,200 0 0

장애인국민체육센터 224,991,000 45,000,000 0 0 269,991,000 248,925,590 269,991,000 21,065,410 248,925,590 0 0

간접관리비수익 15,890,185,000 Δ 356,354,000 0 0 15,533,831,000 15,367,715,583 15,533,831,000 166,115,417 15,367,715,583 0 0

- 44 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

수

납

액(B)

관

항

세항

목

당

초

추

경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

경영본부

15,890,185,000

Δ 356,354,000

0

0

15,533,831,000

15,367,715,583

15,533,831,000

166,115,417

15,367,715,583

0

0

자본적수입 계(2) 3,466,936,000 33,391,000 0 0 3,500,327,000 3,302,283,130 3,500,327,000 198,043,870 3,302,283,130 0 0

수탁자산보조금수입 2,966,936,000 33,391,000 0 0 3,000,327,000 2,802,283,130 3,000,327,000 198,043,870 2,802,283,130 0 0

경영본부 32,396,000 Δ 1,000,000 0 0 31,396,000 31,304,690 31,396,000 91,310 31,304,690 0 0

공영주차장

127,500,000

21,091,000

0

0

148,591,000

148,004,310

148,591,000

586,690

148,004,310

0

0

자

본

수 탁

자 산

굴전금오도 야영장

10,130,000

13,300,000

0

0

23,430,000

23,182,670

23,430,000

247,330

23,182,670

0

0

자본적

수 입

잉여금수입

보조금

수 입

생활폐기물

665,113,000

0

0

0

665,113,000

615,610,320

665,113,000

49,502,680

615,610,320

0

0

도시형폐기물

2,106,441,000

0

0

0

2,106,441,000

1,959,651,960

2,106,441,000

146,789,040

1,959,651,960

0

0

진남수영장 3,470,000 0 0 0 3,470,000 3,199,330 3,470,000 270,670 3,199,330 0 0

유 보

자 금

순 세 계

잉 여 금

망마국민체육센터

순세계잉여금

21,886,000

500,000,000

0

0

0

0

0

0

21,886,000

500,000,000

21,329,850

500,000,000

21,886,000

500,000,000

556,150

0

21,329,850

500,000,000

0

0

0

0

이월재원 수입 계(3)

0

0

697,732,090

0

697,732,090

679,250,090

697,732,090

18,482,000

679,250,090

0

0

이월재원 수입 0 0 697,732,090 0 697,732,090 679,250,090 697,732,090 18,482,000 679,250,090 0 0

이월재원 생활폐기물 0 0 117,725,090 0 117,725,090 117,725,090 117,725,090 0 117,725,090 0 0

도시형폐기물 0 0 580,007,000 0 580,007,000 561,525,000 580,007,000 18,482,000 561,525,000 0 0

- 45 -

5-3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 49,886,585,000 Δ 762,354,000 0 0 697,732,090 0 49,821,963,090 47,837,534,585 47,158,284,495 679,250,090 47,752,610,885 0 84,923,700 0 84,923,700 0 2,069,352,205

수익적지출 계 (1)

행정운영활동(사업)

일반행정 운영관리

행정운영

201

일반운영비

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

12 교육훈련비

13 임차료

14 회의비

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

03 국외업무여비

203

업무추진비

07 사업업무추진비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

217

관서업무비

01 정원가산업무비

02 부서업무비

304

연금부담금등

01 연금부담금

02 국민건강보험부담금등

46,419,649,000

15,890,185,000

5,298,338,000

5,141,908,000

1,363,391,000

64,394,000

16,800,000

212,622,000

44,080,000

99,445,000

4,650,000

854,370,000

61,750,000

5,280,000

43,200,000

28,200,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

14,850,000

14,850,000

26,955,000

21,555,000

5,400,000

3,650,232,000

261,417,000

500,878,000

Δ 795,745,000

Δ 356,354,000

Δ 756,154,000

Δ 784,500,000

110,000,000

0

0

Δ 12,000,000

6,000,000

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

132,000,000

Δ 12,000,000

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

Δ 2,000,000

0

0

0

8,601,000

8,601,000

0

0

0

Δ 901,101,000

Δ 81,601,000

Δ 159,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,623,904,000

15,533,831,000

4,542,184,000

4,357,408,000

1,473,391,000

64,394,000

16,800,000

200,622,000

50,080,000

98,445,000

2,650,000

986,370,000

49,750,000

4,280,000

41,200,000

26,200,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

23,451,000

23,451,000

26,955,000

21,555,000

5,400,000

2,749,131,000

179,816,000

341,878,000

44,356,001,365

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

44,356,001,365

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,271,077,665

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,923,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,923,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,352,826,335

166,115,417

94,526,857

89,445,687

67,169,837

37,250

4,852,200

8,616,580

3,499,770

2,657,280

782,920

42,097,750

2,646,410

1,979,677

6,025,610

5,323,260

702,350

2,901,050

2,901,050

1,125,650

1,125,650

293,980

293,980

0

11,929,560

968,910

994,340

- 46 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

03 공무직(무기계약) 부담금 관련

306

출연금

13 지방공기업평가원출연금

319

지방공기업최고경영자협의체부담금

지방공기업최고경영자

협의체부담금

ESG경영 체계화

201

일반운영비

11 지급수수료

207

연구개발비

01 연구용역비

02 전산개발비

301

일반보전금

09 행사실비지원금

12 기타보상금

303

포상금

01 포상금

인력운영비

2,887,937,000

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

156,430,000

41,280,000

41,280,000

107,000,000

5,500,000

101,500,000

3,440,000

1,440,000

2,000,000

4,710,000

4,710,000

10,591,847,000

Δ 660,500,000

0

0

0

0

28,346,000

Δ 7,000,000

Δ 7,000,000

35,346,000

20,700,000

14,646,000

0

0

0

0

0

399,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,227,437,000

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

184,776,000

34,280,000

34,280,000

142,346,000

26,200,000

116,146,000

3,440,000

1,440,000

2,000,000

4,710,000

4,710,000

10,991,647,000

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,966,310

0

0

0

0

5,081,170

1,020,000

1,020,000

2,510,170

2,476,700

33,470

1,401,000

751,000

650,000

150,000

150,000

71,588,560

인건비(공영주차장 수탁 대행사업)

101

인건비

1,831,255,000 Δ 1,348,559,000

1,831,255,000 Δ 1,348,559,000

0

0

0

0

0

0

0

0

482,696,000

482,696,000

482,694,630

482,694,630

482,694,630

482,694,630

0

0

482,694,630

482,694,630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,370

1,370

01 보수

183,918,000

Δ 154,734,000

0

0

0

0

29,184,000

29,183,470

29,183,470

0

29,183,470

0

0

0

0

0

530

03 공무직(무기계약)근로자보수 1,647,337,000 Δ 1,193,825,000 0 0 0 0 453,512,000 453,511,160 453,511,160 0 453,511,160 0 0 0 0 0 840

인건비(봉황산자연휴양림 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

380,289,000

380,289,000

46,550,000

Δ 283,394,000

Δ 283,394,000

Δ 37,547,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96,895,000

96,895,000

9,003,000

96,894,260

96,894,260

9,002,410

96,894,260

96,894,260

9,002,410

0

0

0

96,894,260

96,894,260

9,002,410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740

740

590

03 공무직(무기계약)근로자보수 333,739,000 Δ 245,847,000 0 0 0 0 87,892,000 87,891,850 87,891,850 0 87,891,850 0 0 0 0 0 150

인건비(진남수영장 수탁 대행사업)

101

인건비

1,371,810,000 Δ 1,092,251,000

1,371,810,000 Δ 1,092,251,000

0

0

0

0

0

0

0

0

279,559,000

279,559,000

279,557,790

279,557,790

279,557,790

279,557,790

0

0

279,557,790

279,557,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,210

1,210

01 보수

232,566,000

Δ 186,094,000

0

0

0

0

46,472,000

46,471,170

46,471,170

0

46,471,170

0

0

0

0

0

830

03 공무직(무기계약)근로자보수 1,139,244,000 Δ 906,157,000 0 0 0 0 233,087,000 233,086,620 233,086,620 0 233,086,620 0 0 0 0 0 380

- 47 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

인건비(망마국민체육센터 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

912,221,000

912,221,000

153,485,000

Δ 749,496,000

Δ 749,496,000

Δ 123,586,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162,725,000

162,725,000

29,899,000

162,723,560

162,723,560

29,898,420

162,723,560

162,723,560

29,898,420

0

0

0

162,723,560

162,723,560

29,898,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,440

1,440

580

03 공무직(무기계약)근로자보수 758,736,000 Δ 625,910,000 0 0 0 0 132,826,000 132,825,140 132,825,140 0 132,825,140 0 0 0 0 0 860

인건비(장애인국민체육센터 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(생활폐기물 수집운반 및

가로청소 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

427,881,000

427,881,000

143,189,000

284,692,000

268,648,000

268,648,000

268,648,000

Δ 336,450,000

Δ 336,450,000

Δ 110,184,000

Δ 226,266,000

Δ 198,797,000

Δ 198,797,000

Δ 200,956,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91,431,000

91,431,000

33,005,000

58,426,000

69,851,000

69,851,000

67,692,000

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

0

0

0

0

0

0

0

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

190

30

160

540

540

440

03 공무직(무기계약)근로자보수 0 2,159,000 0 0 0 0 2,159,000 2,158,900 2,158,900 0 2,158,900 0 0 0 0 0 100

인건비(종량제물품 공급관리 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

144,644,000

144,644,000

48,468,000

Δ 116,462,000

Δ 116,462,000

Δ 38,123,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,182,000

28,182,000

10,345,000

28,181,240

28,181,240

10,344,800

28,181,240

28,181,240

10,344,800

0

0

0

28,181,240

28,181,240

10,344,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760

760

200

03 공무직(무기계약)근로자보수 96,176,000 Δ 78,339,000 0 0 0 0 17,837,000 17,836,440 17,836,440 0 17,836,440 0 0 0 0 0 560

인건비(도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

2,337,075,000 Δ 1,742,116,000

2,337,075,000 Δ 1,742,116,000

2,194,371,000 Δ 1,635,797,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594,959,000

594,959,000

558,574,000

594,958,400

594,958,400

558,573,870

594,958,400

594,958,400

558,573,870

0

0

0

594,958,400

594,958,400

558,573,870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

130

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(일반행정 운영관리)

101

인건비

01 보수

142,704,000

2,918,024,000

1,239,359,000

1,132,046,000

Δ 106,319,000

6,267,325,000

5,333,803,000

2,343,821,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,385,000

9,185,349,000

6,573,162,000

3,475,867,000

36,384,530

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

36,384,530

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

0

0

0

0

36,384,530

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470

71,581,710

70,828,240

23,755,920

03 공무직(무기계약)근로자보수 94,857,000 2,987,782,000 0 0 0 0 3,082,639,000 3,035,871,280 3,035,871,280 0 3,035,871,280 0 0 0 0 0 46,767,720

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

12,456,000

1,100,000,000

1,100,000,000

578,665,000

2,200,000

606,000,000

606,000,000

327,522,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,656,000

1,706,000,000

1,706,000,000

906,187,000

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

0

0

0

0

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304,600

0

0

753,470

01 일반직평가급등 578,665,000 Δ 56,000,000 0 0 0 0 522,665,000 521,978,730 521,978,730 0 521,978,730 0 0 0 0 0 686,270

- 48 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

02 공무직(무기계약)근로자평가급등

교통휴양 대행사업(사업)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

207

연구개발비

02 전산개발비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

공영주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

돌산공원주차장 수탁 대행사업

돌산공원주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

0

2,176,263,000

1,456,881,000

1,271,881,000

491,919,000

491,919,000

651,602,000

107,062,000

170,510,000

45,593,000

28,350,000

294,792,000

5,295,000

15,060,000

15,060,000

100,000,000

100,000,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

185,000,000

185,000,000

185,000,000

230,088,000

220,888,000

204,758,000

204,758,000

12,030,000

383,522,000

Δ 34,391,000

Δ 21,091,000

Δ 102,276,000

0

0

Δ 2,276,000

Δ 3,368,000

0

1,092,000

0

0

0

0

0

Δ 100,000,000

Δ 100,000,000

0

0

0

0

81,185,000

81,185,000

81,185,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383,522,000

2,141,872,000

1,435,790,000

1,169,605,000

491,919,000

491,919,000

649,326,000

103,694,000

170,510,000

46,685,000

28,350,000

294,792,000

5,295,000

15,060,000

15,060,000

0

0

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

266,185,000

266,185,000

266,185,000

230,088,000

220,888,000

204,758,000

204,758,000

12,030,000

383,454,800

1,720,102,376

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

383,454,800

1,720,102,376

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

383,454,800

1,720,102,376

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,200

421,769,624

230,919,982

230,919,462

125,709,290

125,709,290

90,799,252

5,636,770

28,934,930

5,536,470

12,242,350

35,646,800

2,801,932

7,223,400

7,223,400

0

0

187,520

187,520

7,000,000

7,000,000

520

520

520

92,622,160

90,953,920

83,478,000

83,478,000

5,286,000

- 49 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

01 사무관리비

11 지급수수료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

돌산공원주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

봉황산휴양림 시설 유지보수

214

수선유지교체비

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

2,100,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

299,424,000

268,752,000

64,392,000

64,392,000

198,790,000

38,145,000

500,000

26,730,000

13,320,000

2,960,000

115,536,000

1,599,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

30,672,000

30,672,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

2,100,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

299,424,000

268,752,000

64,392,000

64,392,000

198,790,000

38,145,000

500,000

26,730,000

13,320,000

2,960,000

115,536,000

1,599,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

30,672,000

30,672,000

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,796,800

0

1,355,480

2,133,720

189,920

189,920

2,000,000

2,000,000

1,668,240

1,668,240

1,668,240

45,557,092

43,959,212

23,472,150

23,472,150

19,745,592

5,711,670

311,500

7,849,900

2,848,520

379,000

1,802,530

842,472

250,000

250,000

491,470

491,470

1,597,880

1,597,880

- 50 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

05 수선유지비

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

207

연구개발비

02 전산개발비

굴전금오도 야영장 시설 유지보수(수익적)

214

수선유지교체비

05 수선유지비

환경대행사업(사업)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리

30,672,000

189,870,000

148,575,000

42,887,000

42,887,000

89,923,000

27,528,000

250,000

15,683,000

4,290,000

2,200,000

39,372,000

600,000

765,000

765,000

15,000,000

15,000,000

41,295,000

41,295,000

41,295,000

26,353,563,000

21,828,236,000

20,789,419,000

0

Δ 13,300,000

Δ 43,300,000

0

0

Δ 40,800,000

Δ 6,800,000

0

Δ 1,800,000

0

Δ 2,200,000

Δ 30,000,000

0

0

0

Δ 2,500,000

Δ 2,500,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

Δ 470,000,000

0

Δ 81,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

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0

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0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,672,000

176,570,000

105,275,000

42,887,000

42,887,000

49,123,000

20,728,000

250,000

13,883,000

4,290,000

0

9,372,000

600,000

765,000

765,000

12,500,000

12,500,000

71,295,000

71,295,000

71,295,000

25,883,563,000

21,828,236,000

20,708,419,000

29,074,120

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

25,514,050,646

21,474,715,850

20,446,640,100

29,074,120

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

25,514,050,646

21,474,715,850

20,446,640,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,074,120

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

25,493,250,646

21,474,715,850

20,446,640,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

20,800,000

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,597,880

52,670,390

52,569,630

32,562,560

32,562,560

19,547,230

8,665,300

198,000

1,153,000

4,228,400

0

4,702,530

600,000

353,540

353,540

106,300

106,300

100,760

100,760

100,760

390,312,354

353,520,150

261,778,900

101

인건비

18,866,047,000 Δ 1,000,000,000

0

0

0

0

17,866,047,000

17,702,188,580

17,702,188,580

0

17,702,188,580

0

0

0

0

0

163,858,420

03 공무직(무기계약)근로자보수

18,793,855,000 Δ 1,000,000,000

0

0

0

0

17,793,855,000

17,639,679,710

17,639,679,710

0

17,639,679,710

0

0

0

0

0

154,175,290

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

201

일반운영비

72,192,000

0

0

1,875,532,000

0

1,250,000,000

1,250,000,000

Δ 331,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,192,000

1,250,000,000

1,250,000,000

1,544,532,000

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

0

0

0

0

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,683,130

0

0

96,513,710

- 51 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

13 임차료

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

환경사원 안전개선 사업

201

일반운영비

15 복리후생비

환경사원 복지관 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

종량제물품 공급관리

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

50,980,000

1,900,000

16,458,000

74,477,000

286,569,000

1,445,148,000

27,620,000

27,620,000

20,220,000

20,220,000

727,617,000

727,617,000

727,617,000

311,200,000

311,200,000

311,200,000

101,745,000

101,745,000

98,745,000

3,678,000

66,271,000

10,896,000

2,460,000

9,740,000

5,700,000

1,800,000

1,800,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

Δ 50,000,000

Δ 281,000,000

0

0

0

0

0

0

0

81,000,000

81,000,000

81,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,980,000

1,900,000

16,458,000

74,477,000

236,569,000

1,164,148,000

27,620,000

27,620,000

20,220,000

20,220,000

727,617,000

727,617,000

727,617,000

392,200,000

392,200,000

392,200,000

101,745,000

101,745,000

98,745,000

3,678,000

66,271,000

10,896,000

2,460,000

9,740,000

5,700,000

1,800,000

1,800,000

1,200,000

1,200,000

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

392,036,240

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

392,036,240

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

392,036,240

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,721,320

1,900,000

2,141,980

8,251,700

16,435,720

57,062,990

214,400

214,400

1,192,370

1,192,370

91,577,490

91,577,490

91,577,490

163,760

163,760

163,760

9,158,110

9,158,110

7,507,110

18,890

3,472,060

67,450

287,000

1,451,080

2,210,630

1,400,000

1,400,000

251,000

251,000

- 52 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 운영

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

도시형폐기물 처리시설 유지보수

206

재료비

02 약품비

207

연구개발비

03 시험연구비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

215

동력비

동력비

체육시설 대행사업(사업)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

4,423,582,000

821,676,000

808,716,000

40,170,000

557,272,000

26,224,000

54,360,000

124,264,000

6,426,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

3,601,906,000

625,233,000

625,233,000

21,000,000

21,000,000

2,187,850,000

2,187,850,000

767,823,000

767,823,000

1,999,638,000

1,029,364,000

958,110,000

171,587,000

171,587,000

751,243,000

23,800,000

Δ 470,000,000

Δ 53,500,000

Δ 53,500,000

Δ 20,440,000

Δ 25,060,000

0

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

Δ 5,000,000

0

0

0

0

Δ 416,500,000

Δ 135,000,000

Δ 135,000,000

Δ 5,000,000

Δ 5,000,000

Δ 369,500,000

Δ 369,500,000

93,000,000

93,000,000

65,000,000

20,000,000

0

0

0

11,280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

0

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0

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0

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0

0

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0

0

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0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

0

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0

0

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0

0

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0

0

0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,953,582,000

768,176,000

755,216,000

19,730,000

532,212,000

26,224,000

53,360,000

122,264,000

1,426,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

3,185,406,000

490,233,000

490,233,000

16,000,000

16,000,000

1,818,350,000

1,818,350,000

860,823,000

860,823,000

2,064,638,000

1,049,364,000

958,110,000

171,587,000

171,587,000

762,523,000

23,800,000

3,946,747,906

763,078,702

752,092,652

18,949,240

532,019,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,754,132,760

912,538,970

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

3,946,747,906

763,078,702

752,092,652

18,949,240

532,019,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,754,132,760

912,538,970

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,925,947,906

742,278,702

731,292,652

18,949,240

511,219,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,690,009,060

893,115,270

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64,123,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64,123,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,634,094

25,897,298

23,923,348

780,760

20,992,250

294,600

633,330

971,510

250,898

1,959,660

1,959,660

14,290

14,290

1,736,796

438,610

438,610

85,000

85,000

1,096,726

1,096,726

116,460

116,460

374,628,940

156,248,730

135,777,210

116,332,630

116,332,630

19,435,630

80

- 53 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

진남수영장 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

망마국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

122,198,000

8,100,000

33,470,000

563,675,000

23,580,000

23,580,000

11,700,000

11,700,000

71,254,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

60,900,000

60,900,000

745,283,000

673,743,000

156,863,000

156,863,000

516,880,000

25,660,000

63,933,000

5,112,000

7,640,000

414,535,000

71,540,000

7,040,000

800,000

6,240,000

64,500,000

Δ 4,100,000

0

0

15,380,000

Δ 11,280,000

Δ 11,280,000

0

0

20,000,000

Δ 2,112,000

0

Δ 2,112,000

22,112,000

22,112,000

0

Δ 4,600,000

0

0

Δ 4,600,000

0

Δ 4,600,000

0

0

0

4,600,000

0

0

0

4,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,098,000

8,100,000

33,470,000

579,055,000

12,300,000

12,300,000

11,700,000

11,700,000

91,254,000

8,242,000

1,000,000

7,242,000

83,012,000

83,012,000

745,283,000

669,143,000

156,863,000

156,863,000

512,280,000

25,660,000

59,333,000

5,112,000

7,640,000

414,535,000

76,140,000

7,040,000

800,000

6,240,000

69,100,000

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

90,206,180

8,070,800

1,000,000

7,070,800

82,135,380

82,135,380

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

90,206,180

8,070,800

1,000,000

7,070,800

82,135,380

82,135,380

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

70,782,480

8,070,800

1,000,000

7,070,800

62,711,680

62,711,680

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,746,920

1,202,400

1,940,400

8,545,830

0

0

8,950

8,950

20,471,520

171,200

0

171,200

20,300,320

20,300,320

152,614,800

151,242,300

51,119,480

51,119,480

100,122,820

17,890

8,145,200

323,160

2,058,300

89,578,270

1,372,500

1,114,000

0

1,114,000

258,500

- 54 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

05 수선유지비

장애인국민체육센터 수탁 대행사업

장애인국민체육센터 운영 및 관리

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

장애인국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

행정운영활동(자본적)

일반행정 운영관리

행정사무자산 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

예비비

일반예비비(자본금)

801

예비비

01 일반예비비

교통휴양 대행사업(자본적)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

64,500,000

224,991,000

187,895,000

187,895,000

18,232,000

100,000

36,700,000

4,320,000

500,000

128,043,000

37,096,000

747,000

747,000

36,349,000

36,349,000

3,466,936,000

532,396,000

32,396,000

32,396,000

32,396,000

32,396,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

137,630,000

127,500,000

127,500,000

127,500,000

4,600,000

45,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

45,000,000

0

0

45,000,000

45,000,000

33,391,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

0

0

0

0

34,391,000

21,091,000

21,091,000

21,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

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0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,100,000

269,991,000

187,895,000

187,895,000

18,232,000

100,000

36,700,000

4,320,000

500,000

128,043,000

82,096,000

747,000

747,000

81,349,000

81,349,000

3,500,327,000

531,396,000

31,396,000

31,396,000

31,396,000

31,396,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

172,021,000

148,591,000

148,591,000

148,591,000

68,841,500

248,925,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

81,600,450

745,800

745,800

80,854,650

80,854,650

2,802,283,130

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

171,186,980

148,004,310

148,004,310

148,004,310

68,841,500

248,925,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

81,600,450

745,800

745,800

80,854,650

80,854,650

2,802,283,130

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

171,186,980

148,004,310

148,004,310

148,004,310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,841,500

204,225,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

36,900,450

745,800

745,800

36,154,650

36,154,650

2,802,283,130

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

171,186,980

148,004,310

148,004,310

148,004,310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258,500

65,765,410

20,569,860

20,569,860

594,370

0

3,161,880

856,800

0

15,956,810

45,195,550

1,200

1,200

45,194,350

45,194,350

698,043,870

500,091,310

91,310

91,310

91,310

91,310

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

834,020

586,690

586,690

586,690

- 55 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

12 수탁자산취득비

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

환경대행사업(자본적)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

환경사원복지관 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

악취방지 개선 공사(기계장치)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

체육시설 대행사업(자본적)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

127,500,000

10,130,000

10,130,000

10,130,000

10,130,000

2,771,554,000

665,113,000

635,000,000

635,000,000

635,000,000

30,113,000

30,113,000

30,113,000

2,106,441,000

15,602,000

15,602,000

15,602,000

2,090,839,000

2,090,839,000

2,090,839,000

25,356,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,091,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

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0

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0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,591,000

23,430,000

23,430,000

23,430,000

23,430,000

2,771,554,000

665,113,000

635,000,000

635,000,000

635,000,000

30,113,000

30,113,000

30,113,000

2,106,441,000

15,602,000

15,602,000

15,602,000

2,090,839,000

2,090,839,000

2,090,839,000

25,356,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

148,004,310

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

2,575,262,280

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

1,959,651,960

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

24,529,180

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

148,004,310

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

2,575,262,280

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

1,959,651,960

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

24,529,180

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,004,310

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

2,575,262,280

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

1,959,651,960

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

24,529,180

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

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0

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0

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0

0

0

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0

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0

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0

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0

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0

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0

0

0

0

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0

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0

0

0

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0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586,690

247,330

247,330

247,330

247,330

196,291,720

49,502,680

44,220,630

44,220,630

44,220,630

5,282,050

5,282,050

5,282,050

146,789,040

791,600

791,600

791,600

145,997,440

145,997,440

145,997,440

826,820

270,670

270,670

270,670

270,670

556,150

556,150

556,150

556,150

- 56 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

이월예산 지출 계(3)

환경대행사업(이월예산)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

2023년 청소차량(압축진개 5대) 구매

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

악취방지 개선공사(1차)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

통합환경인허가 용역

201

일반운영비

11 지급수수료

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697,732,090

697,732,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

580,007,000

559,202,000

559,202,000

559,202,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

697,732,090

697,732,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

580,007,000

559,202,000

559,202,000

559,202,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

679,250,090

679,250,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

679,250,090

679,250,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

679,250,090

679,250,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

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0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,482,000

18,482,000

0

0

0

0

18,482,000

18,482,000

18,482,000

18,482,000

0

0

0

- 57 -

※ 경영본부(행정운영활동)

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

16,422,581,000

Δ 357,354,000

0

0

0

0

16,065,227,000

15,399,020,273

15,399,020,273

0

15,399,020,273

0

0

0

0

0

666,206,727

수익적지출 계 (1)

행정운영활동(사업)

일반행정 운영관리

행정운영

201

일반운영비

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

12 교육훈련비

13 임차료

14 회의비

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

03 국외업무여비

203

업무추진비

07 사업업무추진비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

217

관서업무비

01 정원가산업무비

02 부서업무비

15,890,185,000

15,890,185,000

5,298,338,000

5,141,908,000

1,363,391,000

64,394,000

16,800,000

212,622,000

44,080,000

99,445,000

4,650,000

854,370,000

61,750,000

5,280,000

43,200,000

28,200,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

14,850,000

14,850,000

26,955,000

21,555,000

5,400,000

Δ 356,354,000

Δ 356,354,000

Δ 756,154,000

Δ 784,500,000

110,000,000

0

0

Δ 12,000,000

6,000,000

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

132,000,000

Δ 12,000,000

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

Δ 2,000,000

0

0

0

8,601,000

8,601,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,533,831,000

15,533,831,000

4,542,184,000

4,357,408,000

1,473,391,000

64,394,000

16,800,000

200,622,000

50,080,000

98,445,000

2,650,000

986,370,000

49,750,000

4,280,000

41,200,000

26,200,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

23,451,000

23,451,000

26,955,000

21,555,000

5,400,000

15,367,715,583

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

15,367,715,583

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,367,715,583

15,367,715,583

4,447,657,143

4,267,962,313

1,406,221,163

64,356,750

11,947,800

192,005,420

46,580,230

95,787,720

1,867,080

944,272,250

47,103,590

2,300,323

35,174,390

20,876,740

14,297,650

17,098,950

17,098,950

22,325,350

22,325,350

26,661,020

21,261,020

5,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,115,417

166,115,417

94,526,857

89,445,687

67,169,837

37,250

4,852,200

8,616,580

3,499,770

2,657,280

782,920

42,097,750

2,646,410

1,979,677

6,025,610

5,323,260

702,350

2,901,050

2,901,050

1,125,650

1,125,650

293,980

293,980

0

- 58 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

304

연금부담금등

01 연금부담금

02 국민건강보험부담금등

03 공무직(무기계약) 부담금 관련

306

출연금

13 지방공기업평가원출연금

319

지방공기업최고경영자협의체부담금

지방공기업최고경영자

협의체부담금

ESG경영 체계화

201

일반운영비

11 지급수수료

207

연구개발비

01 연구용역비

02 전산개발비

301

일반보전금

09 행사실비지원금

12 기타보상금

303

포상금

01 포상금

인력운영비

3,650,232,000

261,417,000

500,878,000

2,887,937,000

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

156,430,000

41,280,000

41,280,000

107,000,000

5,500,000

101,500,000

3,440,000

1,440,000

2,000,000

4,710,000

4,710,000

10,591,847,000

Δ 901,101,000

Δ 81,601,000

Δ 159,000,000

Δ 660,500,000

0

0

0

0

28,346,000

Δ 7,000,000

Δ 7,000,000

35,346,000

20,700,000

14,646,000

0

0

0

0

0

399,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,749,131,000

179,816,000

341,878,000

2,227,437,000

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

184,776,000

34,280,000

34,280,000

142,346,000

26,200,000

116,146,000

3,440,000

1,440,000

2,000,000

4,710,000

4,710,000

10,991,647,000

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,737,201,440

178,847,090

340,883,660

2,217,470,690

19,400,000

19,400,000

3,880,000

3,880,000

179,694,830

33,260,000

33,260,000

139,835,830

23,723,300

116,112,530

2,039,000

689,000

1,350,000

4,560,000

4,560,000

10,920,058,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,929,560

968,910

994,340

9,966,310

0

0

0

0

5,081,170

1,020,000

1,020,000

2,510,170

2,476,700

33,470

1,401,000

751,000

650,000

150,000

150,000

71,588,560

인건비(공영주차장 수탁 대행사업)

101

인건비

1,831,255,000 Δ 1,348,559,000

1,831,255,000 Δ 1,348,559,000

0

0

0

0

0

0

0

0

482,696,000

482,696,000

482,694,630

482,694,630

482,694,630

482,694,630

0

0

482,694,630

482,694,630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,370

1,370

01 보수

183,918,000

Δ 154,734,000

0

0

0

0

29,184,000

29,183,470

29,183,470

0

29,183,470

0

0

0

0

0

530

03 공무직(무기계약)근로자보수 1,647,337,000 Δ 1,193,825,000 0 0 0 0 453,512,000 453,511,160 453,511,160 0 453,511,160 0 0 0 0 0 840

인건비(봉황산자연휴양림 수탁 대행사업)

101

인건비

380,289,000

380,289,000

Δ 283,394,000

Δ 283,394,000

0

0

0

0

0

0

0

0

96,895,000

96,895,000

96,894,260

96,894,260

96,894,260

96,894,260

0

0

96,894,260

96,894,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740

740

- 59 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

01 보수

46,550,000

Δ 37,547,000

0

0

0

0

9,003,000

9,002,410

9,002,410

0

9,002,410

0

0

0

0

0

590

03 공무직(무기계약)근로자보수 333,739,000 Δ 245,847,000 0 0 0 0 87,892,000 87,891,850 87,891,850 0 87,891,850 0 0 0 0 0 150

인건비(진남수영장 수탁 대행사업)

101

인건비

1,371,810,000 Δ 1,092,251,000

1,371,810,000 Δ 1,092,251,000

0

0

0

0

0

0

0

0

279,559,000

279,559,000

279,557,790

279,557,790

279,557,790

279,557,790

0

0

279,557,790

279,557,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,210

1,210

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(망마국민체육센터 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(장애인국민체육센터 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(생활폐기물 수집운반 및

가로청소 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

인건비(종량제물품 공급관리 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

232,566,000

1,139,244,000

912,221,000

912,221,000

153,485,000

758,736,000

427,881,000

427,881,000

143,189,000

284,692,000

268,648,000

268,648,000

268,648,000

0

144,644,000

144,644,000

48,468,000

Δ 186,094,000

Δ 906,157,000

Δ 749,496,000

Δ 749,496,000

Δ 123,586,000

Δ 625,910,000

Δ 336,450,000

Δ 336,450,000

Δ 110,184,000

Δ 226,266,000

Δ 198,797,000

Δ 198,797,000

Δ 200,956,000

2,159,000

Δ 116,462,000

Δ 116,462,000

Δ 38,123,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,472,000

233,087,000

162,725,000

162,725,000

29,899,000

132,826,000

91,431,000

91,431,000

33,005,000

58,426,000

69,851,000

69,851,000

67,692,000

2,159,000

28,182,000

28,182,000

10,345,000

46,471,170

233,086,620

162,723,560

162,723,560

29,898,420

132,825,140

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

2,158,900

28,181,240

28,181,240

10,344,800

46,471,170

233,086,620

162,723,560

162,723,560

29,898,420

132,825,140

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

2,158,900

28,181,240

28,181,240

10,344,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,471,170

233,086,620

162,723,560

162,723,560

29,898,420

132,825,140

91,430,810

91,430,810

33,004,970

58,425,840

69,850,460

69,850,460

67,691,560

2,158,900

28,181,240

28,181,240

10,344,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

380

1,440

1,440

580

860

190

190

30

160

540

540

440

100

760

760

200

03 공무직(무기계약)근로자보수 96,176,000 Δ 78,339,000 0 0 0 0 17,837,000 17,836,440 17,836,440 0 17,836,440 0 0 0 0 0 560

인건비(도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업)

101

인건비

01 보수

2,337,075,000 Δ 1,742,116,000

2,337,075,000 Δ 1,742,116,000

2,194,371,000 Δ 1,635,797,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594,959,000

594,959,000

558,574,000

594,958,400

594,958,400

558,573,870

594,958,400

594,958,400

558,573,870

0

0

0

594,958,400

594,958,400

558,573,870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

130

03 공무직(무기계약)근로자보수 142,704,000 Δ 106,319,000 0 0 0 0 36,385,000 36,384,530 36,384,530 0 36,384,530 0 0 0 0 0 470

- 60 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

인건비(일반행정 운영관리)

101

인건비

01 보수

2,918,024,000

1,239,359,000

1,132,046,000

6,267,325,000

5,333,803,000

2,343,821,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,185,349,000

6,573,162,000

3,475,867,000

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

0

0

0

9,113,767,290

6,502,333,760

3,452,111,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,581,710

70,828,240

23,755,920

03 공무직(무기계약)근로자보수 94,857,000 2,987,782,000 0 0 0 0 3,082,639,000 3,035,871,280 3,035,871,280 0 3,035,871,280 0 0 0 0 0 46,767,720

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

12,456,000

1,100,000,000

1,100,000,000

578,665,000

2,200,000

606,000,000

606,000,000

327,522,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,656,000

1,706,000,000

1,706,000,000

906,187,000

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

0

0

0

0

14,351,400

1,706,000,000

1,706,000,000

905,433,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304,600

0

0

753,470

01 일반직평가급등 578,665,000 Δ 56,000,000 0 0 0 0 522,665,000 521,978,730 521,978,730 0 521,978,730 0 0 0 0 0 686,270

02 공무직(무기계약)근로자평가급등 0 383,522,000 0 0 0 0 383,522,000 383,454,800 383,454,800 0 383,454,800 0 0 0 0 0 67,200

자본적지출 계 (2)

행정운영활동(자본적)

일반행정 운영관리

행정사무자산 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

예비비

일반예비비(자본금)

801

예비비

01 일반예비비

이월예산 지출 계(3)

532,396,000

532,396,000

32,396,000

32,396,000

32,396,000

32,396,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

531,396,000

531,396,000

31,396,000

31,396,000

31,396,000

31,396,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

0

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

31,304,690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,091,310

500,091,310

91,310

91,310

91,310

91,310

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

- 61 -

※ 공영주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

1,584,381,000

0

0

0

0

0

1,584,381,000

1,352,874,328

1,352,874,328

0

1,352,874,328

0

0

0

0

0

231,506,672

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

207

연구개발비

02 전산개발비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

공영주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

1,456,881,000

1,456,881,000

1,456,881,000

1,271,881,000

491,919,000

491,919,000

651,602,000

107,062,000

170,510,000

45,593,000

28,350,000

294,792,000

5,295,000

15,060,000

15,060,000

100,000,000

100,000,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

185,000,000

185,000,000

185,000,000

Δ 21,091,000

Δ 21,091,000

Δ 21,091,000

Δ 102,276,000

0

0

Δ 2,276,000

Δ 3,368,000

0

1,092,000

0

0

0

0

0

Δ 100,000,000

Δ 100,000,000

0

0

0

0

81,185,000

81,185,000

81,185,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,435,790,000

1,435,790,000

1,435,790,000

1,169,605,000

491,919,000

491,919,000

649,326,000

103,694,000

170,510,000

46,685,000

28,350,000

294,792,000

5,295,000

15,060,000

15,060,000

0

0

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

266,185,000

266,185,000

266,185,000

1,204,870,018

1,204,870,018

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

1,204,870,018

1,204,870,018

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,204,870,018

1,204,870,018

1,204,870,018

938,685,538

366,209,710

366,209,710

558,526,748

98,057,230

141,575,070

41,148,530

16,107,650

259,145,200

2,493,068

7,836,600

7,836,600

0

0

6,112,480

6,112,480

0

0

266,184,480

266,184,480

266,184,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230,919,982

230,919,982

230,919,982

230,919,462

125,709,290

125,709,290

90,799,252

5,636,770

28,934,930

5,536,470

12,242,350

35,646,800

2,801,932

7,223,400

7,223,400

0

0

187,520

187,520

7,000,000

7,000,000

520

520

520

- 62 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

교통휴양 대행사업(자본적)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

127,500,000

127,500,000

127,500,000

127,500,000

127,500,000

127,500,000

0

21,091,000

21,091,000

21,091,000

21,091,000

21,091,000

21,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,591,000

148,591,000

148,591,000

148,591,000

148,591,000

148,591,000

0

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

0

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

0

0

0

0

0

0

0

0

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

148,004,310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586,690

586,690

586,690

586,690

586,690

586,690

0

- 63 -

※ 돌산공원주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

230,088,000

0

0

0

0

0

230,088,000

137,465,840

137,465,840

0

137,465,840

0

0

0

0

0

92,622,160

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

돌산공원주차장 수탁 대행사업

돌산공원주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

돌산공원주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

230,088,000

230,088,000

230,088,000

220,888,000

204,758,000

204,758,000

12,030,000

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

2,100,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230,088,000

230,088,000

230,088,000

220,888,000

204,758,000

204,758,000

12,030,000

2,400,000

330,000

2,700,000

6,600,000

2,100,000

2,100,000

2,000,000

2,000,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

0

0

137,465,840

137,465,840

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

0

0

137,465,840

137,465,840

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,465,840

137,465,840

137,465,840

129,934,080

121,280,000

121,280,000

6,744,000

603,200

330,000

1,344,520

4,466,280

1,910,080

1,910,080

0

0

7,531,760

7,531,760

7,531,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,622,160

92,622,160

92,622,160

90,953,920

83,478,000

83,478,000

5,286,000

1,796,800

0

1,355,480

2,133,720

189,920

189,920

2,000,000

2,000,000

1,668,240

1,668,240

1,668,240

0

0

- 64 -

※ 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

299,424,000

0

0

0

0

0

299,424,000

253,866,908

253,866,908

0

253,866,908

0

0

0

0

0

45,557,092

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

봉황산휴양림 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

299,424,000

299,424,000

299,424,000

268,752,000

64,392,000

64,392,000

198,790,000

38,145,000

500,000

26,730,000

13,320,000

2,960,000

115,536,000

1,599,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

30,672,000

30,672,000

30,672,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299,424,000

299,424,000

299,424,000

268,752,000

64,392,000

64,392,000

198,790,000

38,145,000

500,000

26,730,000

13,320,000

2,960,000

115,536,000

1,599,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

30,672,000

30,672,000

30,672,000

0

0

253,866,908

253,866,908

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

29,074,120

0

0

253,866,908

253,866,908

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

29,074,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253,866,908

253,866,908

253,866,908

224,792,788

40,919,850

40,919,850

179,044,408

32,433,330

188,500

18,880,100

10,471,480

2,581,000

113,733,470

756,528

2,320,000

2,320,000

2,508,530

2,508,530

29,074,120

29,074,120

29,074,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,557,092

45,557,092

45,557,092

43,959,212

23,472,150

23,472,150

19,745,592

5,711,670

311,500

7,849,900

2,848,520

379,000

1,802,530

842,472

250,000

250,000

491,470

491,470

1,597,880

1,597,880

1,597,880

0

0

- 65 -

※ 야영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

200,000,000

0

0

0

0

0

200,000,000

147,082,280

147,082,280

0

147,082,280

0

0

0

0

0

52,917,720

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

207

연구개발비

02 전산개발비

굴전금오도 야영장 시설 유지보수(수익적)

214

수선유지교체비

05 수선유지비

189,870,000

189,870,000

189,870,000

148,575,000

42,887,000

42,887,000

89,923,000

27,528,000

250,000

15,683,000

4,290,000

2,200,000

39,372,000

600,000

765,000

765,000

15,000,000

15,000,000

41,295,000

41,295,000

41,295,000

Δ 13,300,000

Δ 13,300,000

Δ 13,300,000

Δ 43,300,000

0

0

Δ 40,800,000

Δ 6,800,000

0

Δ 1,800,000

0

Δ 2,200,000

Δ 30,000,000

0

0

0

Δ 2,500,000

Δ 2,500,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176,570,000

176,570,000

176,570,000

105,275,000

42,887,000

42,887,000

49,123,000

20,728,000

250,000

13,883,000

4,290,000

0

9,372,000

600,000

765,000

765,000

12,500,000

12,500,000

71,295,000

71,295,000

71,295,000

123,899,610

123,899,610

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

123,899,610

123,899,610

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123,899,610

123,899,610

123,899,610

52,705,370

10,324,440

10,324,440

29,575,770

12,062,700

52,000

12,730,000

61,600

0

4,669,470

0

411,460

411,460

12,393,700

12,393,700

71,194,240

71,194,240

71,194,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,670,390

52,670,390

52,670,390

52,569,630

32,562,560

32,562,560

19,547,230

8,665,300

198,000

1,153,000

4,228,400

0

4,702,530

600,000

353,540

353,540

106,300

106,300

100,760

100,760

100,760

- 66 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

교통휴양 대행사업(자본적)

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 자산비품 구입 (공기구비

품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

10,130,000

10,130,000

10,130,000

10,130,000

10,130,000

10,130,000

0

13,300,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,430,000

23,430,000

23,430,000

23,430,000

23,430,000

23,430,000

0

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

0

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

0

0

0

0

0

0

0

0

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

23,182,670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247,330

247,330

247,330

247,330

247,330

247,330

0

- 67 -

※ 생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

22,493,349,000

0

0

0

117,725,090

0

22,611,074,090

22,208,051,260

22,090,326,170

117,725,090

22,208,051,260

0

0

0

0

0

403,022,830

수익적지출 계 (1) 21,828,236,000 0 0 0 0 0 21,828,236,000 21,474,715,850 21,474,715,850 0 21,474,715,850 0 0 0 0 0 353,520,150

환경대행사업(사업)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리

21,828,236,000

21,828,236,000

20,789,419,000

0

0

Δ 81,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,828,236,000

21,828,236,000

20,708,419,000

21,474,715,850

21,474,715,850

20,446,640,100

21,474,715,850

21,474,715,850

20,446,640,100

0

0

0

21,474,715,850

21,474,715,850

20,446,640,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353,520,150

353,520,150

261,778,900

101

인건비

18,866,047,000 Δ 1,000,000,000

0

0

0

0

17,866,047,000

17,702,188,580

17,702,188,580

0

17,702,188,580

0

0

0

0

0

163,858,420

03 공무직(무기계약)근로자보수

18,793,855,000 Δ 1,000,000,000

0

0

0

0

17,793,855,000

17,639,679,710

17,639,679,710

0

17,639,679,710

0

0

0

0

0

154,175,290

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

201

일반운영비

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

13 임차료

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

환경사원 안전개선 사업

201

일반운영비

15 복리후생비

환경사원 복지관 유지보수

214

수선유지교체비

72,192,000

0

0

1,875,532,000

50,980,000

1,900,000

16,458,000

74,477,000

286,569,000

1,445,148,000

27,620,000

27,620,000

20,220,000

20,220,000

727,617,000

727,617,000

727,617,000

311,200,000

311,200,000

0

1,250,000,000

1,250,000,000

Δ 331,000,000

0

0

0

0

Δ 50,000,000

Δ 281,000,000

0

0

0

0

0

0

0

81,000,000

81,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,192,000

1,250,000,000

1,250,000,000

1,544,532,000

50,980,000

1,900,000

16,458,000

74,477,000

236,569,000

1,164,148,000

27,620,000

27,620,000

20,220,000

20,220,000

727,617,000

727,617,000

727,617,000

392,200,000

392,200,000

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,508,870

1,250,000,000

1,250,000,000

1,448,018,290

40,258,680

0

14,316,020

66,225,300

220,133,280

1,107,085,010

27,405,600

27,405,600

19,027,630

19,027,630

636,039,510

636,039,510

636,039,510

392,036,240

392,036,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,683,130

0

0

96,513,710

10,721,320

1,900,000

2,141,980

8,251,700

16,435,720

57,062,990

214,400

214,400

1,192,370

1,192,370

91,577,490

91,577,490

91,577,490

163,760

163,760

- 68 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

환경대행사업(자본적)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

환경사원복지관 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

환경대행사업(이월예산)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

2023년 청소차량(압축진개 5대) 구매

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

311,200,000

665,113,000

665,113,000

665,113,000

635,000,000

635,000,000

635,000,000

30,113,000

30,113,000

30,113,000

0

0

0

0

0

0

81,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

392,200,000

665,113,000

665,113,000

665,113,000

635,000,000

635,000,000

635,000,000

30,113,000

30,113,000

30,113,000

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

392,036,240

615,610,320

615,610,320

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

392,036,240

615,610,320

615,610,320

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

392,036,240

615,610,320

615,610,320

615,610,320

590,779,370

590,779,370

590,779,370

24,830,950

24,830,950

24,830,950

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

117,725,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163,760

49,502,680

49,502,680

49,502,680

44,220,630

44,220,630

44,220,630

5,282,050

5,282,050

5,282,050

0

0

0

0

0

0

- 69 -

※ 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

101,745,000

0

0

0

0

0

101,745,000

92,586,890

92,586,890

0

92,586,890

0

0

0

0

0

9,158,110

수익적지출 계 (1)

환경대행사업(사업)

종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

종량제물품 공급관리

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

101,745,000

101,745,000

101,745,000

101,745,000

98,745,000

3,678,000

66,271,000

10,896,000

2,460,000

9,740,000

5,700,000

1,800,000

1,800,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101,745,000

101,745,000

101,745,000

101,745,000

98,745,000

3,678,000

66,271,000

10,896,000

2,460,000

9,740,000

5,700,000

1,800,000

1,800,000

1,200,000

1,200,000

0

0

92,586,890

92,586,890

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

0

0

92,586,890

92,586,890

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,586,890

92,586,890

92,586,890

92,586,890

91,237,890

3,659,110

62,798,940

10,828,550

2,173,000

8,288,920

3,489,370

400,000

400,000

949,000

949,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,158,110

9,158,110

9,158,110

9,158,110

7,507,110

18,890

3,472,060

67,450

287,000

1,451,080

2,210,630

1,400,000

1,400,000

251,000

251,000

0

0

- 70 -

※ 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 6,530,023,000 Δ 470,000,000 0 0 580,007,000 0 6,640,030,000 6,467,924,866 5,906,399,866 561,525,000 6,447,124,866 0 20,800,000 0 20,800,000 0 192,905,134

수익적지출 계 (1)

환경대행사업(사업)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 운영

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

도시형폐기물 처리시설 유지보수

206

재료비

02 약품비

207

연구개발비

03 시험연구비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

215

동력비

동력비

자본적지출 계 (2)

환경대행사업(자본적)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

4,423,582,000

4,423,582,000

4,423,582,000

821,676,000

808,716,000

40,170,000

557,272,000

26,224,000

54,360,000

124,264,000

6,426,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

3,601,906,000

625,233,000

625,233,000

21,000,000

21,000,000

2,187,850,000

2,187,850,000

767,823,000

767,823,000

2,106,441,000

2,106,441,000

2,106,441,000

Δ 470,000,000

Δ 470,000,000

Δ 470,000,000

Δ 53,500,000

Δ 53,500,000

Δ 20,440,000

Δ 25,060,000

0

Δ 1,000,000

Δ 2,000,000

Δ 5,000,000

0

0

0

0

Δ 416,500,000

Δ 135,000,000

Δ 135,000,000

Δ 5,000,000

Δ 5,000,000

Δ 369,500,000

Δ 369,500,000

93,000,000

93,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

3,953,582,000

3,953,582,000

3,953,582,000

768,176,000

755,216,000

19,730,000

532,212,000

26,224,000

53,360,000

122,264,000

1,426,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

3,185,406,000

490,233,000

490,233,000

16,000,000

16,000,000

1,818,350,000

1,818,350,000

860,823,000

860,823,000

2,106,441,000

2,106,441,000

2,106,441,000

3,946,747,906

3,946,747,906

3,946,747,906

763,078,702

752,092,652

18,949,240

532,019,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,959,651,960

1,959,651,960

1,959,651,960

3,946,747,906

3,946,747,906

3,946,747,906

763,078,702

752,092,652

18,949,240

532,019,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,959,651,960

1,959,651,960

1,959,651,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,925,947,906

3,925,947,906

3,925,947,906

742,278,702

731,292,652

18,949,240

511,219,750

25,929,400

52,726,670

121,292,490

1,175,102

5,480,340

5,480,340

5,505,710

5,505,710

3,183,669,204

489,794,390

489,794,390

15,915,000

15,915,000

1,817,253,274

1,817,253,274

860,706,540

860,706,540

1,959,651,960

1,959,651,960

1,959,651,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,634,094

27,634,094

27,634,094

25,897,298

23,923,348

780,760

20,992,250

294,600

633,330

971,510

250,898

1,959,660

1,959,660

14,290

14,290

1,736,796

438,610

438,610

85,000

85,000

1,096,726

1,096,726

116,460

116,460

146,789,040

146,789,040

146,789,040

- 71 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

악취방지 개선 공사(기계장치)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

이월예산 지출 계(3)

환경대행사업(이월예산)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

악취방지 개선공사(1차)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

통합환경인허가 용역

201

일반운영비

11 지급수수료

15,602,000

15,602,000

15,602,000

2,090,839,000

2,090,839,000

2,090,839,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580,007,000

580,007,000

580,007,000

559,202,000

559,202,000

559,202,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,602,000

15,602,000

15,602,000

2,090,839,000

2,090,839,000

2,090,839,000

580,007,000

580,007,000

580,007,000

559,202,000

559,202,000

559,202,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

561,525,000

561,525,000

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561,525,000

561,525,000

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

14,810,400

14,810,400

14,810,400

1,944,841,560

1,944,841,560

1,944,841,560

561,525,000

561,525,000

561,525,000

540,720,000

540,720,000

540,720,000

20,805,000

20,805,000

20,805,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

791,600

791,600

791,600

145,997,440

145,997,440

145,997,440

18,482,000

18,482,000

18,482,000

18,482,000

18,482,000

18,482,000

0

0

0

- 72 -

※ 진남수영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

1,032,834,000

20,000,000

0

0

0

0

1,052,834,000

915,738,300

915,738,300

0

896,314,600

0

19,423,700

0

19,423,700

0

156,519,400

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

진남수영장 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

1,029,364,000

1,029,364,000

1,029,364,000

958,110,000

171,587,000

171,587,000

751,243,000

23,800,000

122,198,000

8,100,000

33,470,000

563,675,000

23,580,000

23,580,000

11,700,000

11,700,000

71,254,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

60,900,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

0

0

0

11,280,000

0

Δ 4,100,000

0

0

15,380,000

Δ 11,280,000

Δ 11,280,000

0

0

20,000,000

Δ 2,112,000

0

Δ 2,112,000

22,112,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,049,364,000

1,049,364,000

1,049,364,000

958,110,000

171,587,000

171,587,000

762,523,000

23,800,000

118,098,000

8,100,000

33,470,000

579,055,000

12,300,000

12,300,000

11,700,000

11,700,000

91,254,000

8,242,000

1,000,000

7,242,000

83,012,000

912,538,970

912,538,970

912,538,970

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

90,206,180

8,070,800

1,000,000

7,070,800

82,135,380

912,538,970

912,538,970

912,538,970

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

90,206,180

8,070,800

1,000,000

7,070,800

82,135,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

893,115,270

893,115,270

893,115,270

822,332,790

55,254,370

55,254,370

743,087,370

23,799,920

110,351,080

6,897,600

31,529,600

570,509,170

12,300,000

12,300,000

11,691,050

11,691,050

70,782,480

8,070,800

1,000,000

7,070,800

62,711,680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,248,730

156,248,730

156,248,730

135,777,210

116,332,630

116,332,630

19,435,630

80

7,746,920

1,202,400

1,940,400

8,545,830

0

0

8,950

8,950

20,471,520

171,200

0

171,200

20,300,320

- 73 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

체육시설 대행사업(자본적)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

60,900,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

0

22,112,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83,012,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

3,470,000

0

82,135,380

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

0

82,135,380

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,711,680

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

3,199,330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,300,320

270,670

270,670

270,670

270,670

270,670

270,670

0

- 74 -

※ 망마국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

정책 단위

세부

과

목

목

당초

추경

예

예산

전용액

(이용,전용,

산

액

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

767,169,000

0

0

0

0

0

767,169,000

613,998,050

613,998,050

0

613,998,050

0

0

0

0

0

153,170,950

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

망마국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

체육시설 대행사업(자본적)

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

745,283,000

745,283,000

745,283,000

673,743,000

156,863,000

156,863,000

516,880,000

25,660,000

63,933,000

5,112,000

7,640,000

414,535,000

71,540,000

7,040,000

800,000

6,240,000

64,500,000

64,500,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

0

0

0

0

Δ 4,600,000

0

0

Δ 4,600,000

0

Δ 4,600,000

0

0

0

4,600,000

0

0

0

4,600,000

4,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745,283,000

745,283,000

745,283,000

669,143,000

156,863,000

156,863,000

512,280,000

25,660,000

59,333,000

5,112,000

7,640,000

414,535,000

76,140,000

7,040,000

800,000

6,240,000

69,100,000

69,100,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

21,886,000

0

592,668,200

592,668,200

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

68,841,500

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

0

592,668,200

592,668,200

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

68,841,500

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592,668,200

592,668,200

592,668,200

517,900,700

105,743,520

105,743,520

412,157,180

25,642,110

51,187,800

4,788,840

5,581,700

324,956,730

74,767,500

5,926,000

800,000

5,126,000

68,841,500

68,841,500

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

21,329,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152,614,800

152,614,800

152,614,800

151,242,300

51,119,480

51,119,480

100,122,820

17,890

8,145,200

323,160

2,058,300

89,578,270

1,372,500

1,114,000

0

1,114,000

258,500

258,500

556,150

556,150

556,150

556,150

556,150

556,150

0

- 75 -

※ 장애인국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

224,991,000

45,000,000

0

0

0

0

269,991,000

248,925,590

248,925,590

0

204,225,590

0

44,700,000

0

44,700,000

0

65,765,410

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

장애인국민체육센터 수탁 대행사업

장애인국민체육센터 운영 및 관리

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

장애인국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

224,991,000

224,991,000

224,991,000

187,895,000

187,895,000

18,232,000

100,000

36,700,000

4,320,000

500,000

128,043,000

37,096,000

747,000

747,000

36,349,000

36,349,000

0

0

45,000,000

45,000,000

45,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

45,000,000

0

0

45,000,000

45,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269,991,000

269,991,000

269,991,000

187,895,000

187,895,000

18,232,000

100,000

36,700,000

4,320,000

500,000

128,043,000

82,096,000

747,000

747,000

81,349,000

81,349,000

0

0

248,925,590

248,925,590

248,925,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

81,600,450

745,800

745,800

80,854,650

80,854,650

0

0

248,925,590

248,925,590

248,925,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

81,600,450

745,800

745,800

80,854,650

80,854,650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204,225,590

204,225,590

204,225,590

167,325,140

167,325,140

17,637,630

100,000

33,538,120

3,463,200

500,000

112,086,190

36,900,450

745,800

745,800

36,154,650

36,154,650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

0

0

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,765,410

65,765,410

65,765,410

20,569,860

20,569,860

594,370

0

3,161,880

856,800

0

15,956,810

45,195,550

1,200

1,200

45,194,350

45,194,350

0

0

- 76 -

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 수익비용명세서

(2) - 예비비사용조서

(3) - 예산이월액조서

(4) - 전년도이월액조서

(5) - 예산전용액조서

(6) - 채무부담행위액집행조서

(7) - 계속비결산조서

(8) - 미수액조서, 미지급액조서

(9) - 불납결손액조서

(10) - 차입금명세서

(11) - 수입·지출외현금현재액조서

(12) - 지출예산 성질별 결산

- 77 -

- 78 -

(1) 수익비용명세서 : 사업예산결산 참조

(2) 예비비 사용조서

2024년도 예비비 예산액 500,000,000원으로 0원을 지출하고, 500,000,000원은 불용액이다.

(단위 : 원)

구분

처리일자

지출결정액(A)

지출원인행위액(B)

지출액(C)

이월액(B-C)

불용액(A-B)

예비비 지출사유

단위-세부

목

사업명

지출결정일자

지출일자

사 용 내 역 없 음

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2024년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경허가 변경신고 사업 외 2건인 84,923,700원으로

사고이월(3건) 84,923,700원이다. 그 내역은 다음과 같다

가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

정책

단위

과

목

세부

목

사업명

예산액

(A)

지출

원인행위액

(B)

채무확정액

(지출액)

(C)

원인해위

미필액

(A-B)

계

다음연도 이월액(D)

건설개

사고이월

량이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D)

계

86,900,000

84,923,700

-

1,976,300

84,923,700

-

84,923,700

-

1,976,300

환경대행사업

체육시설

대행사업

도시형폐기물 처리시설

수탁 대행사업

진남수영장

수탁 대행사업

장애인국민체육센터

수탁 대행사업

도시형폐기물

처리시설 운영

진남수영장

시설 유지보수

장애인국민체육센터

시설 유지보수

일반운영비

지급수수료

수선유지교체비

수선유지비

수선유지교체비

수선유지비

여수시도시형폐기물 종합처리시설

통합환경허가 변경신고

진남수영장

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

장애인국민체육센터

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

21,900,000

20,000,000

45,000,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

1,100,000

576,300

300,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

1,100,000

576,300

300,000

나. 건설개량이월비 내역 : 내용 없음

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

정책

단위

과

목

세부

목

사업명

지출 채무확정액 원인미필액 차기사고이월액(E)

예산현액

원인행위액 (지출액) (불용액)

(A) 원인필

(B) (C) (D=A-C-E) 계

(B-C)

원인미필

이월사유

계

86,900,000

84,923,700

-

1,976,300

84,923,700

84,923,700

-

환경대행사업

체육시설

대행사업

도시형폐기물 처리시설

수탁 대행사업

진남수영장

수탁 대행사업

장애인국민체육센터

수탁 대행사업

도시형폐기물

처리시설 운영

진남수영장

시설 유지보수

장애인국민체육센터

시설 유지보수

일반운영비

지급수수료

수선유지교체비

수선유지비

수선유지교체비

수선유지비

여수시도시형폐기물 종합처리시설

통합환경허가 변경신고

진남수영장

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

장애인국민체육센터

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

21,900,000

20,000,000

45,000,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

1,100,000

576,300

300,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

○ 환경부 통합허가제도과의 심사업무 증가로 연내 접수 불가

- 사업기간 변경 전 : 2024. 7. 11. ~ 2024. 12. 31.

- 사업기간 변경 후 : 2024. 7. 11. ~ 2025. 6. 30.

○ 여수시 제3차 추경 교부일 : 2024. 12. 5.

- 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 7.

○ 여수시 제3차 추경 교부일 : 2024. 12. 5.

- 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 7.

- 79 -

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

관(정책)

항(단위)

과 목

세항(세부)

목

사업명

이월구분

전년도

이월액

집행액

미집행액

미집행 사유

계

3건

697,732,090

679,250,090

18,482,000

자본적지출

사업비용

자본적지출

유형자산취득

영업비용

유형자산취득

수탁자산

대행사업비

기계장치

수탁자산취득비

지급수수료

시설비

2023년 청소차량 압축진개 5대 구매

여수시도시형폐기물 종합처리시설

통합환경인허가 용역

여수시도시형폐기물 종합처리시설

악취방지 개선공사(1차)

사고이월

사고이월

사고이월

117,725,090

20,805,000

559,202,000

117,725,090

20,805,000

540,720,000

-

-

18,482,000

준공 정산에 따른 집행잔액

(5) 예산전용액조서 : 내용 없음

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)

전용 받는 과목

(단위 : 원)

전용사유

정책

단위

세부

목

예산액(A)

기지출액(B)

예산잔액(A-B)

정책

단위

세부

목

전용액

내 용 없 음

(6) 채무부담행위액집행조서 : 내용 없음

(7) 계속비 결산조서 : 내용 없음

(8) 미수액조서, 미지급액조서 : 내용 없음

(9) 불납결손액 조서 : 내용 없음

(10) 차입금 명세서 : 내용 없음

- 80 -

구분(내역)	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비고(적요·사유)
합계	291,486,529	17,009,508,564	16,926,025,589	374,969,504
현금	400,000	-	-	400,000	현금
판매예수금	90,095,035	2,178,679,070	2,103,048,349	165,725,756	공영주차장(수)
판매예수금	4,552,919	974,371,371	978,924,289	1	진남수영장(수)
판매예수금	1,184,089	686,482,850	687,666,939	-	망마국민체육센터(수)
판매예수금	356,500	20,236,635	20,593,135	-	장애인국민체육센터(수)
판매예수금	122,691,405	7,246,764,626	7,253,957,855	115,498,176	종량제물품(수)
판매예수금	1,256,000	746,000	2,002,000	-	대형폐기물(당기해지)
판매예수금	51,465,092	393,782,780	407,547,996	37,699,876	봉황산휴양림(수)
판매예수금	5,130,135	78,484,511	83,614,646	-	돌산공원주차장(수)
판매예수금	-	-	-	-	야영장(수)
일반예수금	14,355,354	3,899,068,276	3,862,924,865	50,498,765	수입지출외
일반예수금	-	98,808,198	98,806,198	2,000	카드결제계좌(본부)
일반예수금	-	95,741,571	95,741,571	-	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	-	140,654,182	140,654,182	-	카드결제계좌(체육)
일반예수금	-	590,648,015	590,648,015	-	카드결제계좌(생폐)
일반예수금	-	484,298,724	479,153,794	5,144,930	카드결제계좌(유류)
일반예수금	-	120,741,755	120,741,755	-	카드결제계좌(교통)

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

- 81 -

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별

목별

(1) 최종예산액

2024년도 (당기)

(2) 채무확정액 (3) 차이(1-2)

(4) 지출액

(5) 최종예산액

2023년도 (전기)

(6) 채무확정액 (7) 차이(1-2)

(8) 지출액

증감

(1) / (5) % (2) / (6) %

100

인건비

200

물건비

300

경상이전

400

자본지출

800

예비비및

기타

합계

소계

101 인건비

107 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

소계

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

214 수선유지교체비

215 동력비

217 관서업무비

소계

301 일반보전금

303 포상금

304 연금부담금등

305 배상금등

306 출연금

319 지방공기업최고경영자협의체부담금

320 법인세등

소계

401 시설비및부대비

405 자산취득비

406 기타자본이전

소계

801 예비비

802 반환금기타

49,821,963,090

31,240,100,000

27,377,913,000

2,956,000,000

906,187,000

11,615,048,000

7,026,553,000

108,755,000

20,000,000

506,262,000

170,846,000

2,844,814,000

860,823,000

76,995,000

2,789,561,000

3,440,000

4,710,000

2,749,131,000

9,000,000

19,400,000

3,880,000

-

3,677,254,090

2,650,041,000

1,027,213,090

-

500,000,000

500,000,000

-

47,837,534,585

30,571,978,910

26,710,545,380

2,956,000,000

905,433,530

11,037,747,015

6,484,135,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,837,430,994

860,706,540

74,365,500

2,767,080,440

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

-

3,460,728,220

2,485,561,560

975,166,660

-

-

-

-

1,984,428,505

668,121,090

667,367,620

-

753,470

577,300,985

542,417,879

17,426,610

2,901,050

1,725,010

2,701,470

7,383,006

116,460

2,629,500

22,480,560

1,401,000

150,000

11,929,560

9,000,000

-

-

-

216,525,870

164,479,440

52,046,430

-

500,000,000

500,000,000

-

47,752,610,885

30,571,978,910

26,710,545,380

2,956,000,000

905,433,530

10,952,823,315

6,463,335,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,773,307,294

860,706,540

74,365,500

2,767,080,440

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

-

3,460,728,220

2,485,561,560

975,166,660

-

-

-

-

52,015,830,000

34,384,091,510

26,346,888,000

7,435,000,000

602,203,510

10,721,045,000

6,406,953,000

132,580,000

20,000,000

587,648,000

253,000,000

2,555,485,000

690,004,000

75,375,000

2,935,575,490

3,740,000

6,100,000

2,837,663,490

9,000,000

21,200,000

3,180,000

54,692,000

3,470,118,000

2,042,800,000

1,027,318,000

400,000,000

505,000,000

500,000,000

5,000,000

49,545,588,977

33,854,324,410

25,817,120,900

7,435,000,000

602,203,510

10,338,571,687

6,123,160,657

123,094,340

19,946,540

576,641,770

252,421,000

2,481,454,280

689,822,880

72,030,220

2,858,878,700

2,310,000

5,500,000

2,771,996,790

-

21,200,000

3,180,000

54,691,910

2,493,814,180

1,331,291,510

762,522,670

400,000,000

-

-

-

2,470,241,023

529,767,100

529,767,100

-

-

382,473,313

283,792,343

9,485,660

53,460

11,006,230

579,000

74,030,720

181,120

3,344,780

76,696,790

1,430,000

600,000

65,666,700

9,000,000

-

-

90

976,303,820

711,508,490

264,795,330

-

505,000,000

500,000,000

5,000,000

49,545,588,977

33,854,324,410

25,817,120,900

7,435,000,000

602,203,510

10,338,571,687

6,123,160,657

123,094,340

19,946,540

576,641,770

252,421,000

2,481,454,280

689,822,880

72,030,220

2,858,878,700

2,310,000

5,500,000

2,771,996,790

-

21,200,000

3,180,000

54,691,910

2,493,814,180

1,331,291,510

762,522,670

400,000,000

-

-

-

96%

91%

104%

40%

150%

108%

110%

82%

100%

86%

68%

111%

125%

102%

95%

92%

77%

97%

100%

92%

122%

0%

106%

130%

100%

0%

99%

100%

0%

97%

90%

103%

40%

150%

107%

106%

74%

86%

87%

67%

114%

125%

103%

97%

88%

83%

99%

-

92%

122%

0%

139%

187%

128%

0%

-

-

-

- 82 -

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

(1) - 경 영 분 석 지 표

(2) - 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황

- 83 -

- 84 -

구 분	산 식	당기지표	전기지표
유동비율	유동자산 ×□□□ □ 유동부채	207.32%	132.15%
자기자본비율	자기자본 ×□□□ □ 총 자 본	51.72%	22.62%
부채비율	부채총계 ×□□□ □ 자기자본	93.33%	342.10%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
매출액영업이익률	영업이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
매출액순이익률	당기순이익 ×□□□ □ 순매출액	0.00%	0.00%
자기자본순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	0.00%	0.00%
총자산순이익률	당기순이익 ×□□□ □ □기초총자산□기말총자산□□□	0.00%	0.00%

구 분	산 식	당기지표	전기지표
자기자본회전율	순매출액 □ □기초자기자본□기말자기자본□□□	91.91회	101.19회
총자산회전율	순매출액 □ □기초총자산□기말총자산□□□	29.34회	31.41회

구 분	산 식	당기지표	전기지표
총수지비율	총수익 ×□□□ □ 총비용	100.00%	100.00%
경상수지비율	경상수익 ×□□□ □ 경상비용	0.00%	0.00%
영업수지비율	영업수익 ×□□□ □ 영업비용	0.00%	0.00%

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

나. 수익성 지표

다. 활동성 지표

라. 수지비율

- 85 -

(2) 잔액명세서

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

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- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -

- 98 -

- 99 -

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