제 18 기

결결

2025 사업연도

산

서

2025년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지

- 1 -

- 2 -

1. 총 괄 표 ·············································· 7

2. 사업보고서 ·······································11

(1) 총 괄 ······················································································ 11

(2) 업무현황 ······················································································ 14

(3) 사업운영성과 ·············································································· 15

3. 재무제표 ········································19

(1) 재무상태표 ·················································································· 21

(2) 손익계산서 ·················································································· 23

(3) 자본변동표 ·················································································· 25

(4) 현금흐름표 ·················································································· 26

(5) 재무제표에 대한 주석 ······························································ 27

4. 재무제표 부속명세서 ·································· 31

(1) 현금예금명세서 ·········································································· 33

(2) 영업미수금명세서(매출채권) ··················································· 33

(3) 기타미수금명세서 ······································································ 33

(4) 재고자산명세서 ·········································································· 33

(5) 기타유동자산명세서 ·································································· 33

(6) 유가증권명세서 ·········································································· 33

(7) 유형수탁자산명세서 ·································································· 34

(8) 무형수탁자산명세서 ·································································· 34

(9) 투자와 기타자산명세서 ···························································· 34

(10) 매입채무명세서 ·········································································· 34

(11) 미지급비용(금)명세서 ······························································· 34

(12) 기타유동부채명세서 ·································································· 34

(13) 차입금 명세서 ············································································ 35

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

충당금명세서 ··············································································

금융부채 현황 ············································································

우발부채 현황 ············································································

잉여금명세서 ··············································································

전입금, 보조금 등 수입명세서 ···············································

감가상각비명세서 ······································································

매출(조성)원가 명세서 ·····························································

성질별 손익계산서 ····································································

재무제표와 예산결산 차이명세서 ··········································

35

35

35

35

35

35

35

36

36

5. 예산결산보고서(수입･지출결산서) ··················37

(1) 총괄표 ·························································································· 41

(2) 수입예산결산보고서 ·································································· 42

(3) 지출예산결산보고서 ·································································· 44

6. 예산결산 부속명세서 ·································· 77

(1) 수익비용명세서 ·········································································· 79

(2) 예비비사용조서 ·········································································· 79

(3) 예산이월액조서 ·········································································· 79

(4) 전년도이월액조서 ······································································ 80

(5) 예산전용액조서 ·········································································· 80

(6) 채무부담행위액 집행조서 ························································ 80

(7) 계속비결산조서 ·········································································· 80

(8) 미수액조서, 미지급액조서 ······················································· 80

(9) 불납결손액조서 ·········································································· 80

(10) 차입금 명세서 ············································································ 80

(11) 수입･지출외현금현재액조서 ···················································· 81

(12) 지출예산 성질별 결산 ······························································ 82

7. 경영분석지표 및 참고조서 ····························· 83

(1) 경영분석지표 ·············································································· 85

(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황 ·········································· 86

1. 총 괄 표

- 5 -

- 6 -

1 총괄표

내

용

지방공단

Ⅰ. 결 산 서

1. 총 괄 표

2. 사업보고서

3. 재 무 제 표

4. 재무제표부속명세서

(1) 총 괄

(2) 업무현황

(3) 사업운영성과

(1) 재무상태표

(2) 손익계산서

(3) 자본변동표

(4) 현금흐름표

(5) 재무제표에대한주석

(1) 현금예금명세서

(2) 영업미수금명세서(매출채권)

(3) 기타미수금명세서

(4) 재고자산명세서

(5) 기타유동자산명세서

(6) 유가증권명세서

(7) 유형수탁자산명세서

(8) 무형수탁자산명세서

(9) 투자와기타자산명세서

(10) 매입채무명세서

(11) 미지급비용(금)명세서

(12) 기타유동부채명세서

(13) 차입금 명세서

(14) 충당금명세서

(15) 금융부채 현황

(16) 우발부채 현황

(17) 잉여금명세서

(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서

(19) 감가상각비명세서

(20) 매출(조성)원가명세서

(21) 성질별 손익계산서

(22) 재무제표와예산결산차이명세서

- 7 -

○

○

○

○

○

○

○

○

○

내용없음

내용없음

내용없음

내용없음

내용없음

○

내용없음

○

내용없음

○

○

내용없음

○

내용없음

내용없음

내용없음

내용없음

○

○

○

○

내 용 지방공단

(1) 총 괄 표 ○

5. 예산결산보고서 (2) 수입예산결산보고서 ○

(3) 지출예산결산보고서 ○

(1) 수익비용명세서 생략

(2) 예비비사용조서 ○

(3) 예산이월액조서 ○

(4) 전년도이월액조서 ○

(5) 예산전용액조서 ○

(6) 채무부담행위액집행조서

내용없음

6. 예산결산부속명세서

(7) 계속비결산조서

내용없음

(8) 미수액조서,미지급액조서 내용없음

(9) 불납결손액조서 내용없음

(10) 차입금 명세서 내용없음

(11) 수입∙지출외현금현재액조서 ○

(12) 세출예산성질별결산 ○

(1) 경영분석지표

○

7. 경영분석 및 참고조서

(2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황

○

Ⅱ. 회계감사보고서 제출 ○

- 8 -

2. 사 업 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총 괄

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 사업운영성과

- 9 -

- 10 -

2 사업보고서

(1) 총 괄

가. 총괄사항

q 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스

제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출

범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한

조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여

수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써

시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

q 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업

7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업

8. 유원시설 관리 및 운영 사업

9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업

10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

q 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터

위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계

연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

의안번호

건명

제출년월일

의결년월일

해 당 사 항 없 음

- 11 -

다. 행정관청 인가사항

신청년월일 신청서 건 명 인가년월일

2025. 4. 28. 여수시 정관 일부개정(안) 2025. 5. 2.

2025. 4. 28. 여수시 직제규정 일부개정(안) 2025. 5. 2.

2025. 4. 28. 여수시 보수규정 일부개정(안) 2025. 5. 2.

2025. 4. 28. 여수시 연봉제시행규정 일부개정(안) 2025. 5. 2.

2025. 8. 26. 여수시 취업규정 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 8. 26. 여수시 보수규정 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 8. 26. 여수시 연봉제시행규정 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 8. 26. 여수시 인사규정 시행세칙 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 8. 26. 여수시 회계규정 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 8. 26. 여수시 금고지정 및 운영규정 일부개정(안) 2025. 8. 28.

2025. 9. 23. 여수시 환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안) 2025. 9. 24.

2025. 12. 23. 여수시 직제규정 일부개정(안) 2025. 12 .24.

2025. 12. 23. 여수시 위임전결규정 일부개정(안) 2025. 12 .24.

2025. 12. 23. 여수시 취업규정 일부개정(안) 2025. 12 .24.

2025. 12. 23. 여수시 인사규정 시행세칙 일부개정(안) 2025. 12 .24.

2025. 12. 23. 여수시 환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안) 2025. 12 .24.

- 12 -

라. 직원에 관한 사항

q 임원 현황

(단위 : 명)

정 원

현 원

구분

전년도말

기간 중

증 감

당년도말 전년도말

기간 중

증 감

당년도말

비고

정

규

직

합계

기관장

임원

(비상임임원

제외)

남

여

남

여

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

1

0

2

0

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

1

0

2

0

q 직원 현황

(단위 : 명)

정 원

현 원

구분

전년도말

기간 중

증 감

당년도말 전년도말

기간 중

증 감

당년도말

비고

정

규

직

비

정

규

직

합계

소계

일반정규직

소계

상용 청경

정규직 무기계약직

기타

소계

기간제

단시간

기타

451

451

79

372

0

372

0

0

0

0

0

12

12

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463

463

81

382

0

382

0

0

0

0

0

479

447

78

369

0

369

0

32

29

3

0

19

3

1

2

0

2

0

16

9

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

498

450

79

371

0

371

0

48

38

5

5

q 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분

계

계

49

3급이상

7

4급

12

5급

18

6급

12

비고

일반직

행정직

기술직

27

22

4

3

4

8

9

9

10

2

- 13 -

(2) 업 무 현 황

가. 업무현황

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일

2. 공 기 업 적 용 년 월 일

2017년 10월 8일

2008년 10월 8일(※공사 설립)

2017년 10월 8일

2008년 10월 8일(※공사 설립)

3. 이

사

장

송

병

구

구

분

연 도 별

계

생활폐기물수집운반 톤

도시형폐기물(소각) 톤

도시형폐기물(바이오) N㎥

2025(당기)

목 표

실 적(A)

8,227,384

7,517,509

96,520

84,630

34,327

33,479

1,266,783

1,317,664

2024(전기)

(B)

7,479,444

87,746

31,207

1,151,621

증감

(A-B)

38,065

-3,116

2,272

166,043

4. 사업추진

실적

종량제물품공급 천매

공 영 주 차 장 대

봉황산자연휴양림 명

11,668

6,203,644

21,292

10,399

5,498,338

22,588

10,608

5,639,677

19,357

-209

-141,339

3,231

굴전금오도야영장

진 남 수 영 장

망마국민체육센터

명

명

명

0

316,767

223,951

288

284,105

210,076

0

287,970

203,592

288

-3,865

6,484

5. 사업수입

(단위 : 천원)

장애인국민체육센터 명

계

도시형폐기물처리

종 량 제 물 품 공 급

공 영 주 차 장

봉황산자연휴양림

굴전금오도야영장

52,432

13,528,537

847,388

7,883,135

2,508,984

424,823

0

55,942

11,896,179

1,110,968

6,928,889

1,686,870

515,097

5,707

47,666

12,298,673

770,353

7,166,487

2,280,895

386,203

0

8,276

-402,494

340,615

-237,598

-594,025

128,894

5,707

진 남 수 영 장 1,064,037 921,274 967,307 -46,033

망마국민체육센터

장애인국민체육센터

780,634

19,536

712,088

15,286

709,668

17,760

2,420

-2,474

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분

총 수 익

총 비 용

당기순손익

당년도

결산액 (A)

44,102,783,351

44,102,783,351

0

전년도

결산액 (B)

44,356,001,365

44,356,001,365

0

증감액

(A-B)

-253,218,014

-253,218,014

0

증감비율

(A/B)

-0.57%

-0.57%

-

비고

- 14 -

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

q 손

익

(단위 : 원)

구

분

2025(당기)

2024(전기)

영 업 수 익 ( ① ) 44,102,783,351 44,356,001,365

영 업 외 수 익 ( ② ) 0 0

사업수익(③=①+②) 44,102,783,351 44,356,001,365

영 업 비 용 ( ④ ) 44,102,783,351 44,356,001,365

영 업 외 비 용 ( ⑤ ) 0 0

사 업 비 용 (⑥ =④ +⑤ ) 44,102,783,351 44,356,001,365

당기순이익(손실)=③-⑥ 0 0

q 재무구조

(단위 : 원)

구

분

2025(당기)

2024(전기)

유 동 자 산 ( ① ) 806,965,343 966,656,964

비 유 동 자 산 ( ② ) 0 0

자산총계(③=①+②) 806,965,343 966,656,964

유 동 부 채 ( ④ ) 306,965,343 466,256,964

비 유 동 부 채 ( ⑤ ) 0 400,000

부채총계(⑥=④+⑤) 306,965,343 466,656,964

자 본 총 계 = ③ - ⑥ 500,000,000 500,000,000

- 15 -

나. 주요 경영 성과

지방공기업 경영평가 다 등급 달성 등 대외실적(수상, 인증) 제고

디지털플랫폼 구축을 위한 디지털기반 업무체계 확립

ESG경영 선도 및 지역공동체 강화를 위한 이해관계자와의 협력 확대

시민의 안전과 편익을 위한 시설운영으로 고객만족도 제고

조직·운영분야

□ 청렴문화 확산 및 윤리·인권 경영 체계 기반 확립

○ 청렴교육 내부강사 양성(9명), 협력업체 클린캠페인 및 반부패·인권 주간 운영

○ 청렴주의보 6회 발령 및 성희롱·성폭력 고충상담원 확대 지정(4명)

○ 부패방지(ISO37001) 및 규범준수(ISO37301) 재인증을 통한 운영 시스템 고도화

□ 지속적 ESG 경영 강화 및 포용적 혁신을 통한 지속가능 경영 지원

○ 지역 청년 취업역량 강화 및 일자리 창출을 위한 여수상공회의소 등 업무협약

○ 여수시 소상공인 연합회 업무협약 및 전통시장 활성화 등 지역경제 활성화 지원

○ ESG, 노사관계, 지역사회공헌인정제 등 인증 획득을 통한 대외적 이미지 제고

○ 찾아가는 CEO 및 직급별 간담회 등 다양한 이해관계자와의 간담회 39회 추진

○ 중고 육아용품 기부 및 플리마켓 등 저출산·지역소멸 극복 활동 지원

○ 성과평가 객관성·효율성 확보를 위한 성과평가 디지털 시스템 구축·운영

재무·회계분야

□ 책임성·투명성 강화를 위한 회계제도 고도화로 재무건전성 제고

○ 지출업무, 법인카드 관리 매뉴얼 등 수립으로 명확성·효율성 확보

○ 퇴직급여추당금, 자본금 외 대행사업비 유휴자금 추가 운용

○ 계약 및 구매업무 공정성·투명성 강화를 위한 업무 기준 정립 및 제도 고도화

○ 부서별 공공구매 할당제 도입을 통한 정부권장정책 목표비율 달성

- 16 -

환경·시설·안전분야

□ 안전보건·재난관리체계 강화로 안전하고 건강한 공단 조성

○ 탄소중립실현을위한여수시, 시의회등과탄소중립녹색생활실천업무협약등추진

○ 총질소 저감시설 및 3단 회격자 제작 등 환경시설 개선을 통한 배출 저감 추진

○ 재해경감우수기업, 환경경영시스템 재인증 등 공단 운영 시스템 체계화

○ 중대재해 발생 대응 매뉴얼 수립 및 사고 처리 절차 개선 등 안전 관리 체계 강화

○ 드론 국가자격증 취득 및 MSDS QR 열람 시스템 구축 등 내부 역량 강화

교 통 분 야

□ 공영주차장 안전혁신·시설개선·사회기여 및 신규운영으로 시민 편의 제고

○ 공영주차장 전기차 충전소 확대 및 초기화재 진압용 질식소화포 설치

○ 주차관제장비 연간 단가계약을 통한 정기적 시설 점검 및 보수로 만족도 제고

○ 타이어 공기압주입기 무상대여 및 어르신 사회활동 지원 등 사회공헌 기여

○ 범죄예방 최우수시설 인증 및 공영주차장 무료개방 등 시민 우선 운영

□ 스마트 주차장 구축을 통한 고객 편의성 제고

○ 지능형 통합주차관리 프로그램 및 무정차 정산시스템 등 스마트 주차장 조성

○ 매월 정기권 대상지 전개소 확대 및 온라인 접수로 시민 편의 제고

관 광 분 야

□ 봉황산자연휴양림·굴전여가캠핑장 등 최고의 휴양시설 실현

○ 뉴미디어를 통한 휴양림, 캠핑장 홍보 강화(SNS 콘텐츠 2편, KBC 광주방송 등)

○ 기존 시설 보수 및 보강으로 새단장 추진 및 안전관리 강화

○ 이용객 만족도 조사 및 이벤트 추진 등 고객 피드백 적극 반영 노력

체 육 분 야

□ 체육시설 예약시스템 고도화 및 운영방식 개선을 통한 고객 만족도 제고

○ 헬스장 운영 시간 조정 및 준마스터반 정식 운영 등 이용객 요구 충족

○ 자율연수반 폐지, 아쿠아로빅·2차 추첨제 개편 등 공정성 및 효율성 제고

○ 설비운영 효율화를 통한 에너지 사용량 감축(도시가스: 16,274m3, 전기: 78,184Kwh 감소)

- 17 -

- 18 -

3. 재 무 제 표

(여수시도시관리공단)

(1) - 재 무 상 태 표

(2) - 손 익 계 산 서

(3) - 자 본 변 동 표

(4) - 현 금 흐 름 표

(5) - 재무제표에 대한 주석

- 19 -

- 20 -

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제 18 기)

전기(제 17 기)

2025년

2024년

12월

12월

31일

31일

현재

현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목

당기(제18기)

전기(제17기)

Ⅰ. 자 산

1. 유동자산 806,965,343 966,656,964

1) 당좌자산 806,965,343 966,656,964

1. 현금 및 현금성 자산(주석3) 270,507,813 439,093,204

2. 단기금융상품 500,000,000 500,000,000

3. 미수금 0 0

4. 선납법인세 36,457,530 27,563,760

2. 비유동자산 0 0

1) 투자자산 0 0

1. 퇴직연금운용자산 0 0

2) 유형자산(주석4) 0 0

1. 기계장치(수탁자산) 12,024,994,200 11,928,776,520

감가상각누계액 (8,855,536,602) (6,708,721,686)

수탁자산취득보조금 (3,169,457,598) (5,220,054,834)

2. 차량운반구(수탁자산) 9,482,047,258 8,788,860,618

감가상각누계액 (7,870,354,296) (7,050,870,412)

수탁자산취득보조금 (1,611,692,962) (1,737,990,206)

3. 공기구비품(수탁자산) 3,494,966,803 2,861,149,493

감가상각누계액 (2,595,443,499) (2,372,488,138)

수탁자산취득보조금 (899,523,304) (488,661,355)

3) 무형자산(주석5) 0 0

1. 소프트웨어 0 0

감가상각누계액 0 0

수탁자산취득보조금 0 0

4) 기타비유동자산 0 0

1. 임차보증금 400,000,000 400,000,000

수탁자산취득보조금 (400,000,000) (400,000,000)

자산총계 806,965,343 966,656,964

(재무상태표 - 계속)

- 21 -

과목

당기(제18기)

전기(제17기)

Ⅱ. 부 채

1. 유동부채 306,965,343 466,256,964

1) 미지급금 36,457,530 32,710,690

2) 예수금 6,283,292 29,698,765

3) 판매예수금 213,632,041 318,923,809

4) 선수금 50,592,480 84,923,700

2. 비유동부채 0 400,000

1) 퇴직급여충당부채(주석6) 26,461,959,668 26,603,815,476

2) 퇴직연금운용자산 (26,461,959,668) (26,603,415,476)

부채총계

306,965,343

466,656,964

Ⅲ. 자 본

1. 자본금 500,000,000 500,000,000

1) 원시납입자본금(주석7) 500,000,000 500,000,000

2) 기타출자자본금 0 0

2. 자본잉여금 0 0

1) 기타자본잉여금(감자차익)(주석8) 0 0

3. 이익잉여금(결손금) 0 0

1) 미처리 결손금(주석8) 0 0

1. 당기순이익 0 0

자본총계

부채와 자본 총계

500,000,000

806,965,343

500,000,000

966,656,964

- 22 -

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목

당기(제18기)

전기(제17기)

Ⅰ. 매출액

44,102,783,351

44,356,001,365

1. 대행사업수입 45,480,749,000 45,623,904,000

(대행사업수입 정산반환금)

(1,377,965,649)

(1,267,902,635)

Ⅱ. 매출원가

28,636,077,780

28,988,285,782

1. 보수 37,391,210 0

2. 공무직(무기계약)근로자보수 18,294,794,560 17,639,679,710

3. 기간제근로자등보수 1,062,222,210 762,240,760

4. 퇴직급여 0 1,250,000,000

5. 평가급 및 성과금 등 0 0

6. 일반운영비 5,250,569,706 5,023,848,958

7. 여비 54,168,770 56,154,000

8. 업무추진비 0 0

9. 재료비 493,135,050 504,536,990

10. 연구개발비 51,919,300 28,308,700

11. 수선유지교체비 2,392,207,794 2,815,105,644

12. 동력비 948,681,810 860,706,540

13. 관서업무비 50,987,370 47,704,480

14. 일반보전금 0 0

15. 포상금 0 0

16. 연금부담금등 0 0

17. 배상금등 0 0

18. 출연금 0 0

19. 지방공기업최고경영자협의체부담금

0

0

Ⅲ. 매출총이익

Ⅳ. 판매비와관리비

15,466,705,571

15,466,705,571

15,367,715,583

15,367,715,583

1. 보수 4,520,471,400 4,236,281,750

2. 공무직(무기계약)근로자보수 4,201,696,580 4,057,991,760

3. 기간제근로자등보수 51,479,910 14,351,400

4. 퇴직급여 1,400,000,000 1,706,000,000

5. 평가급 및 성과금 등 793,491,430 905,433,530

6. 일반운영비 1,239,312,931 1,439,481,163

(손익계산서 - 계속)

- 23 -

과목 당기(제18기) 전기(제17기)

7. 여비 34,372,110 35,174,390

8. 업무추진비 19,999,600 17,098,950

9. 재료비 0 0

10. 연구개발비 40,490,100 139,835,830

11. 수선유지교체비 157,770,800 22,325,350

12. 동력비 0 0

13. 관서업무비 27,416,490 26,661,020

14. 일반보전금 3,549,950 2,039,000

15. 포상금 5,057,400 4,560,000

16. 연금부담금등 2,946,156,870 2,737,201,440

17. 배상금등 0 0

18. 출연금 21,200,000 19,400,000

19. 지방공기업최고경영자협의체부담금

4,240,000

3,880,000

Ⅴ. 영업이익

Ⅵ. 영업외수익

0

0

0

0

1. 이자수익

0

0

Ⅶ. 영업외비용

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

Ⅸ. 법인세등

Ⅹ. 당기순이익(손실)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 24 -

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

구분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총계

2024. 1. 1.(당기초) 500,000,000 135,769,198 0 0 (170,557,881) 465,211,317

이월결손금보전 (135,769,198) 135,769,198 0

전기오류수정이익 34,788,683 34,788,683

당기순이익 0 0 0 0 0 0

2024. 12. 31.(당기말) 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000

2025. 1. 1.(당기초) 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000

당기순이익 0 0 0 0 0 0

2024. 12. 31.(당기말) 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000

- 25 -

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과목

당기(제18기)

전기(제17기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,162,104,281)

(2,031,026,110)

1. 당기순이익

2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산

1) 감가상각비

2) 무형자산상각비

3) 퇴직급여

4) 고정자산처분손실등

5) 지급이자

3. 현금유입이 없는 수입 등의 차감

4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동

1) 구상채권의 감소(증가)

2) 미수금의 증가

3) 미수수익의 감소(증가)

4) 선납법인세의 감소(증가)

5) 선급비용의 증가(감소)

6) 부가세대급금의 감소

7) 미지급금의 증가(감소)

8) 선수금의 증가(감소)

9) 예수금의 증가(감소)

10) 판매예수금의 증가(감소)

11) 퇴직금의 지급

0

1,397,992,690

0

0

1,397,992,690

0

0

0

(2,560,096,971)

0

0

0

(8,893,770)

0

0

3,746,840

(34,331,220)

(23,415,473)

(105,291,768)

(2,391,911,580)

0

3,950,782,455

0

0

3,950,782,455

0

0

0

(5,981,808,565)

0

0

0

3,687,400

0

0

(534,781,750)

(612,808,390)

15,343,411

42,192,634

(4,895,441,870)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(429,302,740)

(2,516,068,805)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1) 퇴직연금자산의 해약

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

1) 기계장치의 취득

2) 차량운반구의 취득

3) 공기구비품의 취득

4) 퇴직연금자산의 예입

2,391,911,580

2,391,911,580

(2,821,214,320)

96,217,680

693,186,640

633,817,310

1,397,992,690

4,895,441,870

4,895,441,870

(7,411,510,675)

2,485,561,560

708,504,460

266,662,200

3,950,782,455

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,422,821,630

3,460,728,220

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1) 기계장치 수탁자산취득보조금 수입

2) 차량운반구 수탁자산취득보조금 수입

3) 공기구비품 수탁자산취득보조금 수입

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

1) 자본금의 감자

2) 시재금 반환에 따른 현금유출

1,423,221,630

96,217,680

693,186,640

633,817,310

(400,000)

0

(400,000)

3,460,728,220

2,485,561,560

708,504,460

266,662,200

0

0

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

Ⅴ. 기초의 현금

Ⅵ. 기말의 현금

(168,585,391)

439,093,204

270,507,813

(1,086,366,695)

1,525,459,899

439,093,204

- 26 -

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여

2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과

여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영,

관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써

시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

※ 본점 소재지 : 전남 여수시 여문2로 40, 2층

/

전화 : 061-662-8204

※ 대표자 성명 : 김 유 화

※ 홈페이지 주소 : http://yumcorp.or.kr

나. 주요사업

1. 공영주차장 관리 및 운영 사업

2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업

3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업

4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업

5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업

6. 지방공기업법 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업

7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업

8. 유원시설 관리 및 운영 사업

9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업

10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁 대행 사업비를 수령하여

공단 운영 사업비로 집행하고 집행 잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

- 27 -

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산지침,

여수시도시관리공단 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성 되었으며, 전기 재무제표 작성 시 채택한

회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

(1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고 있으며

회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로 계상하며

계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에 사용하고

수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감 표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은 선수금에 계상한 후

익년도에 사용하거나 미사용 예산집행액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적 지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 처리하고 있습니다.

감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산하고 있습니다.

한편, 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리 하고 있습니다.

구분

기계장치

차량운반구

공기구비품

내용연수

5년

5년

5년

상각율(%)

0.200

0.200

0.200

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시합니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할

퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목

현금성자산

단기금융상품

예금종류

보툥예금

정기예금

당기

270,507,813

500,000,000

전기

439,093,204

500,000,000

비고

선수금 및 예수금

자본금

- 28 -

4. 유형 수탁자산

당기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

합계

기계장치

수탁자산취득보조금

차량운반구

수탁자산취득보조금

공기구비품

수탁자산취득보조금

기초

0

5,220,054,834

(5,220,054,834)

1,737,990,206

(1,737,990,206)

488,661,355

(488,661,355)

취득

0

96,217,680

(96,217,680)

693,186,640

(693,186,640)

633,817,310

(633,817,310)

처분

0

0

0

0

0

0

0

감가상각

0

2,146,814,916

(2,146,814,916)

819,483,884

(819,483,884)

222,955,361

(222,955,361)

기말잔액

0

3,169,457,598

(3,169,457,598)

1,611,692,962

(1,611,692,962)

899,523,304

(899,523,304)

전기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

합계

기계장치

수탁자산취득보조금

차량운반구

수탁자산취득보조금

공기구비품

수탁자산취득보조금

기초

0

4,871,687,422

(4,871,687,422)

1,779,651,966

(1,779,651,966)

381,573,785

(381,573,785)

취득

0

2,485,561,560

(2,485,561,560)

708,504,460

(708,504,460)

266,662,200

(266,662,200)

처분

0

0

0

0

0

0

0

감가상각

0

2,137,194,148

(2,137,194,148)

750,166,220

(750,166,220)

159,574,630

(159,574,630)

기말잔액

0

5,220,054,834

(5,220,054,834)

1,737,990,206

(1,737,990,206)

488,661,355

(488,661,355)

5. 무형 수탁자산

당기 및 전기의 무형 수탁자산의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역

기초금액

기중 취득액

기중 상각액

기말금액

당기

0

0

0

0

전기

0

0

0

0

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분

기초금액

당기 증가액

당기 감소액

기말잔액

당기

26,603,815,476

5,948,595,907

(6,090,451,715)

26,461,959,668

- 29 -

전기

27,583,263,574

11,402,246,550

(12,381,694,648)

26,603,815,476

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 500,000,000원이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 결손금처리계산서

(단위 : 원)

구분

제18(당)기

제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1. 전기이월미처리결손금

2. 전기오류수정이익

3. 당기순이익(손실)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

합 계

Ⅲ. 결손금 처리액

1. 기타자본잉여금이입액

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

0

0

0

(-)0

0

0

0

0

0

(-)135,769,198

(-)170,557,881

34,788,683

(-)0

0

(-)135,769,198

135,769,198

135,769,198

0

9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재, 환경, 영업배상책임을 KB손해, DB손해, 삼성화재에 가입하였으며

회계관계직원에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였고, 임직원에 대한 종업원상해보험, 건강보험, 산재보험

고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

10. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

11. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

12. 계류 중인 소송사건

연번

-

구분

-

사건개요

-

비고

-

- 30 -

4. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 현금예금명세서 (12) - 기타유동부채명세서

(2) - 영업미수금명세서(매출채권) (13) - 차입금 명세서

(3) - 기타미수금명세서 (14) - 충당금명세서

(4) - 재고자산명세서 (15) - 금융부채 현황

(5) - 기타유동자산명세서 (16) - 우발부채현황

(6) - 유가증권명세서 (17) - 잉여금명세서

(7) - 유형수탁자산명세서 (18) - 전입금,보조금등수입명세서

(8) - 무형수탁자산명세서 (19) - 감가상각비명세서

(9) - 투자와기타자산명세서 (20) - 매출(조성)원가명세서

(10) - 매입채무명세서 (21) - 성질별 손익계산서

(11) - 미지급비용(금)명세서

(22) - 재무제표와 예산결산

차이명세서

- 31 -

- 32 -

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분

전기이월액

당기수입액

금액

당기지출액

기말잔액

거래은행

총계

현

소계

금(보관금)

939,093,204

439,093,204

400,000

79,480,950,361

79,480,950,361

-

79,649,535,752

79,649,535,752

400,000

770,507,813

270,507,813

-

시재금 반환

현금

및

현금성자산

단기

금융

보통예금 소계

상생결제

생활폐기물(대)

종량제물품(대)

공영주차장(대)

장애인국민체육센터(대)

경영본부(대)

봉황산휴양림(대)

돌산공원주차장(대)

진남수영장(대)

망마국민체육센터(대)

굴전금오도 야영장(대)

도시형폐기물(대)

도시평(일상경비)

웅천국민체육센터(대)

수입지출외현금 소계

공영주차장(수)

진남수영장(수)

망마국민체육센터(수)

장애인국민체육센터(수)

웅천국민체육센터(수)

종량제물품(수)

봉황산휴양림(수)

돌산공원주차장(수)

야영장(수)

수입지출외

카드결제계좌(본부)

카드결제계좌(도시형)

카드결제계좌(체육)

카드결제계좌(생폐)

카드결제계좌(유류)

카드결제계좌(교통)

소계

정기예금(자본금)

64,123,700

-

-

-

-

44,700,000

-

-

-

19,423,700

-

-

-

-

-

374,569,504

165,725,756

1

-

-

-

115,498,176

37,699,876

-

-

50,498,765

2,000

-

-

-

5,144,930

-

500,000,000

500,000,000

63,088,229,859

236,485,315

28,946,185,676

100,805,091

1,727,781,313

225,145,626

22,370,674,216

299,502,622

168,096,142

1,064,091,312

753,316,827

300,014,298

3,899,235,188

1,892,115,096

1,104,781,137

16,392,720,502

1,574,740,749

927,634,882

718,208,224

17,222,759

576,000

6,956,862,356

517,358,976

53,261,700

6,870,610

4,156,217,178

96,387,137

103,702,363

148,163,886

469,431,970

528,007,963

118,073,749

-

-

63,101,761,079

236,485,315

28,946,185,676

100,805,091

1,727,781,313

269,845,626

22,353,636,156

299,502,622

168,096,142

1,083,515,012

753,316,827

300,014,298

3,875,180,768

1,892,115,096

1,095,281,137

16,547,374,673

1,740,322,898

927,634,874

718,208,217

17,222,759

-

6,923,846,493

493,716,132

53,261,692

3,814,959

4,200,432,651

96,389,137

103,702,363

148,163,886

469,431,970

533,152,893

118,073,749

-

-

50,592,480

-

-

-

-

-

17,038,060

-

-

-

-

-

24,054,420

-

9,500,000

219,915,333

143,607

9

7

-

576,000

148,514,039

61,342,720

8

3,055,651

6,283,292

-

-

-

-

-

-

500,000,000

500,000,000

-

광주은행

광주은행

광주은행

광주은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

-

광주은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

농협은행

광주은행

광주은행

광주은행

광주은행

농협은행

농협은행

농협은행

상품

(2~6) : 내용없음

- 33 -

(7) 유형수탁자산명세서

(단위 : 원)

구분

취득원가

감가상각누계액

계정명

합 계

기계장치

차량운반구

공기구비품

전기

이월액

23,578,786,631

11,928,776,520

8,788,860,618

2,861,149,493

당기

증가

1,423,221,630

96,217,680

693,186,640

633,817,310

감소

-

-

-

-

기말잔액

25,002,008,261

12,024,994,200

9,482,047,258

3,494,966,803

전기이월

16,132,080,236

6,708,721,686

7,050,870,412

2,372,488,138

당기

증가

3,189,254,161

2,146,814,916

819,483,884

222,955,361

감소

-

-

-

-

기말잔액

19,321,334,397

8,855,536,602

7,870,354,296

2,595,443,499

순장부

가액

5,680,673,864

3,169,457,598

1,611,692,962

899,523,304

(8) 무형수탁자산명세서 : 내용없음

(9) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목

내용

전기이월

당기증가

당기감소

기말잔액

임차보증금(기타비유동자산)

청사 보증금(여문2로 40, 2층)

400,000,000

-

-

400,000,000

(10) 매입채무명세서 : 내용없음

(11) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목

발생일자

적요

금액

비고

미지급금

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

선납법인세

법인카드 결제대금 통장 잔액

36,457,530

-

2025. 12. 31.

대행사업비 미반납 잔액

-

사고이월 제외

(12) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목

예수금

판매예수금

선수금

발생일자

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

2025. 12. 31.

적요

4대보험 잔액 및 여수시 반납 예정 잔액

공영주차장(수)

진남수영장(수)

망마국민체육센터(수)

장애인국민체육센터(수)

웅천국민체육센터(수)

종량제물품(수)

봉황산휴양림(수)

돌산공원주차장(수)

야영장(수)

경영본부 사고이월

장애인국민체육센터 사고이월

도시형폐기물 처리시설 사고이월

금액

6,283,292

143,607

9

7

-

576,000

148,514,039

61,342,720

8

3,055,651

17,038,060

9,500,000

24,054,420

비고

-

-

-

- 34 -

(13) 차입금명세서 : 내용없음

(14) 충당금명세서

(단위 : 원)

구분

(내역)

기초잔액

목적사용

당기감소액

기타

당기증가액

기말잔액

비고

퇴직급여충당부채

26,603,815,476

2,391,911,580

3,698,540,135

5,948,595,907

26,461,959,668

퇴직금추계액

(*14) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

당기감소액

구분(내역)

기초잔액

당기증가액

기말잔액

비고

목적사용

기타(수수료 등)

합계

퇴직연금

26,603,415,476

14,758,964,496

4,430,004,087

2,391,911,580

1,547,440,180

0

3,698,140,135

52,641,090

17,518,162

5,948,595,907

5,008,896,375

152,047,733

26,461,959,668

18,167,779,601

4,564,533,658

삼성생명

미래에셋증권

2,953,394,541 0 3,016,726,429 63,331,888 0 신한은행(적립금 일괄 이전)

퇴직급여

예치

461,052,352

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

844,471,400

0

0

0

0

0

30,622,890

520,843,125

28,921,621

30,866,818

413,065,457

30,622,890

20,843,125

28,921,621

230,866,818

29,646,409

1,000,000,000

500,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

여수농협(지급용)

여수농협

농협은행

광주은행

산림조합

(15~18) : 내용없음

(19) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분(내역)

자산과목

취득원가

당기상각액

상각액누계

기말잔액

상각방법

비고

합계

25,002,008,261

3,189,254,161

19,321,334,397

5,680,673,864

수탁

유형자산

기계장치

차량운반구

공기구비품

12,024,994,200

9,482,047,258

3,494,966,803

2,146,814,916

819,483,884

222,955,361

8,855,536,602

7,870,354,296

2,595,443,499

3,169,457,598

1,611,692,962

899,523,304

정액법

정액법

정액법

(20) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

제18(당)기

제17(전)기

구분

(1) 인건비

1. 보수

2. 공무직(무기계약)근로자보수

3. 기간제근로자등보수

4. 퇴직급여

5. 평가급 및 성과금 등

매출원가

19,394,407,980

37,391,210

18,294,794,560

1,062,222,210

-

-

판매비와관리비

10,967,139,320

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

793,491,430

합계

30,361,547,300

4,557,862,610

22,496,491,140

1,113,702,120

1,400,000,000

793,491,430

매출원가

19,651,920,470

-

17,639,679,710

762,240,760

1,250,000,000

-

판매비와관리비

10,920,058,440

4,236,281,750

4,057,991,760

14,351,400

1,706,000,000

905,433,530

합계

30,571,978,910

4,236,281,750

21,697,671,470

776,592,160

2,956,000,000

905,433,530

(매출(조성)원가명세서 - 계속)

- 35 -

제18(당)기

제17(전)기

구분

(2) 경비

1. 일반운영비

2. 여비

3. 업무추진비

4. 재료비

5. 연구개발비

6. 수선유지교체비

7. 동력비

8. 관서업무비

9. 일반보전금

10. 포상금

11. 연금부담금등

12. 배상금등

13. 출연금

14. 지방공기업최고경영자협의체부담금

매출원가

9,241,669,800

5,250,569,706

54,168,770

-

493,135,050

51,919,300

2,392,207,794

948,681,810

50,987,370

-

-

-

-

-

-

판매비와관리비

4,499,566,251

1,239,312,931

34,372,110

19,999,600

-

40,490,100

157,770,800

-

27,416,490

3,549,950

5,057,400

2,946,156,870

-

21,200,000

4,240,000

합계

13,741,236,051

6,489,882,637

88,540,880

19,999,600

493,135,050

92,409,400

2,549,978,594

948,681,810

78,403,860

3,549,950

5,057,400

2,946,156,870

-

21,200,000

4,240,000

매출원가

9,336,365,312

5,023,848,958

56,154,000

-

504,536,990

28,308,700

2,815,105,644

860,706,540

47,704,480

-

-

-

-

-

-

판매비와관리비

4,447,657,143

1,439,481,163

35,174,390

17,098,950

-

139,835,830

22,325,350

-

26,661,020

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

합계

13,784,022,455

6,463,330,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,837,430,994

860,706,540

74,365,500

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

(21) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

구분

제18(당)기

제17(전)기

Ⅰ. 매출액

44,102,783,351

44,356,001,365

1. 대행사업수입

(대행사업수입 정산반환금)

45,480,749,000

(1,377,965,649)

45,623,904,000

(1,267,902,635)

Ⅱ. 매출원가

44,102,783,351

44,356,001,365

1. 보수

2. 공무직(무기계약)근로자보수

3. 기간제근로자등보수

4. 퇴직급여

5. 평가급 및 성과금 등

6. 일반운영비

7. 여비

8. 업무추진비

9. 재료비

10. 연구개발비

11. 수선유지교체비

12. 동력비

13. 관서업무비

14. 일반보전금

15. 포상금

16. 연금부담금등

17. 배상금등

18. 출연금

19. 지방공기업최고경영자협의체부담금

4,557,862,610

22,496,491,140

1,113,702,120

1,400,000,000

793,491,430

6,489,882,637

88,540,880

19,999,600

493,135,050

92,409,400

2,549,978,594

948,681,810

78,403,860

3,549,950

5,057,400

2,946,156,870

0

21,200,000

4,240,000

4,236,281,750

21,697,671,470

776,592,160

2,956,000,000

905,433,530

6,463,330,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,837,430,994

860,706,540

74,365,500

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

0

19,400,000

3,880,000

Ⅲ. 영업이익(손실)

Ⅳ. 영업외수익

Ⅴ. 영업외비용

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

Ⅶ. 법인세등

Ⅷ. 당기순이익

(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 : 내용없음

- 36 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 예 산 결 산 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

- 37 -

- 38 -

5. 예 산 결 산 보 고 서(요약)

가. 수입예산 결산

○ 수 익 적 수 입 : 44,102,783,351 원

○ 자 본 적 수 입 : 1,947,276,050 원

○ 이 월 재 원 : 84,923,700 원

합      계 :  46,134,983,101 원

나. 지출예산 결산

○ 수 익 적 지 출 : 44,102,783,351 원

○ 자 본 적 지 출 : 1,447,276,050 원

○ 이 월 예 산 지 출 : 84,923,700 원

합      계 :  45,634,983,101 원

다. 자금결산

○ 전 기 이 월 액 : 84,923,700 원

○ 수           입 : 46,050,059,401 원

○ 지           출 : 45,634,983,101 원

○ 차 기 이 월 액 : 550,592,480 원

※ 차기이월액 = 자본금(500,000,000원) + 사고이월(50,592,480원)

- 39 -

- 40 -

5-1. 총 괄 표

(단위 : 원)

사 업 예 산 결 산

자 본 예 산 결 산

자 금 결 산

구 분

계정과목

계

예산액(A)

45,480,749,000

결산액(B)

44,102,783,351

증감(A-B)

1,377,965,649

계정과목

계

예산액(A)

1,977,985,000

결산액(B)

1,947,276,050

증감(A-B)

30,708,950

계정과목

계

예산액

47,543,657,700

결산액

(징수결정액.채무확정액)

46,134,983,101

수납액ᆞ지출액

46,134,983,101

영

업

수

익

45,480,749,000

44,102,783,351

1,377,965,649

영

업

수

익

45,480,749,000

44,102,783,351

44,102,783,351

영

업

외

수

익

0

0

0

영

업

외

수

익

0

0

0

자 본 잉 여 금 수 입

1,477,985,000

1,447,276,050

30,708,950 자

본

잉

여

금

수

입

1,477,985,000

1,447,276,050

1,447,276,050

수

입

(Ⅰ)

유

보

자

금

500,000,000

500,000,000

0 유

순

보

세

계

자

잉

여

금

금

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

미

수

금

0

0

0

이

월

금

84,923,700

84,923,700

84,923,700

이 월 재 원 충 당 액 84,923,700 84,923,700 84,923,700

미

지

급

이

월

액

0

0

0

계

45,480,749,000

44,102,783,351

1,377,965,649

계

1,977,985,000

1,447,276,050

530,708,950

계

47,543,657,700

45,634,983,101

45,634,983,101

영

업

비

용

45,480,749,000

44,102,783,351

1,377,965,649

영

업

비

용

45,480,749,000

44,102,783,351

44,102,783,351

지

영

업

외

비

용

0

0

0

영

업

외

비

용

0

0

0

출

유 형 자 산 취 득

1,477,985,000

1,447,276,050

30,708,950 유

형

자

산

취

득

1,477,985,000

1,447,276,050

1,447,276,050

(Ⅱ)

예

비

비

500,000,000

0

500,000,000 예

비

비

500,000,000

0

0

이

월

수

자

미

예

익

본

지

급

산

적

적

비

지

지

지

용

·

출

출

출

금

84,923,700

84,923,700

0

0

84,923,700

84,923,700

0

0

84,923,700

84,923,700

0

0

차

계

0

550,592,480

550,592,480

차액

(Ⅰ-Ⅱ)

당기손익

(자본형성)

0

0

0

과 부 족

자본형성

0

500,000,000

기

순

이

사

△500,000,000 월

금 미

세

고

지

계

급

잉

이

비

여

월

용

·

금

금

금

0

0

0

500,000,000

50,592,480

0

500,000,000

50,592,480

0

- 41 -

5-2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

수

납

액(B)

관

항

세항

목

당

초

추

경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

합

계(1+2+3)

47,211,348,000

247,386,000

84,923,700

0

47,543,657,700

46,134,983,101

47,543,657,700

1,408,674,599

46,134,983,101

0

0

수익적수입 계(1) 45,601,358,000 Δ 120,609,000 0 0 45,480,749,000 44,102,783,351 45,480,749,000 1,377,965,649 44,102,783,351 0 0

직접관리비수익 29,447,308,000 127,180,000 0 0 29,574,488,000 28,636,077,780 29,574,488,000 938,410,220 28,636,077,780 0 0

공영주차장 1,577,711,000 Δ 188,000,000 0 0 1,389,711,000 1,251,043,992 1,389,711,000 138,667,008 1,251,043,992 0 0

돌산공원주차장 168,033,000 0 0 0 168,033,000 148,932,180 168,033,000 19,100,820 148,932,180 0 0

봉황산자연휴양림 297,674,000 0 0 0 297,674,000 268,998,582 297,674,000 28,675,418 268,998,582 0 0

굴전금오도 야영장 185,000,000 11,000,000 0 0 196,000,000 156,138,119 196,000,000 39,861,881 156,138,119 0 0

생활폐기물 21,539,757,000 Δ 960,000 0 0 21,538,797,000 21,122,345,935 21,538,797,000 416,451,065 21,122,345,935 0 0

사 업

수 익

영 업

수 익

대 행

사 업

수 익

종량제물품공급

도시형폐기물

100,803,000

3,600,588,000

0

0

0

0

0

0

100,803,000

3,600,588,000

88,352,400

3,496,830,842

100,803,000

3,600,588,000

12,450,600

103,757,158

88,352,400

3,496,830,842

0

0

0

0

진남수영장 1,004,886,000 40,000,000 0 0 1,044,886,000 1,020,382,470 1,044,886,000 24,503,530 1,020,382,470 0 0

망마국민체육센터 747,817,000 Δ 66,600,000 0 0 681,217,000 624,832,380 681,217,000 56,384,620 624,832,380 0 0

장애인국민체육센터 225,039,000 0 0 0 225,039,000 204,057,330 225,039,000 20,981,670 204,057,330 0 0

웅천국민체육센터 0 331,740,000 0 0 331,740,000 254,163,550 331,740,000 77,576,450 254,163,550 0 0

간접관리비수익 16,154,050,000 Δ 247,789,000 0 0 15,906,261,000 15,466,705,571 15,906,261,000 439,555,429 15,466,705,571 0 0

- 42 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

수

납

액(B)

관

항

세항

목

당

초

추

경

이월자금예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

결 산 액(A)

(징수결정액,

조사결정액)

수입액

(C)

과오납환불액

(정산반환금)

(D)

수납액

(B=C-D)

불납

결손액

( E )

미수금

(A-B-E)

경영본부

16,154,050,000

Δ 247,789,000

0

0

15,906,261,000

15,466,705,571

15,906,261,000

439,555,429

15,466,705,571

0

0

자본적수입 계(2) 1,609,990,000 367,995,000 0 0 1,977,985,000 1,947,276,050 1,977,985,000 30,708,950 1,947,276,050 0 0

수탁자산보조금수입 1,109,990,000 367,995,000 0 0 1,477,985,000 1,447,276,050 1,477,985,000 30,708,950 1,447,276,050 0 0

경영본부 8,000,000 0 0 0 8,000,000 7,626,800 8,000,000 373,200 7,626,800 0 0

공영주차장 150,000,000 0 0 0 150,000,000 146,646,160 150,000,000 3,353,840 146,646,160 0 0

봉황산자연휴양림

1,750,000

0

0

0

1,750,000

1,078,000

1,750,000

672,000

1,078,000

0

0

자

본

수 탁

자 산

굴전금오도 야영장

15,000,000

0

0

0

15,000,000

14,748,950

15,000,000

251,050

14,748,950

0

0

자본적

수 입

잉여금수입

보조금

수 입

생활폐기물

707,000,000

0

0

0

707,000,000

704,097,230

707,000,000

2,902,770

704,097,230

0

0

도시형폐기물

207,600,000

0

0

0

207,600,000

200,362,270

207,600,000

7,237,730

200,362,270

0

0

진남수영장 19,170,000 0 0 0 19,170,000 18,981,640 19,170,000 188,360 18,981,640 0 0

망마국민체육센터 1,470,000 0 0 0 1,470,000 1,374,900 1,470,000 95,100 1,374,900 0 0

유 보

자 금

순 세 계

잉 여 금

웅천국민체육센터

순세계잉여금

0

500,000,000

367,995,000

0

0

0

0

0

367,995,000

500,000,000

352,360,100

500,000,000

367,995,000

500,000,000

15,634,900

0

352,360,100

500,000,000

0

0

0

0

이월재원 수입 계(3)

0

0

84,923,700

0

84,923,700

84,923,700

84,923,700

0

84,923,700

0

0

이월재원 수입 0 0 84,923,700 0 84,923,700 84,923,700 84,923,700 0 84,923,700 0 0

도시형폐기물

0

0

20,800,000

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

20,800,000

0

0

이월재원

진남수영장

0

0

19,423,700

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

0

19,423,700

0

0

장애인국민체육센터 0 0 44,700,000 0 44,700,000 44,700,000 44,700,000 0 44,700,000 0 0

- 43 -

5-3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

합 계(1+2+3) 47,211,348,000 247,386,000 0 0 84,923,700 0 47,543,657,700 45,634,983,101 45,499,466,921 84,923,700 45,584,390,621 0 50,592,480 0 50,592,480 0 1,908,674,599

수익적지출 계 (1)

행정운영활동(사업)

일반행정 운영관리

행정운영

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

03 행사운영비

11 지급수수료

12 교육훈련비

13 임차료

14 회의비

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

03 국외업무여비

203

업무추진비

07 사업업무추진비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

217

관서업무비

01 정원가산업무비

02 부서업무비

304

연금부담금등

01 연금부담금

45,601,358,000

16,154,050,000

5,219,217,000

5,130,718,000

1,247,836,000

59,506,000

6,500,000

14,800,000

132,356,000

43,050,000

99,031,000

4,500,000

823,810,000

59,403,000

4,880,000

39,600,000

24,600,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

170,112,000

170,112,000

27,435,000

21,735,000

5,700,000

3,600,295,000

241,392,000

Δ 120,609,000

Δ 247,789,000

Δ 600,712,000

Δ 606,388,000

24,911,000

0

Δ 3,000,000

0

4,911,000

0

600,000

0

27,000,000

Δ 4,600,000

0

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

0

0

0

Δ 8,000,000

Δ 8,000,000

0

0

0

Δ 622,299,000

Δ 30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,480,749,000

15,906,261,000

4,618,505,000

4,524,330,000

1,272,747,000

59,506,000

3,500,000

14,800,000

137,267,000

43,050,000

99,631,000

4,500,000

850,810,000

54,803,000

4,880,000

38,600,000

23,600,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

162,112,000

162,112,000

27,435,000

21,735,000

5,700,000

2,977,996,000

211,392,000

44,102,783,351

15,466,705,571

4,499,566,251

4,409,486,801

1,199,360,091

59,246,640

2,228,230

13,423,500

110,360,910

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

44,076,245,291

15,449,667,511

4,482,528,191

4,392,448,741

1,182,322,031

59,246,640

2,228,230

13,423,500

93,322,850

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,076,245,291

15,449,667,511

4,482,528,191

4,392,448,741

1,182,322,031

59,246,640

2,228,230

13,423,500

93,322,850

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,538,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

0

0

0

17,038,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,538,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

0

0

0

17,038,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,377,965,649

439,555,429

118,938,749

114,843,199

73,386,909

259,360

1,271,770

1,376,500

26,906,090

391,960

658,480

1,568,260

29,253,690

9,321,820

2,378,979

4,227,890

4,227,890

0

400

400

5,370,360

5,370,360

18,510

0

18,510

31,839,130

10,847,200

- 44 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

02 국민건강보험부담금등

03 공무직(무기계약) 부담금 관련

306

출연금

13 지방공기업평가원출연금

319

지방공기업최고경영자협의체부담금

지방공기업최고경영자

협의체부담금

ESG경영 체계화

201

일반운영비

11 지급수수료

207

연구개발비

01 연구용역비

02 전산개발비

301

일반보전금

09 행사실비지원금

12 기타보상금

303

포상금

01 포상금

인력운영비

인건비(일반행정 운영관리)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

461,412,000

2,897,491,000

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

88,499,000

36,559,000

36,559,000

41,900,000

29,200,000

12,700,000

4,240,000

2,240,000

2,000,000

5,800,000

5,800,000

10,934,833,000

10,934,833,000

9,163,300,000

4,562,024,000

4,558,177,000

43,099,000

1,000,000,000

1,000,000,000

771,533,000

Δ 70,000,000

Δ 522,299,000

0

0

0

0

5,676,000

5,676,000

5,676,000

0

0

0

400,000

0

400,000

Δ 400,000

Δ 400,000

352,923,000

352,923,000

Δ 70,000,000

0

Δ 82,309,000

12,309,000

400,000,000

400,000,000

22,923,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391,412,000

2,375,192,000

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

94,175,000

42,235,000

42,235,000

41,900,000

29,200,000

12,700,000

4,640,000

2,240,000

2,400,000

5,400,000

5,400,000

11,287,756,000

11,287,756,000

9,093,300,000

4,562,024,000

4,475,868,000

55,408,000

1,400,000,000

1,400,000,000

794,456,000

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,479,250

9,512,680

0

0

0

0

4,095,550

1,253,000

1,253,000

1,409,900

842,900

567,000

1,090,050

1,062,300

27,750

342,600

342,600

320,616,680

320,616,680

319,652,110

41,552,600

274,171,420

3,928,090

0

0

964,570

01 일반직평가급등 579,733,000 Δ 59,000,000 0 0 0 0 520,733,000 519,769,200 519,769,200 0 519,769,200 0 0 0 0 0 963,800

02 공무직(무기계약)근로자평가급등 191,800,000 81,923,000 0 0 0 0 273,723,000 273,722,230 273,722,230 0 273,722,230 0 0 0 0 0 770

교통휴양 대행사업(사업) 2,228,418,000 Δ 177,000,000 0 0 0 0 2,051,418,000 1,825,112,873 1,825,112,873 0 1,825,112,873 0 0 0 0 0 226,305,127

- 45 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

공영주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

돌산공원주차장 수탁 대행사업

돌산공원주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

1,577,711,000

1,396,852,000

374,709,000

374,709,000

992,443,000

184,250,000

315,689,000

52,204,000

39,500,000

397,200,000

3,600,000

16,400,000

16,400,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

180,859,000

180,859,000

180,859,000

168,033,000

158,033,000

142,285,000

142,285,000

13,548,000

2,388,000

360,000

2,400,000

8,400,000

Δ 188,000,000

Δ 188,000,000

Δ 80,000,000

Δ 80,000,000

Δ 101,000,000

0

Δ 19,000,000

Δ 2,000,000

0

Δ 80,000,000

0

Δ 7,000,000

Δ 7,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,389,711,000

1,208,852,000

294,709,000

294,709,000

891,443,000

184,250,000

296,689,000

50,204,000

39,500,000

317,200,000

3,600,000

9,400,000

9,400,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

180,859,000

180,859,000

180,859,000

168,033,000

158,033,000

142,285,000

142,285,000

13,548,000

2,388,000

360,000

2,400,000

8,400,000

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138,667,008

135,622,528

3,549,000

3,549,000

122,198,368

16,988,570

55,159,690

3,460,440

16,963,140

29,008,620

617,908

2,858,120

2,858,120

17,040

17,040

7,000,000

7,000,000

3,044,480

3,044,480

3,044,480

19,100,820

19,060,820

12,477,000

12,477,000

5,583,020

338,400

37,500

1,183,400

4,023,720

- 46 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

돌산공원주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

봉황산휴양림 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 운영

101

인건비

1,200,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

297,674,000

273,218,000

67,696,000

67,696,000

199,952,000

27,762,000

500,000

28,290,000

14,580,000

5,040,000

122,100,000

1,680,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

24,456,000

24,456,000

24,456,000

185,000,000

169,301,000

60,909,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,000,000

11,000,000

40,830,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

297,674,000

273,218,000

67,696,000

67,696,000

199,952,000

27,762,000

500,000

28,290,000

14,580,000

5,040,000

122,100,000

1,680,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

24,456,000

24,456,000

24,456,000

196,000,000

180,301,000

101,739,000

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

156,138,119

143,197,619

89,849,570

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

156,138,119

143,197,619

89,849,570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

156,138,119

143,197,619

89,849,570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

800

800

1,000,000

1,000,000

40,000

40,000

40,000

28,675,418

28,463,088

10,128,930

10,128,930

17,472,368

725,460

500,000

8,386,480

1,016,646

520,000

5,437,590

886,192

810,000

810,000

51,790

51,790

212,330

212,330

212,330

39,861,881

37,103,381

11,889,430

- 47 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

굴전금오도 야영장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

환경대행사업(사업)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리

101

인건비

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

60,909,000

99,512,000

14,914,000

500,000

17,930,000

11,760,000

6,540,000

46,428,000

1,440,000

6,480,000

6,480,000

2,400,000

2,400,000

0

0

15,699,000

15,699,000

15,699,000

25,241,148,000

21,539,757,000

20,452,402,000

18,499,480,000

18,427,286,000

72,194,000

1,905,562,000

49,295,000

400,000

100,778,000

74,091,000

40,830,000

Δ 26,830,000

0

0

3,170,000

0

0

Δ 30,000,000

0

Δ 4,000,000

Δ 4,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

Δ 960,000

Δ 960,000

Δ 50,000,000

0

Δ 119,467,000

119,467,000

Δ 50,000,000

21,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101,739,000

72,682,000

14,914,000

500,000

21,100,000

11,760,000

6,540,000

16,428,000

1,440,000

2,480,000

2,480,000

2,400,000

2,400,000

1,000,000

1,000,000

15,699,000

15,699,000

15,699,000

25,240,188,000

21,538,797,000

20,402,402,000

18,499,480,000

18,307,819,000

191,661,000

1,855,562,000

70,295,000

400,000

100,778,000

74,091,000

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

24,707,529,177

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

24,707,529,177

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

24,707,529,177

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,889,430

22,444,511

885,890

500,000

8,381,870

3,389,040

4,932,000

3,130,300

1,225,411

1,767,340

1,767,340

2,100

2,100

1,000,000

1,000,000

2,758,500

2,758,500

2,758,500

532,658,823

416,451,065

359,539,625

43,392,100

28,838,770

14,553,330

312,969,735

2,301,060

600

763,100

5,981,910

- 48 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

환경사원 안전개선 사업

201

일반운영비

15 복리후생비

환경사원 복지관 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

종량제물품 공급관리

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 운영

201

일반운영비

01 사무관리비

239,797,000

1,441,201,000

27,620,000

27,620,000

19,740,000

19,740,000

660,555,000

660,555,000

660,555,000

426,800,000

426,800,000

426,800,000

100,803,000

100,803,000

98,403,000

3,078,000

66,271,000

11,616,000

2,460,000

9,740,000

5,238,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,588,000

788,376,000

775,416,000

30,220,000

25,000,000

Δ 96,000,000

0

0

0

0

Δ 960,000

Δ 960,000

Δ 960,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Δ 37,660,000

Δ 37,660,000

Δ 9,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264,797,000

1,345,201,000

27,620,000

27,620,000

19,740,000

19,740,000

659,595,000

659,595,000

659,595,000

476,800,000

476,800,000

476,800,000

100,803,000

100,803,000

98,403,000

3,078,000

66,271,000

11,616,000

2,460,000

9,740,000

5,238,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,588,000

750,716,000

737,756,000

21,220,000

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,491,840

284,431,225

3,177,520

3,177,520

270

270

48,224,240

48,224,240

48,224,240

8,687,200

8,687,200

8,687,200

12,450,600

12,450,600

11,390,600

0

6,886,830

418,600

997,500

1,620,560

1,467,110

1,060,000

1,060,000

0

0

103,757,158

32,657,822

32,460,932

1,144,170

- 49 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

도시형폐기물 처리시설 유지보수

206

재료비

02 약품비

207

연구개발비

03 시험연구비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

215

동력비

동력비

체육시설 대행사업(사업)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

당초

514,560,000

34,000,000

65,840,000

128,696,000

2,100,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

2,812,212,000

612,612,000

612,612,000

12,000,000

12,000,000

1,289,180,000

1,289,180,000

898,420,000

898,420,000

1,977,742,000

1,004,886,000

950,032,000

147,745,000

147,745,000

767,007,000

21,658,000

123,460,000

14,808,000

33,806,000

573,275,000

추경

Δ 18,660,000

0

0

Δ 10,000,000

0

0

0

0

0

37,660,000

Δ 111,340,000

Δ 111,340,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

70,000,000

70,000,000

80,000,000

80,000,000

305,140,000

40,000,000

Δ 16,250,000

0

0

Δ 6,540,000

0

Δ 5,158,000

Δ 5,227,000

Δ 1,269,000

5,114,000

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

예비비

지출액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(A)

495,900,000

34,000,000

65,840,000

118,696,000

2,100,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

2,849,872,000

501,272,000

501,272,000

11,000,000

11,000,000

1,359,180,000

1,359,180,000

978,420,000

978,420,000

2,282,882,000

1,044,886,000

933,782,000

147,745,000

147,745,000

760,467,000

21,658,000

118,302,000

9,581,000

32,537,000

578,389,000

당기지출

원인행위액

(B)

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

2,103,435,730

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

채무

확정액(C )

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

2,093,935,730

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

지급

결정액(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

지출액

(E)

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

2,093,935,730

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

미지급비용·금

(C+D-E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(F)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

건설개

량이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

사고

이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계속비

이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

불용액

(A-C-D-F)

19,385,360

986,600

6,772,600

3,087,420

1,084,782

196,550

196,550

340

340

71,099,336

27,071,950

27,071,950

221,940

221,940

14,067,256

14,067,256

29,738,190

29,738,190

179,446,270

24,503,530

23,375,030

20,681,320

20,681,320

2,151,720

90

2,017,200

19,400

7,340

107,690

- 50 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

진남수영장 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

망마국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

장애인국민체육센터 수탁 대행사업

장애인국민체육센터 운영 및 관리

201

일반운영비

23,580,000

23,580,000

11,700,000

11,700,000

54,854,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

44,500,000

44,500,000

747,817,000

677,961,000

126,328,000

126,328,000

551,633,000

23,560,000

55,360,000

14,904,000

6,860,000

450,949,000

69,856,000

5,656,000

500,000

5,156,000

64,200,000

64,200,000

225,039,000

190,795,000

190,795,000

Δ 9,710,000

Δ 9,710,000

0

0

56,250,000

0

0

0

56,250,000

56,250,000

Δ 66,600,000

Δ 66,600,000

0

0

Δ 66,600,000

0

0

Δ 7,600,000

0

Δ 59,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,870,000

13,870,000

11,700,000

11,700,000

111,104,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

100,750,000

100,750,000

681,217,000

611,361,000

126,328,000

126,328,000

485,033,000

23,560,000

55,360,000

7,304,000

6,860,000

391,949,000

69,856,000

5,656,000

500,000

5,156,000

64,200,000

64,200,000

225,039,000

190,795,000

190,795,000

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

204,057,330

171,821,830

171,821,830

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

204,057,330

171,821,830

171,821,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

204,057,330

171,821,830

171,821,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

541,700

541,700

290

290

1,128,500

1,200

0

1,200

1,127,300

1,127,300

56,384,620

56,300,270

11,920,460

11,920,460

44,379,810

80

4,026,630

97,960

100

40,255,040

84,350

1,600

0

1,600

82,750

82,750

20,981,670

18,973,170

18,973,170

- 51 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

장애인국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

웅천국민체육센터 수탁 대행사업

웅천국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

207

연구개발비

02 전산개발비

웅천국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

당초

17,972,000

32,880,000

6,600,000

500,000

132,843,000

34,244,000

395,000

395,000

33,849,000

33,849,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

추경

0

2,280,000

Δ 2,280,000

0

0

0

0

0

0

0

331,740,000

304,870,000

146,259,000

44,236,000

18,783,000

83,240,000

110,911,000

15,561,000

10,000,000

14,680,000

3,552,000

5,600,000

61,518,000

47,700,000

47,700,000

26,870,000

2,540,000

500,000

2,040,000

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

예비비

지출액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(A)

17,972,000

35,160,000

4,320,000

500,000

132,843,000

34,244,000

395,000

395,000

33,849,000

33,849,000

331,740,000

304,870,000

146,259,000

44,236,000

18,783,000

83,240,000

110,911,000

15,561,000

10,000,000

14,680,000

3,552,000

5,600,000

61,518,000

47,700,000

47,700,000

26,870,000

2,540,000

500,000

2,040,000

당기지출

원인행위액

(B)

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

254,163,550

227,533,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

57,928,070

15,499,920

9,500,000

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

채무

확정액(C )

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

244,663,550

218,033,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

48,428,070

15,499,920

0

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

지급

결정액(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

지출액

(E)

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

244,663,550

218,033,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

48,428,070

15,499,920

0

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

미지급비용·금

(C+D-E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(F)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

9,500,000

0

0

0

0

9,500,000

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

건설개

량이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

사고

이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

9,500,000

0

0

0

0

9,500,000

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계속비

이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

불용액

(A-C-D-F)

554,370

4,875,170

856,800

0

12,686,830

2,008,500

0

0

2,008,500

2,008,500

77,576,450

77,336,470

17,794,780

6,844,790

2,968,670

7,981,320

52,982,930

61,080

500,000

3,254,380

3,211,710

4,732,000

41,223,760

6,558,760

6,558,760

239,980

7,200

0

7,200

- 52 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

행정운영활동(자본적)

일반행정 운영관리

행정사무자산 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

예비비

일반예비비(자본금)

801

예비비

01 일반예비비

교통휴양 대행사업(자본적)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

환경대행사업(자본적)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)

405

자산취득비

당초

0

0

1,609,990,000

508,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

166,750,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

914,600,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

추경

24,330,000

24,330,000

367,995,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

예비비

지출액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(A)

24,330,000

24,330,000

1,977,985,000

508,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

166,750,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

914,600,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

당기지출

원인행위액

(B)

24,097,220

24,097,220

1,447,276,050

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

162,473,110

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

904,459,500

704,097,230

704,097,230

704,097,230

채무

확정액(C )

24,097,220

24,097,220

1,423,221,630

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

162,473,110

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

880,405,080

704,097,230

704,097,230

704,097,230

지급

결정액(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

지출액

(E)

24,097,220

24,097,220

1,423,221,630

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

162,473,110

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

880,405,080

704,097,230

704,097,230

704,097,230

미지급비용·금

(C+D-E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

계

(F)

0

0

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

0

0

0

건설개

량이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

사고

이월

0

0

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

0

0

0

계속비

이월

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

불용액

(A-C-D-F)

232,780

232,780

530,708,950

500,373,200

373,200

373,200

373,200

373,200

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

4,276,890

3,353,840

3,353,840

3,353,840

3,353,840

672,000

672,000

672,000

672,000

251,050

251,050

251,050

251,050

10,140,500

2,902,770

2,902,770

2,902,770

- 53 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

12 수탁자산취득비

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

체육시설 대행사업(자본적)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

웅천국민체육센터 수탁 대행사업

웅천국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

환경대행사업(이월예산)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업(이월예산)

도시형폐기물 처리시설 운영(이월예산)

201

일반운영비(이월예산)

11 지급수수료(이월예산)

체육시설 대행사업(이월예산)

진남수영장 수탁 대행사업(이월예산)

707,000,000

207,600,000

57,600,000

57,600,000

57,600,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

20,640,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,700,000

29,700,000

29,700,000

Δ 29,700,000

Δ 29,700,000

Δ 29,700,000

367,995,000

0

0

0

0

0

0

0

0

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,923,700

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

64,123,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707,000,000

207,600,000

87,300,000

87,300,000

87,300,000

120,300,000

120,300,000

120,300,000

388,635,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

84,923,700

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

64,123,700

19,423,700

704,097,230

200,362,270

80,090,170

80,090,170

80,090,170

120,272,100

120,272,100

120,272,100

372,716,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

84,923,700

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

64,123,700

19,423,700

704,097,230

176,307,850

80,090,170

80,090,170

80,090,170

96,217,680

96,217,680

96,217,680

372,716,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,923,700

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

64,123,700

19,423,700

704,097,230

176,307,850

80,090,170

80,090,170

80,090,170

96,217,680

96,217,680

96,217,680

372,716,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

84,923,700

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

64,123,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,902,770

7,237,730

7,209,830

7,209,830

7,209,830

27,900

27,900

27,900

15,918,360

188,360

188,360

188,360

188,360

95,100

95,100

95,100

95,100

15,634,900

15,634,900

15,634,900

15,634,900

0

0

0

0

0

0

0

0

- 54 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산 전용액

(이용,전용,

조정,이체)

예비비

지출액

이월자금 예산액

이월재원 미지급

충당금 이월액

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

진남수영장 시설 유지보수(이월예산)

214

수선유지교체비(이월예산)

05 수선유지비(이월예산)

장애인국민체육센터 수탁 대행사업(이월예산)

장애인국민체육센터 시설 유지보수

(이월예산)

214

수선유지교체비(이월예산)

05 수선유지비(이월예산)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

19,423,700

19,423,700

19,423,700

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

19,423,700

19,423,700

19,423,700

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 55 -

※ 경영본부(행정운영활동)

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 16,662,050,000 Δ 247,789,000 0 0 0 0 16,414,261,000 15,474,332,371 15,457,294,311 0 15,457,294,311 0 17,038,060 0 17,038,060 0 939,928,629

수익적지출 계 (1)

행정운영활동(사업)

일반행정 운영관리

행정운영

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

03 행사운영비

11 지급수수료

12 교육훈련비

13 임차료

14 회의비

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

03 국외업무여비

203

업무추진비

07 사업업무추진비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

217

관서업무비

01 정원가산업무비

02 부서업무비

304

연금부담금등

01 연금부담금

16,154,050,000

16,154,050,000

5,219,217,000

5,130,718,000

1,247,836,000

59,506,000

6,500,000

14,800,000

132,356,000

43,050,000

99,031,000

4,500,000

823,810,000

59,403,000

4,880,000

39,600,000

24,600,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

170,112,000

170,112,000

27,435,000

21,735,000

5,700,000

3,600,295,000

241,392,000

Δ 247,789,000

Δ 247,789,000

Δ 600,712,000

Δ 606,388,000

24,911,000

0

Δ 3,000,000

0

4,911,000

0

600,000

0

27,000,000

Δ 4,600,000

0

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

0

0

0

Δ 8,000,000

Δ 8,000,000

0

0

0

Δ 622,299,000

Δ 30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,906,261,000

15,906,261,000

4,618,505,000

4,524,330,000

1,272,747,000

59,506,000

3,500,000

14,800,000

137,267,000

43,050,000

99,631,000

4,500,000

850,810,000

54,803,000

4,880,000

38,600,000

23,600,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

162,112,000

162,112,000

27,435,000

21,735,000

5,700,000

2,977,996,000

211,392,000

15,466,705,571

15,466,705,571

4,499,566,251

4,409,486,801

1,199,360,091

59,246,640

2,228,230

13,423,500

110,360,910

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

15,449,667,511

15,449,667,511

4,482,528,191

4,392,448,741

1,182,322,031

59,246,640

2,228,230

13,423,500

93,322,850

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,449,667,511

15,449,667,511

4,482,528,191

4,392,448,741

1,182,322,031

59,246,640

2,228,230

13,423,500

93,322,850

42,658,040

98,972,520

2,931,740

821,556,310

45,481,180

2,501,021

34,372,110

19,372,110

15,000,000

19,999,600

19,999,600

156,741,640

156,741,640

27,416,490

21,735,000

5,681,490

2,946,156,870

200,544,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

0

0

0

17,038,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

17,038,060

0

0

0

17,038,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

439,555,429

439,555,429

118,938,749

114,843,199

73,386,909

259,360

1,271,770

1,376,500

26,906,090

391,960

658,480

1,568,260

29,253,690

9,321,820

2,378,979

4,227,890

4,227,890

0

400

400

5,370,360

5,370,360

18,510

0

18,510

31,839,130

10,847,200

- 56 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

02 국민건강보험부담금등

03 공무직(무기계약) 부담금 관련

306

출연금

13 지방공기업평가원출연금

319

지방공기업최고경영자협의체부담금

지방공기업최고경영자

협의체부담금

ESG경영 체계화

201

일반운영비

11 지급수수료

207

연구개발비

01 연구용역비

02 전산개발비

301

일반보전금

09 행사실비지원금

12 기타보상금

303

포상금

01 포상금

인력운영비

인건비(일반행정 운영관리)

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

107

퇴직급여

03 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

01 일반직평가급등

02 공무직(무기계약)근로자평가급등

461,412,000

2,897,491,000

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

88,499,000

36,559,000

36,559,000

41,900,000

29,200,000

12,700,000

4,240,000

2,240,000

2,000,000

5,800,000

5,800,000

10,934,833,000

10,934,833,000

9,163,300,000

4,562,024,000

4,558,177,000

43,099,000

1,000,000,000

1,000,000,000

771,533,000

579,733,000

191,800,000

Δ 70,000,000

Δ 522,299,000

0

0

0

0

5,676,000

5,676,000

5,676,000

0

0

0

400,000

0

400,000

Δ 400,000

Δ 400,000

352,923,000

352,923,000

Δ 70,000,000

0

Δ 82,309,000

12,309,000

400,000,000

400,000,000

22,923,000

Δ 59,000,000

81,923,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391,412,000

2,375,192,000

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

94,175,000

42,235,000

42,235,000

41,900,000

29,200,000

12,700,000

4,640,000

2,240,000

2,400,000

5,400,000

5,400,000

11,287,756,000

11,287,756,000

9,093,300,000

4,562,024,000

4,475,868,000

55,408,000

1,400,000,000

1,400,000,000

794,456,000

520,733,000

273,723,000

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

519,769,200

273,722,230

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

519,769,200

273,722,230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379,932,750

2,365,679,320

21,200,000

21,200,000

4,240,000

4,240,000

90,079,450

40,982,000

40,982,000

40,490,100

28,357,100

12,133,000

3,549,950

1,177,700

2,372,250

5,057,400

5,057,400

10,967,139,320

10,967,139,320

8,773,647,890

4,520,471,400

4,201,696,580

51,479,910

1,400,000,000

1,400,000,000

793,491,430

519,769,200

273,722,230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,479,250

9,512,680

0

0

0

0

4,095,550

1,253,000

1,253,000

1,409,900

842,900

567,000

1,090,050

1,062,300

27,750

342,600

342,600

320,616,680

320,616,680

319,652,110

41,552,600

274,171,420

3,928,090

0

0

964,570

963,800

770

- 57 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

행정운영활동(자본적)

일반행정 운영관리

행정사무자산 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

예비비

일반예비비(자본금)

801

예비비

01 일반예비비

이월예산 지출 계(3)

508,000,000

508,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508,000,000

508,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

0

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

7,626,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,373,200

500,373,200

373,200

373,200

373,200

373,200

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

- 58 -

※ 공영주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

1,727,711,000

Δ 188,000,000

0

0

0

0

1,539,711,000

1,397,690,152

1,397,690,152

0

1,397,690,152

0

0

0

0

0

142,020,848

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

공영주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

1,577,711,000

1,577,711,000

1,577,711,000

1,396,852,000

374,709,000

374,709,000

992,443,000

184,250,000

315,689,000

52,204,000

39,500,000

397,200,000

3,600,000

16,400,000

16,400,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

180,859,000

180,859,000

180,859,000

Δ 188,000,000

Δ 188,000,000

Δ 188,000,000

Δ 188,000,000

Δ 80,000,000

Δ 80,000,000

Δ 101,000,000

0

Δ 19,000,000

Δ 2,000,000

0

Δ 80,000,000

0

Δ 7,000,000

Δ 7,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,389,711,000

1,389,711,000

1,389,711,000

1,208,852,000

294,709,000

294,709,000

891,443,000

184,250,000

296,689,000

50,204,000

39,500,000

317,200,000

3,600,000

9,400,000

9,400,000

6,300,000

6,300,000

7,000,000

7,000,000

180,859,000

180,859,000

180,859,000

1,251,043,992

1,251,043,992

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

1,251,043,992

1,251,043,992

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,251,043,992

1,251,043,992

1,251,043,992

1,073,229,472

291,160,000

291,160,000

769,244,632

167,261,430

241,529,310

46,743,560

22,536,860

288,191,380

2,982,092

6,541,880

6,541,880

6,282,960

6,282,960

0

0

177,814,520

177,814,520

177,814,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138,667,008

138,667,008

138,667,008

135,622,528

3,549,000

3,549,000

122,198,368

16,988,570

55,159,690

3,460,440

16,963,140

29,008,620

617,908

2,858,120

2,858,120

17,040

17,040

7,000,000

7,000,000

3,044,480

3,044,480

3,044,480

- 59 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

교통휴양 대행사업(자본적)

공영주차장 수탁 대행사업

공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

0

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

0

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

0

0

0

0

0

0

0

0

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

146,646,160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,353,840

3,353,840

3,353,840

3,353,840

3,353,840

3,353,840

0

- 60 -

※ 돌산공원주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

168,033,000

0

0

0

0

0

168,033,000

148,932,180

148,932,180

0

148,932,180

0

0

0

0

0

19,100,820

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

돌산공원주차장 수탁 대행사업

돌산공원주차장 관리운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

돌산공원주차장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

168,033,000

168,033,000

168,033,000

158,033,000

142,285,000

142,285,000

13,548,000

2,388,000

360,000

2,400,000

8,400,000

1,200,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168,033,000

168,033,000

168,033,000

158,033,000

142,285,000

142,285,000

13,548,000

2,388,000

360,000

2,400,000

8,400,000

1,200,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

148,932,180

148,932,180

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

0

0

148,932,180

148,932,180

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,932,180

148,932,180

148,932,180

138,972,180

129,808,000

129,808,000

7,964,980

2,049,600

322,500

1,216,600

4,376,280

1,199,200

1,199,200

0

0

9,960,000

9,960,000

9,960,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,100,820

19,100,820

19,100,820

19,060,820

12,477,000

12,477,000

5,583,020

338,400

37,500

1,183,400

4,023,720

800

800

1,000,000

1,000,000

40,000

40,000

40,000

0

0

- 61 -

※ 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

299,424,000

0

0

0

0

0

299,424,000

270,076,582

270,076,582

0

270,076,582

0

0

0

0

0

29,347,418

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

봉황산휴양림 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

297,674,000

297,674,000

297,674,000

273,218,000

67,696,000

67,696,000

199,952,000

27,762,000

500,000

28,290,000

14,580,000

5,040,000

122,100,000

1,680,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

24,456,000

24,456,000

24,456,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297,674,000

297,674,000

297,674,000

273,218,000

67,696,000

67,696,000

199,952,000

27,762,000

500,000

28,290,000

14,580,000

5,040,000

122,100,000

1,680,000

2,570,000

2,570,000

3,000,000

3,000,000

24,456,000

24,456,000

24,456,000

268,998,582

268,998,582

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

268,998,582

268,998,582

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268,998,582

268,998,582

268,998,582

244,754,912

57,567,070

57,567,070

182,479,632

27,036,540

0

19,903,520

13,563,354

4,520,000

116,662,410

793,808

1,760,000

1,760,000

2,948,210

2,948,210

24,243,670

24,243,670

24,243,670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,675,418

28,675,418

28,675,418

28,463,088

10,128,930

10,128,930

17,472,368

725,460

500,000

8,386,480

1,016,646

520,000

5,437,590

886,192

810,000

810,000

51,790

51,790

212,330

212,330

212,330

- 62 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

교통휴양 대행사업(자본적)

봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

봉황산자연휴양림 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

1,750,000

0

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

0

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

1,078,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672,000

672,000

672,000

672,000

672,000

672,000

0

- 63 -

※ 야영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

200,000,000

11,000,000

0

0

0

0

211,000,000

170,887,069

170,887,069

0

170,887,069

0

0

0

0

0

40,112,931

수익적지출 계 (1)

교통휴양 대행사업(사업)

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 운영

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

305

배상금등

01 배상금등

굴전금오도 야영장 시설 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

185,000,000

185,000,000

185,000,000

169,301,000

60,909,000

60,909,000

99,512,000

14,914,000

500,000

17,930,000

11,760,000

6,540,000

46,428,000

1,440,000

6,480,000

6,480,000

2,400,000

2,400,000

0

0

15,699,000

15,699,000

15,699,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

40,830,000

40,830,000

Δ 26,830,000

0

0

3,170,000

0

0

Δ 30,000,000

0

Δ 4,000,000

Δ 4,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196,000,000

196,000,000

196,000,000

180,301,000

101,739,000

101,739,000

72,682,000

14,914,000

500,000

21,100,000

11,760,000

6,540,000

16,428,000

1,440,000

2,480,000

2,480,000

2,400,000

2,400,000

1,000,000

1,000,000

15,699,000

15,699,000

15,699,000

156,138,119

156,138,119

156,138,119

143,197,619

89,849,570

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

156,138,119

156,138,119

156,138,119

143,197,619

89,849,570

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,138,119

156,138,119

156,138,119

143,197,619

89,849,570

89,849,570

50,237,489

14,028,110

0

12,718,130

8,370,960

1,608,000

13,297,700

214,589

712,660

712,660

2,397,900

2,397,900

0

0

12,940,500

12,940,500

12,940,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,861,881

39,861,881

39,861,881

37,103,381

11,889,430

11,889,430

22,444,511

885,890

500,000

8,381,870

3,389,040

4,932,000

3,130,300

1,225,411

1,767,340

1,767,340

2,100

2,100

1,000,000

1,000,000

2,758,500

2,758,500

2,758,500

- 64 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

교통휴양 대행사업(자본적)

야영장 수탁 대행사업

굴전금오도 야영장 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

0

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

0

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

0

0

0

0

0

0

0

0

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

14,748,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251,050

251,050

251,050

251,050

251,050

251,050

0

- 65 -

※ 생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

22,246,757,000

Δ 960,000

0

0

0

0

22,245,797,000

21,826,443,165

21,826,443,165

0

21,826,443,165

0

0

0

0

0

419,353,835

수익적지출 계 (1)

환경대행사업(사업)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리

101

인건비

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

02 공공운영비

11 지급수수료

13 임차료

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

환경사원 안전개선 사업

201

일반운영비

15 복리후생비

환경사원 복지관 유지보수

214

수선유지교체비

05 수선유지비

21,539,757,000

21,539,757,000

21,539,757,000

20,452,402,000

18,499,480,000

18,427,286,000

72,194,000

1,905,562,000

49,295,000

400,000

100,778,000

74,091,000

239,797,000

1,441,201,000

27,620,000

27,620,000

19,740,000

19,740,000

660,555,000

660,555,000

660,555,000

426,800,000

426,800,000

426,800,000

Δ 960,000

Δ 960,000

Δ 960,000

Δ 50,000,000

0

Δ 119,467,000

119,467,000

Δ 50,000,000

21,000,000

0

0

0

25,000,000

Δ 96,000,000

0

0

0

0

Δ 960,000

Δ 960,000

Δ 960,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,538,797,000

21,538,797,000

21,538,797,000

20,402,402,000

18,499,480,000

18,307,819,000

191,661,000

1,855,562,000

70,295,000

400,000

100,778,000

74,091,000

264,797,000

1,345,201,000

27,620,000

27,620,000

19,740,000

19,740,000

659,595,000

659,595,000

659,595,000

476,800,000

476,800,000

476,800,000

21,122,345,935

21,122,345,935

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

21,122,345,935

21,122,345,935

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,122,345,935

21,122,345,935

21,122,345,935

20,042,862,375

18,456,087,900

18,278,980,230

177,107,670

1,542,592,265

67,993,940

399,400

100,014,900

68,109,090

245,305,160

1,060,769,775

24,442,480

24,442,480

19,739,730

19,739,730

611,370,760

611,370,760

611,370,760

468,112,800

468,112,800

468,112,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

416,451,065

416,451,065

416,451,065

359,539,625

43,392,100

28,838,770

14,553,330

312,969,735

2,301,060

600

763,100

5,981,910

19,491,840

284,431,225

3,177,520

3,177,520

270

270

48,224,240

48,224,240

48,224,240

8,687,200

8,687,200

8,687,200

- 66 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

환경대행사업(자본적)

생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

707,000,000

0

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

0

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

0

0

0

0

0

0

0

0

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

704,097,230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,902,770

2,902,770

2,902,770

2,902,770

2,902,770

2,902,770

0

- 67 -

※ 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

100,803,000

0

0

0

0

0

100,803,000

88,352,400

88,352,400

0

88,352,400

0

0

0

0

0

12,450,600

수익적지출 계 (1)

환경대행사업(사업)

종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

종량제물품 공급관리

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

100,803,000

100,803,000

100,803,000

100,803,000

98,403,000

3,078,000

66,271,000

11,616,000

2,460,000

9,740,000

5,238,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,803,000

100,803,000

100,803,000

100,803,000

98,403,000

3,078,000

66,271,000

11,616,000

2,460,000

9,740,000

5,238,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

0

0

88,352,400

88,352,400

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

0

0

88,352,400

88,352,400

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,352,400

88,352,400

88,352,400

88,352,400

87,012,400

3,078,000

59,384,170

11,197,400

1,462,500

8,119,440

3,770,890

140,000

140,000

1,200,000

1,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,450,600

12,450,600

12,450,600

12,450,600

11,390,600

0

6,886,830

418,600

997,500

1,620,560

1,467,110

1,060,000

1,060,000

0

0

0

0

- 68 -

※ 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 3,808,188,000 0 0 0 20,800,000 0 3,828,988,000 3,717,993,112 3,673,138,692 20,800,000 3,693,938,692 0 24,054,420 0 24,054,420 0 110,994,888

수익적지출 계 (1)

환경대행사업(사업)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 운영

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

22 차량선박비

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

도시형폐기물 처리시설 유지보수

206

재료비

02 약품비

207

연구개발비

03 시험연구비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

215

동력비

동력비

3,600,588,000

3,600,588,000

3,600,588,000

788,376,000

775,416,000

30,220,000

514,560,000

34,000,000

65,840,000

128,696,000

2,100,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

2,812,212,000

612,612,000

612,612,000

12,000,000

12,000,000

1,289,180,000

1,289,180,000

898,420,000

898,420,000

0

0

0

Δ 37,660,000

Δ 37,660,000

Δ 9,000,000

Δ 18,660,000

0

0

Δ 10,000,000

0

0

0

0

0

37,660,000

Δ 111,340,000

Δ 111,340,000

Δ 1,000,000

Δ 1,000,000

70,000,000

70,000,000

80,000,000

80,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,600,588,000

3,600,588,000

3,600,588,000

750,716,000

737,756,000

21,220,000

495,900,000

34,000,000

65,840,000

118,696,000

2,100,000

7,440,000

7,440,000

5,520,000

5,520,000

2,849,872,000

501,272,000

501,272,000

11,000,000

11,000,000

1,359,180,000

1,359,180,000

978,420,000

978,420,000

3,496,830,842

3,496,830,842

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

3,496,830,842

3,496,830,842

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,496,830,842

3,496,830,842

3,496,830,842

718,058,178

705,295,068

20,075,830

476,514,640

33,013,400

59,067,400

115,608,580

1,015,218

7,243,450

7,243,450

5,519,660

5,519,660

2,778,772,664

474,200,050

474,200,050

10,778,060

10,778,060

1,345,112,744

1,345,112,744

948,681,810

948,681,810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,757,158

103,757,158

103,757,158

32,657,822

32,460,932

1,144,170

19,385,360

986,600

6,772,600

3,087,420

1,084,782

196,550

196,550

340

340

71,099,336

27,071,950

27,071,950

221,940

221,940

14,067,256

14,067,256

29,738,190

29,738,190

- 69 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

환경대행사업(자본적)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치)

401

시설비 및 부대비

01 시설비

이월예산 지출 계(3)

환경대행사업(이월예산)

도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업(이월예산)

도시형폐기물 처리시설 운영(이월예산)

201

일반운영비(이월예산)

11 지급수수료(이월예산)

207,600,000

207,600,000

207,600,000

57,600,000

57,600,000

57,600,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,700,000

29,700,000

29,700,000

Δ 29,700,000

Δ 29,700,000

Δ 29,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207,600,000

207,600,000

207,600,000

87,300,000

87,300,000

87,300,000

120,300,000

120,300,000

120,300,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

200,362,270

200,362,270

200,362,270

80,090,170

80,090,170

80,090,170

120,272,100

120,272,100

120,272,100

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

176,307,850

176,307,850

176,307,850

80,090,170

80,090,170

80,090,170

96,217,680

96,217,680

96,217,680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

176,307,850

176,307,850

176,307,850

80,090,170

80,090,170

80,090,170

96,217,680

96,217,680

96,217,680

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

20,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

24,054,420

24,054,420

24,054,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,237,730

7,237,730

7,237,730

7,209,830

7,209,830

7,209,830

27,900

27,900

27,900

0

0

0

0

0

0

- 70 -

※ 진남수영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

1,024,056,000

40,000,000

0

0

19,423,700

0

1,083,479,700

1,058,787,810

1,039,364,110

19,423,700

1,058,787,810

0

0

0

0

0

24,691,890

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

202

여비

01 국내여비

217

관서업무비

02 부서업무비

진남수영장 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

1,004,886,000

1,004,886,000

1,004,886,000

950,032,000

147,745,000

147,745,000

767,007,000

21,658,000

123,460,000

14,808,000

33,806,000

573,275,000

23,580,000

23,580,000

11,700,000

11,700,000

54,854,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

44,500,000

44,500,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

Δ 16,250,000

0

0

Δ 6,540,000

0

Δ 5,158,000

Δ 5,227,000

Δ 1,269,000

5,114,000

Δ 9,710,000

Δ 9,710,000

0

0

56,250,000

0

0

0

56,250,000

56,250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,044,886,000

1,044,886,000

1,044,886,000

933,782,000

147,745,000

147,745,000

760,467,000

21,658,000

118,302,000

9,581,000

32,537,000

578,389,000

13,870,000

13,870,000

11,700,000

11,700,000

111,104,000

10,354,000

1,000,000

9,354,000

100,750,000

100,750,000

1,020,382,470

1,020,382,470

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

1,020,382,470

1,020,382,470

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,020,382,470

1,020,382,470

1,020,382,470

910,406,970

127,063,680

127,063,680

758,315,280

21,657,910

116,284,800

9,561,600

32,529,660

578,281,310

13,328,300

13,328,300

11,699,710

11,699,710

109,975,500

10,352,800

1,000,000

9,352,800

99,622,700

99,622,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,503,530

24,503,530

24,503,530

23,375,030

20,681,320

20,681,320

2,151,720

90

2,017,200

19,400

7,340

107,690

541,700

541,700

290

290

1,128,500

1,200

0

1,200

1,127,300

1,127,300

- 71 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

체육시설 대행사업(자본적)

진남수영장 수탁 대행사업

진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

체육시설 대행사업(이월예산)

진남수영장 수탁 대행사업(이월예산)

진남수영장 시설 유지보수(이월예산)

214

수선유지교체비(이월예산)

05 수선유지비(이월예산)

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,170,000

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

18,981,640

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

19,423,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,360

188,360

188,360

188,360

188,360

188,360

0

0

0

0

0

0

- 72 -

※ 망마국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

정책 단위

세부

과

목

목

당초

추경

예

예산

전용액

(이용,전용,

산

액

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

결산액

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

익년도이월액

건설개 사고

량이월 이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

749,287,000

Δ 66,600,000

0

0

0

0

682,687,000

626,207,280

626,207,280

0

626,207,280

0

0

0

0

0

56,479,720

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

망마국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

체육시설 대행사업(자본적)

망마국민체육센터 수탁 대행사업

망마국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

747,817,000

747,817,000

747,817,000

677,961,000

126,328,000

126,328,000

551,633,000

23,560,000

55,360,000

14,904,000

6,860,000

450,949,000

69,856,000

5,656,000

500,000

5,156,000

64,200,000

64,200,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

0

Δ 66,600,000

Δ 66,600,000

Δ 66,600,000

Δ 66,600,000

0

0

Δ 66,600,000

0

0

Δ 7,600,000

0

Δ 59,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

681,217,000

681,217,000

681,217,000

611,361,000

126,328,000

126,328,000

485,033,000

23,560,000

55,360,000

7,304,000

6,860,000

391,949,000

69,856,000

5,656,000

500,000

5,156,000

64,200,000

64,200,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

1,470,000

0

624,832,380

624,832,380

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

0

624,832,380

624,832,380

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624,832,380

624,832,380

624,832,380

555,060,730

114,407,540

114,407,540

440,653,190

23,559,920

51,333,370

7,206,040

6,859,900

351,693,960

69,771,650

5,654,400

500,000

5,154,400

64,117,250

64,117,250

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

1,374,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56,384,620

56,384,620

56,384,620

56,300,270

11,920,460

11,920,460

44,379,810

80

4,026,630

97,960

100

40,255,040

84,350

1,600

0

1,600

82,750

82,750

95,100

95,100

95,100

95,100

95,100

95,100

0

- 73 -

※ 장애인국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합

계(1+2+3)

225,039,000

0

0

0

44,700,000

0

269,739,000

248,757,330

204,057,330

44,700,000

248,757,330

0

0

0

0

0

20,981,670

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

장애인국민체육센터 수탁 대행사업

장애인국민체육센터 운영 및 관리

201

일반운영비

01 사무관리비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금및제세

장애인국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

자본적지출 계 (2)

이월예산 지출 계(3)

체육시설 대행사업(이월예산)

장애인국민체육센터 수탁 대행사업(이월예산)

장애인국민체육센터 시설 유지보수

(이월예산)

214

수선유지교체비(이월예산)

05 수선유지비(이월예산)

225,039,000

225,039,000

225,039,000

190,795,000

190,795,000

17,972,000

32,880,000

6,600,000

500,000

132,843,000

34,244,000

395,000

395,000

33,849,000

33,849,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,280,000

Δ 2,280,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,039,000

225,039,000

225,039,000

190,795,000

190,795,000

17,972,000

35,160,000

4,320,000

500,000

132,843,000

34,244,000

395,000

395,000

33,849,000

33,849,000

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

204,057,330

204,057,330

204,057,330

171,821,830

171,821,830

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

204,057,330

204,057,330

204,057,330

171,821,830

171,821,830

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

204,057,330

204,057,330

204,057,330

171,821,830

171,821,830

17,417,630

30,284,830

3,463,200

500,000

120,156,170

32,235,500

395,000

395,000

31,840,500

31,840,500

0

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

44,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,981,670

20,981,670

20,981,670

18,973,170

18,973,170

554,370

4,875,170

856,800

0

12,686,830

2,008,500

0

0

2,008,500

2,008,500

0

0

0

0

0

0

0

- 74 -

※ 웅천국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

합 계(1+2+3) 0 699,735,000 0 0 0 0 699,735,000 606,523,650 597,023,650 0 597,023,650 0 9,500,000 0 9,500,000 0 93,211,350

수익적지출 계 (1)

체육시설 대행사업(사업)

웅천국민체육센터 수탁 대행사업

웅천국민체육센터 운영 및 관리

101

인건비

01 보수

03 공무직(무기계약)근로자보수

04 기간제근로자등보수

201

일반운영비

01 사무관리비

03 행사운영비

11 지급수수료

13 임차료

15 복리후생비

21 공공요금 및 제세

207

연구개발비

02 전산개발비

웅천국민체육센터 시설 유지보수

206

재료비

01 일반재료비

02 약품비

214

수선유지교체비

05 수선유지비

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331,740,000

331,740,000

331,740,000

304,870,000

146,259,000

44,236,000

18,783,000

83,240,000

110,911,000

15,561,000

10,000,000

14,680,000

3,552,000

5,600,000

61,518,000

47,700,000

47,700,000

26,870,000

2,540,000

500,000

2,040,000

24,330,000

24,330,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331,740,000

331,740,000

331,740,000

304,870,000

146,259,000

44,236,000

18,783,000

83,240,000

110,911,000

15,561,000

10,000,000

14,680,000

3,552,000

5,600,000

61,518,000

47,700,000

47,700,000

26,870,000

2,540,000

500,000

2,040,000

24,330,000

24,330,000

254,163,550

254,163,550

254,163,550

227,533,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

57,928,070

15,499,920

9,500,000

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

24,097,220

24,097,220

244,663,550

244,663,550

244,663,550

218,033,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

48,428,070

15,499,920

0

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

24,097,220

24,097,220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244,663,550

244,663,550

244,663,550

218,033,530

128,464,220

37,391,210

15,814,330

75,258,680

48,428,070

15,499,920

0

11,425,620

340,290

868,000

20,294,240

41,141,240

41,141,240

26,630,020

2,532,800

500,000

2,032,800

24,097,220

24,097,220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

0

0

0

0

9,500,000

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

0

0

0

0

9,500,000

0

9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,576,450

77,576,450

77,576,450

77,336,470

17,794,780

6,844,790

2,968,670

7,981,320

52,982,930

61,080

500,000

3,254,380

3,211,710

4,732,000

41,223,760

6,558,760

6,558,760

239,980

7,200

0

7,200

232,780

232,780

- 75 -

(단위 : 원)

과

목

예

산

액

결산액

익년도이월액

정책 단위

세부

목

당초

추경

예산

전용액

(이용,전용,

예비비

지출액

이월자금

예산액

이월재원 미지급

계

(A)

당기지출

원인행위액

(B)

채무

확정액(C )

지급

결정액(D)

지출액

(E)

미지급비용·금

(C+D-E)

계

(F)

건설개

량이월

사고

이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D-F)

조정,이체)

충당금

이월액

자본적지출 계 (2)

체육시설 대행사업(자본적)

웅천국민체육센터 수탁 대행사업

웅천국민체육센터 자산비품 구입

(공기구비품)

405

자산취득비

12 수탁자산취득비

이월예산 지출 계(3)

0

0

0

0

0

0

0

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

367,995,000

0

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

0

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

0

0

0

0

0

0

0

0

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

352,360,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,634,900

15,634,900

15,634,900

15,634,900

15,634,900

15,634,900

0

- 76 -

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) - 수익비용명세서

(2) - 예비비사용조서

(3) - 예산이월액조서

(4) - 전년도이월액조서

(5) - 예산전용액조서

(6) - 채무부담행위액집행조서

(7) - 계속비결산조서

(8) - 미수액조서, 미지급액조서

(9) - 불납결손액조서

(10) - 차입금명세서

(11) - 수입·지출외현금현재액조서

(12) - 지출예산 성질별 결산

- 77 -

- 78 -

(1) 수익비용명세서 : 사업예산결산 참조

(2) 예비비 사용조서

2025년도 예비비 예산액 500,000,000원으로 0원을 지출하고, 500,000,000원은 불용액이다.

(단위 : 원)

구분

처리일자

지출결정액(A)

지출원인행위액(B)

지출액(C)

이월액(B-C)

불용액(A-B)

예비비 지출사유

단위-세부

목

사업명

지출결정일자

지출일자

사 용 내 역 없 음

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2025년 제3회 여수시도시관리공단 직원 채용 대행 용역 외 2건인 50,592,480원으로

사고이월(3건) 50,592,480원이다. 그 내역은 다음과 같다.

가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

정책

단위

과

목

세부

목

사업명

예산액

(A)

지출

원인행위액

(B)

채무확정액

(지출액)

(C)

원인해위

미필액

(A-B)

계

다음연도 이월액(D)

건설개

사고이월

량이월

계속비

이월

불용액

(A-C-D)

계

193,150,000

188,537,720

137,945,240

4,612,280

50,592,480

-

50,592,480

-

4,612,280

행정운영활동

체육시설

대행사업

일반행정 운영관리

웅천국민체육센터

수탁 대행사업

행정운영

웅천국민체육센터

운영 및 관리

일반운영비

- 지급수수료

일반운영비

- 행사운영비

2025년 제3회 여수시도시관리공단

직원 채용 대행 용역

개관식 개최

62,850,000

10,000,000

58,765,620

9,500,000

41,727,560

-

4,084,380

500,000

17,038,060

9,500,000

-

-

17,038,060

9,500,000

-

-

4,084,380

500,000

환경대행사업

도시형폐기물 처리시설

수탁 대행사업

총질소(T-N) 저감시설 시설비 및 부대비

설치공사(기계장치) - 시설비

여수시도시형폐기물종합처리시설

총질소 저감시설 실시 설계 용역

120,300,000

120,272,100

96,217,680

27,900

24,054,420

-

24,054,420

-

27,900

나. 건설개량이월비 내역 : 내용 없음

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

정책

단위

과

목

세부

목

사업명

지출 채무확정액 원인미필액 차기사고이월액(E)

예산현액

원인행위액 (지출액) (불용액)

(A) 원인필

(B) (C) (D=A-C-E) 계

(B-C)

원인미필

이월사유

계

193,150,000

188,537,720

137,945,240

4,612,280

50,592,480

50,592,480

-

행정운영활동

체육시설

대행사업

일반행정 운영관리

웅천국민체육센터

수탁 대행사업

행정운영

웅천국민체육센터

운영 및 관리

일반운영비

- 지급수수료

일반운영비

- 행사운영비

2025년 제3회 여수시도시관리공단

직원 채용 대행 용역

개관식 개최

62,850,000

10,000,000

58,765,620

9,500,000

41,727,560

-

4,084,380

500,000

17,038,060

9,500,000

17,038,060

9,500,000

-

-

○ 사업수행기간(2025. 12. ~ 2026. 2.)이 회계연도를 넘어 진행

계약 체결 및 대행업무는 2025년에 시작되었으나

채용절차 종료는 2026년에 이루어질 예정

○ 이용자 편의 및 효율 향상을 위한 여수시 주관 시설 보완공사

추가로 인한 개관식 일정 지연(보완공사 준공: 2025. 12. 12.)

- 주요사업: 샤워실 내부 일반 화장실 및 여자 파우더룸 설치 등

환경대행사업

도시형폐기물 처리시설

수탁 대행사업

총질소(T-N) 저감시설 시설비 및 부대비

설치공사(기계장치) - 시설비

여수시도시형폐기물종합처리시설

총질소 저감시설 실시 설계 용역

120,300,000

120,272,100

96,217,680

27,900

24,054,420

24,054,420

-

○ 기술제안 공모로 선정된 기술제안 도서 검토 결과

PSM 문제가 발견되어 재설계 기간 필요

- 79 -

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

관(정책)

항(단위)

과 목

세항(세부)

목

사업명

이월구분

전년도

이월액

집행액

미집행액

미집행 사유

계

3건

84,923,700

84,923,700

-

환경대행사업

체육시설

대행사업

체육시설

대행사업

도시형폐기물 처리시설

수탁 대행사업

진남수영장

수탁 대행사업

장애인국민체육센터

수탁 대행사업

도시형폐기물

처리시설 운영

진남수영장

시설 유지보수

장애인국민체육센터

시설 유지보수

일반운영비

- 지급수수료

수선유지교체비

- 수선유지비

수선유지교체비

- 수선유지비

여수시도시형폐기물 종합처리시설

통합환경허가 변경신고

진남수영장

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

장애인국민체육센터

가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치

사고이월

사고이월

사고이월

20,800,000

19,423,700

44,700,000

20,800,000

19,423,700

44,700,000

-

-

-

(5) 예산전용액조서 : 내용 없음

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)

전용 받는 과목

(단위 : 원)

전용사유

정책

단위

세부

목

예산액(A)

기지출액(B)

예산잔액(A-B)

정책

단위

세부

목

전용액

내 용 없 음

(6) 채무부담행위액집행조서 : 내용 없음

(7) 계속비 결산조서 : 내용 없음

(8) 미수액조서, 미지급액조서 : 내용 없음

(9) 불납결손액 조서 : 내용 없음

(10) 차입금 명세서 : 내용 없음

- 80 -

(11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분(내역)

합계

현금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

판매예수금

일반예수금

일반예수금

일반예수금

일반예수금

일반예수금

일반예수금

일반예수금

전기이월액(1)

374,969,504

400,000

165,725,756

1

-

-

-

115,498,176

37,699,876

-

-

50,498,765

2,000

-

-

-

5,144,930

-

당기수입액(2)

16,392,720,502

-

1,574,740,749

927,634,882

718,208,224

17,222,759

576,000

6,956,862,356

517,358,976

53,261,700

6,870,610

4,156,217,178

96,387,137

103,702,363

148,163,886

469,431,970

528,007,963

118,073,749

당기지출액(3)

16,547,774,673

400,000

1,740,322,898

927,634,874

718,208,217

17,222,759

-

6,923,846,493

493,716,132

53,261,692

3,814,959

4,200,432,651

96,389,137

103,702,363

148,163,886

469,431,970

533,152,893

118,073,749

기말잔액(1+2-3)

219,915,333

-

143,607

9

7

-

576,000

148,514,039

61,342,720

8

3,055,651

6,283,292

-

-

-

-

-

-

비고(적요·사유)

현금

공영주차장(수)

진남수영장(수)

망마국민체육센터(수)

장애인국민체육센터(수)

웅천국민체육센터(수)

종량제물품(수)

봉황산휴양림(수)

돌산공원주차장(수)

야영장(수)

수입지출외

카드결제계좌(본부)

카드결제계좌(도시형)

카드결제계좌(체육)

카드결제계좌(생폐)

카드결제계좌(유류)

카드결제계좌(교통)

- 81 -

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별

목별

(1) 최종예산액

2025년도 (당기)

(2) 채무확정액 (3) 차이(1-2)

(4) 지출액

(5) 최종예산액

2024년도 (전기)

(6) 채무확정액 (7) 차이(1-2)

(8) 지출액

증감

(1) / (5) % (2) / (6) %

100

인건비

200

물건비

300

경상이전

400

자본지출

합계

소계

101 인건비

107 퇴직급여

109 평가급 및 성과금 등

소계

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

214 수선유지교체비

215 동력비

217 관서업무비

소계

301 일반보전금

303 포상금

304 연금부담금등

305 배상금등

306 출연금

319 지방공기업최고경영자협의체부담금

소계

401 시설비및부대비

405 자산취득비

47,543,657,700

30,813,997,000

28,619,541,000

1,400,000,000

794,456,000

11,729,199,700

7,411,929,000

103,180,000

20,000,000

520,217,000

100,600,000

2,516,358,700

978,420,000

78,495,000

3,022,476,000

4,640,000

5,400,000

2,977,996,000

9,000,000

21,200,000

4,240,000

1,477,985,000

120,300,000

1,357,685,000

45,634,983,101

30,361,547,300

28,168,055,870

1,400,000,000

793,491,430

10,845,955,531

6,646,057,687

88,540,880

19,999,600

493,135,050

92,409,400

2,478,727,244

948,681,810

78,403,860

2,980,204,220

3,549,950

5,057,400

2,946,156,870

-

21,200,000

4,240,000

1,447,276,050

120,272,100

1,327,003,950

1,908,674,599

452,449,700

451,485,130

-

964,570

883,244,169

765,871,313

14,639,120

400

27,081,950

8,190,600

37,631,456

29,738,190

91,140

42,271,780

1,090,050

342,600

31,839,130

9,000,000

-

-

30,708,950

27,900

30,681,050

45,584,390,621

30,361,547,300

28,168,055,870

1,400,000,000

793,491,430

10,819,417,471

6,619,519,627

88,540,880

19,999,600

493,135,050

92,409,400

2,478,727,244

948,681,810

78,403,860

2,980,204,220

3,549,950

5,057,400

2,946,156,870

-

21,200,000

4,240,000

1,423,221,630

96,217,680

1,327,003,950

49,821,963,090

31,240,100,000

27,377,913,000

2,956,000,000

906,187,000

11,615,048,000

7,026,553,000

108,755,000

20,000,000

506,262,000

170,846,000

2,844,814,000

860,823,000

76,995,000

2,789,561,000

3,440,000

4,710,000

2,749,131,000

9,000,000

19,400,000

3,880,000

3,677,254,090

2,650,041,000

1,027,213,090

47,837,534,585

30,571,978,910

26,710,545,380

2,956,000,000

905,433,530

11,037,747,015

6,484,135,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,837,430,994

860,706,540

74,365,500

2,767,080,440

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

3,460,728,220

2,485,561,560

975,166,660

1,984,428,505

668,121,090

667,367,620

-

753,470

577,300,985

542,417,879

17,426,610

2,901,050

1,725,010

2,701,470

7,383,006

116,460

2,629,500

22,480,560

1,401,000

150,000

11,929,560

9,000,000

-

-

216,525,870

164,479,440

52,046,430

47,752,610,885

30,571,978,910

26,710,545,380

2,956,000,000

905,433,530

10,952,823,315

6,463,335,121

91,328,390

17,098,950

504,536,990

168,144,530

2,773,307,294

860,706,540

74,365,500

2,767,080,440

2,039,000

4,560,000

2,737,201,440

-

19,400,000

3,880,000

3,460,728,220

2,485,561,560

975,166,660

95%

99%

105%

47%

88%

101%

105%

95%

100%

103%

59%

88%

114%

102%

108%

135%

115%

108%

100%

109%

109%

40%

5%

132%

95%

99%

105%

47%

88%

98%

102%

97%

117%

98%

55%

87%

110%

105%

108%

174%

111%

108%

-

109%

109%

42%

5%

136%

800

예비비및

기타

801 예비비

소계

500,000,000

500,000,000

-

-

500,000,000

500,000,000

-

-

500,000,000

500,000,000

-

-

500,000,000

500,000,000

-

-

100%

100%

-

-

- 82 -

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

(1) - 경 영 분 석 지 표

(2) - 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황

- 83 -

- 84 -

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

구 분 산 식 당기지표 전기지표

□×□□□

□×□□□

□×□□□

유동비율

자기자본비율

부채비율

유동자산

유동부채

자기자본

총 자 본

부채총계

자기자본

262.88%

61.96%

61.39%

207.32%

51.72%

93.33%

나. 수익성 지표

구 분 산 식 당기지표 전기지표

□×□□□

□×□□□

□×□□□

□×□□□

매출액영업이익률

매출액순이익률

자기자본순이익률

총자산순이익률

영업이익

순매출액

당기순이익

순매출액

당기순이익

□기초자기자본□기말자기자본□□□

당기순이익

□기초총자산□기말총자산□□□

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

다. 활동성 지표

구 분 산 식 당기지표 전기지표

□기초자기자본□기말자기자본□□□

□기초총자산□기말총자산□□□

자기자본회전율

총자산회전율

순매출액

□

순매출액

□

88.21회

49.73회

91.91회

29.34회

라. 수지비율

구 분 산 식 당기지표 전기지표

□×□□□

□×□□□

□×□□□

총수지비율

경상수지비율

영업수지비율

총수익

총비용

경상수익

경상비용

영업수익

영업비용

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

- 85 -

(2) 잔액명세서

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

- 93 -

- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -

- 98 -

- 99 -

- 100 -

- 101 -

- 102 -